基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 ... [详细]
  • 工银中证800ETF
  • 515830
  • 单位净值 (2022-03-31)
  • 4.7270 (-0.73%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值0.033
  • 升贴水率0.70%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2020-06-01
  • 到期日期2022-04-01
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (工银瑞信基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
2 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
3 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
4 生物B 0.093¥ 12.87% 2020-12-02
5 原油LOF易方达 0.153¥ 12.69% --
6 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2020-11-04
7 双力A 0.096¥ 9.01% 2015-03-24
8 南方聚利 0.081¥ 7.80% 2021-06-12
9 鹏华增瑞LOF 0.098¥ 7.50% --
10 新兴ETF 0.070¥ 7.09% 2019-07-01
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -7.7
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1785/1864

  • -12.4
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1469/1752

  • -10.9
    1.3
    -5.1
    近一年

    1273/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.7% % -14.0% -12.4% -10.9% %
排名 1586/1902 --/1298 1632/1834 1469/1752 1273/1640 --/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中工银中证800ETF在复制指数型基金中净值增长率排名第1646,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 3.15% -33.40% 2809
2 招商银行 2.49% 28.35% 1508
3 中国平安 2.31% 32.00% 695
4 宁德时代 1.88% -30.63% 2938
5 中信证券 1.50% 108.33% 517
6 隆基股份 1.32% 10.92% 1459
7 兴业银行 1.23% 39.77% 1032
8 美的集团 1.15% 0.00% 777
9 长江电力 1.01% 21.69% 527
10 中芯国际 0.93% 173.53% 133
截止:2022-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 工银中证

    单位净值:4.727

    近一月涨幅:-7.70%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度