行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 国药一致(000028)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003096中欧医疗健康混合C86,606,929.24  2,987,476.00    0.19
2003095中欧医疗健康混合A86,606,929.24  2,987,476.00    0.19
3166020中欧成长优选混合A70,956,793.70  2,447,630.00    1.69
4001891中欧成长优选混合E70,956,793.70  2,447,630.00    1.69
5257010国联安小盘精选混合67,639,468.00  2,333,200.00    6.16
6009805国泰医药健康股票40,726,021.70  1,404,830.00    4.46
7003275国联安添利增长债券A33,918,300.00  1,170,000.00    1.79
8003276国联安添利增长债券C33,918,300.00  1,170,000.00    1.79
9001810中欧潜力价值灵活配置混合A30,148,150.50  1,039,950.00    1.52
10005764中欧潜力价值灵活配置混合C30,148,150.50  1,039,950.00    1.52
11001882中欧价值发现混合E26,890,283.29  927,571.00    0.83
12166005中欧价值发现混合A26,890,283.29  927,571.00    0.83
13004232中欧价值发现混合C26,890,283.29  927,571.00    0.83
14002925广发集源债券A22,595,182.87  779,413.00    0.35
15002926广发集源债券C22,595,182.87  779,413.00    0.35
16001551天弘中证医药100指数C21,723,076.70  749,330.00    1.42
17001550天弘中证医药100指数A21,723,076.70  749,330.00    1.42
18217024招商安盈债券18,107,154.00  624,600.00    0.39
19519021国泰金鼎价值混合14,495,000.00  500,000.00    2.98
20166009中欧新动力混合(LOF)A12,483,963.70  430,630.00    0.81
21001883中欧新动力混合(LOF)E12,483,963.70  430,630.00    0.81
22004236中欧新动力混合(LOF)C12,483,963.70  430,630.00    0.81
23159938广发中证全指医药卫生ETF12,123,618.00  418,200.00    0.23
24001559天弘医疗健康混合C11,441,773.20  394,680.00    1.63
25001558天弘医疗健康混合A11,441,773.20  394,680.00    1.63
26004350汇丰晋信价值先锋股票10,448,575.80  360,420.00    0.49
27000913农银医疗保健股票8,882,825.90  306,410.00    0.53
28010678中欧均衡成长混合A8,473,777.00  292,300.00    0.75
29010679中欧均衡成长混合C8,473,777.00  292,300.00    0.75
30512100南方中证1000ETF8,449,425.40  291,460.00    0.09
31001371富国沪港深价值精选灵活配置混合7,247,500.00  250,000.00    0.43
32005421中欧嘉泽灵活配置混合6,983,691.00  240,900.00    0.63
33010431招商安阳债券C6,351,709.00  219,100.00    0.34
34010430招商安阳债券A6,351,709.00  219,100.00    0.34
35005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式6,050,213.00  208,700.00    0.38
36006138国联安价值优选股票4,752,330.70  163,930.00    6.27
37000058国联安安泰灵活配置混合4,203,550.00  145,000.00    0.83
38202009南方盛元红利混合3,852,771.00  132,900.00    0.67
39009210中欧嘉和三年混合A3,206,294.00  110,600.00    0.40
40009211中欧嘉和三年混合C3,206,294.00  110,600.00    0.40
41166024中欧恒利三年定期开放混合2,997,566.00  103,400.00    1.27
42006569国联安医药100指数C2,496,039.00  86,100.00    0.94
43000059国联安医药100指数A2,496,039.00  86,100.00    0.94
44009424招商瑞信稳健配置混合C2,382,978.00  82,200.00    0.08
45009423招商瑞信稳健配置混合A2,382,978.00  82,200.00    0.08
46160219国泰国证医药卫生行业指数分级2,119,169.00  73,100.00    0.24
47002501银华远景债券2,109,602.30  72,770.00    0.05
48007903长城量化小盘股票1,951,027.00  67,300.00    0.40
49008563银河臻优稳健配置混合A1,739,400.00  60,000.00    0.56
50008564银河臻优稳健配置混合C1,739,400.00  60,000.00    0.56
51180025银华信用双利债券A1,623,440.00  56,000.00    0.17
52180026银华信用双利债券C1,623,440.00  56,000.00    0.17
53519989长信利丰债券C1,371,227.00  47,300.00    0.27
54005991长信利丰债券A1,371,227.00  47,300.00    0.27
55004651长信利丰债券E1,371,227.00  47,300.00    0.27
56010246华泰柏瑞量化先行混合C1,324,843.00  45,700.00    0.31
57460009华泰柏瑞量化先行混合A1,324,843.00  45,700.00    0.31
58005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式1,307,449.00  45,100.00    0.90
59004648南方安睿混合1,258,166.00  43,400.00    0.26
60673010西部利得新动向混合1,210,622.40  41,760.00    1.89
61002307银华多元视野灵活配置混合1,208,883.00  41,700.00    1.11
62010299南方产业升级混合A1,029,145.00  35,500.00    0.07
63010300南方产业升级混合C1,029,145.00  35,500.00    0.07
64257050国联安主题驱动混合1,017,549.00  35,100.00    2.13
65519656银河灵活配置混合A1,014,650.00  35,000.00    1.57
66519657银河灵活配置混合C1,014,650.00  35,000.00    1.57
