行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 云南白药(000538)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163415兴全商业模式优选混合(LOF)349,132,678.84  3,017,047.00    1.77
2510300华泰柏瑞沪深300ETF131,020,382.68  1,132,219.00    0.27
3010019招商瑞泽一年持有期混合C101,856,744.00  880,200.00    1.35
4010018招商瑞泽一年持有期混合A101,856,744.00  880,200.00    1.35
5070011嘉实策略混合98,633,942.00  852,350.00    2.05
6000190中银新回报混合A95,804,588.00  827,900.00    1.22
7010172中银新回报混合C95,804,588.00  827,900.00    1.22
8501088嘉实瑞虹三年定期混合82,313,487.52  711,316.00    1.99
9001869招商制造业混合A81,153,510.24  701,292.00    3.97
10004569招商制造业混合C81,153,510.24  701,292.00    3.97
11510330华夏沪深300ETF79,178,401.28  684,224.00    0.27
12010159中银医疗保健混合C78,007,314.88  674,104.00    6.17
13005689中银医疗保健混合A78,007,314.88  674,104.00    6.17
14159905工银深证红利ETF70,168,326.36  606,363.00    1.90
15159901易方达深证100ETF64,989,277.76  561,608.00    0.67
16159919嘉实沪深300ETF62,424,459.68  539,444.00    0.27
17008140汇添富绝对收益定开混合C58,946,957.96  509,393.00    0.24
18000762汇添富绝对收益定开混合A58,946,957.96  509,393.00    0.24
19512010易方达沪深300医药ETF58,198,249.56  502,923.00    2.44
20530003建信优选成长混合A46,160,708.00  398,900.00    2.24
21960028建信优选成长混合H46,160,708.00  398,900.00    2.24
22009345中银顺兴回报一年持有期混合A45,154,638.32  390,206.00    1.03
23009346中银顺兴回报一年持有期混合C45,154,638.32  390,206.00    1.03
24007895嘉实价值成长混合44,563,772.00  385,100.00    2.08
25501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A42,470,165.76  367,008.00    1.99
26161026富国中证国有企业改革指数分级42,365,092.00  366,100.00    1.15
27004876融通深证100指数C39,732,114.84  343,347.00    0.62
28161604融通深证100指数A39,732,114.84  343,347.00    0.62
29009414中银大健康股票A37,897,721.40  327,495.00    6.23
30010321中银大健康股票C37,897,721.40  327,495.00    6.23
31501011汇添富中证中药指数(LOF)A30,270,153.32  261,581.00    8.64
32501012汇添富中证中药指数(LOF)C30,270,153.32  261,581.00    8.64
33340008兴全有机增长混合30,249,902.32  261,406.00    1.06
34007718中银创新医疗混合A27,277,055.52  235,716.00    4.39
35010500中银创新医疗混合C27,277,055.52  235,716.00    4.39
36510310易方达沪深300发起式ETF27,246,505.44  235,452.00    0.27
37320011诺安中小盘精选混合23,913,190.84  206,647.00    4.91
38008978银华长丰混合发起式23,238,543.24  200,817.00    3.44
39159938广发中证全指医药卫生ETF22,664,919.20  195,860.00    1.34
40161123易方达重组指数分级22,206,668.00  191,900.00    4.18
41160219国泰国证医药卫生行业指数分级20,789,676.60  179,655.00    1.69
42002085长盛互联网+混合20,019,560.00  173,000.00    8.37
43515330天弘沪深300ETF18,796,168.16  162,428.00    0.27
44380009中银添利债券发起A18,735,068.00  161,900.00    0.44
45007100中银添利债券发起E18,735,068.00  161,900.00    0.44
46005852中银添利债券发起C18,735,068.00  161,900.00    0.44
47006585南方宝元债券C17,358,000.00  150,000.00    0.09
48202101南方宝元债券A17,358,000.00  150,000.00    0.09
49470059汇添富可转债债券C17,358,000.00  150,000.00    0.22
50470058汇添富可转债债券A17,358,000.00  150,000.00    0.22
51070015嘉实多元债券A15,968,781.40  137,995.00    0.55
52070016嘉实多元债券B15,968,781.40  137,995.00    0.55
53161729招商3年封闭瑞利混合15,507,984.36  134,013.00    2.42
54161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)15,379,188.00  132,900.00    0.05
55163812中银双利债券B15,228,752.00  131,600.00    0.44
56163811中银双利债券A15,228,752.00  131,600.00    0.44
57006199长盛同锦研究精选混合14,557,576.00  125,800.00    8.35
58010297万家互联互通中国优势量化策略混合C14,423,109.36  124,638.00    1.26
59010296万家互联互通中国优势量化策略混合A14,423,109.36  124,638.00    1.26
60515380泰康沪深300ETF13,905,493.80  120,165.00    0.27
61180010银华优质增长混合13,489,364.68  116,569.00    0.44
62000572中银多策略混合A13,389,845.48  115,709.00    0.56
63010167中银多策略混合C13,389,845.48  115,709.00    0.56
64001892长盛新兴成长混合12,844,920.00  111,000.00    8.53
65620003金元顺安丰利债券12,092,740.00  104,500.00    0.37
66161601融通新蓝筹混合11,572,000.00  100,000.00    0.62
