| 持有 燕京啤酒(000729)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 245,787,441.00 | 19,710,300.00 | 1.94 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 168,343,964.99 | 13,499,917.00 | 4.21 |
| 3 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 167,068,009.65 | 13,397,595.00 | 2.98 |
| 4 | 510500 | 南方中证500ETF | 120,333,055.88 | 9,649,804.00 | 0.25 |
| 5 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 110,191,753.56 | 8,836,548.00 | 1.01 |
| 6 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 103,234,142.00 | 8,278,600.00 | 2.11 |
| 7 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 92,985,049.00 | 7,456,700.00 | 1.72 |
| 8 | 160632 | 鹏华酒分级 | 78,167,197.40 | 6,268,420.00 | 1.86 |
| 9 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 70,319,277.72 | 5,639,076.00 | 1.01 |
| 10 | 000294 | 华安生态优先混合 | 69,696,077.00 | 5,589,100.00 | 3.59 |
| 11 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 47,651,611.00 | 3,821,300.00 | 3.16 |
| 12 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 43,839,532.00 | 3,515,600.00 | 3.22 |
| 13 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 41,782,193.99 | 3,350,617.00 | 0.83 |
| 14 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 40,152,153.00 | 3,219,900.00 | 1.59 |
| 15 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 40,152,153.00 | 3,219,900.00 | 1.59 |
| 16 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 32,667,659.00 | 2,619,700.00 | 4.49 |
| 17 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 31,692,941.45 | 2,541,535.00 | 2.51 |
| 18 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 24,484,782.65 | 1,963,495.00 | 0.96 |
| 19 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 24,484,782.65 | 1,963,495.00 | 0.96 |
| 20 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 23,317,653.00 | 1,869,900.00 | 2.46 |
| 21 | 001184 | 易方达新常态混合 | 22,363,698.00 | 1,793,400.00 | 1.10 |
| 22 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 21,822,500.00 | 1,750,000.00 | 0.40 |
| 23 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 21,822,500.00 | 1,750,000.00 | 0.40 |
| 24 | 519193 | 万家消费成长股票 | 21,408,496.00 | 1,716,800.00 | 5.38 |
| 25 | 002637 | 广发集裕债券C | 21,378,568.00 | 1,714,400.00 | 0.10 |
| 26 | 002636 | 广发集裕债券A | 21,378,568.00 | 1,714,400.00 | 0.10 |
| 27 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 19,952,000.00 | 1,600,000.00 | 0.13 |
| 28 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 19,557,361.91 | 1,568,353.00 | 5.17 |
| 29 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 17,012,858.41 | 1,364,303.00 | 0.83 |
| 30 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 16,383,460.10 | 1,313,830.00 | 0.26 |
| 31 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 16,324,589.23 | 1,309,109.00 | 2.30 |
| 32 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 16,055,125.00 | 1,287,500.00 | 1.01 |
| 33 | 530011 | 建信内生动力混合 | 15,794,502.00 | 1,266,600.00 | 6.31 |
| 34 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 15,436,613.00 | 1,237,900.00 | 1.03 |
| 35 | 000001 | 华夏成长混合 | 15,040,067.00 | 1,206,100.00 | 0.51 |
| 36 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 14,633,545.00 | 1,173,500.00 | 0.97 |
| 37 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 14,450,572.69 | 1,158,827.00 | 2.01 |
| 38 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 14,266,927.00 | 1,144,100.00 | 0.68 |
| 39 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 13,587,312.00 | 1,089,600.00 | 2.37 |
| 40 | 519150 | 新华优选消费混合 | 13,093,500.00 | 1,050,000.00 | 3.46 |
| 41 | 005630 | 华安研究精选混合 | 13,022,421.00 | 1,044,300.00 | 2.00 |
| 42 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 12,470,000.00 | 1,000,000.00 | 0.09 |
| 43 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 12,433,949.23 | 997,109.00 | 0.33 |
| 44 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 12,433,949.23 | 997,109.00 | 0.33 |
| 45 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 12,251,712.65 | 982,495.00 | 0.17 |
| 46 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 11,931,296.00 | 956,800.00 | 5.63 |
| 47 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 10,961,130.00 | 879,000.00 | 0.21 |
| 48 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 10,648,133.00 | 853,900.00 | 5.20 |
