国投瑞银创新动力混合(121005)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-22 0.5950

-0.3851%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	603063	禾望电气	4,387.04	4.94
2	688249	晶合集成	4,288.90	4.83
3	603379	三美股份	4,213.11	4.74
4	601138	工业富联	3,927.77	4.42
5	688041	海光信息	3,702.66	4.17
6	600482	中国动力	3,309.24	3.72
7	000100	TCL科技	3,163.77	3.56
8	002142	博时外延增长混合A	3,137.30	3.53
9	002142	宁波银行	3,137.30	3.53
10	600309	万华化学	3,059.81	3.44
11	601233	桐昆股份	2,887.01	3.25
12	300438	鹏辉能源	2,827.33	3.18
13	688403	汇成股份	2,819.30	3.17
14	000062	银华量化智慧动力灵活配置混合	2,814.94	3.17
15	000062	深圳华强	2,814.94	3.17
16	002759	东兴安盈宝A	2,785.30	3.13
17	002759	ST天际	2,785.30	3.13
18	688981	中芯国际	2,741.17	3.08
19	300274	阳光电源	2,700.85	3.04
20	002738	泓德裕康债券A	2,673.74	3.01
21	002738	中矿资源	2,673.74	3.01
22	001203	东方红稳健精选混合A	2,632.38	2.96
23	001203	大中矿业	2,632.38	2.96
24	002240	德邦增利货币A	2,576.02	2.90
25	002240	盛新锂能	2,576.02	2.90
26	600160	巨化股份	2,519.67	2.84
27	601899	紫金矿业	2,512.18	2.83
28	688037	芯源微	2,456.17	2.76
29	000039	农银高增长混合	2,404.51	2.71
30	000039	中集集团	2,404.51	2.71
31	002475	中邮睿利增强债券	2,383.26	2.68
32	002475	立讯精密	2,383.26	2.68
33	300661	圣邦股份	2,246.54	2.53
34	603259	药明康德	2,195.85	2.47
35	603225	新凤鸣	2,187.55	2.46
36	600426	华鲁恒升	2,168.73	2.44
37	300236	上海新阳	2,146.04	2.42
38	002709	红塔红土人人宝货币A	2,137.72	2.41
39	002709	天赐材料	2,137.72	2.41
40	601600	中国铝业	1,849.13	2.08
41	002837	华夏网购精选混合A	1,844.23	2.08
42	002837	英维克	1,844.23	2.08
43	300476	胜宏科技	1,828.48	2.06
44	600111	北方稀土	1,815.75	2.04
45	600346	恒力石化	1,808.49	2.04

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	002738	泓德裕康债券A	5,131.52	5.78
2	002738	中矿资源	5,131.52	5.78
3	002709	红塔红土人人宝货币A	4,251.83	4.79
4	002709	天赐材料	4,251.83	4.79
5	688249	晶合集成	3,924.27	4.42
6	300054	鼎龙股份	3,465.10	3.90
7	688256	寒武纪	3,435.88	3.87
8	600309	万华化学	3,349.56	3.77
9	600482	中国动力	3,231.77	3.64
10	300476	胜宏科技	3,215.67	3.62
11	600036	招商银行	3,196.62	3.60
12	688403	汇成股份	2,978.84	3.35
13	688037	芯源微	2,977.10	3.35
14	300395	菲利华	2,957.24	3.33
15	002475	中邮睿利增强债券	2,920.42	3.29
16	002475	立讯精密	2,920.42	3.29
17	601318	中国平安	2,874.81	3.24
18	000100	TCL科技	2,843.87	3.20
19	002240	德邦增利货币A	2,794.39	3.14
20	002240	盛新锂能	2,794.39	3.14
21	002759	东兴安盈宝A	2,721.16	3.06
22	002759	ST天际	2,721.16	3.06
23	300790	宇瞳光学	2,692.81	3.03
24	300442	润泽科技	2,579.37	2.90
25	600686	金龙汽车	2,561.19	2.88
26	001203	东方红稳健精选混合A	2,486.60	2.80
27	001203	大中矿业	2,486.60	2.80
28	688981	中芯国际	2,483.50	2.79
29	600160	巨化股份	2,478.84	2.79
30	002851	南方品质优选灵活配置混合A	2,474.76	2.79
31	002851	麦格米特	2,474.76	2.79
32	603993	洛阳钼业	2,416.06	2.72
33	000039	农银高增长混合	2,397.86	2.70
34	000039	中集集团	2,397.86	2.70
35	000425	长盛添利宝货币B	2,343.78	2.64
36	000425	徐工机械	2,343.78	2.64
37	603259	药明康德	2,300.13	2.59
38	000688	景顺长城研究精选股票A	2,273.37	2.56
39	000688	国城矿业	2,273.37	2.56
40	000528	工银薪金货币A	2,098.27	2.36
41	000528	柳工	2,098.27	2.36
42	600426	华鲁恒升	2,081.98	2.34
43	600219	南山铝业	2,052.39	2.31
44	601899	紫金矿业	2,038.93	2.29
45	300438	鹏辉能源	2,022.61	2.28
46	002311	创金合信中证500增强A	1,972.75	2.22
47	002311	海大集团	1,972.75	2.22
48	300014	亿纬锂能	1,892.57	2.13
49	002142	博时外延增长混合A	1,833.40	2.06
50	002142	宁波银行	1,833.40	2.06
51	600346	恒力石化	1,804.17	2.03
52	603766	隆鑫通用	1,795.32	2.02
53	601600	中国铝业	1,788.35	2.01
54	600111	北方稀土	1,783.68	2.01

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