国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-09 4.5324

-0.1652%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	300394	天孚通信	4,053.61	39.24
2	002281	建信裕利灵活配置混合	2,856.32	27.65
3	002281	光迅科技	2,856.32	27.65
4	002384	九泰鸿祥服务升级混合	2,474.92	23.95
5	002384	东山精密	2,474.92	23.95
6	601869	长飞光纤	1,955.07	18.92
7	688498	源杰科技	1,916.37	18.55
8	300502	新易盛	1,825.54	17.67
9	002475	中邮睿利增强债券	1,804.08	17.46
10	002475	立讯精密	1,804.08	17.46
11	002916	中银尊享半年定期开放债券	1,579.82	15.29
12	002916	深南电路	1,579.82	15.29
13	001389	中融鑫视野混合A	1,560.64	15.11
14	001389	广合科技	1,560.64	15.11
15	600183	生益科技	1,531.61	14.82
16	603986	兆易创新	1,451.27	14.05
17	600487	亨通光电	1,368.41	13.24
18	300620	光库科技	1,354.27	13.11
19	301526	国际复材	1,317.41	12.75
20	603256	宏和科技	1,270.02	12.29
21	002463	创金合信价值红利混合A	1,136.14	11.00
22	002463	沪电股份	1,136.14	11.00
23	000657	银华活钱宝货币A	1,090.55	10.56
24	000657	中钨高新	1,090.55	10.56
25	300308	中际旭创	1,082.19	10.47
26	605358	立昂微	1,039.81	10.06
27	300489	光智科技	980.35	9.49
28	688126	沪硅产业	906.00	8.77
29	688519	南亚新材	900.21	8.71
30	601208	东材科技	855.43	8.28
31	300757	罗博特科	854.63	8.27
32	603005	晶方科技	850.84	8.24
33	688256	寒武纪	845.84	8.19
34	920045	蘅东光	797.83	7.72
35	301511	德福科技	772.30	7.48
36	688143	长盈通	739.25	7.16
37	600105	永鼎股份	717.31	6.94
38	688702	盛科通信	706.50	6.84
39	688396	华润微	690.93	6.69
40	688249	晶合集成	685.46	6.63
41	688308	欧科亿	680.96	6.59
42	300567	精测电子	660.62	6.39
43	601138	工业富联	654.57	6.34
44	600549	厦门钨业	617.34	5.98
45	301486	致尚科技	584.87	5.66
46	688783	西安奕材	583.54	5.65
47	688279	峰岹科技	573.66	5.55
48	688008	澜起科技	551.70	5.34
49	603083	剑桥科技	532.99	5.16
50	002938	中银证券健康产业混合	527.08	5.10
51	002938	鹏鼎控股	527.08	5.10
52	688981	中芯国际	497.84	4.82
53	688012	中微公司	491.40	4.76
54	300548	长芯博创	481.99	4.67
55	001267	宏利蓝筹混合	447.27	4.33
56	001267	汇绿生态	447.27	4.33
57	688300	联瑞新材	443.20	4.29
58	002008	博时裕晟纯债债券	426.94	4.13
59	002008	大族激光	426.94	4.13
60	002138	泓德裕泰债券A	419.79	4.06
61	002138	顺络电子	419.79	4.06
62	301183	东田微	414.23	4.01
63	688048	长光华芯	408.69	3.96
64	000688	景顺长城研究精选股票A	398.47	3.86
65	000688	国城矿业	398.47	3.86
66	002222	嘉实新趋势混合A	376.04	3.64
67	002222	福晶科技	376.04	3.64
68	600584	长电科技	368.07	3.56
69	688195	腾景科技	354.93	3.44
70	000807	信诚3个月理财债券B	346.16	3.35
71	000807	云铝股份	346.16	3.35
72	002371	大成景明灵活配置混合C	343.11	3.32
73	002371	北方华创	343.11	3.32
74	920394	民士达	342.04	3.31
75	600176	中国巨石	339.94	3.29
76	600330	天通股份	334.41	3.24
77	300570	太辰光	328.44	3.18
78	300751	迈为股份	315.41	3.05
79	301308	江波龙	314.17	3.04
80	600498	烽火通信	301.44	2.92
81	002428	云南锗业	300.58	2.91
82	600522	中天科技	300.38	2.91
83	688368	晶丰明源	291.51	2.82
84	000831	工银医疗保健股票	289.45	2.80
85	000831	中国稀土	289.45	2.80
86	002645	大成景荣债券C	288.00	2.79
87	002645	华宏科技	288.00	2.79
88	603271	永杰新材	278.11	2.69
89	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	277.37	2.68
90	002128	电投能源	277.37	2.68
91	002831	国投瑞银瑞宁混合	276.42	2.68
92	002831	裕同科技	276.42	2.68
93	300136	信维通信	276.41	2.68
94	603228	景旺电子	271.42	2.63
95	688313	仕佳光子	267.76	2.59
96	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	267.12	2.59
97	000933	神火股份	267.12	2.59
98	603175	超颖电子	256.77	2.49
99	301205	联特科技	248.75	2.41
100	301392	汇成真空	246.14	2.38
101	688686	奥普特	240.10	2.32
102	600601	方正科技	239.62	2.32
103	603730	岱美股份	233.96	2.26
104	688205	德科立	230.27	2.23
105	688661	和林微纳	229.12	2.22
106	603993	洛阳钼业	225.27	2.18
107	600111	北方稀土	222.10	2.15
108	601898	中煤能源	221.51	2.14
109	688347	华虹宏力	215.57	2.09
110	605589	圣泉集团	213.31	2.06
111	000960	招商医药健康产业股票	209.86	2.03
112	000960	锡业股份	209.86	2.03
113	688072	拓荆科技	208.43	2.02
114	603799	华友钴业	208.17	2.01

