行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 国元证券(000728)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512880国泰中证全指证券公司ETF244,174,240.80  29,068,362.00    1.24
2512000华宝中证全指证券公司ETF143,214,447.60  17,049,339.00    1.22
3150200招商中证全指证券公司指数分级A87,198,081.60  10,380,724.00    1.16
4150201招商中证全指证券公司指数分级B87,198,081.60  10,380,724.00    1.16
5150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B45,120,154.80  5,371,447.00    1.31
6150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A45,120,154.80  5,371,447.00    1.31
7150223富国中证全指证券公司指数分级A44,204,378.40  5,262,426.00    1.20
8150224富国中证全指证券公司指数分级B44,204,378.40  5,262,426.00    1.20
9512900南方中证全指证券ETF42,232,621.20  5,027,693.00    1.22
10510300华泰柏瑞沪深300ETF38,135,932.80  4,539,992.00    0.11
11510330华夏沪深300ETF30,727,124.40  3,657,991.00    0.11
12159919嘉实沪深300ETF25,851,806.40  3,077,596.00    0.11
13501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)24,298,083.60  2,892,629.00    1.38
14159993鹏华国证证券龙头ETF18,287,640.00  2,177,100.00    1.51
15398041中海量化策略混合16,114,005.60  1,918,334.00    3.77
16512070易方达沪深300非银ETF16,047,578.40  1,910,426.00    0.73
17001553天弘中证证券保险指数C11,147,547.60  1,327,089.00    0.89
18001552天弘中证证券保险指数A11,147,547.60  1,327,089.00    0.89
19150235鹏华证券分级A9,228,962.40  1,098,686.00    1.15
20150236鹏华证券分级B9,228,962.40  1,098,686.00    1.15
21501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A9,046,800.00  1,077,000.00    1.19
22501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C9,046,800.00  1,077,000.00    1.19
23510310易方达沪深300发起式ETF8,751,271.20  1,041,818.00    0.11
24502012易方达证券公司分级B8,632,402.80  1,027,667.00    1.14
25502011易方达证券公司分级A8,632,402.80  1,027,667.00    1.14
26502010易方达证券公司分级8,632,402.80  1,027,667.00    1.14
27515380泰康沪深300ETF8,544,480.00  1,017,200.00    0.11
28150177鹏华证券保险分级A7,730,662.80  920,317.00    0.80
29150178鹏华证券保险分级B7,730,662.80  920,317.00    0.80
30515330天弘沪深300ETF6,675,480.00  794,700.00    0.11
31510380国寿安保沪深300ETF6,140,400.00  731,000.00    0.12
32673030西部利得多策略优选混合5,711,580.00  679,950.00    3.68
33515010华夏中证全指证券公司ETF5,331,480.00  634,700.00    1.19
34150022申万菱信深证成指分级收益5,305,532.40  631,611.00    0.16
35150023申万菱信深证成指分级进取5,305,532.40  631,611.00    0.16
36150018银华稳进5,289,824.40  629,741.00    0.15
37150019银华锐进5,289,824.40  629,741.00    0.15
38512650添富中证长三角ETF5,126,520.00  610,300.00    0.17
39159910嘉实深证基本面120ETF5,121,051.60  609,649.00    0.47
40007096大成沪深300指数C4,991,464.80  594,222.00    0.28
41519300大成沪深300指数A4,991,464.80  594,222.00    0.28
42510360广发沪深300ETF4,076,100.00  485,250.00    0.11
43510350工银瑞信沪深300ETF4,039,560.00  480,900.00    0.11
44159940广发中证全指金融地产ETF3,595,628.40  428,051.00    0.32
45481009工银沪深300指数A3,586,338.00  426,945.00    0.11
46006937工银沪深300指数C3,586,338.00  426,945.00    0.11
47510390平安沪深300ETF3,538,080.00  421,200.00    0.11
48150301华安中证全指证券公司指数分级A3,405,511.20  405,418.00    1.14
49150302华安中证全指证券公司指数分级B3,405,511.20  405,418.00    1.14
50515630鹏华中证800证券保险ETF3,113,880.00  370,700.00    0.83
51515850富国中证全指证券公司ETF2,770,420.80  329,812.00    1.22
52150157信诚中证800金融指数分级A2,609,115.60  310,609.00    0.37
