基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
董福焱的综合业绩目前在全部3857位基金经理中排名第1861位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★★ 4.2%
(偏低) 		0.89%
(中)

投资策略

1、资产配置在本基金投资管理计划中，投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的单个证券选择计划组成。本基金根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等等的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产和权益类资产的配置比例、并跟踪影响资产配置策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 嘉实多元A
  • 070015
  • 单位净值 (2026-07-22)
  • 1.3020 (0.08%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2008-09-10
  • 基金经理 董福焱 李宇昂
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-22日: 1.3020 7-21日: 1.3010 7-20日: 1.2960 7-17日: 1.2940 7-16日: 1.3010

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中嘉实多元A在二级债基基金中净值增长率排名第1416,排名靠后。该基金累计分红40次,共计分红0.7809元,排名第698名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    975/1204

  • 2.4
    -0.5
    -5.9
    近六月

    75/1105

  • 2.8
    -1.4
    -5.1
    近一年

    106/991

  • 4.5
    0.7
    -3.5
    今年以来

    22/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 4.5% -0.2% 2.4% 2.8% 12.1%
排名 280/1208 22/887 381/1153 75/1105 106/991 97/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24国开15 6.07% 20.44% 111
2 26附息国债02 5.92% -- 57
3 25青岛银行永续债01 4.45% -- 2
4 22金阳新城MTN003 4.39% -- 2
5 22金霞发展MTN001 4.39% -- 3
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 嘉实多元

    单位净值：1.299

    近一月涨幅：0.78%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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