工银MSCI(512320) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

投资策略

本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

工银MSCI
512320
单位净值 (2024-02-23)
0.7786 (0.19%)
我的自选股

2

现价

--

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值-0.007
升贴水率-0.85%
基金类型ETF
申购状态可申购
成立日期2020-06-29
到期日期2024-02-24
投资类型股票型
赎回状态可赎回
基金经理 (工银瑞信基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	标普消费ETF	0.211￥	16.63%	--
5	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
6	原油LOF易方达	0.138￥	11.52%	--
7	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
8	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
9	标普500ETF	0.143￥	8.88%	--
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-1.5

-0.5

-1.2

近一月
1165/1864
-6.1

-1.1

-5.9

近六月
1079/1752
-7.4

1.3

-5.1

近一年
1170/1640
-5.0

-1.7

-3.5

今年以来
808/1298

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.5%	-5.0%	-5.4%	-6.1%	-7.4%	-15.9%
排名	637/1902	808/1298	1063/1834	1079/1752	1170/1640	642/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中工银MSCI在复制指数型基金中净值增长率排名第1751,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.7752元,排名第625名

基金简称	单位净值	日涨幅
工银深证100ETF联接A	0.8202	3.59%
工银深证100ETF联接C	0.8166	3.58%
工银北证50成份指数A	1.4676	2.90%
工银北证50成份指数C	1.4604	2.90%
高铁B端	0.7329	2.63%
工银新生代消费混合	1.3617	2.24%
科创医药	1.2082	2.16%
工银传媒指数E	1.0356	2.15%
线上消费ETF	0.8400	2.15%
传媒基金	1.0376	2.15%
工银传媒指数C	1.0273	2.14%
工银中证1000指数增强A	0.9743	2.09%
工银消费服务混合A	2.2560	2.08%
工银中证1000指数增强C	0.9676	2.08%
工银消费服务混合C	2.2140	2.07%
增强1000	1.0776	2.07%
国证2000ETF基金	1.0226	1.92%
工银新焦点灵活配置混合A	2.0112	1.80%
工银新焦点灵活配置混合C	1.9137	1.79%
物联网ETF工银	0.8918	1.75%
工银智能制造股票A	1.4920	1.70%
日经ETF	1.0685	1.69%
工银智能制造股票C	1.4910	1.64%
工银专精特新混合C	0.7391	1.61%
工银专精特新混合A	0.7496	1.61%
工银红利混合	0.6883	1.59%
工银500	6.2589	1.55%
工银中小盘混合	2.5950	1.49%
工银瑞信中证500ETF联接C	1.1119	1.45%
工银瑞信中证500ETF联接A	1.1253	1.45%
工银产业升级股票C	1.0738	1.44%
工银产业升级股票A	1.1118	1.43%
工银研究精选	3.2650	1.43%
工银核心机遇混合A	0.6883	1.40%
工银农业	0.9510	1.39%
创业板ETF工银	1.3435	1.39%
工银核心机遇混合C	0.6727	1.39%
工银新能源汽车混合C	2.4835	1.38%
工银新能源汽车混合A	2.5675	1.38%
工银优质发展混合C	1.0042	1.38%
工银优质发展混合A	1.0195	1.38%
工银中证500六个月持有指数增强C	0.8762	1.37%
工银中证500六个月持有指数增强A	0.8867	1.37%
工银灵动价值混合C	0.7497	1.31%
工银灵动价值混合A	0.7661	1.31%
工银创业板ETF联接A	1.2922	1.31%
工银创业板ETF联接C	1.2555	1.31%
工银远见共赢混合A3	1.0075	1.30%
工银沪港深精选混合A	0.6746	1.29%
工银远见共赢混合A1	1.0013	1.29%