53150158信诚中证800金融指数分级B2,609,115.60  310,609.00    0.37
54515800添富中证800ETF2,252,880.00  268,200.00    0.08
55515660国联安沪深300ETF2,212,560.00  263,400.00    0.11
56001330鹏华弘实混合C2,127,720.00  253,300.00    0.30
57001454鹏华弘鑫混合C2,127,720.00  253,300.00    0.28
58001453鹏华弘鑫混合A2,127,720.00  253,300.00    0.28
59001329鹏华弘实混合A2,127,720.00  253,300.00    0.30
60004069南方全指证券联接A1,963,500.00  233,750.00    0.06
61004070南方全指证券联接C1,963,500.00  233,750.00    0.06
62008590天弘中证全指证券公司指数A1,925,280.00  229,200.00    1.09
63008591天弘中证全指证券公司指数C1,925,280.00  229,200.00    1.09
64020011国泰沪深300指数A1,764,000.00  210,000.00    0.11
65005867国泰沪深300指数C1,764,000.00  210,000.00    0.11
66159925南方沪深300ETF1,526,271.60  181,699.00    0.11
67150225博时证券保险指数分级A1,243,200.00  148,000.00    0.81
68150226博时证券保险指数分级B1,243,200.00  148,000.00    0.81
69160516博时中证全指证券公司指数1,243,200.00  148,000.00    0.81
70150343融通证券分级A1,219,705.20  145,203.00    1.17
71150344融通证券分级B1,219,705.20  145,203.00    1.17
72005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,165,920.00  138,800.00    0.08
73005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,165,920.00  138,800.00    0.08
74660008农银汇理沪深300指数A762,358.80  90,757.00    0.11
75005152农银汇理沪深300指数C762,358.80  90,757.00    0.11
76159933国投瑞银金融地产ETF754,194.00  89,785.00    0.32
77007044博道沪深300增强A747,600.00  89,000.00    0.18
78007045博道沪深300增强C747,600.00  89,000.00    0.18
79159903深成ETF699,686.40  83,296.00    0.17
80512990华夏MSCI中国A股国际通ETF651,840.00  77,600.00    0.08
81002837华夏网购精选混合A549,360.00  65,400.00    0.11
82007939华夏网购精选混合C549,360.00  65,400.00    0.11
83160615鹏华沪深300指数(LOF)A529,200.00  63,000.00    0.11
84006939鹏华沪深300指数(LOF)C529,200.00  63,000.00    0.11
85165309建信沪深300指数(LOF)488,098.80  58,107.00    0.11
86159913交银深证300价值ETF435,540.00  51,850.00    0.65
87002834华夏新锦绣混合C425,040.00  50,600.00    0.19
88002833华夏新锦绣混合A425,040.00  50,600.00    0.19
89512380银华MSCI中国A股ETF424,527.60  50,539.00    0.08
90007471博道叁佰智航股票C422,520.00  50,300.00    0.14
91007470博道叁佰智航股票A422,520.00  50,300.00    0.14
92159943大成深证成份ETF420,840.00  50,100.00    0.17
93009624安信阿尔法定开混合C419,160.00  49,900.00    0.13
94005280安信阿尔法定开混合A419,160.00  49,900.00    0.13
95150051信诚沪深300指数分级A413,170.80  49,187.00    0.11
96150052信诚沪深300指数分级B413,170.80  49,187.00    0.11
97512160MSCI中国A股国际通ETF412,440.00  49,100.00    0.08
98000051华夏沪深300ETF联接A406,140.00  48,350.00    0.00
99005658华夏沪深300ETF联接C406,140.00  48,350.00    0.00
100515780浦银安盛MSCI中国A股ETF372,960.00  44,400.00    0.09
101163821中银沪深300等权重指数(LOF)369,180.00  43,950.00    0.31
102512090易方达MSCI中国A股国际通ETF363,720.00  43,300.00    0.09
103512570易方达中证全指证券公司ETF358,680.00  42,700.00    1.20
104007539永赢沪深300指数C351,960.00  41,900.00    0.11
105007538永赢沪深300指数A351,960.00  41,900.00    0.11
106006161博道启航混合C330,120.00  39,300.00    0.09
107006160博道启航混合A330,120.00  39,300.00    0.09
108167706德邦量化新锐股票(LOF)C324,240.00  38,600.00    0.49
109167705德邦量化新锐股票(LOF)A324,240.00  38,600.00    0.49
110515350民生加银沪深300ETF322,560.00  38,400.00    0.11
111005373中加紫金混合A253,680.00  30,200.00    0.92
112005374中加紫金混合C253,680.00  30,200.00    0.92
113150146招商沪深300高贝塔指数分级B244,734.00  29,135.00    0.87
