行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 国元证券(000728)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512880国泰中证全指证券公司ETF244,174,240.80  29,068,362.00    1.24
2512000华宝中证全指证券公司ETF143,214,447.60  17,049,339.00    1.22
3161720招商中证全指证券公司指数分级87,198,081.60  10,380,724.00    1.16
4150201招商中证全指证券公司指数分级B87,198,081.60  10,380,724.00    1.16
5150200招商中证全指证券公司指数分级A87,198,081.60  10,380,724.00    1.16
6163113申万菱信申银万国证券行业指数分级45,120,154.80  5,371,447.00    1.31
7150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B45,120,154.80  5,371,447.00    1.31
8150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A45,120,154.80  5,371,447.00    1.31
9150224富国中证全指证券公司指数分级B44,204,378.40  5,262,426.00    1.20
10150223富国中证全指证券公司指数分级A44,204,378.40  5,262,426.00    1.20
11161027富国中证全指证券公司指数分级44,204,378.40  5,262,426.00    1.20
12512900南方中证全指证券ETF42,232,621.20  5,027,693.00    1.22
13510300华泰柏瑞沪深300ETF38,135,932.80  4,539,992.00    0.11
14510330华夏沪深300ETF30,727,124.40  3,657,991.00    0.11
15159919嘉实沪深300ETF25,851,806.40  3,077,596.00    0.11
16501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)24,298,083.60  2,892,629.00    1.38
17159993鹏华国证证券龙头ETF18,287,640.00  2,177,100.00    1.51
18398041中海量化策略混合16,114,005.60  1,918,334.00    3.77
19512070易方达沪深300非银ETF16,047,578.40  1,910,426.00    0.73
20001552天弘中证证券保险指数A11,147,547.60  1,327,089.00    0.89
21001553天弘中证证券保险指数C11,147,547.60  1,327,089.00    0.89
22160633鹏华证券分级9,228,962.40  1,098,686.00    1.15
23150235鹏华证券分级A9,228,962.40  1,098,686.00    1.15
24150236鹏华证券分级B9,228,962.40  1,098,686.00    1.15
25501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C9,046,800.00  1,077,000.00    1.19
26501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A9,046,800.00  1,077,000.00    1.19
27510310易方达沪深300发起式ETF8,751,271.20  1,041,818.00    0.11
28502012易方达证券公司分级B8,632,402.80  1,027,667.00    1.14
29502011易方达证券公司分级A8,632,402.80  1,027,667.00    1.14
30502010易方达证券公司分级8,632,402.80  1,027,667.00    1.14
31515380泰康沪深300ETF8,544,480.00  1,017,200.00    0.11
32150177鹏华证券保险分级A7,730,662.80  920,317.00    0.80
33160625鹏华证券保险分级7,730,662.80  920,317.00    0.80
34150178鹏华证券保险分级B7,730,662.80  920,317.00    0.80
35515330天弘沪深300ETF6,675,480.00  794,700.00    0.11
36510380国寿安保沪深300ETF6,140,400.00  731,000.00    0.12
37673030西部利得多策略优选混合5,711,580.00  679,950.00    3.68
38515010华夏中证全指证券公司ETF5,331,480.00  634,700.00    1.19
39163109申万菱信深证成指分级5,305,532.40  631,611.00    0.16
40150023申万菱信深证成指分级进取5,305,532.40  631,611.00    0.16
41150022申万菱信深证成指分级收益5,305,532.40  631,611.00    0.16
42161812银华深证100指数分级5,289,824.40  629,741.00    0.15
43150019银华锐进5,289,824.40  629,741.00    0.15
44150018银华稳进5,289,824.40  629,741.00    0.15
45512650添富中证长三角ETF5,126,520.00  610,300.00    0.17
46159910嘉实深证基本面120ETF5,121,051.60  609,649.00    0.47
47007096大成沪深300指数C4,991,464.80  594,222.00    0.28
48519300大成沪深300指数A4,991,464.80  594,222.00    0.28
49510360广发沪深300ETF4,076,100.00  485,250.00    0.11
50510350工银瑞信沪深300ETF4,039,560.00  480,900.00    0.11
51159940广发中证全指金融地产ETF3,595,628.40  428,051.00    0.32
52006937工银沪深300指数C3,586,338.00  426,945.00    0.11
53481009工银沪深300指数A3,586,338.00  426,945.00    0.11
54510390平安沪深300ETF3,538,080.00  421,200.00    0.11
55150302华安中证全指证券公司指数分级B3,405,511.20  405,418.00    1.14
