| 持有 国药一致(000028)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 117,753,350.00 | 3,111,875.00 | 3.16 |
| 2 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 117,753,350.00 | 3,111,875.00 | 3.16 |
| 3 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 117,753,350.00 | 3,111,875.00 | 3.16 |
| 4 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 56,760,000.00 | 1,500,000.00 | 6.00 |
| 5 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 49,840,880.32 | 1,317,148.00 | 3.17 |
| 6 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 49,840,880.32 | 1,317,148.00 | 3.17 |
| 7 | 510500 | 南方中证500ETF | 35,216,136.56 | 930,659.00 | 0.09 |
| 8 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 16,094,184.48 | 425,322.00 | 0.75 |
| 9 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 14,218,644.88 | 375,757.00 | 0.24 |
| 10 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 13,039,664.00 | 344,600.00 | 0.88 |
| 11 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 11,759,990.88 | 310,782.00 | 2.48 |
| 12 | 000893 | 工银创新动力股票 | 11,465,520.00 | 303,000.00 | 2.00 |
| 13 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 10,227,622.24 | 270,286.00 | 0.94 |
| 14 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 10,227,622.24 | 270,286.00 | 0.94 |
| 15 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 10,110,848.00 | 267,200.00 | 0.68 |
| 16 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 10,110,848.00 | 267,200.00 | 0.68 |
| 17 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 10,004,896.00 | 264,400.00 | 2.87 |
| 18 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 7,753,340.32 | 204,898.00 | 0.50 |
| 19 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 7,753,340.32 | 204,898.00 | 0.50 |
| 20 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 7,753,340.32 | 204,898.00 | 0.50 |
| 21 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 6,746,872.00 | 178,300.00 | 1.07 |
| 22 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 5,850,064.00 | 154,600.00 | 0.69 |
| 23 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 5,850,064.00 | 154,600.00 | 0.69 |
| 24 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 5,028,936.00 | 132,900.00 | 0.83 |
| 25 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 5,028,936.00 | 132,900.00 | 0.83 |
| 26 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 4,540,800.00 | 120,000.00 | 3.50 |
| 27 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 4,540,800.00 | 120,000.00 | 3.50 |
| 28 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 3,784,000.00 | 100,000.00 | 0.12 |
| 29 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 3,784,000.00 | 100,000.00 | 0.12 |
| 30 | 512500 | 华夏中证500ETF | 3,555,824.80 | 93,970.00 | 0.09 |
| 31 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 3,102,880.00 | 82,000.00 | 0.76 |
| 32 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 3,102,880.00 | 82,000.00 | 0.76 |
| 33 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 3,015,848.00 | 79,700.00 | 1.02 |
| 34 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 3,015,848.00 | 79,700.00 | 1.02 |
| 35 | 003803 | 华安新丰利混合A | 2,735,832.00 | 72,300.00 | 0.43 |
| 36 | 003804 | 华安新丰利混合C | 2,735,832.00 | 72,300.00 | 0.43 |
| 37 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 2,648,800.00 | 70,000.00 | 5.96 |
| 38 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 2,520,144.00 | 66,600.00 | 0.92 |
| 39 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 2,520,144.00 | 66,600.00 | 0.92 |
| 40 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2,520,144.00 | 66,600.00 | 0.52 |
| 41 | 510510 | 广发中证500ETF | 2,377,789.92 | 62,838.00 | 0.09 |
| 42 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 2,321,181.28 | 61,342.00 | 0.09 |
| 43 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,233,430.32 | 59,023.00 | 0.91 |
| 44 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,233,430.32 | 59,023.00 | 0.91 |
| 45 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 2,161,647.84 | 57,126.00 | 0.13 |
| 46 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 2,013,088.00 | 53,200.00 | 0.36 |
| 47 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 2,013,088.00 | 53,200.00 | 0.36 |
| 48 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 1,986,600.00 | 52,500.00 | 0.79 |
| 49 | 159820 | 天弘中证500ETF | 1,926,056.00 | 50,900.00 | 0.08 |