67000523国投瑞银医疗保健混合11,571,768.56  99,998.00    4.01
68000968广发养老指数A11,494,004.72  99,326.00    1.16
69002982广发养老指数C11,494,004.72  99,326.00    1.16
70003373大成景禄灵活配置混合A11,363,704.00  98,200.00    1.49
71003374大成景禄灵活配置混合C11,363,704.00  98,200.00    1.49
72002383大成趋势回报灵活配置混合11,363,125.40  98,195.00    1.51
73007230兴全沪深300指数(LOF)C11,192,785.56  96,723.00    0.22
74163407兴全沪深300指数(LOF)A11,192,785.56  96,723.00    0.22
75000960招商医药健康产业股票10,866,108.00  93,900.00    0.28
76001550天弘中证医药100指数A10,079,212.00  87,100.00    0.93
77001551天弘中证医药100指数C10,079,212.00  87,100.00    0.93
78159929汇添富中证医药卫生ETF9,783,778.84  84,547.00    1.97
79161035富国中证医药主题指数增强(LOF)9,384,892.00  81,100.00    1.49
80001364大成景润灵活配置混合9,257,600.00  80,000.00    1.57
81510350工银瑞信沪深300ETF9,165,024.00  79,200.00    0.27
82001528诺安先进制造股票8,910,440.00  77,000.00    4.73
83003135金元顺安沣楹债券8,667,428.00  74,900.00    0.45
84510380国寿安保沪深300ETF8,169,832.00  70,600.00    0.27
85320015诺安行业轮动混合7,637,520.00  66,000.00    4.61
86005505前海开源中药研究精选股票发起式A7,174,640.00  62,000.00    7.50
87005506前海开源中药研究精选股票发起式C7,174,640.00  62,000.00    7.50
88006429诺安恒鑫混合7,034,734.52  60,791.00    5.33
89510360广发沪深300ETF6,637,814.92  57,361.00    0.27
90000176嘉实沪深300指数研究增强6,538,180.00  56,500.00    0.26
91002561东吴安鑫量化混合6,237,308.00  53,900.00    1.15
92002056中银新财富混合C5,832,288.00  50,400.00    0.85
93002054中银新财富混合A5,832,288.00  50,400.00    0.85
94003147大成动态量化配置策略混合5,786,000.00  50,000.00    1.46
95481009工银沪深300指数A5,674,445.92  49,036.00    0.26
96006937工银沪深300指数C5,674,445.92  49,036.00    0.26
97009186天弘聚新三个月定开混合A5,600,848.00  48,400.00    1.05
98009187天弘聚新三个月定开混合C5,600,848.00  48,400.00    1.05
99003131国寿安保强国智造灵活配置混合5,554,560.00  48,000.00    0.67
100288002华夏收入混合5,531,416.00  47,800.00    0.21
101515950富国中证医药50ETF5,415,696.00  46,800.00    3.07
102004761国寿安保稳瑞混合C5,207,400.00  45,000.00    0.64
103004760国寿安保稳瑞混合A5,207,400.00  45,000.00    0.64
104001932国寿安保灵活优选混合5,207,400.00  45,000.00    0.73
105165519信诚中证800医药指数分级5,146,994.16  44,478.00    2.43
106240014华宝中证100指数A5,110,426.64  44,162.00    0.47
107007405华宝中证100指数C5,110,426.64  44,162.00    0.47
108003494富国天惠成长混合(LOF)C5,068,536.00  43,800.00    0.01
109161005富国天惠成长混合(LOF)A5,068,536.00  43,800.00    0.01
110519062海富通阿尔法对冲混合A4,871,812.00  42,100.00    0.07
111008795海富通阿尔法对冲混合C4,871,812.00  42,100.00    0.07
112001488万家瑞丰混合A4,837,096.00  41,800.00    0.57
113001489万家瑞丰混合C4,837,096.00  41,800.00    0.57
114003849中银广利混合C4,813,952.00  41,600.00    0.89
115003848中银广利混合A4,813,952.00  41,600.00    0.89
116163118申万菱信中证申万医药生物指数分级4,793,122.40  41,420.00    1.53
117159961方正富邦深证100ETF4,742,205.60  40,980.00    0.65
118159925南方沪深300ETF4,723,343.24  40,817.00    0.27
119010206国寿安保裕安混合C4,628,800.00  40,000.00    0.74
120010205国寿安保裕安混合A4,628,800.00  40,000.00    0.74
121002431中银丰利混合C4,582,512.00  39,600.00    0.63
122002430中银丰利混合A4,582,512.00  39,600.00    0.63
123006182格林伯锐灵活配置混合C4,536,224.00  39,200.00    2.34
124006181格林伯锐灵活配置混合A4,536,224.00  39,200.00    2.34
125002497东方盛世灵活配置混合A4,489,936.00  38,800.00    1.12
126009590东方盛世灵活配置混合C4,489,936.00  38,800.00    1.12
127515800添富中证800ETF4,420,504.00  38,200.00    0.20
128510390平安沪深300ETF4,351,072.00  37,600.00    0.27
129002618中银裕利混合A4,351,072.00  37,600.00    0.55
130002619中银裕利混合C4,351,072.00  37,600.00    0.55
131620006金元顺安消费主题混合4,270,068.00  36,900.00    2.18
132001660富安达行业轮动混合4,246,924.00  36,700.00    2.70
133159916深F60ETF4,231,070.36  36,563.00    0.83
134001162前海开源优势蓝筹股票A4,225,978.68  36,519.00    4.95
135001638前海开源优势蓝筹股票C4,225,978.68  36,519.00    4.95
136519300大成沪深300指数A4,134,212.72  35,726.00    0.26
137007096大成沪深300指数C4,134,212.72  35,726.00    0.26
