基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的回报。2、股票投资策略在灵... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.013亿份
  • 净资产 0.008亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.013亿份
  • 成立日期2017-03-10
  • 基金经理
  • 管理人 中信保诚基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-09日: 1.0100 2-08日: 1.0100 2-05日: 1.0100 2-04日: 1.0100 2-03日: 1.0100

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中中信保诚至诚混合B在偏债混合型基金中净值增长率排名第2000,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.162元,排名第3724名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.8
    -0.5
    -1.2
    近一月

    2124/2313

  • -4.6
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1648/1809

  • -5.7
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1496/1688

  • -4.5
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1399/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.9% -4.5% -4.4% -4.6% -5.7% 0.5%
排名 20/1923 1399/1520 1682/1861 1648/1809 1496/1688 524/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 春风动力 1.31% 72.37% 203
2 东阿阿胶 0.83% -53.63% 19
3 九号公司 0.70% 27.27% 222
4 药明康德 0.66% -- 989
5 五粮液 0.59% 13.46% 463
6 欧派家居 0.47% 4.44% 33
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中信保诚

    单位净值：1.065

    近一月涨幅：-3.36%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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