| 持有 国元证券(000728)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 384,888,503.08 | 59,031,979.00 | 1.17 |
| 2 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 279,084,883.60 | 42,804,430.00 | 1.17 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 117,000,232.92 | 17,944,821.00 | 0.24 |
| 4 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 81,736,421.72 | 12,536,261.00 | 1.17 |
| 5 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 56,783,984.00 | 8,709,200.00 | 1.48 |
| 6 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 56,783,984.00 | 8,709,200.00 | 1.48 |
| 7 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 33,373,337.20 | 5,118,610.00 | 1.40 |
| 8 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 33,373,337.20 | 5,118,610.00 | 1.40 |
| 9 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 24,904,365.76 | 3,819,688.00 | 0.86 |
| 10 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 24,904,365.76 | 3,819,688.00 | 0.86 |
| 11 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 24,529,426.64 | 3,762,182.00 | 1.11 |
| 12 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 20,990,853.12 | 3,219,456.00 | 1.09 |
| 13 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 20,864,000.00 | 3,200,000.00 | 0.12 |
| 14 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 20,864,000.00 | 3,200,000.00 | 0.12 |
| 15 | 163113 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 19,774,847.04 | 3,032,952.00 | 1.11 |
| 16 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 18,323,064.72 | 2,810,286.00 | 0.60 |
| 17 | 160633 | 鹏华证券分级 | 18,241,669.04 | 2,797,802.00 | 1.10 |
| 18 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 15,915,320.00 | 2,441,000.00 | 0.25 |
| 19 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 15,700,603.36 | 2,408,068.00 | 0.61 |
| 20 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 15,700,603.36 | 2,408,068.00 | 0.61 |
| 21 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 14,833,312.96 | 2,275,048.00 | 0.20 |
| 22 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 14,714,362.08 | 2,256,804.00 | 1.11 |
| 23 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 14,137,557.24 | 2,168,337.00 | 1.11 |
| 24 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 11,972,024.00 | 1,836,200.00 | 0.32 |
| 25 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 11,972,024.00 | 1,836,200.00 | 0.32 |
| 26 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 10,258,176.80 | 1,573,340.00 | 1.16 |
| 27 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 8,409,052.64 | 1,289,732.00 | 0.86 |
| 28 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 8,279,096.00 | 1,269,800.00 | 0.54 |
| 29 | 510510 | 广发中证500ETF | 7,989,790.56 | 1,225,428.00 | 0.25 |
| 30 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 7,273,060.00 | 1,115,500.00 | 1.10 |
| 31 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 6,000,851.52 | 920,376.00 | 0.33 |
| 32 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 5,741,186.00 | 880,550.00 | 0.11 |
| 33 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 5,741,186.00 | 880,550.00 | 0.11 |
| 34 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 5,645,668.00 | 865,900.00 | 0.38 |
| 35 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 5,577,208.00 | 855,400.00 | 0.71 |
| 36 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 5,577,208.00 | 855,400.00 | 0.71 |
| 37 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,570,688.00 | 854,400.00 | 0.24 |
| 38 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,187,964.00 | 795,700.00 | 0.24 |
| 39 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 4,931,858.40 | 756,420.00 | 0.24 |
| 40 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 4,578,885.16 | 702,283.00 | 1.15 |
| 41 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 4,287,943.20 | 657,660.00 | 0.32 |
| 42 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 4,287,943.20 | 657,660.00 | 0.32 |
| 43 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 4,287,943.20 | 657,660.00 | 0.32 |
| 44 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 3,917,209.48 | 600,799.00 | 0.80 |
| 45 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 3,917,209.48 | 600,799.00 | 0.80 |
| 46 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 3,888,528.00 | 596,400.00 | 0.50 |
| 47 | 004070 | 南方全指证券联接C | 3,563,929.80 | 546,615.00 | 0.05 |
| 48 | 004069 | 南方全指证券联接A | 3,563,929.80 | 546,615.00 | 0.05 |
| 49 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 3,203,276.00 | 491,300.00 | 1.20 |
| 50 | 003578 | 中金中证500指数C | 3,144,596.00 | 482,300.00 | 0.40 |
| 51 | 003016 | 中金中证500指数A | 3,144,596.00 | 482,300.00 | 0.40 |
| 52 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 3,095,696.00 | 474,800.00 | 0.05 |
| 53 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 2,942,606.40 | 451,320.00 | 1.16 |
| 54 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 2,785,344.00 | 427,200.00 | 0.53 |
| 55 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2,785,344.00 | 427,200.00 | 0.53 |
| 56 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 2,686,892.00 | 412,100.00 | 0.57 |