工银远见共赢混合A2	1.0055	1.29%
工银创业定开	0.7550	1.29%
工银互联网	0.4740	1.28%
工银创业板两年定开混合C	0.7332	1.28%
工银沪港深精选混合C	0.6641	1.28%
工银主题策略混合A	3.3770	1.26%
稀有金属ETF基金	0.7530	1.26%
锂电池ETF	0.5621	1.26%
工银创新精选一年定开混合A	1.0570	1.25%
工银创新精选一年定开混合C	1.0218	1.25%
工银主题策略混合C	3.3240	1.25%
湾创ETF	1.0782	1.23%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.0258	1.22%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.0271	1.22%
工银生态环境股票C	1.7380	1.22%
工银生态环境股票A	1.7610	1.21%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9287	1.19%
工银大盘蓝筹混合	1.1030	1.19%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6107	1.18%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9257	1.17%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6151	1.17%
工银高端制造	1.5570	1.17%
工银湾创100ETF联接C	0.9484	1.16%
工银湾创100ETF联接A	0.9674	1.16%
工银新机遇灵活配置混合C	1.0520	1.15%
工银国家战略股票	1.8620	1.14%
工银灵活配置混合A	2.5474	1.12%
工银信息产业混合A	3.0020	1.11%
工银成长精选混合A	0.5570	1.11%
工银新机遇灵活配置混合A	1.1030	1.10%
工银信息产业混合C	2.9460	1.10%
工银医疗保健	2.4160	1.09%
工银成长精选混合C	0.5447	1.08%
工银现代服务业混合C	1.8910	1.07%
高铁母基	0.8894	1.07%
工银新财富	2.1860	1.06%
工银香港中小盘美元	0.1636	1.05%
深100ETF工银	4.7978	1.05%
睿智FOF	0.7870	1.04%
工银香港中小盘人民币	1.1760	1.03%
工银兴瑞一年持有期混合A	0.5805	1.03%
工银医药健康股票C	1.5490	1.03%
工银医药健康股票A	1.6143	1.03%
工银创新成长混合A	0.6346	1.02%
碳中和龙头ETF	0.7719	1.02%
环保B端	0.6476	1.01%
工银现代服务业混合A	1.8940	1.01%
工银兴瑞一年持有期混合C	0.5694	1.01%
工银健康生活混合A	0.6020	1.01%
工银健康生活混合C	0.5828	1.01%
工银健康产业混合A	0.9676	1.01%
港股通科技30ETF	1.0081	1.01%
工银创新成长混合C	0.6154	1.00%
A500ETF工银	1.0179	1.00%
新药ETF	0.5119	0.99%
工银健康产业混合C	0.9661	0.99%
工银丰盈C	1.6300	0.99%
工银丰盈A	1.6610	0.97%
工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.2071	0.96%
工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.2076	0.96%
工银养老C	1.3650	0.96%
工银恒嘉一年持有混合A	0.7771	0.95%
工银恒嘉一年持有混合C	0.7685	0.95%
工银养老A	1.3940	0.94%
工银创新动力	1.1840	0.94%
工银科技创新混合	1.5115	0.93%
工银中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6965	0.93%
工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6985	0.92%
工银瑞信优质精选混合C	2.7000	0.90%
工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9026	0.89%
工银景气优选混合C	0.6058	0.88%
工银景气优选混合A	0.6181	0.88%
工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9020	0.88%
工银聚焦	1.1560	0.87%
工银瑞信优质精选混合A	2.7220	0.85%
科技龙头	0.6952	0.83%
科创ETF	1.0455	0.83%
工银食品饮料混合C	0.6715	0.83%
工银食品饮料混合A	0.6887	0.83%
工银战略转型C	3.5910	0.81%
能源ETF	1.0980	0.81%