| 49 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 10,648,133.00 | 853,900.00 | 5.20 |
| 50 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 9,303,867.00 | 746,100.00 | 1.00 |
| 51 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 9,303,867.00 | 746,100.00 | 1.00 |
| 52 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 8,992,117.00 | 721,100.00 | 3.05 |
| 53 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 8,911,062.00 | 714,600.00 | 1.18 |
| 54 | 200006 | 长城消费增值混合 | 8,729,000.00 | 700,000.00 | 1.45 |
| 55 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 8,453,413.00 | 677,900.00 | 2.29 |
| 56 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 8,333,701.00 | 668,300.00 | 0.63 |
| 57 | 510510 | 广发中证500ETF | 8,123,531.62 | 651,446.00 | 0.26 |
| 58 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 7,803,726.00 | 625,800.00 | 2.02 |
| 59 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 7,597,971.00 | 609,300.00 | 6.65 |
| 60 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 7,597,971.00 | 609,300.00 | 6.65 |
| 61 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 7,478,259.00 | 599,700.00 | 1.17 |
| 62 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 7,478,259.00 | 599,700.00 | 1.17 |
| 63 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 7,433,367.00 | 596,100.00 | 0.24 |
| 64 | 001614 | 东方区域发展混合 | 7,341,089.00 | 588,700.00 | 3.21 |
| 65 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 6,559,220.00 | 526,000.00 | 0.71 |
| 66 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 6,197,590.00 | 497,000.00 | 0.17 |
| 67 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 6,004,305.00 | 481,500.00 | 0.31 |
| 68 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 5,853,418.00 | 469,400.00 | 2.12 |
| 69 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,733,706.00 | 459,800.00 | 0.25 |
| 70 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 5,579,215.17 | 447,411.00 | 0.19 |
| 71 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 5,456,872.00 | 437,600.00 | 0.81 |
| 72 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 5,456,872.00 | 437,600.00 | 0.81 |
| 73 | 003016 | 中金中证500指数A | 5,354,618.00 | 429,400.00 | 0.68 |
| 74 | 003578 | 中金中证500指数C | 5,354,618.00 | 429,400.00 | 0.68 |
| 75 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,342,023.30 | 428,390.00 | 0.24 |
| 76 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 4,470,495.00 | 358,500.00 | 1.01 |
| 77 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 3,855,724.00 | 309,200.00 | 6.02 |
| 78 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 3,855,724.00 | 309,200.00 | 6.02 |
| 79 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 3,812,079.00 | 305,700.00 | 0.92 |
| 80 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 3,812,079.00 | 305,700.00 | 0.92 |
| 81 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 3,215,227.39 | 257,837.00 | 2.87 |
| 82 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 3,215,227.39 | 257,837.00 | 2.87 |
| 83 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 3,149,922.00 | 252,600.00 | 2.15 |
| 84 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 3,092,560.00 | 248,000.00 | 1.05 |
| 85 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 2,886,805.00 | 231,500.00 | 0.98 |
| 86 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 2,813,232.00 | 225,600.00 | 0.05 |
| 87 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 2,732,177.00 | 219,100.00 | 0.93 |
| 88 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 2,712,225.00 | 217,500.00 | 0.58 |
| 89 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 2,712,225.00 | 217,500.00 | 0.58 |
| 90 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 2,692,273.00 | 215,900.00 | 1.48 |
| 91 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 2,692,273.00 | 215,900.00 | 1.48 |
| 92 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 2,662,656.75 | 213,525.00 | 0.05 |
| 93 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 2,662,656.75 | 213,525.00 | 0.05 |
| 94 | 004987 | 诺德新享混合 | 2,618,700.00 | 210,000.00 | 4.90 |
| 95 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 2,603,736.00 | 208,800.00 | 5.20 |
| 96 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 2,421,674.00 | 194,200.00 | 0.74 |
| 97 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 2,218,413.00 | 177,900.00 | 1.43 |