138001370中银新趋势混合4,073,344.00  35,200.00    0.56
139006952中银景元回报混合4,038,628.00  34,900.00    1.20
140530012建信积极配置混合4,015,484.00  34,700.00    2.29
141005650万家量化同顺多策略混合A3,980,768.00  34,400.00    1.08
142005651万家量化同顺多策略混合C3,980,768.00  34,400.00    1.08
143001286易方达新鑫混合E3,961,674.20  34,235.00    0.41
144001285易方达新鑫混合I3,961,674.20  34,235.00    0.41
145001817易方达瑞兴混合I3,957,624.00  34,200.00    0.42
146001807易方达瑞智混合E3,957,624.00  34,200.00    0.41
147001249易方达新利混合3,957,624.00  34,200.00    0.41
148001433易方达瑞景混合3,957,624.00  34,200.00    0.41
149001835易方达瑞祥混合I3,957,624.00  34,200.00    0.41
150001836易方达瑞祥混合E3,957,624.00  34,200.00    0.41
151001806易方达瑞智混合I3,957,624.00  34,200.00    0.41
152001342易方达新享混合A3,957,624.00  34,200.00    0.43
153001818易方达瑞兴混合E3,957,624.00  34,200.00    0.42
154001343易方达新享混合C3,957,624.00  34,200.00    0.43
155004716信诚量化阿尔法股票3,934,480.00  34,000.00    0.66
156001635万家瑞益混合A3,934,480.00  34,000.00    0.39
157001636万家瑞益混合C3,934,480.00  34,000.00    0.39
158512120华安中证细分医药ETF3,921,519.36  33,888.00    2.60
159161812银华深证100指数分级3,910,178.80  33,790.00    0.50
160007752中银招利债券A3,899,764.00  33,700.00    0.98
161007753中银招利债券C3,899,764.00  33,700.00    0.98
162550003中信保诚盛世蓝筹混合3,857,641.92  33,336.00    0.38
163002388天弘裕利混合A3,853,476.00  33,300.00    0.85
164005997天弘裕利混合C3,853,476.00  33,300.00    0.85
165003641长盛盛丰混合A3,830,332.00  33,100.00    1.47
166003642长盛盛丰混合C3,830,332.00  33,100.00    1.47
167009941格林稳健价值混合C3,703,040.00  32,000.00    1.77
168009940格林稳健价值混合A3,703,040.00  32,000.00    1.77
169159910嘉实深证基本面120ETF3,614,282.76  31,233.00    0.65
170020011国泰沪深300指数A3,586,741.40  30,995.00    0.27
171005867国泰沪深300指数C3,586,741.40  30,995.00    0.27
172001746易方达瑞富混合E3,541,032.00  30,600.00    0.47
173001745易方达瑞富混合I3,541,032.00  30,600.00    0.47
174164401前海开源健康分级3,533,857.36  30,538.00    0.87
175110030易方达沪深300量化增强3,529,460.00  30,500.00    0.27
176004154信诚新悦混合B3,506,316.00  30,300.00    0.84
177004153信诚新悦混合A3,506,316.00  30,300.00    0.84
178002778前海联合新思路混合A3,483,172.00  30,100.00    1.10
179002602易方达丰惠混合3,483,172.00  30,100.00    0.39
180002779前海联合新思路混合C3,483,172.00  30,100.00    1.10
181004517南方安康混合3,471,600.00  30,000.00    0.33
182002057中银新机遇混合A3,436,884.00  29,700.00    0.47
183002058中银新机遇混合C3,436,884.00  29,700.00    0.47
184002502中银腾利混合A3,425,312.00  29,600.00    0.51
185002503中银腾利混合C3,425,312.00  29,600.00    0.51
186001149汇丰晋信恒生龙头指数C3,346,043.80  28,915.00    1.00
187540012汇丰晋信恒生龙头指数A3,346,043.80  28,915.00    1.00
188010487中银顺盈回报一年持有期混合3,159,156.00  27,300.00    0.59
189003951博时鑫润混合C3,084,400.88  26,654.00    0.68
190003950博时鑫润混合A3,084,400.88  26,654.00    0.68
191002462中银珍利混合C3,078,152.00  26,600.00    0.42
192002461中银珍利混合A3,078,152.00  26,600.00    0.42
193515660国联安沪深300ETF3,043,436.00  26,300.00    0.27
194006780广发稳健策略混合3,008,720.00  26,000.00    2.11
195512390平安MSCI中国A股低波动ETF2,997,148.00  25,900.00    0.96
196009689易方达瑞锦混合发起式A2,997,148.00  25,900.00    0.32
197009690易方达瑞锦混合发起式C2,997,148.00  25,900.00    0.32
198005683国寿安保华兴灵活配置混合2,893,000.00  25,000.00    0.48
199001447天弘惠利混合2,881,428.00  24,900.00    0.46
200002413中银瑞利混合A2,881,428.00  24,900.00    0.33
201515160招商MSCI中国A股国际通ETF2,881,428.00  24,900.00    0.32
202002414中银瑞利混合C2,881,428.00  24,900.00    0.33
203004454前海开源盈鑫混合C2,835,140.00  24,500.00    0.59
204004453前海开源盈鑫混合A2,835,140.00  24,500.00    0.59
205004410招商央视财经50指数C2,804,011.32  24,231.00    0.44
206217027招商央视财经50指数A2,804,011.32  24,231.00    0.44
207001381鹏华弘泽灵活配置混合C2,777,280.00  24,000.00    0.61
208001172鹏华弘泽灵活配置混合A2,777,280.00  24,000.00    0.61
209005318万家瑞舜灵活配置混合C2,765,708.00  23,900.00    0.38
210005317万家瑞舜灵活配置混合A2,765,708.00  23,900.00    0.38