| 50 | 010158 | 汇安中证500增强C | 1,801,184.00 | 47,600.00 | 0.61 |
| 51 | 010157 | 汇安中证500增强A | 1,801,184.00 | 47,600.00 | 0.61 |
| 52 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 1,767,582.08 | 46,712.00 | 0.11 |
| 53 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 1,767,582.08 | 46,712.00 | 0.11 |
| 54 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1,437,920.00 | 38,000.00 | 0.37 |
| 55 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1,437,920.00 | 38,000.00 | 0.37 |
| 56 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1,400,080.00 | 37,000.00 | 0.98 |
| 57 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1,384,944.00 | 36,600.00 | 0.25 |
| 58 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1,362,240.00 | 36,000.00 | 0.28 |
| 59 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 1,350,888.00 | 35,700.00 | 2.29 |
| 60 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1,350,888.00 | 35,700.00 | 0.02 |
| 61 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 1,350,888.00 | 35,700.00 | 0.02 |
| 62 | 004945 | 长信中证500指数 | 1,316,832.00 | 34,800.00 | 0.67 |
| 63 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,222,232.00 | 32,300.00 | 0.46 |
| 64 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,222,232.00 | 32,300.00 | 0.46 |
| 65 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,127,632.00 | 29,800.00 | 0.09 |
| 66 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 1,097,360.00 | 29,000.00 | 3.03 |
| 67 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 1,097,360.00 | 29,000.00 | 3.03 |
| 68 | 006650 | 招商安庆债券 | 1,017,896.00 | 26,900.00 | 0.43 |
| 69 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 938,432.00 | 24,800.00 | 0.19 |
| 70 | 510580 | 易方达中证500ETF | 931,999.20 | 24,630.00 | 0.09 |
| 71 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 840,048.00 | 22,200.00 | 0.48 |
| 72 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 818,100.80 | 21,620.00 | 0.09 |
| 73 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 818,100.80 | 21,620.00 | 0.09 |
| 74 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 809,776.00 | 21,400.00 | 0.48 |
| 75 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 809,776.00 | 21,400.00 | 0.48 |
| 76 | 004193 | 招商中证500指数C | 787,072.00 | 20,800.00 | 0.93 |
| 77 | 004192 | 招商中证500指数A | 787,072.00 | 20,800.00 | 0.93 |
| 78 | 002485 | 国联安通盈混合C | 756,800.00 | 20,000.00 | 0.13 |
| 79 | 000664 | 国联安通盈混合A | 756,800.00 | 20,000.00 | 0.13 |
| 80 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 609,224.00 | 16,100.00 | 0.08 |
| 81 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 491,920.00 | 13,000.00 | 0.23 |
| 82 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 479,470.64 | 12,671.00 | 0.09 |
| 83 | 159968 | 博时中证500ETF | 431,376.00 | 11,400.00 | 0.08 |
| 84 | 515800 | 添富中证800ETF | 423,808.00 | 11,200.00 | 0.02 |
| 85 | 010152 | 东财消费精选混合C | 378,400.00 | 10,000.00 | 0.35 |
| 86 | 010151 | 东财消费精选混合A | 378,400.00 | 10,000.00 | 0.35 |
| 87 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 367,048.00 | 9,700.00 | 0.75 |
| 88 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 367,048.00 | 9,700.00 | 0.75 |
| 89 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 342,716.88 | 9,057.00 | 0.08 |
| 90 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 342,716.88 | 9,057.00 | 0.08 |
| 91 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 336,776.00 | 8,900.00 | 0.08 |
| 92 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 336,776.00 | 8,900.00 | 0.08 |
| 93 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 314,072.00 | 8,300.00 | 0.97 |
| 94 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 314,072.00 | 8,300.00 | 0.97 |
| 95 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 310,288.00 | 8,200.00 | 0.07 |
| 96 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 302,720.00 | 8,000.00 | 0.09 |
| 97 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 287,584.00 | 7,600.00 | 0.38 |
| 98 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 287,584.00 | 7,600.00 | 0.38 |
| 99 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 280,016.00 | 7,400.00 | 0.08 |
| 100 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 261,096.00 | 6,900.00 | 0.13 |
| 101 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 261,096.00 | 6,900.00 | 0.13 |