| 57 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 2,686,892.00 | 412,100.00 | 0.57 |
| 58 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 2,637,340.00 | 404,500.00 | 0.52 |
| 59 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 2,637,340.00 | 404,500.00 | 0.52 |
| 60 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 2,498,829.12 | 383,256.00 | 1.16 |
| 61 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 2,308,080.00 | 354,000.00 | 0.05 |
| 62 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 2,308,080.00 | 354,000.00 | 0.05 |
| 63 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,874,500.00 | 287,500.00 | 0.25 |
| 64 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,850,376.00 | 283,800.00 | 0.24 |
| 65 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,816,472.00 | 278,600.00 | 0.51 |
| 66 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,816,472.00 | 278,600.00 | 0.51 |
| 67 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 1,768,224.00 | 271,200.00 | 0.08 |
| 68 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 1,768,224.00 | 271,200.00 | 0.08 |
| 69 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1,657,384.00 | 254,200.00 | 0.36 |
| 70 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1,657,384.00 | 254,200.00 | 0.36 |
| 71 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1,574,580.00 | 241,500.00 | 0.14 |
| 72 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1,549,804.00 | 237,700.00 | 0.10 |
| 73 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1,549,804.00 | 237,700.00 | 0.10 |
| 74 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1,461,784.00 | 224,200.00 | 0.25 |
| 75 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1,461,784.00 | 224,200.00 | 0.25 |
| 76 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 1,448,744.00 | 222,200.00 | 0.60 |
| 77 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 1,448,744.00 | 222,200.00 | 0.60 |
| 78 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 1,442,224.00 | 221,200.00 | 0.34 |
| 79 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 1,442,224.00 | 221,200.00 | 0.34 |
| 80 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,329,428.00 | 203,900.00 | 0.23 |
| 81 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,329,428.00 | 203,900.00 | 0.23 |
| 82 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,289,199.60 | 197,730.00 | 0.07 |
| 83 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,268,792.00 | 194,600.00 | 0.24 |
| 84 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1,234,236.00 | 189,300.00 | 0.13 |
| 85 | 008591 | 天弘中证全指证券公司指数C | 1,179,142.00 | 180,850.00 | 0.05 |
| 86 | 008590 | 天弘中证全指证券公司指数A | 1,179,142.00 | 180,850.00 | 0.05 |
| 87 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1,142,851.68 | 175,284.00 | 0.33 |
| 88 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1,090,796.00 | 167,300.00 | 0.05 |
| 89 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1,090,796.00 | 167,300.00 | 0.05 |
| 90 | 165511 | 信诚中证500指数 | 1,084,276.00 | 166,300.00 | 0.42 |
| 91 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1,077,756.00 | 165,300.00 | 1.14 |
| 92 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 1,077,756.00 | 165,300.00 | 1.14 |
| 93 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1,062,760.00 | 163,000.00 | 0.28 |
| 94 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1,062,760.00 | 163,000.00 | 0.28 |
| 95 | 515630 | 鹏华中证800证券保险ETF | 991,692.00 | 152,100.00 | 0.89 |
| 96 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 985,172.00 | 151,100.00 | 0.24 |
| 97 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 962,352.00 | 147,600.00 | 0.09 |
| 98 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 962,352.00 | 147,600.00 | 0.09 |
| 99 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 948,660.00 | 145,500.00 | 0.23 |
| 100 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 948,660.00 | 145,500.00 | 0.23 |
| 101 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 912,800.00 | 140,000.00 | 0.57 |
| 102 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 912,800.00 | 140,000.00 | 0.57 |
| 103 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 900,412.00 | 138,100.00 | 0.09 |
| 104 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 788,920.00 | 121,000.00 | 0.17 |
| 105 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 788,920.00 | 121,000.00 | 0.17 |
| 106 | 050002 | 博时沪深300指数A | 687,208.00 | 105,400.00 | 0.01 |
| 107 | 960022 | 博时沪深300指数R | 687,208.00 | 105,400.00 | 0.01 |
| 108 | 002385 | 博时沪深300指数C | 687,208.00 | 105,400.00 | 0.01 |
| 109 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 670,908.00 | 102,900.00 | 0.35 |
| 110 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 670,908.00 | 102,900.00 | 0.35 |
| 111 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 644,828.00 | 98,900.00 | 0.25 |
| 112 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 591,364.00 | 90,700.00 | 0.09 |
| 113 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 572,716.80 | 87,840.00 | 0.07 |
| 114 | 010157 | 汇安中证500增强A | 566,588.00 | 86,900.00 | 0.44 |
| 115 | 010158 | 汇安中证500增强C | 566,588.00 | 86,900.00 | 0.44 |