211002027中加心享混合A2,763,856.48  23,884.00    0.22
212002533中加心享混合C2,763,856.48  23,884.00    0.22
213009627天弘睿新三个月定开混合A2,638,416.00  22,800.00    0.74
214009628天弘睿新三个月定开混合C2,638,416.00  22,800.00    0.74
215000672工银绝对收益混合发起B2,545,840.00  22,000.00    0.30
216000667工银绝对收益混合发起A2,545,840.00  22,000.00    0.30
217161227国投瑞银深证100指数(LOF)2,499,552.00  21,600.00    0.56
218008552东财医药指数发起C2,493,997.44  21,552.00    1.89
219008551东财医药指数发起A2,493,997.44  21,552.00    1.89
220512910广发中证100ETF2,484,624.12  21,471.00    0.42
221000414嘉实绝对收益策略定期混合2,430,120.00  21,000.00    0.31
222163808中银中证100指数增强2,426,185.52  20,966.00    0.42
223002616中银益利混合A2,406,976.00  20,800.00    0.62
224002617中银益利混合C2,406,976.00  20,800.00    0.62
225002314泰达宏利新思路混合B2,314,400.00  20,000.00    0.61
226001419泰达宏利新思路混合A2,314,400.00  20,000.00    0.61
227165527信诚新旺混合(LOF)C2,314,400.00  20,000.00    0.25
228007005中金新医药股票C2,314,400.00  20,000.00    1.44
229006981中金新医药股票A2,314,400.00  20,000.00    1.44
230165526信诚新旺混合(LOF)A2,314,400.00  20,000.00    0.25
231512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,311,738.44  19,977.00    0.32
232005459银河嘉谊混合A2,279,684.00  19,700.00    0.42
233005460银河嘉谊混合C2,279,684.00  19,700.00    0.42
234004408招商深证100指数C2,255,845.68  19,494.00    0.63
235217016招商深证100指数A2,255,845.68  19,494.00    0.63
236512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2,252,489.80  19,465.00    0.32
237000059国联安医药100指数A2,202,267.32  19,031.00    0.90
238006569国联安医药100指数C2,202,267.32  19,031.00    0.90
239512160MSCI中国A股国际通ETF2,152,392.00  18,600.00    0.33
240512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2,094,532.00  18,100.00    0.32
241008033中加科盈混合A2,036,672.00  17,600.00    0.31
242008034中加科盈混合C2,036,672.00  17,600.00    0.31
243005870鹏华沪深300指数增强2,013,528.00  17,400.00    0.58
244003850中银锦利混合A1,990,384.00  17,200.00    0.44
245003851中银锦利混合C1,990,384.00  17,200.00    0.44
246006303中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)1,967,240.00  17,000.00    0.97
247160635鹏华中证医药指数(LOF)A1,897,808.00  16,400.00    1.89
248010366鹏华中证医药指数(LOF)C1,897,808.00  16,400.00    1.89
249165312建信央视财经50指数分级1,874,432.56  16,198.00    0.42
250000916前海开源股息率100强股票1,770,516.00  15,300.00    0.86
251165512信诚新机遇混合(LOF)1,654,796.00  14,300.00    0.37
252010398中加科享混合A1,573,792.00  13,600.00    0.31
253010399中加科享混合C1,573,792.00  13,600.00    0.31
254160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,533,405.72  13,251.00    0.26
255006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,533,405.72  13,251.00    0.26
256470011汇添富多元收益债券C1,481,216.00  12,800.00    0.41
257470010汇添富多元收益债券A1,481,216.00  12,800.00    0.41
258005152农银汇理沪深300指数C1,480,174.52  12,791.00    0.26
259660008农银汇理沪深300指数A1,480,174.52  12,791.00    0.26
260163109申万菱信深证成指分级1,472,305.56  12,723.00    0.39
261006302银华行业轮动混合1,471,032.64  12,712.00    0.38
262159903深成ETF1,456,451.92  12,586.00    0.42
263001416嘉实事件驱动股票1,446,500.00  12,500.00    0.08
264007538永赢沪深300指数A1,434,928.00  12,400.00    0.25
265007539永赢沪深300指数C1,434,928.00  12,400.00    0.25
266502006易方达国企改革分级1,425,091.80  12,315.00    1.11
267585001东吴中证新兴产业指数1,423,356.00  12,300.00    1.80
268515390华安沪深300ETF1,388,640.00  12,000.00    0.26
269001028华安物联网主题股票1,330,780.00  11,500.00    0.26
270163827中银产业债债券A1,320,480.92  11,411.00    0.64
271008936中银产业债债券C1,320,480.92  11,411.00    0.64
272519100长盛中证100指数1,317,356.48  11,384.00    0.38
273165309建信沪深300指数(LOF)1,275,581.56  11,023.00    0.28
274002768华安安进灵活配置混合1,261,348.00  10,900.00    0.24
275008318博道久航混合A1,249,776.00  10,800.00    0.24
276008319博道久航混合C1,249,776.00  10,800.00    0.24
277008092中信保诚红利精选混合C1,168,772.00  10,100.00    0.33
