交银荣鑫灵活配置混合C(019514)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-05 1.4391

3.5324%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	002384	九泰鸿祥服务升级混合	986.87	18.45
2	002384	东山精密	986.87	18.45
3	300308	中际旭创	834.34	15.60
4	688256	寒武纪	777.96	14.54
5	300394	天孚通信	507.94	9.50
6	601899	紫金矿业	448.70	8.39
7	002558	博时鑫瑞混合A	443.44	8.29
8	002558	巨人网络	443.44	8.29
9	605098	行动教育	443.32	8.29
10	601288	农业银行	427.74	8.00
11	300785	值得买	415.38	7.77
12	300803	指南针	413.19	7.72
13	600487	亨通光电	405.79	7.59
14	301030	仕净科技	404.23	7.56
15	300866	安克创新	403.96	7.55
16	603283	赛腾股份	364.10	6.81
17	002947	大成景盛一年定期开放债券C	344.53	6.44
18	002947	恒铭达	344.53	6.44
19	600837	海通证券	344.21	6.44
20	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	334.50	6.25
21	002659	凯文教育	334.50	6.25
22	301236	软通动力	331.31	6.19
23	000063	长盛电子信息主题混合	328.52	6.14
24	000063	中兴通讯	328.52	6.14
25	300632	光莆股份	316.32	5.91
26	688036	传音控股	308.83	5.77
27	688981	中芯国际	305.01	5.70
28	000526	国泰浓益灵活配置混合A	304.05	5.68
29	000526	学大教育	304.05	5.68
30	600104	上汽集团	300.46	5.62
31	002555	博时沪港深优质企业C	279.39	5.22
32	002555	三七互娱	279.39	5.22
33	300251	光线传媒	276.83	5.18
34	300662	科锐国际	275.81	5.16
35	301626	苏州天脉	271.11	5.07
36	002241	德邦增利货币B	270.81	5.06
37	002241	歌尔股份	270.81	5.06
38	300494	盛天网络	268.70	5.02
39	688223	晶科能源	265.64	4.97
40	600602	云赛智联	265.46	4.96
41	300413	芒果超媒	263.83	4.93
42	601595	上海电影	262.70	4.91
43	002463	创金合信价值红利混合A	261.70	4.89
44	002463	沪电股份	261.70	4.89
45	688599	天合光能	260.29	4.87
46	688700	东威科技	260.25	4.87
47	301392	汇成真空	260.02	4.86
48	688037	芯源微	256.97	4.80
49	603444	吉比特	256.48	4.79
50	600661	昂立教育	254.29	4.75
51	603338	浙江鼎力	250.57	4.68
52	300750	宁德时代	249.77	4.67
53	002371	大成景明灵活配置混合C	244.03	4.56
54	002371	北方华创	244.03	4.56
55	300207	欣旺达	240.23	4.49
56	002127	广发鑫富混合C	239.93	4.49
57	002127	南极电商	239.93	4.49
58	688205	德科立	236.19	4.42
59	601138	工业富联	235.67	4.41
60	300751	迈为股份	231.25	4.32
61	002050	三花智控	227.51	4.25
62	001330	鹏华弘实混合C	227.49	4.25
63	001330	博纳影业	227.49	4.25
64	300502	新易盛	227.19	4.25
65	689009	九号公司	227.14	4.25
66	301052	果麦文化	220.56	4.12
67	002046	中信保诚新锐混合B	218.55	4.09
68	002046	国机精工	218.55	4.09
69	300218	安利股份	217.93	4.07
70	603296	华勤技术	216.05	4.04
71	300857	协创数据	202.79	3.79
72	002599	平安消费精选混合C	199.77	3.73
73	002599	盛通股份	199.77	3.73
74	688617	惠泰医疗	196.10	3.67
75	603529	爱玛科技	192.41	3.60
76	300100	双林股份	189.19	3.54
77	603809	豪能股份	185.48	3.47
78	002085	长盛互联网+混合A	181.15	3.39
79	002085	万丰奥威	181.15	3.39
80	300788	中信出版	180.50	3.37
81	300533	冰川网络	174.95	3.27
82	688035	德邦科技	171.99	3.22
83	603119	浙江荣泰	170.40	3.19
84	600489	中金黄金	169.29	3.17
85	002938	中银证券健康产业混合	168.56	3.15
86	002938	鹏鼎控股	168.56	3.15
87	300212	易华录	167.75	3.14
88	688521	芯原股份	163.89	3.06
89	000568	泸州老窖	160.20	2.99
90	300203	聚光科技	153.65	2.87
91	605196	华通线缆	151.55	2.83
92	603393	新天然气	149.59	2.80
93	002045	国泰生益灵活配置混合C	148.41	2.77
94	002045	国光电器	148.41	2.77
95	300861	美畅股份	148.33	2.77
96	600266	城建发展	147.24	2.75
97	688615	合合信息	146.57	2.74
98	688772	珠海冠宇	145.78	2.73
99	600938	中国海油	142.26	2.66
100	600418	江淮汽车	132.00	2.47
101	688072	拓荆科技	131.93	2.47
102	000829	易方达天天发货币A	131.52	2.46
103	000829	天音控股	131.52	2.46
104	300133	华策影视	131.04	2.45
105	000560	诺安天天宝货币E	129.42	2.42
106	000560	我爱我家	129.42	2.42
107	603667	五洲新春	126.99	2.37
108	300870	欧陆通	126.23	2.36
109	300567	精测电子	120.23	2.25
110	000949	新乡化纤	119.31	2.23
111	301191	菲菱科思	117.93	2.20
112	600011	华能国际	117.76	2.20
113	600079	人福医药	117.48	2.20
114	603721	*ST天择	113.87	2.13
115	600066	宇通客车	112.82	2.11
116	002487	汇添富稳添利定期开放债券A	110.75	2.07
117	002487	大金重工	110.75	2.07
118	300415	伊之密	110.03	2.06
119	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	109.63	2.05
120	002292	奥飞娱乐	109.63	2.05
121	601816	京沪高铁	109.28	2.04
122	300738	奥飞数据	109.22	2.04
123	688596	正帆科技	108.62	2.03
124	600745	闻泰科技	107.93	2.02

