| 持有 万科A(000002)的基金 |
| 报告期：2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 699,873,913.08 | 72,003,489.00 | 9.58 |
| 2 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 303,369,909.12 | 31,210,896.00 | 23.46 |
| 3 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 295,382,052.00 | 30,389,100.00 | 6.12 |
| 4 | 000893 | 工银创新动力股票 | 174,960,000.00 | 18,000,000.00 | 3.03 |
| 5 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 167,549,063.76 | 17,237,558.00 | 5.13 |
| 6 | 008297 | 广发价值优势混合 | 152,239,500.00 | 15,662,500.00 | 6.11 |
| 7 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 152,004,548.16 | 15,638,328.00 | 10.17 |
| 8 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 98,269,200.00 | 10,110,000.00 | 2.59 |
| 9 | 070011 | 嘉实策略混合 | 82,053,625.32 | 8,441,731.00 | 3.53 |
| 10 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 80,956,266.48 | 8,328,834.00 | 5.76 |
| 11 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 75,141,432.00 | 7,730,600.00 | 2.45 |
| 12 | 270022 | 广发内需增长混合 | 73,753,416.00 | 7,587,800.00 | 6.38 |
| 13 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 68,368,166.64 | 7,033,762.00 | 8.99 |
| 14 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 65,763,857.88 | 6,765,829.00 | 11.37 |
| 15 | 160628 | 鹏华地产分级 | 47,990,429.64 | 4,937,287.00 | 14.44 |
| 16 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 41,844,405.60 | 4,304,980.00 | 2.82 |
| 17 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 41,844,405.60 | 4,304,980.00 | 2.82 |
| 18 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 40,577,112.00 | 4,174,600.00 | 4.39 |
| 19 | 159916 | 深F60ETF | 35,280,907.56 | 3,629,723.00 | 8.26 |
| 20 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 34,516,692.00 | 3,551,100.00 | 7.39 |
| 21 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 25,710,372.00 | 2,645,100.00 | 3.07 |
| 22 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 23,357,422.44 | 2,403,027.00 | 6.38 |
| 23 | 070015 | 嘉实多元债券A | 19,440,000.00 | 2,000,000.00 | 1.24 |
| 24 | 070016 | 嘉实多元债券B | 19,440,000.00 | 2,000,000.00 | 1.24 |
| 25 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 13,353,336.00 | 1,373,800.00 | 0.57 |
| 26 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 13,353,336.00 | 1,373,800.00 | 0.57 |
| 27 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 11,664,000.00 | 1,200,000.00 | 7.32 |
| 28 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 11,664,000.00 | 1,200,000.00 | 7.32 |
| 29 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 10,094,220.00 | 1,038,500.00 | 1.10 |
| 30 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 10,094,220.00 | 1,038,500.00 | 1.10 |
| 31 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 9,720,000.00 | 1,000,000.00 | 6.88 |
| 32 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 9,720,000.00 | 1,000,000.00 | 6.88 |
| 33 | 004750 | 广发鑫和混合A | 7,052,832.00 | 725,600.00 | 0.44 |
| 34 | 004751 | 广发鑫和混合C | 7,052,832.00 | 725,600.00 | 0.44 |
| 35 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 6,438,528.00 | 662,400.00 | 0.60 |
| 36 | 005170 | 华泰保兴策略精选混合C | 6,211,080.00 | 639,000.00 | 7.36 |
| 37 | 005169 | 华泰保兴策略精选混合A | 6,211,080.00 | 639,000.00 | 7.36 |
| 38 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 3,960,900.00 | 407,500.00 | 4.61 |
| 39 | 512750 | 嘉实基本面50ETF | 3,922,020.00 | 403,500.00 | 2.95 |
| 40 | 007894 | 平安估值精选混合C | 3,888,000.00 | 400,000.00 | 3.88 |
| 41 | 007893 | 平安估值精选混合A | 3,888,000.00 | 400,000.00 | 3.88 |
| 42 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 3,888,000.00 | 400,000.00 | 0.70 |
| 43 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 3,110,400.00 | 320,000.00 | 5.59 |
| 44 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 2,624,400.00 | 270,000.00 | 5.63 |
| 45 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 1,499,796.00 | 154,300.00 | 4.18 |
| 46 | 000417 | 国联安新精选混合 | 1,166,400.00 | 120,000.00 | 2.49 |
| 47 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1,064,340.00 | 109,500.00 | 1.29 |
| 48 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 1,030,320.00 | 106,000.00 | 0.59 |
| 49 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 1,030,320.00 | 106,000.00 | 0.59 |
| 50 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 930,019.32 | 95,681.00 | 1.31 |
| 51 | 009486 | 光大保德信瑞和混合A | 897,156.00 | 92,300.00 | 3.94 |
| 52 | 009487 | 光大保德信瑞和混合C | 897,156.00 | 92,300.00 | 3.94 |
| 53 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 843,696.00 | 86,800.00 | 0.19 |
| 54 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 843,696.00 | 86,800.00 | 0.19 |
| 55 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 680,400.00 | 70,000.00 | 5.59 |
| 56 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 187,596.00 | 19,300.00 | 0.10 |
| 57 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 187,596.00 | 19,300.00 | 0.10 |
| 58 | 009383 | 人保稳进配置三个月持有混合(FOF) | 145,800.00 | 15,000.00 | 0.28 |
| 59 | 002979 | 广发金融地产联接C | 81,648.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| 60 | 001469 | 广发金融地产联接A | 81,648.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| 61 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 38,880.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 62 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 38,880.00 | 4,000.00 | 0.00 |