278008091中信保诚红利精选混合A1,168,772.00  10,100.00    0.33
279003379信诚至选混合A1,168,656.28  10,099.00    0.13
280003380信诚至选混合C1,168,656.28  10,099.00    0.13
281010351诺安中证100指数C1,167,614.80  10,090.00    0.38
282320010诺安中证100指数A1,167,614.80  10,090.00    0.38
283002721国寿安保尊利增强回报债券C1,157,200.00  10,000.00    0.32
284002720国寿安保尊利增强回报债券A1,157,200.00  10,000.00    0.32
285007613嘉合医疗健康混合1,157,200.00  10,000.00    3.22
286001676江信同福混合C1,157,200.00  10,000.00    2.69
287001675江信同福混合A1,157,200.00  10,000.00    2.69
288159913交银深证300价值ETF1,145,628.00  9,900.00    1.80
289001730兴银大健康混合1,134,056.00  9,800.00    4.46
290008238中泰沪深300指数增强A1,116,698.00  9,650.00    0.34
291008239中泰沪深300指数增强C1,116,698.00  9,650.00    0.34
292010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)1,110,912.00  9,600.00    0.02
293001426南方大数据300指数C1,076,196.00  9,300.00    0.35
294001420南方大数据300指数A1,076,196.00  9,300.00    0.35
295202211南方中证100指数A1,064,624.00  9,200.00    0.38
296519630银河睿利混合C1,064,624.00  9,200.00    0.17
297005691南方中证100指数C1,064,624.00  9,200.00    0.38
298519629银河睿利混合A1,064,624.00  9,200.00    0.17
299007671建信中证红利潜力指数A1,053,052.00  9,100.00    1.60
300007672建信中证红利潜力指数C1,053,052.00  9,100.00    1.60
301519620银河君荣混合C1,041,480.00  9,000.00    0.43
302003831建信鑫瑞回报灵活配置混合1,041,480.00  9,000.00    0.14
303519619银河君荣混合A1,041,480.00  9,000.00    0.43
304515930永赢沪深300ETF1,041,480.00  9,000.00    0.25
305519621银河君荣混合I1,041,480.00  9,000.00    0.43
306007580宝盈中证100指数增强C1,033,958.20  8,935.00    0.40
307213010宝盈中证100指数增强A1,033,958.20  8,935.00    0.40
308004731万家瑞尧灵活配置混合A1,018,336.00  8,800.00    0.14
309004732万家瑞尧灵活配置混合C1,018,336.00  8,800.00    0.14
310159975招商深证100ETF995,192.00  8,600.00    0.65
311009157海富通富泽混合C995,192.00  8,600.00    0.11
312009156海富通富泽混合A995,192.00  8,600.00    0.11
313160807长盛沪深300指数(LOF)977,602.56  8,448.00    0.28
314004948鑫元鑫趋势混合C972,048.00  8,400.00    0.39
315004944鑫元鑫趋势混合A972,048.00  8,400.00    0.39
316010246华泰柏瑞量化先行混合C972,048.00  8,400.00    0.11
317001596信诚新泽混合A972,048.00  8,400.00    0.30
318002177信诚新泽混合B972,048.00  8,400.00    0.30
319460009华泰柏瑞量化先行混合A972,048.00  8,400.00    0.11
320519223海富通欣荣混合C960,476.00  8,300.00    0.23
321010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)960,476.00  8,300.00    0.09
322519224海富通欣荣混合A960,476.00  8,300.00    0.23
323003433信诚至瑞混合C948,904.00  8,200.00    0.10
324003432信诚至瑞混合A948,904.00  8,200.00    0.10
325008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)937,332.00  8,100.00    0.03
326161816银华中证等权90指数分级928,074.40  8,020.00    0.79
327501043汇添富沪深300指数(LOF)A915,113.76  7,908.00    0.25
328501045汇添富沪深300指数(LOF)C915,113.76  7,908.00    0.25
329000656前海开源沪深300指数914,188.00  7,900.00    0.26
330512380银华MSCI中国A股ETF884,100.80  7,640.00    0.29
331000051华夏沪深300ETF联接A867,900.00  7,500.00    0.01
332450008国富沪深300指数增强867,900.00  7,500.00    0.16
333005658华夏沪深300ETF联接C867,900.00  7,500.00    0.01
334519652银河鑫利混合A867,900.00  7,500.00    0.16
335005374中加紫金混合C867,900.00  7,500.00    0.15
336005373中加紫金混合A867,900.00  7,500.00    0.15
337008563银河臻优稳健配置混合A867,900.00  7,500.00    0.16
338519653银河鑫利混合C867,900.00  7,500.00    0.16
339519646银河鑫利混合I867,900.00  7,500.00    0.16
340008564银河臻优稳健配置混合C867,900.00  7,500.00    0.16
341000082嘉实研究阿尔法股票856,328.00  7,400.00    0.15
342005519银华混改红利灵活配置混合发起式853,435.00  7,375.00    0.47
343515350民生加银沪深300ETF844,756.00  7,300.00    0.27
344004130国联安鑫汇混合C833,184.00  7,200.00    0.31
345519229海富通欣享混合A833,184.00  7,200.00    0.09
346519228海富通欣享混合C833,184.00  7,200.00    0.09
347159986弘毅远方国证消费100ETF833,184.00  7,200.00    0.69
348004129国联安鑫汇混合A833,184.00  7,200.00    0.31
349001536南方君选混合821,612.00  7,100.00    0.19
