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持有 万科A(000002)的基金
  报告期:2024-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512200南方中证全指房地产ETF307,508,301.00  34,167,589.00    9.38
2005267嘉实价值精选股票248,997,600.00  27,666,400.00    5.12
3010190嘉实价值发现三个月定期混合180,921,222.00  20,102,358.00    6.52
4161721招商沪深300地产等权重指数分级116,605,764.00  12,956,196.00    13.01
5070011嘉实策略混合75,975,579.00  8,441,731.00    3.58
6070019嘉实价值优势混合74,959,506.00  8,328,834.00    5.90
7160218国泰国证房地产行业指数分级56,504,061.00  6,278,229.00    14.18
8070015嘉实多元债券A45,003,600.00  5,000,400.00    1.61
9070016嘉实多元债券B45,003,600.00  5,000,400.00    1.61
10515060华夏中证全指房地产ETF38,465,658.00  4,273,962.00    9.35
11257010国联安小盘精选混合35,886,861.00  3,987,429.00    3.48
12160628鹏华地产分级32,402,583.00  3,600,287.00    13.16
13005711永赢惠添利灵活配置混合22,900,500.00  2,544,500.00    5.80
14159916深F60ETF21,386,907.00  2,376,323.00    5.71
15159910嘉实深证基本面120ETF14,370,543.00  1,596,727.00    4.42
16003276国联安添利增长债券C13,671,000.00  1,519,000.00    1.00
17003275国联安添利增长债券A13,671,000.00  1,519,000.00    1.00
18009650嘉实精选平衡混合C9,000,000.00  1,000,000.00    3.81
19009649嘉实精选平衡混合A9,000,000.00  1,000,000.00    3.81
20005682财通资管消费精选混合8,011,800.00  890,200.00    3.80
21002797景顺长城景盈双利债券C7,980,300.00  886,700.00    0.48
22002796景顺长城景盈双利债券A7,980,300.00  886,700.00    0.48
23001384东方新思路灵活配置混合A7,650,000.00  850,000.00    5.68
24001385东方新思路灵活配置混合C7,650,000.00  850,000.00    5.68
25005170华泰保兴策略精选混合C4,869,000.00  541,000.00    5.97
26005169华泰保兴策略精选混合A4,869,000.00  541,000.00    5.97
27007944永赢乾元三年定开混合3,951,900.00  439,100.00    6.30
28006138国联安价值优选股票2,851,200.00  316,800.00    3.77
29673043西部利得行业主题优选混合C2,376,000.00  264,000.00    0.80
30673040西部利得行业主题优选混合A2,376,000.00  264,000.00    0.80
31007570方正富邦红利精选混合C2,160,000.00  240,000.00    5.74
32730002方正富邦红利精选混合A2,160,000.00  240,000.00    5.74
33004205东方支柱产业灵活配置混合1,620,000.00  180,000.00    3.22
34004936中航混改精选混合A1,125,000.00  125,000.00    9.30
35004937中航混改精选混合C1,125,000.00  125,000.00    9.30
36010071方正富邦ESG主题投资混合C568,800.00  63,200.00    4.74
37010070方正富邦ESG主题投资混合A568,800.00  63,200.00    4.74
38001903光大保德信欣鑫混合A410,400.00  45,600.00    3.25
39001904光大保德信欣鑫混合C410,400.00  45,600.00    3.25
40006363建信深证基本面60ETF联接C375,300.00  41,700.00    0.10
41530015建信深证基本面60ETF联接A375,300.00  41,700.00    0.10
42005219华夏聚惠(FOF)C173,700.00  19,300.00    0.10
43005218华夏聚惠(FOF)A173,700.00  19,300.00    0.10
44001469广发金融地产联接A54,000.00  6,000.00    0.00
45002979广发金融地产联接C54,000.00  6,000.00    0.00