114161718招商沪深300高贝塔指数244,734.00  29,135.00    0.87
115150145招商沪深300高贝塔指数分级A244,734.00  29,135.00    0.87
116000961天弘沪深300ETF联接A223,860.00  26,650.00    0.00
117005918天弘沪深300ETF联接C223,860.00  26,650.00    0.00
118006600人保沪深300指数221,760.00  26,400.00    0.10
119161612融通深证成份指数A215,880.00  25,700.00    0.16
120004875融通深证成份指数C215,880.00  25,700.00    0.16
121159912汇添富深证300ETF213,410.40  25,406.00    0.20
122001247华泰柏瑞新利混合A210,840.00  25,100.00    0.09
123002091华泰柏瑞新利混合C210,840.00  25,100.00    0.09
124515360方正富邦沪深300ETF208,320.00  24,800.00    0.11
125003958安信量化沪深300增强C205,800.00  24,500.00    0.11
126003957安信量化沪深300增强A205,800.00  24,500.00    0.11
127512180建信MSCI中国A股国际通ETF199,920.00  23,800.00    0.09
128003183华富弘鑫灵活配置混合C194,880.00  23,200.00    0.04
129002729华富益鑫灵活配置混合C194,880.00  23,200.00    0.03
130002728华富益鑫灵活配置混合A194,880.00  23,200.00    0.03
131003182华富弘鑫灵活配置混合A194,880.00  23,200.00    0.04
132512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF191,520.00  22,800.00    0.08
133501043汇添富沪深300指数(LOF)A191,520.00  22,800.00    0.11
134501045汇添富沪深300指数(LOF)C191,520.00  22,800.00    0.11
135000656前海开源沪深300指数187,815.60  22,359.00    0.10
136512640嘉实中证金融地产ETF187,320.00  22,300.00    0.32
137009059南方沪深300增强A183,960.00  21,900.00    0.09
138009060南方沪深300增强C183,960.00  21,900.00    0.09
139150094泰信基本面400A177,458.40  21,126.00    0.39
140150095泰信基本面400B177,458.40  21,126.00    0.39
141167702德邦量化优选股票(LOF)A173,040.00  20,600.00    0.20
142167703德邦量化优选股票(LOF)C173,040.00  20,600.00    0.20
143004190招商沪深300指数A168,000.00  20,000.00    0.06
144004191招商沪深300指数C168,000.00  20,000.00    0.06
145290010泰信中证200指数166,042.80  19,767.00    0.31
146515390华安沪深300ETF153,720.00  18,300.00    0.11
147002118广发安盈混合A145,320.00  17,300.00    0.12
148002119广发安盈混合C145,320.00  17,300.00    0.12
149000214广发成长优选混合143,640.00  17,100.00    0.16
150000613国寿安保沪深300ETF联接142,800.00  17,000.00    0.00
151001469广发金融地产联接A142,800.00  17,000.00    0.01
152002979广发金融地产联接C142,800.00  17,000.00    0.01
153512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF141,120.00  16,800.00    0.09
154007127博道远航混合C138,600.00  16,500.00    0.08
155007126博道远航混合A138,600.00  16,500.00    0.08
156660006农银汇理大盘蓝筹混合137,659.20  16,388.00    0.07
157519117浦银安盛基本面400指数125,580.00  14,950.00    0.38
158515930永赢沪深300ETF123,480.00  14,700.00    0.11
159007339易方达沪深300ETF联接C117,600.00  14,000.00    0.00
160168106九泰盈华量化混合(LOF)A117,600.00  14,000.00    0.24
161110020易方达沪深300ETF联接A117,600.00  14,000.00    0.00
162168107九泰盈华量化混合(LOF)C117,600.00  14,000.00    0.24
163159931汇添富中证金融地产ETF112,627.20  13,408.00    0.32
164008318博道久航混合A109,200.00  13,000.00    0.01
165008319博道久航混合C109,200.00  13,000.00    0.01
166005295诺德天富混合107,520.00  12,800.00    0.05
167004008中融鑫思路混合A102,480.00  12,200.00    0.06
168004009中融鑫思路混合C102,480.00  12,200.00    0.06
169005998嘉实深证基本面120联接C102,060.00  12,150.00    0.01
170070023嘉实深证基本面120联接A102,060.00  12,150.00    0.01
171512360平安MSCI中国A股国际ETF96,600.00  11,500.00    0.08
172515810易方达中证800ETF94,080.00  11,200.00    0.08
173160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A93,240.00  11,100.00    0.00