| 116 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 507,256.00 | 77,800.00 | 0.93 |
| 117 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 507,256.00 | 77,800.00 | 0.93 |
| 118 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 499,432.00 | 76,600.00 | 0.04 |
| 119 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 499,432.00 | 76,600.00 | 0.04 |
| 120 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 491,608.00 | 75,400.00 | 0.27 |
| 121 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 479,220.00 | 73,500.00 | 1.19 |
| 122 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 472,048.00 | 72,400.00 | 0.25 |
| 123 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 470,757.04 | 72,202.00 | 0.36 |
| 124 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 444,012.00 | 68,100.00 | 0.71 |
| 125 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 444,012.00 | 68,100.00 | 0.71 |
| 126 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 444,012.00 | 68,100.00 | 0.06 |
| 127 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 444,012.00 | 68,100.00 | 0.06 |
| 128 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 419,236.00 | 64,300.00 | 0.76 |
| 129 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 419,236.00 | 64,300.00 | 0.76 |
| 130 | 159903 | 深成ETF | 414,704.60 | 63,605.00 | 0.15 |
| 131 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 376,204.00 | 57,700.00 | 0.00 |
| 132 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 376,204.00 | 57,700.00 | 0.00 |
| 133 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 366,424.00 | 56,200.00 | 0.34 |
| 134 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 366,424.00 | 56,200.00 | 0.34 |
| 135 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 363,816.00 | 55,800.00 | 0.07 |
| 136 | 008062 | 惠升惠新混合C | 360,556.00 | 55,300.00 | 0.71 |
| 137 | 008061 | 惠升惠新混合A | 360,556.00 | 55,300.00 | 0.71 |
| 138 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 354,036.00 | 54,300.00 | 0.06 |
| 139 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 354,036.00 | 54,300.00 | 0.06 |
| 140 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 353,384.00 | 54,200.00 | 0.40 |
| 141 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 353,384.00 | 54,200.00 | 0.40 |
| 142 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 319,480.00 | 49,000.00 | 0.02 |
| 143 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 315,568.00 | 48,400.00 | 0.16 |
| 144 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 315,568.00 | 48,400.00 | 0.07 |
| 145 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 315,568.00 | 48,400.00 | 0.16 |
| 146 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 277,915.00 | 42,625.00 | 0.57 |
| 147 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 259,326.48 | 39,774.00 | 0.14 |
| 148 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 258,844.00 | 39,700.00 | 0.01 |
| 149 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 258,844.00 | 39,700.00 | 0.01 |
| 150 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 257,931.20 | 39,560.00 | 0.07 |
| 151 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 251,802.40 | 38,620.00 | 0.02 |
| 152 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 251,802.40 | 38,620.00 | 0.02 |
| 153 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 247,108.00 | 37,900.00 | 0.35 |
| 154 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 246,521.20 | 37,810.00 | 0.07 |
| 155 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 245,152.00 | 37,600.00 | 0.35 |
| 156 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 245,152.00 | 37,600.00 | 0.35 |
| 157 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 233,416.00 | 35,800.00 | 0.08 |
| 158 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 233,416.00 | 35,800.00 | 0.08 |
| 159 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 216,007.60 | 33,130.00 | 0.35 |
| 160 | 515530 | 泰康中证500ETF | 187,776.00 | 28,800.00 | 0.24 |
| 161 | 004192 | 招商中证500指数A | 171,476.00 | 26,300.00 | 0.12 |
| 162 | 004193 | 招商中证500指数C | 171,476.00 | 26,300.00 | 0.12 |
| 163 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 161,696.00 | 24,800.00 | 0.30 |
| 164 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 161,696.00 | 24,800.00 | 0.30 |
| 165 | 159943 | 大成深证成份ETF | 159,414.00 | 24,450.00 | 0.15 |
| 166 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 156,480.00 | 24,000.00 | 0.25 |
| 167 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 155,488.96 | 23,848.00 | 0.18 |
| 168 | 510570 | 兴业中证500ETF | 144,092.00 | 22,100.00 | 0.26 |
| 169 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 141,484.00 | 21,700.00 | 0.24 |
| 170 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 139,528.00 | 21,400.00 | 0.19 |
| 171 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 138,876.00 | 21,300.00 | 0.25 |
| 172 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 138,224.00 | 21,200.00 | 0.21 |
| 173 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 138,224.00 | 21,200.00 | 0.21 |
| 174 | 002027 | 中加心享混合A | 125,836.00 | 19,300.00 | 0.02 |
| 175 | 002533 | 中加心享混合C | 125,836.00 | 19,300.00 | 0.02 |