| 98 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 2,218,413.00 | 177,900.00 | 1.43 |
| 99 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,924,121.00 | 154,300.00 | 0.25 |
| 100 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,905,416.00 | 152,800.00 | 0.25 |
| 101 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1,863,018.00 | 149,400.00 | 0.92 |
| 102 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1,820,620.00 | 146,000.00 | 0.53 |
| 103 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1,820,620.00 | 146,000.00 | 0.53 |
| 104 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1,778,222.00 | 142,600.00 | 0.19 |
| 105 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1,747,047.00 | 140,100.00 | 0.05 |
| 106 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1,747,047.00 | 140,100.00 | 0.05 |
| 107 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 1,709,637.00 | 137,100.00 | 0.45 |
| 108 | 004193 | 招商中证500指数C | 1,662,251.00 | 133,300.00 | 1.12 |
| 109 | 004192 | 招商中证500指数A | 1,662,251.00 | 133,300.00 | 1.12 |
| 110 | 000963 | 兴业多策略混合 | 1,592,419.00 | 127,700.00 | 1.29 |
| 111 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1,496,400.00 | 120,000.00 | 3.56 |
| 112 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1,496,400.00 | 120,000.00 | 3.56 |
| 113 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1,374,194.00 | 110,200.00 | 1.54 |
| 114 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,362,971.00 | 109,300.00 | 0.24 |
| 115 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,362,971.00 | 109,300.00 | 0.24 |
| 116 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,343,019.00 | 107,700.00 | 0.07 |
| 117 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 1,328,055.00 | 106,500.00 | 0.98 |
| 118 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,306,980.70 | 104,810.00 | 0.25 |
| 119 | 002512 | 长城久润混合 | 1,299,374.00 | 104,200.00 | 0.94 |
| 120 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 1,294,386.00 | 103,800.00 | 5.71 |
| 121 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 1,247,000.00 | 100,000.00 | 1.99 |
| 122 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 1,247,000.00 | 100,000.00 | 0.48 |
| 123 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 1,247,000.00 | 100,000.00 | 0.48 |
| 124 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 1,203,355.00 | 96,500.00 | 0.57 |
| 125 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,152,228.00 | 92,400.00 | 0.20 |
| 126 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,152,228.00 | 92,400.00 | 0.20 |
| 127 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 1,148,487.00 | 92,100.00 | 0.37 |
| 128 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1,122,300.00 | 90,000.00 | 0.88 |
| 129 | 165511 | 信诚中证500指数 | 1,079,902.00 | 86,600.00 | 0.42 |
| 130 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1,031,269.00 | 82,700.00 | 1.54 |
| 131 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,013,811.00 | 81,300.00 | 0.24 |
| 132 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 975,154.00 | 78,200.00 | 0.24 |
| 133 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 975,154.00 | 78,200.00 | 0.24 |
| 134 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 961,437.00 | 77,100.00 | 0.68 |
| 135 | 007261 | 融通消费升级混合 | 960,190.00 | 77,000.00 | 1.42 |
| 136 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 872,900.00 | 70,000.00 | 0.53 |
| 137 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 854,830.97 | 68,551.00 | 0.08 |
| 138 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 854,830.97 | 68,551.00 | 0.08 |
| 139 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 824,267.00 | 66,100.00 | 0.10 |
| 140 | 006594 | 博道中证500增强C | 799,327.00 | 64,100.00 | 0.03 |
| 141 | 006593 | 博道中证500增强A | 799,327.00 | 64,100.00 | 0.03 |
| 142 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 785,610.00 | 63,000.00 | 1.43 |
| 143 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 751,941.00 | 60,300.00 | 0.71 |
| 144 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 751,941.00 | 60,300.00 | 0.71 |
| 145 | 000590 | 华安新活力混合 | 717,025.00 | 57,500.00 | 0.97 |
| 146 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 713,284.00 | 57,200.00 | 0.55 |
