| 持有 山东路桥(000498)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 172,723,978.14 | 17,880,329.00 | 2.30 |
| 2 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 123,216,507.12 | 12,755,332.00 | 0.87 |
| 3 | 008638 | 广发科技创新混合 | 105,655,911.90 | 10,937,465.00 | 2.06 |
| 4 | 000991 | 工银战略转型股票 | 86,933,238.00 | 8,999,300.00 | 1.67 |
| 5 | 005300 | 万家成长优选混合C | 65,260,062.00 | 6,755,700.00 | 2.94 |
| 6 | 005299 | 万家成长优选混合A | 65,260,062.00 | 6,755,700.00 | 2.94 |
| 7 | 009277 | 融通行业景气混合C | 59,180,879.10 | 6,126,385.00 | 1.98 |
| 8 | 161606 | 融通行业景气混合A | 59,180,879.10 | 6,126,385.00 | 1.98 |
| 9 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 32,787,972.00 | 3,394,200.00 | 2.60 |
| 10 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 32,787,972.00 | 3,394,200.00 | 2.60 |
| 11 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 29,845,004.70 | 3,089,545.00 | 1.42 |
| 12 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 28,980,000.00 | 3,000,000.00 | 0.21 |
| 13 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 28,980,000.00 | 3,000,000.00 | 0.21 |
| 14 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 28,271,922.00 | 2,926,700.00 | 1.03 |
| 15 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 28,271,922.00 | 2,926,700.00 | 1.03 |
| 16 | 165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF) | 16,645,146.00 | 1,723,100.00 | 0.90 |
| 17 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 16,468,368.00 | 1,704,800.00 | 1.05 |
| 18 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 16,431,660.00 | 1,701,000.00 | 0.28 |
| 19 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 16,431,660.00 | 1,701,000.00 | 0.28 |
| 20 | 006132 | 万家智造优势混合A | 15,104,376.00 | 1,563,600.00 | 2.50 |
| 21 | 006133 | 万家智造优势混合C | 15,104,376.00 | 1,563,600.00 | 2.50 |
| 22 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 13,656,342.00 | 1,413,700.00 | 1.03 |
| 23 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 13,656,342.00 | 1,413,700.00 | 1.03 |
| 24 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 12,936,672.00 | 1,339,200.00 | 1.05 |
| 25 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 12,524,190.00 | 1,296,500.00 | 2.56 |
| 26 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 12,524,190.00 | 1,296,500.00 | 2.56 |
| 27 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 12,313,602.00 | 1,274,700.00 | 0.45 |
| 28 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 12,313,602.00 | 1,274,700.00 | 0.45 |
| 29 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 11,493,477.66 | 1,189,801.00 | 0.35 |
| 30 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 10,432,800.00 | 1,080,000.00 | 2.90 |
| 31 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 10,370,010.00 | 1,073,500.00 | 0.36 |
| 32 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 10,234,770.00 | 1,059,500.00 | 1.99 |
| 33 | 519002 | 华安安信消费混合 | 9,761,430.00 | 1,010,500.00 | 0.11 |
| 34 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 9,751,770.00 | 1,009,500.00 | 2.42 |
| 35 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 9,751,770.00 | 1,009,500.00 | 2.42 |
| 36 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 8,095,080.00 | 838,000.00 | 0.57 |
| 37 | 010328 | 博时荣华混合A | 8,064,168.00 | 834,800.00 | 1.57 |
| 38 | 010329 | 博时荣华混合C | 8,064,168.00 | 834,800.00 | 1.57 |
| 39 | 001013 | 华夏希望债券C | 7,610,148.00 | 787,800.00 | 0.19 |
| 40 | 001011 | 华夏希望债券A | 7,610,148.00 | 787,800.00 | 0.19 |
| 41 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 7,210,224.00 | 746,400.00 | 0.45 |
| 42 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 7,210,224.00 | 746,400.00 | 0.45 |
| 43 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 6,568,800.00 | 680,000.00 | 0.22 |