| 102 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 249,781.84 | 6,601.00 | 0.08 |
| 103 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 249,781.84 | 6,601.00 | 0.08 |
| 104 | 008552 | 东财医药指数发起C | 238,392.00 | 6,300.00 | 0.18 |
| 105 | 008551 | 东财医药指数发起A | 238,392.00 | 6,300.00 | 0.18 |
| 106 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 238,354.16 | 6,299.00 | 0.36 |
| 107 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 227,040.00 | 6,000.00 | 0.09 |
| 108 | 165511 | 信诚中证500指数 | 192,984.00 | 5,100.00 | 0.08 |
| 109 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 189,616.24 | 5,011.00 | 0.00 |
| 110 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 189,616.24 | 5,011.00 | 0.00 |
| 111 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 189,200.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 112 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 189,200.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 113 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 181,632.00 | 4,800.00 | 0.18 |
| 114 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 181,632.00 | 4,800.00 | 0.18 |
| 115 | 167706 | 德邦量化新锐股票(LOF)C | 181,632.00 | 4,800.00 | 1.01 |
| 116 | 167705 | 德邦量化新锐股票(LOF)A | 181,632.00 | 4,800.00 | 1.01 |
| 117 | 004250 | 银河量化优选混合 | 162,712.00 | 4,300.00 | 0.57 |
| 118 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 143,792.00 | 3,800.00 | 0.06 |
| 119 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 143,792.00 | 3,800.00 | 0.06 |
| 120 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 140,008.00 | 3,700.00 | 0.02 |
| 121 | 515510 | 嘉实中证500成长估值ETF | 140,008.00 | 3,700.00 | 0.93 |
| 122 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 136,224.00 | 3,600.00 | 0.07 |
| 123 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 132,440.00 | 3,500.00 | 0.09 |
| 124 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 132,440.00 | 3,500.00 | 0.09 |
| 125 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 130,093.92 | 3,438.00 | 0.03 |
| 126 | 159903 | 深成ETF | 128,656.00 | 3,400.00 | 0.04 |
| 127 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 128,656.00 | 3,400.00 | 0.06 |
| 128 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 105,952.00 | 2,800.00 | 0.17 |
| 129 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 102,168.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 130 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 98,384.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 131 | 001426 | 南方大数据300指数C | 94,600.00 | 2,500.00 | 0.03 |
| 132 | 001420 | 南方大数据300指数A | 94,600.00 | 2,500.00 | 0.03 |
| 133 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 87,448.24 | 2,311.00 | 0.00 |
| 134 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 87,448.24 | 2,311.00 | 0.00 |
| 135 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 87,032.00 | 2,300.00 | 0.19 |
| 136 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 83,248.00 | 2,200.00 | 0.07 |
| 137 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 79,464.00 | 2,100.00 | 0.07 |
| 138 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 79,464.00 | 2,100.00 | 0.08 |
| 139 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 79,464.00 | 2,100.00 | 0.08 |
| 140 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 77,117.92 | 2,038.00 | 0.09 |
| 141 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 75,680.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 142 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 75,680.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 143 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 75,680.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 144 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 75,680.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 145 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 71,896.00 | 1,900.00 | 0.18 |
| 146 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 71,896.00 | 1,900.00 | 0.16 |
| 147 | 510570 | 兴业中证500ETF | 68,112.00 | 1,800.00 | 0.14 |
| 148 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 61,754.88 | 1,632.00 | 0.09 |
| 149 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 60,544.00 | 1,600.00 | 0.08 |
| 150 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 54,262.56 | 1,434.00 | 0.21 |