174160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C93,240.00  11,100.00    0.00
175240002华宝宝康配置混合93,097.20  11,083.00    0.02
176004944鑫元鑫趋势混合A88,200.00  10,500.00    0.06
177004948鑫元鑫趋势混合C88,200.00  10,500.00    0.06
178673090西部利得个股精选股票84,840.00  10,100.00    0.07
179000368汇添富沪深300安中指数75,499.20  8,988.00    0.02
180515160招商MSCI中国A股国际通ETF73,920.00  8,800.00    0.09
181005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C73,122.00  8,705.00    0.01
182005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A73,122.00  8,705.00    0.01
183515620建信中证800ETF65,520.00  7,800.00    0.08
184460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A55,440.00  6,600.00    0.00
185006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C55,440.00  6,600.00    0.00
186006291南方养老2035混合(FOF)C50,400.00  6,000.00    0.01
187233010大摩深证300指数增强50,400.00  6,000.00    0.11
188006290南方养老2035混合(FOF)A50,400.00  6,000.00    0.01
189515130博时沪深300ETF49,560.00  5,900.00    0.10
190512920新华MSCI中国A股国际ETF45,360.00  5,400.00    0.08
191159802广发中证800ETF42,840.00  5,100.00    0.08
192161207国投瑞银沪深300指数分级41,454.00  4,935.00    0.06
193150008瑞和小康41,454.00  4,935.00    0.06
194150009瑞和远见41,454.00  4,935.00    0.06
195003186鹏华兴安定期开放混合38,640.00  4,600.00    0.02
196515310添富沪深300ETF30,240.00  3,600.00    0.10
197005568创金合信MSCI中国A股国际指数C29,400.00  3,500.00    0.08
198005567创金合信MSCI中国A股国际指数A29,400.00  3,500.00    0.08
199003302华夏鼎融债券C26,880.00  3,200.00    0.02
200003301华夏鼎融债券A26,880.00  3,200.00    0.02
201501086华宝MSCIESG指数(LOF)22,680.00  2,700.00    0.06
202161211国投金融地产ETF联接21,840.00  2,600.00    0.01
203001588天弘中证800指数A21,840.00  2,600.00    0.08
204001589天弘中证800指数C21,840.00  2,600.00    0.08
205165707诺德深证300指数分级21,772.80  2,592.00    0.48
206150093诺德深证300指数分级B21,772.80  2,592.00    0.48
207150092诺德深证300指数分级A21,772.80  2,592.00    0.48
208512860华安MSCI中国A股国际ETF21,000.00  2,500.00    0.08
209202017南方深证成份ETF联接A20,580.00  2,450.00    0.01
210004345南方深证成份ETF联接C20,580.00  2,450.00    0.01
211002987广发沪深300ETF联接C20,160.00  2,400.00    0.00
212270010广发沪深300ETF联接A20,160.00  2,400.00    0.00
213003826华夏鼎汇债券A18,480.00  2,200.00    0.02
214003827华夏鼎汇债券C18,480.00  2,200.00    0.02
215006524前海开源MSCI中国A股指数A15,120.00  1,800.00    0.03
216006525前海开源MSCI中国A股指数C15,120.00  1,800.00    0.03
217008291民生加银沪深300ETF联接A5,880.00  700.00    0.00
218008292民生加银沪深300ETF联接C5,880.00  700.00    0.00
219006293华泰柏瑞MSCIETF联接C3,360.00  400.00    0.01
220006286华泰柏瑞MSCIETF联接A3,360.00  400.00    0.01
221671030西部利得事件驱动股票3,360.00  400.00    0.07
222167601国金沪深300指数增强2,881.20  343.00    0.02
223006005诺安鼎利混合A2,520.00  300.00    0.01
224006006诺安鼎利混合C2,520.00  300.00    0.01
225005999嘉实中证金融地产ETF联接C1,260.00  150.00    0.00
226001539嘉实中证金融地产ETF联接A1,260.00  150.00    0.00
227200002长城久泰沪深300指数A1,167.60  139.00    0.00
228006912长城久泰沪深300指数C1,167.60  139.00    0.00
229005564创金合信国证1000指数C840.00  100.00    0.01
230005563创金合信国证1000指数A840.00  100.00    0.01
231005141华夏睿磐泰荣混合C840.00  100.00    0.00
232005140华夏睿磐泰荣混合A840.00  100.00    0.00
233202015南方沪深300ETF联接A420.00  50.00    0.00
234004342南方沪深300ETF联接C420.00  50.00    0.00