350006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)810,040.00  7,000.00    0.04
351002172海富通新内需混合C798,468.00  6,900.00    0.11
352519130海富通新内需混合A798,468.00  6,900.00    0.11
353160916大成优选混合(LOF)786,896.00  6,800.00    0.02
354515570山西证券中证红利潜力ETF786,896.00  6,800.00    1.74
355001181南方改革机遇混合775,324.00  6,700.00    0.19
356005178华夏睿磐泰利混合C763,752.00  6,600.00    0.09
357002671万家沪深300指数增强C763,752.00  6,600.00    0.10
358002670万家沪深300指数增强A763,752.00  6,600.00    0.10
359005177华夏睿磐泰利混合A763,752.00  6,600.00    0.09
360001417汇添富医疗服务混合763,520.56  6,598.00    0.01
361162509国联安双禧中证100指数762,363.36  6,588.00    0.39
362004175博时鑫泰混合A744,311.04  6,432.00    0.26
363004176博时鑫泰混合C744,311.04  6,432.00    0.26
364009059南方沪深300增强A729,036.00  6,300.00    0.23
365009060南方沪深300增强C729,036.00  6,300.00    0.23
366530018建信深证100指数增强717,464.00  6,200.00    0.65
367165515信诚沪深300指数分级711,793.72  6,151.00    0.26
368673020西部利得成长精选混合705,892.00  6,100.00    0.37
369515780浦银安盛MSCI中国A股ETF697,213.00  6,025.00    0.31
370004721华夏睿磐泰茂混合C694,320.00  6,000.00    0.09
371001733泰达宏利量化股票694,320.00  6,000.00    0.26
372004720华夏睿磐泰茂混合A694,320.00  6,000.00    0.09
373410008华富中证100指数684,252.36  5,913.00    0.37
374515770上投摩根MSCI中国A股ETF671,176.00  5,800.00    0.31
375007281嘉合消费升级混合671,176.00  5,800.00    1.93
376000961天弘沪深300ETF联接A660,066.88  5,704.00    0.01
377005918天弘沪深300ETF联接C660,066.88  5,704.00    0.01
378320014诺安沪深300指数增强A659,604.00  5,700.00    0.25
379005949鑫元行业轮动混合A659,604.00  5,700.00    0.25
380010352诺安沪深300指数增强C659,604.00  5,700.00    0.25
381005950鑫元行业轮动混合C659,604.00  5,700.00    0.25
382512360平安MSCI中国A股国际ETF650,925.00  5,625.00    0.31
383519050海富通安颐收益混合A648,032.00  5,600.00    0.06
384515360方正富邦沪深300ETF648,032.00  5,600.00    0.26
385002339海富通安颐收益混合C648,032.00  5,600.00    0.06
386000368汇添富沪深300安中指数628,938.20  5,435.00    0.16
387000845国投瑞银信息消费混合613,316.00  5,300.00    1.04
388009208建信沪深300指数增强(LOF)C613,316.00  5,300.00    0.27
389165310建信沪深300指数增强(LOF)A613,316.00  5,300.00    0.27
390673090西部利得个股精选股票601,744.00  5,200.00    0.32
391512180建信MSCI中国A股国际通ETF589,014.80  5,090.00    0.32
392009595山证裕盛一年定开混合555,456.00  4,800.00    1.41
393005082诺德量化蓝筹混合A555,456.00  4,800.00    0.25
394005083诺德量化蓝筹混合C555,456.00  4,800.00    0.25
395003189汇添富保鑫混合543,884.00  4,700.00    0.32
396004484泰达宏利业绩股票A543,884.00  4,700.00    0.25
397004485泰达宏利业绩股票C543,884.00  4,700.00    0.25
398005295诺德天富混合543,884.00  4,700.00    0.23
399159912汇添富深证300ETF539,023.76  4,658.00    0.49
400159943大成深证成份ETF532,312.00  4,600.00    0.43
401512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF532,312.00  4,600.00    0.33
402004936中航混改精选混合A532,312.00  4,600.00    0.25
403004937中航混改精选混合C532,312.00  4,600.00    0.25
404002174东方互联网嘉混合520,740.00  4,500.00    0.31
405000030长城核心优选混合520,740.00  4,500.00    0.20
406002055国泰兴益灵活配置混合C509,168.00  4,400.00    0.07
407006600人保沪深300指数509,168.00  4,400.00    0.27
408001265国泰兴益灵活配置混合A509,168.00  4,400.00    0.07
409007339易方达沪深300ETF联接C509,168.00  4,400.00    0.01
410110020易方达沪深300ETF联接A509,168.00  4,400.00    0.01
411004763中科沃土沃嘉混合A497,596.00  4,300.00    0.05
412004009中融鑫思路混合C497,596.00  4,300.00    0.11
413004008中融鑫思路混合A497,596.00  4,300.00    0.11
414005294诺德新宜混合497,596.00  4,300.00    0.08
415004764中科沃土沃嘉混合C497,596.00  4,300.00    0.05
416004892华润元大成长精选股票C486,024.00  4,200.00    0.21
417004891华润元大成长精选股票A486,024.00  4,200.00    0.21
418004875融通深证成份指数C479,312.24  4,142.00    0.40
419161612融通深证成份指数A479,312.24  4,142.00    0.40
420001073华泰柏瑞量化绝对收益混合474,452.00  4,100.00    0.19
421160806长盛同庆(LOF)464,152.92  4,011.00    0.26
422002728华富益鑫灵活配置混合A452,580.92  3,911.00    0.06
423002729华富益鑫灵活配置混合C452,580.92  3,911.00    0.06