| 147 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 708,296.00 | 56,800.00 | 0.09 |
| 148 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 690,838.00 | 55,400.00 | 0.50 |
| 149 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 663,404.00 | 53,200.00 | 0.25 |
| 150 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 652,181.00 | 52,300.00 | 0.70 |
| 151 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 652,181.00 | 52,300.00 | 0.70 |
| 152 | 008260 | 长城价值优选混合 | 644,699.00 | 51,700.00 | 0.52 |
| 153 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 586,090.00 | 47,000.00 | 0.56 |
| 154 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 564,891.00 | 45,300.00 | 0.15 |
| 155 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 564,891.00 | 45,300.00 | 0.15 |
| 156 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 542,445.00 | 43,500.00 | 0.94 |
| 157 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 542,445.00 | 43,500.00 | 0.94 |
| 158 | 007387 | 融通通慧混合C | 529,975.00 | 42,500.00 | 0.52 |
| 159 | 002612 | 融通通慧混合A | 529,975.00 | 42,500.00 | 0.52 |
| 160 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 511,270.00 | 41,000.00 | 0.08 |
| 161 | 010157 | 汇安中证500增强A | 498,800.00 | 40,000.00 | 0.39 |
| 162 | 010158 | 汇安中证500增强C | 498,800.00 | 40,000.00 | 0.39 |
| 163 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 486,330.00 | 39,000.00 | 0.26 |
| 164 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 478,848.00 | 38,400.00 | 0.88 |
| 165 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 478,848.00 | 38,400.00 | 0.88 |
| 166 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 468,872.00 | 37,600.00 | 0.51 |
| 167 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 461,390.00 | 37,000.00 | 4.15 |
| 168 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 409,016.00 | 32,800.00 | 0.00 |
| 169 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 409,016.00 | 32,800.00 | 0.00 |
| 170 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 407,769.00 | 32,700.00 | 1.74 |
| 171 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 407,769.00 | 32,700.00 | 1.74 |
| 172 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 390,311.00 | 31,300.00 | 0.09 |
| 173 | 004881 | 中银量化价值混合A | 389,064.00 | 31,200.00 | 0.26 |
| 174 | 010311 | 中银量化价值混合C | 389,064.00 | 31,200.00 | 0.26 |
| 175 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 374,100.00 | 30,000.00 | 0.14 |
| 176 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 372,853.00 | 29,900.00 | 0.07 |
| 177 | 159903 | 深成ETF | 355,395.00 | 28,500.00 | 0.13 |
| 178 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 319,232.00 | 25,600.00 | 0.09 |
| 179 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 305,515.00 | 24,500.00 | 0.09 |
| 180 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 294,292.00 | 23,600.00 | 0.04 |
| 181 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 294,292.00 | 23,600.00 | 0.04 |
| 182 | 002388 | 天弘裕利混合A | 265,611.00 | 21,300.00 | 0.43 |
| 183 | 005997 | 天弘裕利混合C | 265,611.00 | 21,300.00 | 0.43 |
| 184 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 264,364.00 | 21,200.00 | 0.01 |
| 185 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 264,364.00 | 21,200.00 | 0.01 |
| 186 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 256,882.00 | 20,600.00 | 0.10 |
| 187 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 254,388.00 | 20,400.00 | 0.06 |
| 188 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 254,388.00 | 20,400.00 | 0.06 |
| 189 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 222,689.26 | 17,858.00 | 0.12 |
| 190 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 218,225.00 | 17,500.00 | 0.23 |
| 191 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 218,225.00 | 17,500.00 | 0.23 |
| 192 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 200,767.00 | 16,100.00 | 0.03 |
| 193 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 199,520.00 | 16,000.00 | 0.01 |
| 194 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 199,520.00 | 16,000.00 | 0.01 |
| 195 | 515530 | 泰康中证500ETF | 193,285.00 | 15,500.00 | 0.25 |
| 196 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 192,038.00 | 15,400.00 | 0.11 |
| 197 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 187,050.00 | 15,000.00 | 0.02 |