| 44 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 6,568,800.00 | 680,000.00 | 0.22 |
| 45 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 6,511,806.00 | 674,100.00 | 4.16 |
| 46 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 6,511,806.00 | 674,100.00 | 4.16 |
| 47 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 6,062,616.00 | 627,600.00 | 0.32 |
| 48 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 5,848,164.00 | 605,400.00 | 0.13 |
| 49 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 5,848,164.00 | 605,400.00 | 0.13 |
| 50 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 5,848,164.00 | 605,400.00 | 0.13 |
| 51 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 5,733,210.00 | 593,500.00 | 0.39 |
| 52 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 5,651,090.34 | 584,999.00 | 0.99 |
| 53 | 000121 | 华夏永福混合A | 5,628,882.00 | 582,700.00 | 0.23 |
| 54 | 002166 | 华夏永福混合C | 5,628,882.00 | 582,700.00 | 0.23 |
| 55 | 002046 | 信诚新锐混合B | 5,501,370.00 | 569,500.00 | 0.81 |
| 56 | 001415 | 信诚新锐混合A | 5,501,370.00 | 569,500.00 | 0.81 |
| 57 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 5,489,778.00 | 568,300.00 | 0.64 |
| 58 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 5,009,676.00 | 518,600.00 | 0.26 |
| 59 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 5,009,676.00 | 518,600.00 | 0.26 |
| 60 | 001402 | 信诚新选混合A | 4,980,696.00 | 515,600.00 | 0.81 |
| 61 | 002030 | 信诚新选混合B | 4,980,696.00 | 515,600.00 | 0.81 |
| 62 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 4,942,056.00 | 511,600.00 | 0.10 |
| 63 | 002118 | 广发安盈混合A | 4,830,000.00 | 500,000.00 | 0.61 |
| 64 | 002119 | 广发安盈混合C | 4,830,000.00 | 500,000.00 | 0.61 |
| 65 | 003028 | 安信新优选混合A | 4,830,000.00 | 500,000.00 | 1.26 |
| 66 | 003029 | 安信新优选混合C | 4,830,000.00 | 500,000.00 | 1.26 |
| 67 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 4,779,768.00 | 494,800.00 | 0.55 |
| 68 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 4,779,768.00 | 494,800.00 | 0.55 |
| 69 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 4,777,324.02 | 494,547.00 | 1.99 |
| 70 | 000955 | 南方产业活力股票 | 4,262,958.00 | 441,300.00 | 1.05 |
| 71 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 4,225,284.00 | 437,400.00 | 5.59 |
| 72 | 002651 | 东方红汇利债券A | 4,150,902.00 | 429,700.00 | 0.10 |
| 73 | 002652 | 东方红汇利债券C | 4,150,902.00 | 429,700.00 | 0.10 |
| 74 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 3,848,544.00 | 398,400.00 | 1.70 |
| 75 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 3,848,544.00 | 398,400.00 | 1.70 |
| 76 | 003613 | 南方卓元债券C | 3,771,264.00 | 390,400.00 | 0.50 |
| 77 | 003612 | 南方卓元债券A | 3,771,264.00 | 390,400.00 | 0.50 |
| 78 | 003235 | 信诚至利混合C | 3,756,774.00 | 388,900.00 | 0.77 |
| 79 | 003234 | 信诚至利混合A | 3,756,774.00 | 388,900.00 | 0.77 |
| 80 | 002025 | 广发聚盛混合A | 3,670,800.00 | 380,000.00 | 0.87 |
| 81 | 002026 | 广发聚盛混合C | 3,670,800.00 | 380,000.00 | 0.87 |
| 82 | 009967 | 博时荣泰混合 | 3,470,838.00 | 359,300.00 | 2.93 |
| 83 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 3,357,816.00 | 347,600.00 | 0.20 |
| 84 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 3,357,816.00 | 347,600.00 | 0.20 |
| 85 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 3,357,816.00 | 347,600.00 | 0.20 |
| 86 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 3,164,886.48 | 327,628.00 | 0.04 |
| 87 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 3,040,002.00 | 314,700.00 | 0.24 |
| 88 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 3,030,342.00 | 313,700.00 | 2.98 |
| 89 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 3,030,342.00 | 313,700.00 | 2.98 |
| 90 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 2,931,810.00 | 303,500.00 | 2.48 |