A100基金	1.1729	0.81%
消费龙头ETF	1.0505	0.81%
工银核心价值混合A	0.2651	0.80%
工银战略转型A	3.6590	0.80%
工银科创ETF联接A	0.8073	0.79%
工银科创ETF联接E	0.8068	0.79%
工银科创ETF联接C	0.7983	0.78%
工银300	3.9870	0.78%
工银战略新兴产业混合A	1.7877	0.77%
工银战略新兴产业混合C	1.7438	0.76%
工银沪深300A	1.0368	0.74%
工银沪深300ETF联接A	0.8371	0.73%
工银沪深300ETF联接C	0.8391	0.73%
工银文体产业股票C	2.7730	0.73%
工银新价值灵活配置混合A	1.3910	0.72%
工银改革股票	1.9480	0.72%
工银新蓝筹C	2.3870	0.72%
工银沪深300C	1.0171	0.72%
工银新蓝筹A	2.4280	0.71%
工银文体产业股票A	2.8390	0.71%
互联网龙头ETF	0.6505	0.71%
工银聚享混合A	1.0113	0.70%
工银聚享混合C	1.0080	0.70%
工银高质量成长混合A	0.8750	0.70%
工银价值成长混合A	0.7674	0.70%
工银恒兴6个月持有期混合 A	0.7166	0.69%
工银恒兴6个月持有期混合 C	0.7026	0.69%
工银高质量成长混合C	0.8442	0.69%
工银价值成长混合C	0.7551	0.69%
消服ETF	0.6072	0.68%
央企ETF	2.4702	0.68%
A50	1.1234	0.68%
工银精选回报混合A	1.1649	0.67%
工银新价值灵活配置混合C	1.3580	0.67%
工银前沿医疗股票C	2.7380	0.66%
工银新趋势灵活配置混合A	2.4770	0.65%
工银前沿医疗股票A	2.8030	0.65%
工银精选回报混合C	1.1567	0.65%
深红利ETF	1.7195	0.65%
工银美丽城镇C	1.5840	0.64%
工银中证A50ETF联接A	1.1371	0.64%
工银中证A50ETF联接C	1.1357	0.64%
工银平衡	0.6837	0.63%
工银美丽城镇A	1.6110	0.62%
工银新趋势灵活配置混合C	2.2620	0.62%
工银领航三年持有混合	1.0056	0.61%
工银瑞盈18个月定开债券	1.3138	0.60%
工银悦享混合C	0.6761	0.60%
工银悦享混合A	0.6853	0.60%
半导体龙头ETF	1.2381	0.60%
工银科技创新6个月定开混合A	0.8736	0.59%
工银科技创新6个月定开混合C	0.8424	0.59%
ESG180	0.8951	0.58%
深红利联接A	1.0398	0.58%
工银圆兴混合	1.2021	0.58%
深红利联接C	1.0360	0.58%
工银稳健成长混合H	0.8858	0.58%
工银量化策略混合A	2.9900	0.57%
工银丰收回报灵活配置混合C	1.6390	0.55%
工银量化策略混合C	2.9230	0.55%
工银丰收回报灵活配置混合A	1.6790	0.54%
工银招瑞一年持有混合A	1.0252	0.54%
工银招瑞一年持有混合C	1.0136	0.54%
工银总回报C	1.9360	0.52%
工银总回报A	1.9700	0.51%
工银优质成长混合A	0.6737	0.51%
工银新生利混合	1.4000	0.50%
工银消费股票A	1.0977	0.50%
工银优质成长混合C	0.6523	0.49%
工银消费股票C	1.0559	0.49%
工银优势领航混合A	0.7587	0.49%
工银上50	3.0205	0.48%
工银新得利混合	1.2470	0.48%
工银聚安混合A	1.0808	0.48%
黄金股ETF基金	0.9290	0.48%
工银聚安混合C	1.0664	0.47%
工银全球美元债A美元现汇	0.1494	0.47%
工银优势领航混合C	0.7424	0.47%
港股红利ETF	1.0608	0.47%
工银聚丰混合A	1.1356	0.46%
工银聚丰混合C	1.1199	0.46%
工银上证50ETF联接C	1.2240	0.45%
工银上证50ETF联接A	1.2455	0.45%
工银聚福混合A	1.3542	0.45%
工银聚福混合C	1.3212	0.45%
工银核心优势混合A	0.7375	0.44%
工银价值精选混合A	1.0835	0.44%
工银全球股票(QDII)美元	0.2350	0.43%
工银价值精选混合C	1.0882	0.43%
工银双利A	1.8590	0.43%
工银核心优势混合C	0.7174	0.42%
工银红利优享混合C	0.9649	0.42%
工银全球美元债A人民币	1.0738	0.42%
工银全球美元债C	1.0452	0.42%
环保母基	0.8394	0.42%
工银物流产业股票A	3.9320	0.41%
工银瑞信成长收益混合B	1.4830	0.41%
工银红利优享混合A	0.9783	0.41%
工银双债LOF	0.9870	0.41%
工银行业优选混合C	0.7747	0.40%
工银行业优选混合A	0.7861	0.40%