| 198 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 185,803.00 | 14,900.00 | 0.59 |
| 199 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 185,803.00 | 14,900.00 | 0.59 |
| 200 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 173,333.00 | 13,900.00 | 0.79 |
| 201 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 162,110.00 | 13,000.00 | 0.21 |
| 202 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 162,110.00 | 13,000.00 | 0.21 |
| 203 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 160,863.00 | 12,900.00 | 0.26 |
| 204 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 160,863.00 | 12,900.00 | 0.51 |
| 205 | 003684 | 汇安丰融混合A | 159,616.00 | 12,800.00 | 1.06 |
| 206 | 003685 | 汇安丰融混合C | 159,616.00 | 12,800.00 | 1.06 |
| 207 | 510570 | 兴业中证500ETF | 150,887.00 | 12,100.00 | 0.27 |
| 208 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 149,640.00 | 12,000.00 | 0.39 |
| 209 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 149,640.00 | 12,000.00 | 0.39 |
| 210 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 147,146.00 | 11,800.00 | 0.01 |
| 211 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 145,899.00 | 11,700.00 | 0.25 |
| 212 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 143,405.00 | 11,500.00 | 0.25 |
| 213 | 159943 | 大成深证成份ETF | 134,676.00 | 10,800.00 | 0.12 |
| 214 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 133,129.72 | 10,676.00 | 0.15 |
| 215 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 129,688.00 | 10,400.00 | 0.20 |
| 216 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 129,688.00 | 10,400.00 | 0.20 |
| 217 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 125,947.00 | 10,100.00 | 0.18 |
| 218 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 125,947.00 | 10,100.00 | 0.18 |
| 219 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 119,712.00 | 9,600.00 | 0.05 |
| 220 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 113,477.00 | 9,100.00 | 0.09 |
| 221 | 004875 | 融通深证成份指数C | 110,983.00 | 8,900.00 | 0.13 |
| 222 | 161612 | 融通深证成份指数A | 110,983.00 | 8,900.00 | 0.13 |
| 223 | 515810 | 易方达中证800ETF | 108,489.00 | 8,700.00 | 0.06 |
| 224 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 101,007.00 | 8,100.00 | 0.18 |
| 225 | 006611 | 人保中证500指数 | 97,266.00 | 7,800.00 | 0.25 |
| 226 | 003222 | 新华丰利债券C | 87,290.00 | 7,000.00 | 0.30 |
| 227 | 003221 | 新华丰利债券A | 87,290.00 | 7,000.00 | 0.30 |
| 228 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 87,290.00 | 7,000.00 | 0.08 |
| 229 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 83,549.00 | 6,700.00 | 0.03 |
| 230 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 83,549.00 | 6,700.00 | 0.03 |
| 231 | 515550 | 中融中证500ETF | 79,808.00 | 6,400.00 | 0.24 |
| 232 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 77,314.00 | 6,200.00 | 0.20 |
| 233 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 77,314.00 | 6,200.00 | 0.08 |
| 234 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 71,079.00 | 5,700.00 | 0.04 |
| 235 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 67,338.00 | 5,400.00 | 0.08 |
| 236 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 64,844.00 | 5,200.00 | 0.23 |
| 237 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 59,856.00 | 4,800.00 | 0.07 |
| 238 | 002136 | 广发鑫源混合C | 58,609.00 | 4,700.00 | 0.10 |
| 239 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 58,609.00 | 4,700.00 | 0.25 |
| 240 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 58,609.00 | 4,700.00 | 0.25 |
| 241 | 002135 | 广发鑫源混合A | 58,609.00 | 4,700.00 | 0.10 |
| 242 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 57,362.00 | 4,600.00 | 0.11 |
| 243 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 57,362.00 | 4,600.00 | 0.11 |
| 244 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 56,115.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 245 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 53,621.00 | 4,300.00 | 0.00 |
| 246 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 53,621.00 | 4,300.00 | 0.06 |
| 247 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 53,621.00 | 4,300.00 | 0.06 |
| 248 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 53,621.00 | 4,300.00 | 0.00 |
| 249 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 52,374.00 | 4,200.00 | 0.09 |