| 151 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 52,976.00 | 1,400.00 | 0.14 |
| 152 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 52,976.00 | 1,400.00 | 0.14 |
| 153 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 52,181.36 | 1,379.00 | 0.22 |
| 154 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 51,273.20 | 1,355.00 | 0.05 |
| 155 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 49,192.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 156 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 49,192.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 157 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 48,889.28 | 1,292.00 | 0.09 |
| 158 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 48,889.28 | 1,292.00 | 0.09 |
| 159 | 004875 | 融通深证成份指数C | 44,916.08 | 1,187.00 | 0.04 |
| 160 | 161612 | 融通深证成份指数A | 44,916.08 | 1,187.00 | 0.04 |
| 161 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 43,591.68 | 1,152.00 | 0.00 |
| 162 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 43,591.68 | 1,152.00 | 0.00 |
| 163 | 159943 | 大成深证成份ETF | 41,624.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 164 | 006611 | 人保中证500指数 | 37,877.84 | 1,001.00 | 0.09 |
| 165 | 159999 | 永赢中证500ETF | 37,840.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 166 | 515530 | 泰康中证500ETF | 37,840.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 167 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 37,840.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 168 | 515820 | 富国中证800ETF | 34,056.00 | 900.00 | 0.02 |
| 169 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 30,272.00 | 800.00 | 0.19 |
| 170 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 26,488.00 | 700.00 | 0.11 |
| 171 | 515550 | 中融中证500ETF | 22,704.00 | 600.00 | 0.08 |
| 172 | 515810 | 易方达中证800ETF | 22,704.00 | 600.00 | 0.02 |
| 173 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 18,920.00 | 500.00 | 0.08 |
| 174 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 15,136.00 | 400.00 | 0.30 |
| 175 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 15,136.00 | 400.00 | 0.30 |
| 176 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 12,298.00 | 325.00 | 0.02 |
| 177 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 12,298.00 | 325.00 | 0.02 |
| 178 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 11,352.00 | 300.00 | 0.01 |
| 179 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 11,352.00 | 300.00 | 0.01 |
| 180 | 001588 | 天弘中证800指数A | 11,352.00 | 300.00 | 0.02 |
| 181 | 001589 | 天弘中证800指数C | 11,352.00 | 300.00 | 0.02 |
| 182 | 159809 | 博时大湾区ETF | 11,352.00 | 300.00 | 0.05 |
| 183 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 11,352.00 | 300.00 | 0.02 |
| 184 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 11,352.00 | 300.00 | 0.02 |
| 185 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 10,292.48 | 272.00 | 0.06 |
| 186 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 7,568.00 | 200.00 | 0.00 |
| 187 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 7,568.00 | 200.00 | 0.00 |
| 188 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 7,568.00 | 200.00 | 0.06 |
| 189 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 7,568.00 | 200.00 | 0.06 |
| 190 | 515610 | 中银中证800ETF | 7,568.00 | 200.00 | 0.02 |
| 191 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 7,568.00 | 200.00 | 0.00 |
| 192 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 7,568.00 | 200.00 | 0.00 |
| 193 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 3,784.00 | 100.00 | 0.00 |
| 194 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 3,784.00 | 100.00 | 0.00 |
| 195 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 3,784.00 | 100.00 | 0.00 |
| 196 | 005960 | 博时量化价值股票A | 3,784.00 | 100.00 | 0.01 |
| 197 | 005961 | 博时量化价值股票C | 3,784.00 | 100.00 | 0.01 |
| 198 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 3,784.00 | 100.00 | 0.02 |
| 199 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 3,784.00 | 100.00 | 0.04 |
| 200 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 3,784.00 | 100.00 | 0.01 |
| 201 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 3,784.00 | 100.00 | 0.01 |
| 202 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 3,784.00 | 100.00 | 0.00 |
| 203 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 3,784.00 | 100.00 | 0.01 |