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	300394	天孚通信	4,137.00	40.04
2	601869	长飞光纤	2,213.24	21.42
3	002384	九泰鸿祥服务升级混合	1,664.34	16.11
4	002384	东山精密	1,664.34	16.11
5	002281	建信裕利灵活配置混合	1,663.46	16.10
6	002281	光迅科技	1,663.46	16.10
7	002916	中银尊享半年定期开放债券	1,267.49	12.27
8	002916	深南电路	1,267.49	12.27
9	002475	中邮睿利增强债券	1,175.08	11.37
10	002475	立讯精密	1,175.08	11.37
11	001389	中融鑫视野混合A	1,107.96	10.72
12	001389	广合科技	1,107.96	10.72
13	600487	亨通光电	1,055.03	10.21
14	600105	永鼎股份	1,005.31	9.73
15	605358	立昂微	989.57	9.58
16	603005	晶方科技	908.55	8.79
17	688279	峰岹科技	905.21	8.76
18	600183	生益科技	892.59	8.64
19	300757	罗博特科	885.93	8.58
20	002463	创金合信价值红利混合A	882.82	8.54
21	002463	沪电股份	882.82	8.54
22	601138	工业富联	860.81	8.33
23	688126	沪硅产业	852.94	8.26
24	300489	光智科技	850.78	8.23
25	300567	精测电子	849.47	8.22
26	603256	宏和科技	837.67	8.11
27	688308	欧科亿	837.41	8.11
28	301511	德福科技	832.35	8.06
29	688519	南亚新材	827.85	8.01
30	688498	源杰科技	812.43	7.86
31	600549	厦门钨业	781.95	7.57
32	301486	致尚科技	762.11	7.38
33	000657	银华活钱宝货币A	761.36	7.37
34	000657	中钨高新	761.36	7.37
35	688143	长盈通	757.63	7.33
36	688702	盛科通信	725.73	7.02
37	688396	华润微	697.61	6.75
38	300620	光库科技	683.99	6.62
39	300502	新易盛	668.61	6.47
40	688249	晶合集成	663.21	6.42
41	603083	剑桥科技	647.90	6.27
42	001267	宏利蓝筹混合	634.50	6.14
43	001267	汇绿生态	634.50	6.14
44	688783	西安奕材	599.32	5.80
45	300548	长芯博创	556.74	5.39
46	688012	中微公司	551.31	5.34
47	688008	澜起科技	540.16	5.23
48	688256	寒武纪	512.01	4.96
49	301308	江波龙	494.27	4.78
50	002222	嘉实新趋势混合A	491.40	4.76
51	002222	福晶科技	491.40	4.76
52	688048	长光华芯	481.43	4.66
53	688981	中芯国际	474.46	4.59
54	301526	国际复材	456.25	4.42
55	000688	景顺长城研究精选股票A	448.03	4.34
56	000688	国城矿业	448.03	4.34
57	600330	天通股份	438.02	4.24
58	600584	长电科技	383.63	3.71
59	688300	联瑞新材	373.44	3.61
60	601208	东材科技	364.21	3.53
61	600498	烽火通信	342.07	3.31
62	002371	大成景明灵活配置混合C	339.88	3.29
63	002371	北方华创	339.88	3.29
64	688195	腾景科技	339.45	3.29
65	002938	中银证券健康产业混合	334.61	3.24
66	002938	鹏鼎控股	334.61	3.24
67	600176	中国巨石	328.23	3.18
68	301217	铜冠铜箔	325.67	3.15
69	300395	菲利华	323.82	3.13
70	920394	民士达	316.25	3.06
71	000807	信诚3个月理财债券B	315.88	3.06
72	000807	云铝股份	315.88	3.06
73	002831	国投瑞银瑞宁混合	309.35	2.99
74	002831	裕同科技	309.35	2.99
75	002428	云南锗业	303.59	2.94
76	000831	工银医疗保健股票	300.38	2.91
77	000831	中国稀土	300.38	2.91
78	688313	仕佳光子	296.35	2.87
79	300751	迈为股份	294.72	2.85
80	688347	华虹宏力	290.24	2.81
81	600522	中天科技	288.47	2.79
82	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	287.98	2.79
83	002128	电投能源	287.98	2.79
84	603271	永杰新材	285.08	2.76
85	300139	晓程科技	279.33	2.70
86	603730	岱美股份	279.24	2.70
87	300136	信维通信	277.32	2.68
88	688686	奥普特	275.09	2.66
89	301183	东田微	273.05	2.64
90	002645	大成景荣债券C	271.86	2.63
91	002645	华宏科技	271.86	2.63
92	688205	德科立	266.12	2.58
93	688661	和林微纳	259.30	2.51
94	688072	拓荆科技	258.19	2.50
95	000960	招商医药健康产业股票	253.69	2.46
96	000960	锡业股份	253.69	2.46
97	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	253.39	2.45
98	000933	神火股份	253.39	2.45
99	603986	兆易创新	252.82	2.45
100	688368	晶丰明源	251.32	2.43
101	688698	伟创电气	233.47	2.26
102	301205	联特科技	233.03	2.26
103	603228	景旺电子	223.85	2.17
104	603175	超颖电子	223.02	2.16
105	601898	中煤能源	216.52	2.10
106	002008	博时裕晟纯债债券	215.06	2.08
107	002008	大族激光	215.06	2.08
108	000636	风华高科	212.68	2.06
109	605589	圣泉集团	211.21	2.04

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