424003183华富弘鑫灵活配置混合C451,886.60  3,905.00    0.07
425003182华富弘鑫灵活配置混合A451,886.60  3,905.00    0.07
426009154海富通富盈混合A451,308.00  3,900.00    0.07
427009155海富通富盈混合C451,308.00  3,900.00    0.07
428519712交银阿尔法核心混合451,308.00  3,900.00    0.01
429159965中融央视财经50ETF445,522.00  3,850.00    0.46
430110019易方达深证100ETF联接A439,736.00  3,800.00    0.02
431005114平安沪深300指数量化增强C439,736.00  3,800.00    0.08
432710002富安达策略精选混合439,736.00  3,800.00    0.39
433000549华安大国新经济股票439,736.00  3,800.00    0.35
434004742易方达深证100ETF联接C439,736.00  3,800.00    0.02
435005113平安沪深300指数量化增强A439,736.00  3,800.00    0.08
436006351中金MSCI红利指数A439,736.00  3,800.00    2.50
437006352中金MSCI红利指数C439,736.00  3,800.00    2.50
438009747中科沃土沃鑫成长混合发起C433,487.12  3,746.00    0.18
439003125中科沃土沃鑫成长混合发起A433,487.12  3,746.00    0.18
440202213南方核心竞争混合428,164.00  3,700.00    0.23
441007632华润元大安鑫灵活配置混合C428,164.00  3,700.00    0.16
442004202华夏睿磐泰兴混合428,164.00  3,700.00    0.05
443000273华润元大安鑫灵活配置混合A428,164.00  3,700.00    0.16
444004084国联安鑫隆混合C416,592.00  3,600.00    0.13
445004083国联安鑫隆混合A416,592.00  3,600.00    0.13
446005081海富通量化多因子混合A381,876.00  3,300.00    0.09
447005080海富通量化多因子混合C381,876.00  3,300.00    0.09
448004513海富通沪深300指数增强A381,876.00  3,300.00    0.08
449004512海富通沪深300指数增强C381,876.00  3,300.00    0.08
450515820富国中证800ETF381,876.00  3,300.00    0.23
451515670中银中证100ETF370,304.00  3,200.00    0.37
452002004工银新机遇灵活配置混合C370,304.00  3,200.00    0.19
453002003工银新机遇灵活配置混合A370,304.00  3,200.00    0.19
454162307海富通中证100指数(LOF)A362,550.76  3,133.00    0.41
455010224海富通中证100指数(LOF)C362,550.76  3,133.00    0.41
456003958安信量化沪深300增强C335,588.00  2,900.00    0.08
457003957安信量化沪深300增强A335,588.00  2,900.00    0.08
458001244华泰柏瑞量化智慧混合A324,016.00  2,800.00    0.12
459005280安信阿尔法定开混合A324,016.00  2,800.00    0.05
460009624安信阿尔法定开混合C324,016.00  2,800.00    0.05
461008848中融智选对冲3个月定开混合324,016.00  2,800.00    0.17
462006104华泰柏瑞量化智慧混合C324,016.00  2,800.00    0.12
463512320工银MSCI中国ETF324,016.00  2,800.00    0.33
464512610嘉实中证医药卫生ETF318,577.16  2,753.00    1.98
465159969银华深证100ETF312,444.00  2,700.00    0.65
466370023上投摩根中证消费指数304,112.16  2,628.00    0.84
467660006农银汇理大盘蓝筹混合300,872.00  2,600.00    0.15
468159970工银瑞信深证100ETF300,872.00  2,600.00    0.65
469009472广发深证100指数(LOF)C295,780.32  2,556.00    0.64
470162714广发深证100指数(LOF)A295,780.32  2,556.00    0.64
471009003中银安康平衡养老三年混合(FOF)289,300.00  2,500.00    0.55
472004668建信鑫泽回报灵活配置混合A277,728.00  2,400.00    0.10
473004669建信鑫泽回报灵活配置混合C277,728.00  2,400.00    0.10
474005850财通量化价值优选混合277,728.00  2,400.00    0.15
475001781建信现代服务业股票277,728.00  2,400.00    1.17
476002182东兴蓝海财富混合277,728.00  2,400.00    0.94
477519222海富通欣益混合A266,156.00  2,300.00    0.03
478700002平安深证300指数增强266,156.00  2,300.00    0.20
479519221海富通欣益混合C266,156.00  2,300.00    0.03
480530019建信社会责任混合254,584.00  2,200.00    1.13
481501042汇添富弘安混合C254,584.00  2,200.00    0.27
482350001天治财富增长混合254,584.00  2,200.00    0.11
483501041汇添富弘安混合A254,584.00  2,200.00    0.27
484007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A243,012.00  2,100.00    0.12
485007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C243,012.00  2,100.00    0.12
486001648工银新价值灵活配置混合219,868.00  1,900.00    0.13
487007533格林创新成长混合A219,868.00  1,900.00    1.73
488007534格林创新成长混合C219,868.00  1,900.00    1.73
489161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)216,512.12  1,871.00    0.55
490740101长安沪深300非周期行业指数214,660.60  1,855.00    0.43
491519134海富通富祥混合208,296.00  1,800.00    0.03
492004942格林伯元灵活配置混合A208,296.00  1,800.00    0.13
493004943格林伯元灵活配置混合C208,296.00  1,800.00    0.13
494515130博时沪深300ETF196,724.00  1,700.00    0.26
495008973大成中华沪深港300指数(LOF)C196,724.00  1,700.00    0.17