工银瑞信成长收益混合A	1.5630	0.39%
工银聚益混合C	0.9617	0.39%
工银聚益混合A	0.9777	0.39%
工银圆丰三年持有期混合	0.6234	0.39%
工银物流产业股票C	3.9010	0.39%
工银双利B	1.7820	0.39%
工银核心价值混合H	1.0303	0.38%
工银瑞盈半年定开债券	1.0224	0.38%
工银宁瑞6个月持有期混合A	1.0798	0.37%
工银可转债优选债券A	1.1425	0.37%
工银可转债优选债券C	1.1122	0.37%
工银沪港深股票A	0.8549	0.36%
工银战略远见混合A	0.7338	0.36%
工银宁瑞6个月持有期混合C	1.0647	0.36%
工银沪港深股票C	0.8323	0.35%
工银产业债B	1.4160	0.35%
工银战略远见混合C	0.7181	0.35%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0235	0.34%
工银产业债A	1.4660	0.34%
工银双盈债券A	1.0524	0.34%
工银双盈债券C	1.0357	0.34%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0153	0.33%
工银聚润6个月持有期混合A	0.9689	0.33%
工银聚润6个月持有期混合C	0.9560	0.33%
工银开元利率债债券A	1.0786	0.32%
工银精选	4.0210	0.32%
工银开元利率债债券C	1.0710	0.31%
工银中债1-5年进出口行A	1.0706	0.31%
工银新材料	1.3130	0.31%
工银添慧债券A	1.1100	0.31%
工银添颐B	2.2390	0.31%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0740	0.30%
工银中债1-5年进出口行C	1.0687	0.30%
工银中债1-5年进出口行E	1.0703	0.30%
工银添慧债券C	1.0858	0.30%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0778	0.29%
工银新兴制造混合A	1.6829	0.29%
工银稳润一年持有混合A	0.9669	0.29%
工银强债A	1.1482	0.29%
工银添颐A	2.4050	0.29%
工银新兴制造混合C	1.6545	0.28%
工银新得益混合	1.4550	0.28%
工银双玺6个月持有期债券A	1.0736	0.28%
工银可转债债券	1.6304	0.28%
工银稳润一年持有混合C	0.9601	0.28%
工银强债B	1.1426	0.28%
工银3-5年国开债指数A	1.1300	0.27%
工银3-5年国开债指数C	1.1274	0.27%
工银3-5年国开债指数E	1.1293	0.27%
工银双玺6个月持有期债券C	1.0588	0.27%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0162	0.27%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0523	0.27%
工银彭博国开债1-3年指数A	1.0768	0.26%
工银彭博国开债1-3年指数C	1.0721	0.26%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0289	0.26%
工银新增利混合	1.2220	0.25%
工银银和利混合	1.6270	0.25%
工银月月薪C	1.2010	0.25%
工银中国制造2025	0.8210	0.24%
工银新经济混合人民币	0.9237	0.24%
工银添利B	1.3243	0.24%
工银添利A	1.3329	0.24%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.0459	0.23%
工银新增益混合	1.3140	0.23%
工银月月薪A	1.7510	0.23%
工银新经济混合美元	0.1285	0.23%
工银印度基金美元	0.2170	0.23%
工银瑞嘉一年定开债券A	1.0509	0.23%
工银四季LOF	1.1024	0.23%
工银瑞恒3个月定开债券A	1.0828	0.22%
工银瑞嘉一年定开债券C	1.0475	0.22%
工银四季收益债券C	1.1006	0.22%
工银瑞福纯债债券A	1.1594	0.21%
工银添祥一年定开债券	1.2817	0.21%
工银瑞恒3个月定开债券C	1.0754	0.21%
工银恒泰纯债债券	1.0059	0.21%
印度基金LOF	1.5596	0.21%
工银民瑞一年持有混合C	1.0692	0.21%
工银民瑞一年持有混合A	1.0816	0.21%
工银瑞升债券A	1.0172	0.21%
工银瑞升债券C	1.0229	0.21%
工银目标收益一年定开C	1.4270	0.21%
工银瑞享纯债债券A	1.1424	0.20%
工银聚宁9个月持有期混合A	1.0554	0.20%