| 91 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 2,898,000.00 | 300,000.00 | 0.79 |
| 92 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 2,898,000.00 | 300,000.00 | 0.79 |
| 93 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 2,792,706.00 | 289,100.00 | 2.47 |
| 94 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 2,792,706.00 | 289,100.00 | 2.47 |
| 95 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 2,704,800.00 | 280,000.00 | 1.88 |
| 96 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 2,704,800.00 | 280,000.00 | 1.88 |
| 97 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 2,511,600.00 | 260,000.00 | 1.27 |
| 98 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 2,511,600.00 | 260,000.00 | 1.27 |
| 99 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 2,420,796.00 | 250,600.00 | 3.30 |
| 100 | 001115 | 广发聚安混合A | 2,415,000.00 | 250,000.00 | 0.60 |
| 101 | 001116 | 广发聚安混合C | 2,415,000.00 | 250,000.00 | 0.60 |
| 102 | 002861 | 工银智能制造股票 | 2,403,504.60 | 248,810.00 | 1.73 |
| 103 | 512100 | 南方中证1000ETF | 2,394,714.00 | 247,900.00 | 0.09 |
| 104 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 2,257,271.52 | 233,672.00 | 0.11 |
| 105 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 2,257,271.52 | 233,672.00 | 0.11 |
| 106 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 2,238,222.00 | 231,700.00 | 0.96 |
| 107 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2,200,548.00 | 227,800.00 | 0.64 |
| 108 | 004158 | 信诚至诚混合B | 2,081,730.00 | 215,500.00 | 0.60 |
| 109 | 004157 | 信诚至诚混合A | 2,081,730.00 | 215,500.00 | 0.60 |
| 110 | 001721 | 工银新增益混合 | 2,051,784.00 | 212,400.00 | 0.64 |
| 111 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 1,921,374.00 | 198,900.00 | 0.73 |
| 112 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 1,903,020.00 | 197,000.00 | 2.45 |
| 113 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 1,860,516.00 | 192,600.00 | 0.83 |
| 114 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 1,858,584.00 | 192,400.00 | 0.10 |
| 115 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 1,858,584.00 | 192,400.00 | 0.10 |
| 116 | 004393 | 安信合作创新混合 | 1,787,100.00 | 185,000.00 | 2.95 |
| 117 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1,623,846.00 | 168,100.00 | 0.11 |
| 118 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 1,623,846.00 | 168,100.00 | 0.11 |
| 119 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1,435,476.00 | 148,600.00 | 0.89 |
| 120 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1,435,476.00 | 148,600.00 | 0.89 |
| 121 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1,332,114.00 | 137,900.00 | 0.92 |
| 122 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1,332,114.00 | 137,900.00 | 0.92 |
| 123 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1,322,454.00 | 136,900.00 | 0.09 |
| 124 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 1,233,582.00 | 127,700.00 | 0.10 |
| 125 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,100,274.00 | 113,900.00 | 0.29 |
| 126 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,100,274.00 | 113,900.00 | 0.29 |
| 127 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,051,713.18 | 108,873.00 | 0.14 |
| 128 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,051,713.18 | 108,873.00 | 0.14 |
| 129 | 004671 | 中融核心成长混合 | 1,040,382.00 | 107,700.00 | 0.97 |
| 130 | 010009 | 中融成长优选混合C | 1,012,368.00 | 104,800.00 | 0.98 |
| 131 | 010008 | 中融成长优选混合A | 1,012,368.00 | 104,800.00 | 0.98 |
| 132 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 995,946.00 | 103,100.00 | 0.11 |
| 133 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 995,946.00 | 103,100.00 | 0.11 |