67180015银华增强收益债券843,609.00  29,100.00    0.20
68202001南方稳健成长混合829,577.84  28,616.00    0.05
69163118申万菱信中证申万医药生物指数分级614,588.00  21,200.00    0.23
70202002南方稳健成长贰号混合602,992.00  20,800.00    0.05
71159910嘉实深证基本面120ETF514,572.50  17,750.00    0.16
72005104富荣福康混合A437,749.00  15,100.00    3.85
73005105富荣福康混合C437,749.00  15,100.00    3.85
74006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C343,531.50  11,850.00    0.22
75005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A343,531.50  11,850.00    0.22
76006268诺德量化核心混合C330,486.00  11,400.00    0.30
77006267诺德量化核心混合A330,486.00  11,400.00    0.30
78009208建信沪深300指数增强(LOF)C310,193.00  10,700.00    0.08
79165310建信沪深300指数增强(LOF)A310,193.00  10,700.00    0.08
80008107华商医药医疗行业股票269,607.00  9,300.00    0.20
81002792景顺长城顺益回报混合A222,063.40  7,660.00    0.27
82002793景顺长城顺益回报混合C222,063.40  7,660.00    0.27
83161726招商国证生物医药指数分级214,526.00  7,400.00    0.00
84010072方正富邦策略精选混合A200,900.70  6,930.00    0.03
85010073方正富邦策略精选混合C200,900.70  6,930.00    0.03
86004132国联安鑫发混合C191,334.00  6,600.00    0.46
87004131国联安鑫发混合A191,334.00  6,600.00    0.46
88006167德邦乐享生活混合A188,435.00  6,500.00    0.17
89002160南方转型驱动灵活配置混合188,435.00  6,500.00    0.06
90006168德邦乐享生活混合C188,435.00  6,500.00    0.17
91673020西部利得成长精选混合171,041.00  5,900.00    0.09
92161035富国中证医药主题指数增强(LOF)167,968.06  5,794.00    0.02
93159903深成ETF166,112.70  5,730.00    0.05
94005636博时量化多策略股票C165,243.00  5,700.00    0.02
95005635博时量化多策略股票A165,243.00  5,700.00    0.02
96005251银华多元动力灵活配置混合159,445.00  5,500.00    0.37
97519062海富通阿尔法对冲混合A156,546.00  5,400.00    0.04
98008795海富通阿尔法对冲混合C156,546.00  5,400.00    0.04
99010212景顺长城顺鑫回报混合C129,005.50  4,450.00    0.09
100010211景顺长城顺鑫回报混合A129,005.50  4,450.00    0.09
101161612融通深证成份指数A107,639.87  3,713.00    0.14
102004875融通深证成份指数C107,639.87  3,713.00    0.14
103008238中泰沪深300指数增强A95,667.00  3,300.00    0.05
104008239中泰沪深300指数增强C95,667.00  3,300.00    0.05
105159943大成深证成份ETF83,781.10  2,890.00    0.05
106163109申万菱信深证成指分级70,996.51  2,449.00    0.05
107003161南方安泰混合55,950.70  1,930.00    0.00
108519224海富通欣荣混合A40,586.00  1,400.00    0.01
109519223海富通欣荣混合C40,586.00  1,400.00    0.01
110162413华宝中证1000指数分级38,556.70  1,330.00    0.09
111001917招商量化精选股票A37,687.00  1,300.00    0.00
112007950招商量化精选股票C37,687.00  1,300.00    0.00
113004495博时量化平衡混合34,788.00  1,200.00    0.01
114007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C32,758.70  1,130.00    0.04
115007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A32,758.70  1,130.00    0.04
116001180广发医药卫生联接A31,889.00  1,100.00    0.00
117002978广发医药卫生联接C31,889.00  1,100.00    0.00
118005961博时量化价值股票C23,192.00  800.00    0.02
119005960博时量化价值股票A23,192.00  800.00    0.02
120009361招商创新增长混合C8,986.90  310.00    0.00
121009360招商创新增长混合A8,986.90  310.00    0.00
122007416南方致远混合C5,798.00  200.00    0.00
123200002长城久泰沪深300指数A5,798.00  200.00    0.00
124007415南方致远混合A5,798.00  200.00    0.00
125006912长城久泰沪深300指数C5,798.00  200.00    0.00
126004075交银医药创新股票5,508.10  190.00    0.00
127004231中欧行业成长混合(LOF)C4,348.50  150.00    0.00
128166006中欧行业成长混合(LOF)A4,348.50  150.00    0.00
129001886中欧行业成长混合(LOF)E4,348.50  150.00    0.00
130167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)3,768.70  130.00    0.07
131005608华宝中证500增强C1,449.50  50.00    0.00
132005607华宝中证500增强A1,449.50  50.00    0.00
133001879长城创业板指数增强发起式A869.70  30.00    0.00
134006928长城创业板指数增强发起式C869.70  30.00    0.00
135004635中信建投睿利混合C289.90  10.00    0.00
136003308中信建投睿利混合A289.90  10.00    0.00
137006048长城中证500指数增强A115.96  4.00    0.00
138007413长城中证500指数增强C115.96  4.00    0.00