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	002384	九泰鸿祥服务升级混合	964.22	18.03
2	002384	东山精密	964.22	18.03
3	300308	中际旭创	877.82	16.41
4	688256	寒武纪	606.64	11.34
5	300394	天孚通信	492.60	9.21
6	600487	亨通光电	439.62	8.22
7	300803	指南针	415.59	7.77
8	601899	紫金矿业	414.09	7.74
9	601288	农业银行	410.02	7.67
10	002558	博时鑫瑞混合A	406.08	7.59
11	002558	巨人网络	406.08	7.59
12	603283	赛腾股份	403.30	7.54
13	002947	大成景盛一年定期开放债券C	378.12	7.07
14	002947	恒铭达	378.12	7.07
15	605098	行动教育	342.59	6.40
16	600837	海通证券	337.94	6.32
17	301236	软通动力	316.69	5.92
18	301392	汇成真空	308.79	5.77
19	300494	盛天网络	299.47	5.60
20	300662	科锐国际	296.63	5.55
21	002371	大成景明灵活配置混合C	295.50	5.52
22	002371	北方华创	295.50	5.52
23	000526	国泰浓益灵活配置混合A	292.97	5.48
24	000526	学大教育	292.97	5.48
25	300632	光莆股份	287.88	5.38
26	002463	创金合信价值红利混合A	285.81	5.34
27	002463	沪电股份	285.81	5.34
28	603444	吉比特	282.84	5.29
29	300750	宁德时代	280.21	5.24
30	600661	昂立教育	271.81	5.08
31	300251	光线传媒	268.20	5.01
32	301030	仕净科技	267.72	5.01
33	300413	芒果超媒	267.58	5.00
34	300785	值得买	265.54	4.96
35	300100	双林股份	263.83	4.93
36	300866	安克创新	254.74	4.76
37	002050	三花智控	245.59	4.59
38	601595	上海电影	244.60	4.57
39	688599	天合光能	240.57	4.50
40	301052	果麦文化	240.51	4.50
41	688036	传音控股	240.33	4.49
42	603338	浙江鼎力	239.63	4.48
43	688223	晶科能源	236.28	4.42
44	600602	云赛智联	234.74	4.39
45	689009	九号公司	230.60	4.31
46	688037	芯源微	228.57	4.27
47	300207	欣旺达	227.83	4.26
48	300218	安利股份	223.90	4.19
49	002599	平安消费精选混合C	221.71	4.14
50	002599	盛通股份	221.71	4.14
51	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	218.70	4.09
52	002659	凯文教育	218.70	4.09
53	601138	工业富联	217.95	4.07
54	002046	中信保诚新锐混合B	215.63	4.03
55	002046	国机精工	215.63	4.03
56	603529	爱玛科技	214.22	4.00
57	002085	长盛互联网+混合A	211.71	3.96
58	002085	万丰奥威	211.71	3.96
59	300788	中信出版	203.46	3.80
60	300751	迈为股份	202.31	3.78
61	300857	协创数据	185.69	3.47
62	600104	上汽集团	183.60	3.43
63	300533	冰川网络	183.29	3.43
64	688617	惠泰医疗	175.44	3.28
65	688035	德邦科技	171.00	3.20
66	300622	博士眼镜	165.70	3.10
67	002938	中银证券健康产业混合	165.31	3.09
68	002938	鹏鼎控股	165.31	3.09
69	002555	博时沪港深优质企业C	164.24	3.07
70	002555	三七互娱	164.24	3.07
71	688700	东威科技	163.32	3.05
72	300203	聚光科技	157.52	2.94
73	600489	中金黄金	154.68	2.89
74	603393	新天然气	152.08	2.84
75	600418	江淮汽车	150.82	2.82
76	000568	泸州老窖	150.08	2.81
77	001330	鹏华弘实混合C	142.70	2.67
78	001330	博纳影业	142.70	2.67
79	688772	珠海冠宇	141.95	2.65
80	600266	城建发展	140.80	2.63
81	605196	华通线缆	138.78	2.59
82	000560	诺安天天宝货币E	138.70	2.59
83	000560	我爱我家	138.70	2.59
84	688072	拓荆科技	135.89	2.54
85	300212	易华录	129.10	2.41
86	603667	五洲新春	126.91	2.37
87	300861	美畅股份	123.30	2.31
88	300502	新易盛	123.15	2.30
89	600079	人福医药	116.30	2.17
90	601816	京沪高铁	115.07	2.15
91	300133	华策影视	113.77	2.13
92	002600	易方达裕景添利6个月定期开放债券	112.05	2.09
93	002600	领益智造	112.05	2.09
94	300567	精测电子	110.64	2.07
95	600745	闻泰科技	109.87	2.05
96	002241	德邦增利货币B	109.63	2.05
97	002241	歌尔股份	109.63	2.05
98	688595	芯海科技	108.26	2.02

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见