工银聚宁9个月持有期混合C	1.0417	0.20%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.0061	0.20%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.0058	0.20%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.0226	0.20%
工银瑞福纯债债券C	1.1364	0.20%
工银1-3年农发债指数A	1.0430	0.19%
工银1-3年农发债指数C	1.0462	0.19%
工银瑞祥定开发起式债券	1.0210	0.19%
工银瑞享纯债债券D	1.1415	0.19%
工银瑞诚一年定开债券C	0.9952	0.19%
工银瑞诚一年定开债券A	1.0534	0.19%
工银MSCI	0.7786	0.19%
工银恒享纯债债券A	1.0426	0.18%
工银1-3年国开债指数A	1.0421	0.18%
工银1-3年国开债指数C	1.0397	0.18%
工银信用纯债三个月定开债券A	1.6257	0.18%
工银信用纯债三个月定开债券C	1.5550	0.18%
工银稳健成长混合A	1.0612	0.18%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1442	0.18%
工银1-3年农发债指数E	1.0426	0.18%
工银瑞景定开发起式债券	1.0074	0.18%
工银瑞泽定开债券	1.0897	0.18%
工银中高等级信用债债券B	1.2934	0.18%
工银中高等级信用债债券A	1.3424	0.18%
工银全球股票(QDII)人民币	1.6860	0.18%
工银瑞丰半年定开纯债	1.0800	0.17%
工银一年定开C	1.7250	0.17%
工银一年定开A	1.8070	0.17%
工银1-3年国开债指数E	1.0401	0.17%
工银恒享纯债债券C	1.0402	0.17%
工银纯债定开	1.0533	0.17%
工银纯债债券B	1.1851	0.16%
工银纯债债券A	1.1959	0.16%
工银信用纯债B	1.3979	0.16%
工银信用纯债A	1.4646	0.16%
工银纯债债券D	1.1958	0.16%
工银尊利中短债债券F	1.0856	0.14%
工银目标收益一年定开A	1.4630	0.14%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0232	0.14%
工银尊利中短债债券A	1.1443	0.14%
工银聚和一年定开混合A	1.2379	0.13%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0218	0.13%
工银尊利中短债债券C	1.1191	0.13%
工银政府债纯债C	0.9473	0.13%
工银丰实三年定开债券	1.0953	0.13%
工银聚瑞混合A	1.0511	0.12%
工银聚瑞混合C	1.0282	0.12%
工银瑞宁3个月定开债券A	1.0327	0.12%
工银聚和一年定开混合C	1.2043	0.12%
工银精选金融地产混合C	1.2755	0.12%
工银聚利18个月定开混合C	1.1196	0.11%
工银添福A	1.8540	0.11%
工银瑞宁3个月定开债券C	1.0292	0.11%
工银精选金融地产混合A	1.3215	0.11%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.0942	0.11%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.0865	0.11%
政府债基	0.9634	0.11%
工银聚利18个月定开混合A	1.1460	0.10%
工银灵活配置混合B	--	0.09%
工银尊享短债债券F	1.0931	0.09%
工银尊益中短债A	1.1695	0.09%
工银尊享短债债券D	1.1253	0.09%
工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0518	0.09%
工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0703	0.09%
工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0747	0.09%
工银尊享短债债券A	1.1253	0.09%
工银尊享短债债券C	1.0954	0.09%
工银尊益中短债F	1.1675	0.09%
工银尊益中短债C	1.1608	0.09%
工银绝对收益B	1.1370	0.09%
工银泰丰一年封闭债券	1.0138	0.08%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0618	0.08%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0569	0.08%
工银绝对收益A	1.2490	0.08%
工银瑞益债券C	1.0100	0.07%
工银瑞益债券A	1.0166	0.07%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9814	0.07%
