| 持有 港铁公司(00066)的基金 |
| 报告期：2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 31,926,380.04 | 690,000.00 | 3.30 |
| 2 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 22,996,247.65 | 497,000.00 | 0.97 |
| 3 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 16,194,540.60 | 350,000.00 | 4.77 |
| 4 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 12,955,600.00 | 280,000.00 | 1.97 |
| 5 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 7,310,678.33 | 158,000.00 | 1.01 |
| 6 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 3,724,744.34 | 80,500.00 | 1.82 |
| 7 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 3,516,528.82 | 76,000.00 | 3.39 |
| 8 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 3,516,528.82 | 76,000.00 | 3.39 |
| 9 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 2,984,422.48 | 64,500.00 | 0.33 |
| 10 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 1,318,698.31 | 28,500.00 | 2.01 |
| 11 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 948,537.38 | 20,500.00 | 1.42 |
| 12 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 948,537.38 | 20,500.00 | 1.42 |
| 13 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 717,186.80 | 15,500.00 | 2.35 |
| 14 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 670,915.00 | 14,500.00 | 2.96 |
| 15 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 603,639.93 | 13,046.00 | 0.74 |
| 16 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 603,639.93 | 13,046.00 | 0.74 |
| 17 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 555,241.39 | 12,000.00 | 0.56 |
| 18 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 462,701.16 | 10,000.00 | 1.02 |
| 19 | 519931 | 长信上证港股通指数发起式 | 300,755.75 | 6,500.00 | 1.39 |
| 20 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 185,080.46 | 4,000.00 | 0.41 |
| 21 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 46,270.00 | 1,000.00 | 2.20 |
| 22 | 005659 | 南方恒生联接C | 23,135.06 | 500.00 | 0.04 |
| 23 | 501302 | 南方恒生联接A | 23,135.06 | 500.00 | 0.04 |