| 250 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 51,127.00 | 4,100.00 | 0.25 |
| 251 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 49,880.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 252 | 005607 | 华宝中证500增强A | 49,880.00 | 4,000.00 | 0.11 |
| 253 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 49,880.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 254 | 005608 | 华宝中证500增强C | 49,880.00 | 4,000.00 | 0.11 |
| 255 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 47,386.00 | 3,800.00 | 0.18 |
| 256 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 47,386.00 | 3,800.00 | 0.18 |
| 257 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 43,645.00 | 3,500.00 | 0.08 |
| 258 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 43,645.00 | 3,500.00 | 0.08 |
| 259 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 41,151.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 260 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 41,151.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 261 | 001588 | 天弘中证800指数A | 38,657.00 | 3,100.00 | 0.06 |
| 262 | 001589 | 天弘中证800指数C | 38,657.00 | 3,100.00 | 0.06 |
| 263 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 36,163.00 | 2,900.00 | 0.35 |
| 264 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 36,163.00 | 2,900.00 | 0.35 |
| 265 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 33,669.00 | 2,700.00 | 0.08 |
| 266 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 33,669.00 | 2,700.00 | 0.06 |
| 267 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 33,669.00 | 2,700.00 | 0.06 |
| 268 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 32,422.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 269 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 32,422.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 270 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 29,928.00 | 2,400.00 | 0.07 |
| 271 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 29,928.00 | 2,400.00 | 0.07 |
| 272 | 660109 | 农银增强收益债券C | 24,940.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 273 | 660009 | 农银增强收益债券A | 24,940.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 274 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 23,693.00 | 1,900.00 | 0.09 |
| 275 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 19,952.00 | 1,600.00 | 0.05 |
| 276 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 19,952.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 277 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 19,952.00 | 1,600.00 | 0.05 |
| 278 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 19,952.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 279 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 18,705.00 | 1,500.00 | 0.08 |
| 280 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 17,458.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 281 | 001730 | 兴银大健康混合 | 14,964.00 | 1,200.00 | 0.11 |
| 282 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 12,470.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 283 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 12,470.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 284 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 8,729.00 | 700.00 | 0.00 |
| 285 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 8,729.00 | 700.00 | 0.01 |
| 286 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 8,729.00 | 700.00 | 0.00 |
| 287 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 8,729.00 | 700.00 | 0.01 |
| 288 | 007232 | 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 6,235.00 | 500.00 | 0.00 |
| 289 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 2,494.00 | 200.00 | 0.00 |
| 290 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 2,494.00 | 200.00 | 0.00 |
| 291 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 1,247.00 | 100.00 | 0.00 |
| 292 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 1,247.00 | 100.00 | 0.04 |
| 293 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,247.00 | 100.00 | 0.00 |
| 294 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 1,247.00 | 100.00 | 0.00 |
| 295 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 1,247.00 | 100.00 | 0.00 |
| 296 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 1,247.00 | 100.00 | 0.04 |
