国投瑞银创新动力混合(121005)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-22 0.4327

-0.2995%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601009	南京银行	6,136.38	7.02
2	601600	中国铝业	5,485.56	6.27
3	002594	工银现代服务业混合A	4,552.61	5.21
4	002594	比亚迪	4,552.61	5.21
5	000100	TCL科技	4,102.26	4.69
6	300750	宁德时代	4,056.58	4.64
7	600406	国电南瑞	3,861.68	4.42
8	300408	三环集团	3,841.63	4.39
9	600900	长江电力	3,832.52	4.38
10	300442	润泽科技	3,791.93	4.34
11	600547	山东黄金	3,598.74	4.12
12	600765	中航重机	3,534.79	4.04
13	300274	阳光电源	3,312.43	3.79
14	000039	农银高增长混合	3,272.40	3.74
15	000039	中集集团	3,272.40	3.74
16	603993	洛阳钼业	3,262.12	3.73
17	002475	中邮睿利增强债券	3,194.73	3.65
18	002475	立讯精密	3,194.73	3.65
19	601898	中煤能源	3,063.19	3.50
20	601899	紫金矿业	2,952.25	3.38
21	300124	汇川技术	2,935.13	3.36
22	002738	泓德裕康债券A	2,933.91	3.36
23	002738	中矿资源	2,933.91	3.36
24	605296	神农集团	2,886.49	3.30
25	000333	长城稳固收益债券A	2,875.90	3.29
26	000333	美的集团	2,875.90	3.29
27	600036	招商银行	2,804.48	3.21
28	603885	吉祥航空	2,666.04	3.05
29	000425	长盛添利宝货币B	2,617.57	2.99
30	000425	徐工机械	2,617.57	2.99
31	600031	三一重工	2,586.92	2.96
32	688347	华虹公司	2,583.83	2.96
33	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	2,519.97	2.88
34	000932	华菱钢铁	2,519.97	2.88
35	601100	恒立液压	2,507.39	2.87
36	002371	大成景明灵活配置混合C	2,491.52	2.85
37	002371	北方华创	2,491.52	2.85
38	603198	迎驾贡酒	2,489.55	2.85
39	000157	中联重科	2,479.22	2.84
40	600499	科达制造	2,476.48	2.83
41	000625	诺安天天宝货币B	2,445.04	2.80
42	000625	长安汽车	2,445.04	2.80
43	688256	寒武纪	2,433.24	2.78
44	600519	贵州茅台	2,418.08	2.77
45	000768	长城久盈纯债债券	2,396.46	2.74
46	000768	中航西飞	2,396.46	2.74
47	601985	中国核电	2,390.55	2.73
48	000725	大成添利宝货币B	2,387.33	2.73
49	000725	京东方A	2,387.33	2.73
50	300395	菲利华	2,338.78	2.67
51	601933	永辉超市	2,332.85	2.67
52	002078	浙商日添利B	2,307.69	2.64
53	002078	太阳纸业	2,307.69	2.64
54	300394	天孚通信	2,302.89	2.63
55	600985	淮北矿业	2,293.69	2.62
56	600674	川投能源	2,268.33	2.59
57	601058	赛轮轮胎	2,253.36	2.58
58	600690	海尔智家	2,221.53	2.54
59	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	2,211.56	2.53
60	002128	电投能源	2,211.56	2.53
61	601111	中国国航	2,180.46	2.49
62	603193	润本股份	2,163.58	2.47
63	603596	伯特利	2,106.67	2.41
64	002436	上投摩根红利回报混合C	2,097.61	2.40
65	002436	兴森科技	2,097.61	2.40
66	601865	福莱特	2,041.59	2.33
67	600522	中天科技	2,039.75	2.33
68	601838	成都银行	2,035.76	2.33
69	603338	浙江鼎力	2,026.79	2.32
70	300888	稳健医疗	1,839.63	2.10
71	002850	南方甑智混合	1,759.01	2.01
72	002850	科达利	1,759.01	2.01