| 176 | 004875 | 融通深证成份指数C | 125,118.80 | 19,190.00 | 0.15 |
| 177 | 161612 | 融通深证成份指数A | 125,118.80 | 19,190.00 | 0.15 |
| 178 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 111,785.40 | 17,145.00 | 0.07 |
| 179 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 105,624.00 | 16,200.00 | 0.22 |
| 180 | 515810 | 易方达中证800ETF | 105,232.80 | 16,140.00 | 0.06 |
| 181 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 103,016.00 | 15,800.00 | 0.39 |
| 182 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 103,016.00 | 15,800.00 | 0.39 |
| 183 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 101,712.00 | 15,600.00 | 0.11 |
| 184 | 006611 | 人保中证500指数 | 93,888.00 | 14,400.00 | 0.24 |
| 185 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 91,540.80 | 14,040.00 | 0.07 |
| 186 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 89,324.00 | 13,700.00 | 0.01 |
| 187 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 82,152.00 | 12,600.00 | 0.16 |
| 188 | 515550 | 中融中证500ETF | 78,240.00 | 12,000.00 | 0.24 |
| 189 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 72,372.00 | 11,100.00 | 0.03 |
| 190 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 72,372.00 | 11,100.00 | 0.03 |
| 191 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 71,980.80 | 11,040.00 | 0.07 |
| 192 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 71,720.00 | 11,000.00 | 0.19 |
| 193 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 71,720.00 | 11,000.00 | 0.17 |
| 194 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 64,548.00 | 9,900.00 | 0.04 |
| 195 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 61,940.00 | 9,500.00 | 0.07 |
| 196 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 56,919.60 | 8,730.00 | 0.07 |
| 197 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 53,464.00 | 8,200.00 | 0.00 |
| 198 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 52,160.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 199 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 52,160.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 200 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 50,204.00 | 7,700.00 | 0.24 |
| 201 | 009060 | 南方沪深300增强C | 49,552.00 | 7,600.00 | 0.03 |
| 202 | 009059 | 南方沪深300增强A | 49,552.00 | 7,600.00 | 0.03 |
| 203 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 42,119.20 | 6,460.00 | 0.07 |
| 204 | 001589 | 天弘中证800指数C | 37,424.80 | 5,740.00 | 0.06 |
| 205 | 001588 | 天弘中证800指数A | 37,424.80 | 5,740.00 | 0.06 |
| 206 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 35,208.00 | 5,400.00 | 0.72 |
| 207 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 35,208.00 | 5,400.00 | 0.72 |
| 208 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 34,947.20 | 5,360.00 | 0.11 |
| 209 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 34,360.40 | 5,270.00 | 0.07 |
| 210 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 34,360.40 | 5,270.00 | 0.07 |
| 211 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 27,384.00 | 4,200.00 | 0.12 |
| 212 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 27,384.00 | 4,200.00 | 0.12 |
| 213 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 25,428.00 | 3,900.00 | 0.05 |
| 214 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 25,428.00 | 3,900.00 | 0.05 |
| 215 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 19,951.20 | 3,060.00 | 0.07 |
| 216 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 15,256.80 | 2,340.00 | 0.07 |
| 217 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 13,040.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 218 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 13,040.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 219 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 9,812.60 | 1,505.00 | 0.01 |
| 220 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 9,812.60 | 1,505.00 | 0.01 |
| 221 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 7,824.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 222 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 7,824.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 223 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 7,172.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 224 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 6,520.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 225 | 001469 | 广发金融地产联接A | 6,520.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 226 | 002979 | 广发金融地产联接C | 6,520.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 227 | 004190 | 招商沪深300指数A | 717.20 | 110.00 | 0.00 |
| 228 | 004191 | 招商沪深300指数C | 717.20 | 110.00 | 0.00 |
| 229 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 652.00 | 100.00 | 0.00 |
| 230 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 652.00 | 100.00 | 0.00 |
| 231 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 652.00 | 100.00 | 0.00 |
| 232 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 652.00 | 100.00 | 0.00 |
| 233 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 652.00 | 100.00 | 0.00 |
| 234 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 652.00 | 100.00 | 0.00 |