496002804华泰柏瑞量化对冲混合196,724.00  1,700.00    0.09
497515810易方达中证800ETF196,724.00  1,700.00    0.21
498004394华泰柏瑞量化创优混合196,724.00  1,700.00    0.11
499160925大成中华沪深港300指数(LOF)A196,724.00  1,700.00    0.17
500163821中银沪深300等权重指数(LOF)190,938.00  1,650.00    0.31
501006344中金MSCI低波动指数C173,580.00  1,500.00    0.95
502006343中金MSCI低波动指数A173,580.00  1,500.00    0.95
503501086华宝MSCIESG指数(LOF)173,580.00  1,500.00    0.43
504000214广发成长优选混合162,008.00  1,400.00    0.21
505005141华夏睿磐泰荣混合C150,436.00  1,300.00    0.02
506005140华夏睿磐泰荣混合A150,436.00  1,300.00    0.02
507512920新华MSCI中国A股国际ETF150,436.00  1,300.00    0.31
508001589天弘中证800指数C115,951.44  1,002.00    0.21
509001588天弘中证800指数A115,951.44  1,002.00    0.21
510164508国富中证100指数增强(LOF)115,720.00  1,000.00    0.34
511510370兴业沪深300ETF115,720.00  1,000.00    0.23
512001219上投摩根动态多因子混合104,148.00  900.00    0.06
513160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A104,148.00  900.00    0.00
514519624银河君耀混合C104,148.00  900.00    0.02
515519623银河君耀混合A104,148.00  900.00    0.02
516160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C104,148.00  900.00    0.00
517159923大成中证100ETF100,444.96  868.00    0.43
518530015建信深证基本面60ETF联接A92,576.00  800.00    0.02
519006363建信深证基本面60ETF联接C92,576.00  800.00    0.02
520040002华安中国A股增强指数92,576.00  800.00    0.00
521165810东吴沪深300指数C90,608.76  783.00    1.08
522165806东吴沪深300指数A90,608.76  783.00    1.08
523006687方正富邦深证100ETF联接A81,004.00  700.00    0.01
524006688方正富邦深证100ETF联接C81,004.00  700.00    0.01
525002978广发医药卫生联接C69,432.00  600.00    0.01
526001180广发医药卫生联接A69,432.00  600.00    0.01
527515610中银中证800ETF69,432.00  600.00    0.19
528515310添富沪深300ETF69,432.00  600.00    0.24
529000585嘉实对冲套利定期混合69,432.00  600.00    0.01
530002987广发沪深300ETF联接C57,860.00  500.00    0.00
531002691前海开源恒泽混合C57,860.00  500.00    0.03
532010154中加中证500指数增强C57,860.00  500.00    0.10
533002690前海开源恒泽混合A57,860.00  500.00    0.03
534003475前海联合沪深300指数A57,860.00  500.00    0.31
535007039前海联合沪深300指数C57,860.00  500.00    0.31
536270010广发沪深300ETF联接A57,860.00  500.00    0.00
537006524前海开源MSCI中国A股指数A57,860.00  500.00    0.39
538006525前海开源MSCI中国A股指数C57,860.00  500.00    0.39
539006034富国MSCI中国A股国际通指数增强57,860.00  500.00    0.04
540460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A57,860.00  500.00    0.00
541006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C57,860.00  500.00    0.00
542010153中加中证500指数增强A57,860.00  500.00    0.10
543003845汇安丰恒混合A46,288.00  400.00    0.03
544233010大摩深证300指数增强46,288.00  400.00    0.07
545515830工银瑞信中证800ETF46,288.00  400.00    0.20
546519706交银深证300价值联接46,288.00  400.00    0.07
547005396中金丰硕混合46,288.00  400.00    0.15
548003846汇安丰恒混合C46,288.00  400.00    0.03
549560003益民创新优势混合37,146.12  321.00    0.00
550001770前海开源嘉鑫混合C34,716.00  300.00    0.01
551001765前海开源嘉鑫混合A34,716.00  300.00    0.01
552006912长城久泰沪深300指数C32,401.60  280.00    0.00
553200002长城久泰沪深300指数A32,401.60  280.00    0.00
554167601国金沪深300指数增强29,855.76  258.00    0.12
555004345南方深证成份ETF联接C23,144.00  200.00    0.01
556005078富国宝利增强债券23,144.00  200.00    0.01
557005248新华沪深300指数增强A23,144.00  200.00    0.01
558008184新华沪深300指数增强C23,144.00  200.00    0.01
559202017南方深证成份ETF联接A23,144.00  200.00    0.01
560005120上投摩根量化多因子混合23,144.00  200.00    0.09
561004606上投摩根优选多因子股票23,144.00  200.00    0.16
562470068汇添富深证300ETF联接11,572.00  100.00    0.01
563005998嘉实深证基本面120联接C11,572.00  100.00    0.00
564070023嘉实深证基本面120联接A11,572.00  100.00    0.00
565501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)4,513.08  39.00    0.00
566005406中金金序量化蓝筹混合C3,355.88  29.00    0.09
567005405中金金序量化蓝筹混合A3,355.88  29.00    0.09
568001955中欧养老混合2,314.40  20.00    0.00