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601009	南京银行	6,229.43	7.12
2	601899	紫金矿业	5,450.83	6.23
3	600845	宝信软件	5,269.33	6.03
4	603606	东方电缆	5,228.87	5.98
5	601898	中煤能源	5,011.10	5.73
6	002436	上投摩根红利回报混合C	4,977.78	5.69
7	002436	兴森科技	4,977.78	5.69
8	601600	中国铝业	4,720.66	5.40
9	000100	TCL科技	4,680.67	5.35
10	300442	润泽科技	4,331.12	4.95
11	603993	洛阳钼业	4,283.88	4.90
12	600406	国电南瑞	4,160.95	4.76
13	600900	长江电力	4,138.26	4.73
14	002415	融通通盈灵活配置混合	4,065.48	4.65
15	002415	海康威视	4,065.48	4.65
16	300761	立华股份	3,763.20	4.30
17	601933	永辉超市	3,747.38	4.29
18	600547	山东黄金	3,595.65	4.11
19	601666	平煤股份	3,491.41	3.99
20	002840	九泰久鑫债券A	3,437.04	3.93
21	002840	华统股份	3,437.04	3.93
22	000039	农银高增长混合	3,302.75	3.78
23	000039	中集集团	3,302.75	3.78
24	600348	华阳股份	3,223.26	3.69
25	300124	汇川技术	3,162.12	3.62
26	300274	阳光电源	3,151.21	3.60
27	300750	宁德时代	2,903.41	3.32
28	600422	昆药集团	2,869.98	3.28
29	605296	神农集团	2,817.67	3.22
30	603501	韦尔股份	2,783.56	3.18
31	000157	中联重科	2,702.12	3.09
32	002738	泓德裕康债券A	2,699.58	3.09
33	002738	中矿资源	2,699.58	3.09
34	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	2,661.56	3.04
35	002128	电投能源	2,661.56	3.04
36	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	2,615.04	2.99
37	000932	华菱钢铁	2,615.04	2.99
38	000807	信诚3个月理财债券B	2,606.40	2.98
39	000807	云铝股份	2,606.40	2.98
40	601985	中国核电	2,598.98	2.97
41	688347	华虹公司	2,593.26	2.97
42	600690	海尔智家	2,569.41	2.94
43	601058	赛轮轮胎	2,492.43	2.85
44	688122	西部超导	2,474.97	2.83
45	000425	长盛添利宝货币B	2,440.82	2.79
46	000425	徐工机械	2,440.82	2.79
47	600031	三一重工	2,405.58	2.75
48	600499	科达制造	2,400.92	2.75
49	000768	长城久盈纯债债券	2,368.91	2.71
50	000768	中航西飞	2,368.91	2.71
51	002078	浙商日添利B	2,365.11	2.70
52	002078	太阳纸业	2,365.11	2.70
53	603198	迎驾贡酒	2,356.82	2.70
54	600985	淮北矿业	2,338.76	2.67
55	000625	诺安天天宝货币B	2,307.03	2.64
56	000625	长安汽车	2,307.03	2.64
57	300693	盛弘股份	2,296.70	2.63
58	300395	菲利华	2,255.12	2.58
59	600036	招商银行	2,225.08	2.54
60	601100	恒立液压	2,222.51	2.54
61	600674	川投能源	2,167.14	2.48
62	600522	中天科技	2,141.20	2.45
63	603596	伯特利	2,080.28	2.38
64	300498	温氏股份	2,062.03	2.36
65	002463	创金合信价值红利混合A	2,025.69	2.32
66	002463	沪电股份	2,025.69	2.32
67	601865	福莱特	1,949.02	2.23
68	002831	国投瑞银瑞宁混合	1,921.44	2.20
69	002831	裕同科技	1,921.44	2.20
70	002050	三花智控	1,912.30	2.19
71	002594	工银现代服务业混合A	1,907.01	2.18
72	002594	比亚迪	1,907.01	2.18
73	002850	南方甑智混合	1,882.42	2.15
74	002850	科达利	1,882.42	2.15
75	002311	创金合信中证500增强A	1,861.70	2.13
76	002311	海大集团	1,861.70	2.13
77	600114	东睦股份	1,859.36	2.13
78	603338	浙江鼎力	1,857.24	2.12
79	688111	金山办公	1,757.25	2.01
80	603345	安井食品	1,756.54	2.01

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