56160419华安中证全指证券公司指数分级3,405,511.20  405,418.00    1.14
57150301华安中证全指证券公司指数分级A3,405,511.20  405,418.00    1.14
58515630鹏华中证800证券保险ETF3,113,880.00  370,700.00    0.83
59515850富国中证全指证券公司ETF2,770,420.80  329,812.00    1.22
60150158信诚中证800金融指数分级B2,609,115.60  310,609.00    0.37
61165521信诚中证800金融指数分级2,609,115.60  310,609.00    0.37
62150157信诚中证800金融指数分级A2,609,115.60  310,609.00    0.37
63515800添富中证800ETF2,252,880.00  268,200.00    0.08
64515660国联安沪深300ETF2,212,560.00  263,400.00    0.11
65001330鹏华弘实混合C2,127,720.00  253,300.00    0.30
66001329鹏华弘实混合A2,127,720.00  253,300.00    0.30
67001453鹏华弘鑫混合A2,127,720.00  253,300.00    0.28
68001454鹏华弘鑫混合C2,127,720.00  253,300.00    0.28
69004070南方全指证券联接C1,963,500.00  233,750.00    0.06
70004069南方全指证券联接A1,963,500.00  233,750.00    0.06
71008590天弘中证全指证券公司指数A1,925,280.00  229,200.00    1.09
72008591天弘中证全指证券公司指数C1,925,280.00  229,200.00    1.09
73005867国泰沪深300指数C1,764,000.00  210,000.00    0.11
74020011国泰沪深300指数A1,764,000.00  210,000.00    0.11
75159925南方沪深300ETF1,526,271.60  181,699.00    0.11
76150226博时证券保险指数分级B1,243,200.00  148,000.00    0.81
77150225博时证券保险指数分级A1,243,200.00  148,000.00    0.81
78160516博时中证全指证券公司指数1,243,200.00  148,000.00    0.81
79150344融通证券分级B1,219,705.20  145,203.00    1.17
80161629融通证券分级1,219,705.20  145,203.00    1.17
81150343融通证券分级A1,219,705.20  145,203.00    1.17
82005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,165,920.00  138,800.00    0.08
83005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,165,920.00  138,800.00    0.08
84005152农银汇理沪深300指数C762,358.80  90,757.00    0.11
85660008农银汇理沪深300指数A762,358.80  90,757.00    0.11
86159933国投瑞银金融地产ETF754,194.00  89,785.00    0.32
87007045博道沪深300增强C747,600.00  89,000.00    0.18
88007044博道沪深300增强A747,600.00  89,000.00    0.18
89159903深成ETF699,686.40  83,296.00    0.17
90512990华夏MSCI中国A股国际通ETF651,840.00  77,600.00    0.08
91002837华夏网购精选混合A549,360.00  65,400.00    0.11
92007939华夏网购精选混合C549,360.00  65,400.00    0.11
93160615鹏华沪深300指数(LOF)A529,200.00  63,000.00    0.11
94006939鹏华沪深300指数(LOF)C529,200.00  63,000.00    0.11
95165309建信沪深300指数(LOF)488,098.80  58,107.00    0.11
96159913交银深证300价值ETF435,540.00  51,850.00    0.65
97002833华夏新锦绣混合A425,040.00  50,600.00    0.19
98002834华夏新锦绣混合C425,040.00  50,600.00    0.19
99512380银华MSCI中国A股ETF424,527.60  50,539.00    0.08
100007471博道叁佰智航股票C422,520.00  50,300.00    0.14
101007470博道叁佰智航股票A422,520.00  50,300.00    0.14
102159943大成深证成份ETF420,840.00  50,100.00    0.17
103005280安信阿尔法定开混合A419,160.00  49,900.00    0.13
104009624安信阿尔法定开混合C419,160.00  49,900.00    0.13
105165515信诚沪深300指数分级413,170.80  49,187.00    0.11
106150051信诚沪深300指数分级A413,170.80  49,187.00    0.11
107150052信诚沪深300指数分级B413,170.80  49,187.00    0.11
108512160MSCI中国A股国际通ETF412,440.00  49,100.00    0.08
109005658华夏沪深300ETF联接C406,140.00  48,350.00    0.00
110000051华夏沪深300ETF联接A406,140.00  48,350.00    0.00
111515780浦银安盛MSCI中国A股ETF372,960.00  44,400.00    0.09
112163821中银沪深300等权重指数(LOF)369,180.00  43,950.00    0.31
113512090易方达MSCI中国A股国际通ETF363,720.00  43,300.00    0.09
114512570易方达中证全指证券公司ETF358,680.00  42,700.00    1.20
115007538永赢沪深300指数A351,960.00  41,900.00    0.11
116007539永赢沪深300指数C351,960.00  41,900.00    0.11
117006160博道启航混合A330,120.00  39,300.00    0.09
118006161博道启航混合C330,120.00  39,300.00    0.09