| 134 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 987,252.00 | 102,200.00 | 1.51 |
| 135 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 909,972.00 | 94,200.00 | 0.89 |
| 136 | 000928 | 中融国企改革混合 | 901,278.00 | 93,300.00 | 2.15 |
| 137 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 888,720.00 | 92,000.00 | 0.28 |
| 138 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 888,720.00 | 92,000.00 | 0.28 |
| 139 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 888,720.00 | 92,000.00 | 0.17 |
| 140 | 002925 | 广发集源债券A | 869,400.00 | 90,000.00 | 0.39 |
| 141 | 002926 | 广发集源债券C | 869,400.00 | 90,000.00 | 0.39 |
| 142 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 851,046.00 | 88,100.00 | 0.08 |
| 143 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 851,046.00 | 88,100.00 | 0.08 |
| 144 | 007387 | 融通通慧混合C | 843,318.00 | 87,300.00 | 0.30 |
| 145 | 002612 | 融通通慧混合A | 843,318.00 | 87,300.00 | 0.30 |
| 146 | 005170 | 华泰保兴策略精选混合C | 810,474.00 | 83,900.00 | 1.46 |
| 147 | 005169 | 华泰保兴策略精选混合A | 810,474.00 | 83,900.00 | 1.46 |
| 148 | 006124 | 中融高股息混合C | 781,494.00 | 80,900.00 | 1.50 |
| 149 | 006123 | 中融高股息混合A | 781,494.00 | 80,900.00 | 1.50 |
| 150 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 773,891.58 | 80,113.00 | 0.32 |
| 151 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 750,582.00 | 77,700.00 | 0.76 |
| 152 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 739,956.00 | 76,600.00 | 0.10 |
| 153 | 006141 | 广发集嘉债券C | 656,880.00 | 68,000.00 | 0.53 |
| 154 | 006140 | 广发集嘉债券A | 656,880.00 | 68,000.00 | 0.53 |
| 155 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 629,832.00 | 65,200.00 | 0.03 |
| 156 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 629,832.00 | 65,200.00 | 0.03 |
| 157 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 573,804.00 | 59,400.00 | 0.52 |
| 158 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 573,804.00 | 59,400.00 | 0.50 |
| 159 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 568,974.00 | 58,900.00 | 0.14 |
| 160 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 568,974.00 | 58,900.00 | 0.14 |
| 161 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 531,300.00 | 55,000.00 | 0.96 |
| 162 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 483,000.00 | 50,000.00 | 0.28 |
| 163 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 483,000.00 | 50,000.00 | 0.28 |
| 164 | 004557 | 北信瑞丰鼎丰混合 | 434,700.00 | 45,000.00 | 0.95 |
| 165 | 006161 | 博道启航混合C | 434,700.00 | 45,000.00 | 0.10 |
| 166 | 006160 | 博道启航混合A | 434,700.00 | 45,000.00 | 0.10 |
| 167 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 426,006.00 | 44,100.00 | 0.15 |
| 168 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 386,400.00 | 40,000.00 | 1.89 |
| 169 | 400011 | 东方核心动力混合 | 377,706.00 | 39,100.00 | 0.17 |
| 170 | 008837 | 融通通益混合 | 357,420.00 | 37,000.00 | 0.14 |
| 171 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 313,950.00 | 32,500.00 | 0.31 |
| 172 | 009156 | 海富通富泽混合A | 273,378.00 | 28,300.00 | 0.09 |
| 173 | 009157 | 海富通富泽混合C | 273,378.00 | 28,300.00 | 0.09 |
| 174 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 251,160.00 | 26,000.00 | 3.25 |
| 175 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 251,160.00 | 26,000.00 | 3.25 |
| 176 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 236,670.00 | 24,500.00 | 0.06 |
| 177 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 236,670.00 | 24,500.00 | 0.06 |
| 178 | 009154 | 海富通富盈混合A | 218,316.00 | 22,600.00 | 0.07 |
| 179 | 009155 | 海富通富盈混合C | 218,316.00 | 22,600.00 | 0.07 |
| 180 | 008319 | 博道久航混合C | 207,690.00 | 21,500.00 | 0.06 |
| 181 | 008318 | 博道久航混合A | 207,690.00 | 21,500.00 | 0.06 |
| 182 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 203,826.00 | 21,100.00 | 0.91 |