工银添福B	1.8110	0.06%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9762	0.06%
工银聚盈混合A	1.0437	0.06%
工银7天理财债C	1.1028	0.05%
工银瑞宏6个月定开债券A	1.0144	0.05%
工银瑞宏6个月定开债券C	1.0100	0.05%
工银7天理财债B	1.0979	0.05%
工银7天理财债A	1.0974	0.05%
环保A端	1.0311	0.04%
工银聚盈混合C	1.0373	0.04%
工银14天理财债B	1.1026	0.04%
工银泰颐三年定开债券A	1.0088	0.03%
工银14天理财债C	1.0925	0.03%
工银瑞福纯债债券F	1.1384	0.03%
工银14天理财债A	1.0879	0.03%
工银泰颐三年定开债券C	1.0076	0.02%
工银泰享三年理财债券	1.0214	0.02%
高铁A端	1.0460	0.02%
工银泰和39个月定开债券A	1.0360	0.02%
工银泰和39个月定开债券C	1.0301	0.01%
工银开元利率债债券F	1.0265	0.01%
新能B级	1.4728	0.00%
新能A级	1.0433	0.00%
工银中证A500指数A	1.0000	0.00%
工银中证A500指数C	1.0000	0.00%
工银增B	1.1970	0.00%
工银新得润混合	1.0950	0.00%
工银国债(7-10年)指数A	1.0900	0.00%
工银国债(7-10年)指数C	1.0882	0.00%
工银丰淳半年定开债券	1.0253	0.00%
工银瑞利两年封闭债券	1.0260	0.00%
新能母基	1.2581	0.00%
工银增A	1.0160	0.00%
工银彭博国开债1-3年指数E	1.0215	-0.02%
工银国债纯债债券A	1.0948	-0.02%
工银恒丰纯债债券	1.0088	-0.02%
工银国债纯债债券C	1.0877	-0.02%
工银丰益一年定开债券	1.0114	-0.04%
深成LOF	0.9114	-0.12%
工银新金融A	2.5950	-0.15%
工银金融地产混合A	2.6760	-0.15%
工银金融地产混合C	2.5840	-0.19%
工银新金融C	2.5530	-0.20%
工银黄金	5.8810	-0.28%
工银黄金ETF联接C	1.3946	-0.31%
工银黄金ETF联接A	1.4169	-0.31%
工银黄金ETF联接E	1.4124	-0.32%
工银京津冀指数C	0.8217	-0.36%
京津冀	0.8299	-0.36%
工银国际原油(美元)	0.1281	-0.47%
原油LOF	0.7244	-0.48%
工银中证800ETF	4.7270	-0.73%
工银科技龙头ETF发起式联接A	0.5734	-1.24%
工银科技龙头ETF发起式联接C	0.5716	-1.26%
工银工业4.0股票	0.7490	-1.32%
深100A	1.0000	-3.74%
传媒A级	1.0000	-4.68%
500A	1.0000	-5.33%
传媒B级	1.0000	-6.02%
500B	1.0000	-15.82%
深100B	1.0000	-40.56%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	贵州茅台	6.11%	2.86%	3495
2	宁德时代	1.91%	-16.96%	3492
3	招商银行	1.53%	-11.56%	1291
4	长江电力	1.52%	9.35%	1686
5	五粮液	1.43%	-7.74%	2110
6	中国平安	1.16%	-12.12%	1380
7	比亚迪	0.96%	-10.28%	1072
8	迈瑞医疗	0.90%	15.38%	1888
9	兴业银行	0.90%	4.65%	728
10	农业银行	0.82%	--	1045

截止：2023-12-31

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	淮22转债	0.01%	--	222
2	欧22转债	0.01%	--	116
3	科利转债	0.00%	--	57
4	杭氧转债	0.00%	--	35

截止：2022-09-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

工银MS

单位净值：0.7786

近一月涨幅：7.13%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

行业集中度

基金新闻
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满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	交银鸿信一年持有期混合A	0.00
2	南方中证新能源联接C	0.00
3	南方中证新能源联接A	0.00
4	工银泰颐三年定开债券C	0.00
5	工银泰颐三年定开债券A	0.00
6	朱雀安鑫回报C	0.00

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