119167705德邦量化新锐股票(LOF)A324,240.00  38,600.00    0.49
120167706德邦量化新锐股票(LOF)C324,240.00  38,600.00    0.49
121515350民生加银沪深300ETF322,560.00  38,400.00    0.11
122005373中加紫金混合A253,680.00  30,200.00    0.92
123005374中加紫金混合C253,680.00  30,200.00    0.92
124161718招商沪深300高贝塔指数分级244,734.00  29,135.00    0.87
125150146招商沪深300高贝塔指数分级B244,734.00  29,135.00    0.87
126150145招商沪深300高贝塔指数分级A244,734.00  29,135.00    0.87
127005918天弘沪深300ETF联接C223,860.00  26,650.00    0.00
128000961天弘沪深300ETF联接A223,860.00  26,650.00    0.00
129006600人保沪深300指数221,760.00  26,400.00    0.10
130161612融通深证成份指数A215,880.00  25,700.00    0.16
131004875融通深证成份指数C215,880.00  25,700.00    0.16
132159912汇添富深证300ETF213,410.40  25,406.00    0.20
133002091华泰柏瑞新利混合C210,840.00  25,100.00    0.09
134001247华泰柏瑞新利混合A210,840.00  25,100.00    0.09
135515360方正富邦沪深300ETF208,320.00  24,800.00    0.11
136003957安信量化沪深300增强A205,800.00  24,500.00    0.11
137003958安信量化沪深300增强C205,800.00  24,500.00    0.11
138512180建信MSCI中国A股国际通ETF199,920.00  23,800.00    0.09
139002729华富益鑫灵活配置混合C194,880.00  23,200.00    0.03
140002728华富益鑫灵活配置混合A194,880.00  23,200.00    0.03
141003183华富弘鑫灵活配置混合C194,880.00  23,200.00    0.04
142003182华富弘鑫灵活配置混合A194,880.00  23,200.00    0.04
143501045汇添富沪深300指数(LOF)C191,520.00  22,800.00    0.11
144501043汇添富沪深300指数(LOF)A191,520.00  22,800.00    0.11
145512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF191,520.00  22,800.00    0.08
146000656前海开源沪深300指数187,815.60  22,359.00    0.10
147512640嘉实中证金融地产ETF187,320.00  22,300.00    0.32
148009059南方沪深300增强A183,960.00  21,900.00    0.09
149009060南方沪深300增强C183,960.00  21,900.00    0.09
150150094泰信基本面400A177,458.40  21,126.00    0.39
151162907泰信基本面400指数分级177,458.40  21,126.00    0.39
152150095泰信基本面400B177,458.40  21,126.00    0.39
153167702德邦量化优选股票(LOF)A173,040.00  20,600.00    0.20
154167703德邦量化优选股票(LOF)C173,040.00  20,600.00    0.20
155004190招商沪深300指数A168,000.00  20,000.00    0.06
156004191招商沪深300指数C168,000.00  20,000.00    0.06
157290010泰信中证200指数166,042.80  19,767.00    0.31
158515390华安沪深300ETF153,720.00  18,300.00    0.11
159002118广发安盈混合A145,320.00  17,300.00    0.12
160002119广发安盈混合C145,320.00  17,300.00    0.12
161000214广发成长优选混合143,640.00  17,100.00    0.16
162001469广发金融地产联接A142,800.00  17,000.00    0.01
163002979广发金融地产联接C142,800.00  17,000.00    0.01
164000613国寿安保沪深300ETF联接142,800.00  17,000.00    0.00
165512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF141,120.00  16,800.00    0.09
166007126博道远航混合A138,600.00  16,500.00    0.08
167007127博道远航混合C138,600.00  16,500.00    0.08
168660006农银汇理大盘蓝筹混合137,659.20  16,388.00    0.07
169519117浦银安盛基本面400指数125,580.00  14,950.00    0.38
170515930永赢沪深300ETF123,480.00  14,700.00    0.11
171168107九泰盈华量化混合(LOF)C117,600.00  14,000.00    0.24
172168106九泰盈华量化混合(LOF)A117,600.00  14,000.00    0.24
173007339易方达沪深300ETF联接C117,600.00  14,000.00    0.00
174110020易方达沪深300ETF联接A117,600.00  14,000.00    0.00
175159931汇添富中证金融地产ETF112,627.20  13,408.00    0.32
176008319博道久航混合C109,200.00  13,000.00    0.01
177008318博道久航混合A109,200.00  13,000.00    0.01
178005295诺德天富混合107,520.00  12,800.00    0.05
179004008中融鑫思路混合A102,480.00  12,200.00    0.06
180004009中融鑫思路混合C102,480.00  12,200.00    0.06
181070023嘉实深证基本面120联接A102,060.00  12,150.00    0.01
182005998嘉实深证基本面120联接C102,060.00  12,150.00    0.01