| 183 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 203,826.00 | 21,100.00 | 0.91 |
| 184 | 007045 | 博道沪深300增强C | 177,744.00 | 18,400.00 | 0.06 |
| 185 | 007044 | 博道沪深300增强A | 177,744.00 | 18,400.00 | 0.06 |
| 186 | 006486 | 广发中证1000指数A | 143,934.00 | 14,900.00 | 0.08 |
| 187 | 006487 | 广发中证1000指数C | 143,934.00 | 14,900.00 | 0.08 |
| 188 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 123,648.00 | 12,800.00 | 0.39 |
| 189 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 123,648.00 | 12,800.00 | 0.39 |
| 190 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 119,784.00 | 12,400.00 | 0.16 |
| 191 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 117,852.00 | 12,200.00 | 0.12 |
| 192 | 005288 | 海富通创业板增强A | 104,328.00 | 10,800.00 | 0.10 |
| 193 | 005287 | 海富通创业板增强C | 104,328.00 | 10,800.00 | 0.10 |
| 194 | 001420 | 南方大数据300指数A | 98,532.00 | 10,200.00 | 0.04 |
| 195 | 001426 | 南方大数据300指数C | 98,532.00 | 10,200.00 | 0.04 |
| 196 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 85,974.00 | 8,900.00 | 1.88 |
| 197 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 85,974.00 | 8,900.00 | 1.88 |
| 198 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 69,552.00 | 7,200.00 | 0.03 |
| 199 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 69,552.00 | 7,200.00 | 0.03 |
| 200 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 67,620.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 201 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 67,620.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 202 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 53,130.00 | 5,500.00 | 3.98 |
| 203 | 519933 | 长信利发债券 | 48,300.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 204 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 46,368.00 | 4,800.00 | 0.06 |
| 205 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 46,368.00 | 4,800.00 | 0.06 |
| 206 | 001124 | 融通增强收益债券C | 41,538.00 | 4,300.00 | 0.11 |
| 207 | 000142 | 融通增强收益债券A | 41,538.00 | 4,300.00 | 0.11 |
| 208 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 39,606.00 | 4,100.00 | 0.16 |
| 209 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 28,014.00 | 2,900.00 | 0.05 |
| 210 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 28,014.00 | 2,900.00 | 0.05 |
| 211 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 25,116.00 | 2,600.00 | 0.07 |
| 212 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 21,252.00 | 2,200.00 | 0.04 |
| 213 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 21,252.00 | 2,200.00 | 0.04 |
| 214 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 21,010.50 | 2,175.00 | 0.16 |
| 215 | 450007 | 国富成长动力混合 | 14,490.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 216 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 4,830.00 | 500.00 | 0.00 |
| 217 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 4,830.00 | 500.00 | 0.00 |
| 218 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 3,864.00 | 400.00 | 0.04 |
| 219 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 3,864.00 | 400.00 | 0.04 |
| 220 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 2,898.00 | 300.00 | 0.02 |
| 221 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 2,898.00 | 300.00 | 0.02 |
| 222 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1,932.00 | 200.00 | 0.00 |
| 223 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1,932.00 | 200.00 | 0.00 |
| 224 | 960022 | 博时沪深300指数R | 1,932.00 | 200.00 | 0.00 |
| 225 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 966.00 | 100.00 | 0.00 |
| 226 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 772.80 | 80.00 | 0.00 |
| 227 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 772.80 | 80.00 | 0.00 |
