基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 香港本地LOF
  • 162416
  • 单位净值 (2023-03-24)
  • 0.8641 (-1.45%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态
  • 成立日期2018-03-30
  • 到期日期2023-03-25
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (华宝基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.9
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1490/1864

  • 3.6
    -1.1
    -5.9
    近六月

    394/1752

  • -5.2
    1.3
    -5.1
    近一年

    1103/1640

  • -5.9
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    851/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.5% -5.9% -5.0% 3.6% -5.2% 3.9%
排名 1752/1902 851/1298 1009/1834 394/1752 1103/1640 282/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中香港本地LOF在复制指数型基金中净值增长率排名第782,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 汇丰控股 7.99% -7.74% 1
2 香港交易所 7.83% -15.90% 1
3 友邦保险 7.55% -19.68% 1
4 新鸿基地产 5.07% -13.48% 1
5 药明生物 4.62% -30.73% 1
6 创科实业 3.61% -13.22% 1
7 长和 3.38% -13.33% 1
8 长实集团 3.17% -11.20% 1
9 中电控股 3.09% -12.46% 1
10 银河娱乐 3.08% -11.24% 1
截止:2023-03-24
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00