183512360平安MSCI中国A股国际ETF96,600.00  11,500.00    0.08
184515810易方达中证800ETF94,080.00  11,200.00    0.08
185160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A93,240.00  11,100.00    0.00
186160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C93,240.00  11,100.00    0.00
187240002华宝宝康配置混合93,097.20  11,083.00    0.02
188004944鑫元鑫趋势混合A88,200.00  10,500.00    0.06
189004948鑫元鑫趋势混合C88,200.00  10,500.00    0.06
190673090西部利得个股精选股票84,840.00  10,100.00    0.07
191000368汇添富沪深300安中指数75,499.20  8,988.00    0.02
192515160招商MSCI中国A股国际通ETF73,920.00  8,800.00    0.09
193005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C73,122.00  8,705.00    0.01
194005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A73,122.00  8,705.00    0.01
195515620建信中证800ETF65,520.00  7,800.00    0.08
196460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A55,440.00  6,600.00    0.00
197006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C55,440.00  6,600.00    0.00
198006290南方养老2035混合(FOF)A50,400.00  6,000.00    0.01
199233010大摩深证300指数增强50,400.00  6,000.00    0.11
200006291南方养老2035混合(FOF)C50,400.00  6,000.00    0.01
201515130博时沪深300ETF49,560.00  5,900.00    0.10
202512920新华MSCI中国A股国际ETF45,360.00  5,400.00    0.08
203159802广发中证800ETF42,840.00  5,100.00    0.08
204161207国投瑞银沪深300指数分级41,454.00  4,935.00    0.06
205150009瑞和远见41,454.00  4,935.00    0.06
206150008瑞和小康41,454.00  4,935.00    0.06
207003186鹏华兴安定期开放混合38,640.00  4,600.00    0.02
208515310添富沪深300ETF30,240.00  3,600.00    0.10
209005568创金合信MSCI中国A股国际指数C29,400.00  3,500.00    0.08
210005567创金合信MSCI中国A股国际指数A29,400.00  3,500.00    0.08
211003301华夏鼎融债券A26,880.00  3,200.00    0.02
212003302华夏鼎融债券C26,880.00  3,200.00    0.02
213501086华宝MSCIESG指数(LOF)22,680.00  2,700.00    0.06
214001588天弘中证800指数A21,840.00  2,600.00    0.08
215161211国投金融地产ETF联接21,840.00  2,600.00    0.01
216001589天弘中证800指数C21,840.00  2,600.00    0.08
217165707诺德深证300指数分级21,772.80  2,592.00    0.48
218150092诺德深证300指数分级A21,772.80  2,592.00    0.48
219150093诺德深证300指数分级B21,772.80  2,592.00    0.48
220512860华安MSCI中国A股国际ETF21,000.00  2,500.00    0.08
221004345南方深证成份ETF联接C20,580.00  2,450.00    0.01
222202017南方深证成份ETF联接A20,580.00  2,450.00    0.01
223002987广发沪深300ETF联接C20,160.00  2,400.00    0.00
224270010广发沪深300ETF联接A20,160.00  2,400.00    0.00
225003826华夏鼎汇债券A18,480.00  2,200.00    0.02
226003827华夏鼎汇债券C18,480.00  2,200.00    0.02
227006525前海开源MSCI中国A股指数C15,120.00  1,800.00    0.03
228006524前海开源MSCI中国A股指数A15,120.00  1,800.00    0.03
229008291民生加银沪深300ETF联接A5,880.00  700.00    0.00
230008292民生加银沪深300ETF联接C5,880.00  700.00    0.00
231006286华泰柏瑞MSCIETF联接A3,360.00  400.00    0.01
232671030西部利得事件驱动股票3,360.00  400.00    0.07
233006293华泰柏瑞MSCIETF联接C3,360.00  400.00    0.01
234167601国金沪深300指数增强2,881.20  343.00    0.02
235006005诺安鼎利混合A2,520.00  300.00    0.01
236006006诺安鼎利混合C2,520.00  300.00    0.01
237005999嘉实中证金融地产ETF联接C1,260.00  150.00    0.00
238001539嘉实中证金融地产ETF联接A1,260.00  150.00    0.00
239200002长城久泰沪深300指数A1,167.60  139.00    0.00
240006912长城久泰沪深300指数C1,167.60  139.00    0.00
241005141华夏睿磐泰荣混合C840.00  100.00    0.00
242005563创金合信国证1000指数A840.00  100.00    0.01
243005564创金合信国证1000指数C840.00  100.00    0.01
244005140华夏睿磐泰荣混合A840.00  100.00    0.00
245202015南方沪深300ETF联接A420.00  50.00    0.00
246004342南方沪深300ETF联接C420.00  50.00    0.00