| 持有 燕京啤酒(000729)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 179,838,667.40 | 20,366,780.00 | 1.94 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 155,256,159.32 | 17,582,804.00 | 0.21 |
| 3 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 130,491,461.85 | 14,778,195.00 | 3.37 |
| 4 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 118,463,324.15 | 13,416,005.00 | 1.90 |
| 5 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 99,135,098.74 | 11,227,078.00 | 2.00 |
| 6 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 85,481,331.55 | 9,680,785.00 | 2.88 |
| 7 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 64,643,370.40 | 7,320,880.00 | 0.84 |
| 8 | 006879 | 华安智能生活混合 | 63,847,081.00 | 7,230,700.00 | 2.87 |
| 9 | 160632 | 鹏华酒分级 | 56,466,260.60 | 6,394,820.00 | 1.90 |
| 10 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 52,980,000.00 | 6,000,000.00 | 0.43 |
| 11 | 519001 | 银华价值优选混合 | 33,737,664.00 | 3,820,800.00 | 2.03 |
| 12 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 33,564,622.49 | 3,801,203.00 | 3.77 |
| 13 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 33,564,622.49 | 3,801,203.00 | 3.77 |
| 14 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 31,042,748.00 | 3,515,600.00 | 2.96 |
| 15 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 29,530,319.11 | 3,344,317.00 | 0.78 |
| 16 | 007460 | 华安成长创新混合 | 28,814,170.79 | 3,263,213.00 | 2.93 |
| 17 | 000294 | 华安生态优先混合 | 27,324,435.00 | 3,094,500.00 | 1.79 |
| 18 | 512500 | 华夏中证500ETF | 25,511,212.16 | 2,889,152.00 | 0.21 |
| 19 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 25,399,759.90 | 2,876,530.00 | 0.21 |
| 20 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 24,569,475.00 | 2,782,500.00 | 1.63 |
| 21 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 19,991,120.00 | 2,264,000.00 | 1.03 |
| 22 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 19,991,120.00 | 2,264,000.00 | 1.03 |
| 23 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 16,586,404.45 | 1,878,415.00 | 1.38 |
| 24 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 15,096,651.00 | 1,709,700.00 | 1.56 |
| 25 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 15,096,651.00 | 1,709,700.00 | 1.56 |
| 26 | 519150 | 新华优选消费混合 | 14,569,500.00 | 1,650,000.00 | 6.32 |
| 27 | 519193 | 万家消费成长股票 | 13,540,805.00 | 1,533,500.00 | 4.92 |
| 28 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 12,851,182.00 | 1,455,400.00 | 0.99 |
| 29 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 12,719,615.00 | 1,440,500.00 | 0.51 |
| 30 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 12,293,126.00 | 1,392,200.00 | 0.31 |
| 31 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 10,936,838.00 | 1,238,600.00 | 0.19 |
| 32 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 10,936,838.00 | 1,238,600.00 | 0.19 |
| 33 | 005273 | 华商可转债债券A | 10,719,620.00 | 1,214,000.00 | 0.37 |
| 34 | 005284 | 华商可转债债券C | 10,719,620.00 | 1,214,000.00 | 0.37 |
| 35 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 10,712,556.00 | 1,213,200.00 | 0.51 |
| 36 | 180013 | 银华领先策略混合 | 10,360,239.00 | 1,173,300.00 | 3.13 |
| 37 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 9,554,784.06 | 1,082,082.00 | 0.10 |
| 38 | 008133 | 华安优质生活混合 | 9,210,573.00 | 1,043,100.00 | 1.90 |
| 39 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 8,830,000.00 | 1,000,000.00 | 1.04 |
| 40 | 070016 | 嘉实多元债券B | 8,830,000.00 | 1,000,000.00 | 0.43 |
| 41 | 070015 | 嘉实多元债券A | 8,830,000.00 | 1,000,000.00 | 0.43 |
| 42 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 8,811,457.00 | 997,900.00 | 2.06 |
| 43 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 8,454,309.99 | 957,453.00 | 5.32 |
| 44 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 7,894,903.00 | 894,100.00 | 0.15 |
| 45 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 7,894,903.00 | 894,100.00 | 0.15 |
| 46 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 7,864,881.00 | 890,700.00 | 5.13 |
| 47 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 7,524,926.00 | 852,200.00 | 0.48 |
| 48 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 7,524,926.00 | 852,200.00 | 0.48 |
| 49 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 7,101,086.00 | 804,200.00 | 3.43 |
| 50 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 6,352,302.00 | 719,400.00 | 1.15 |
| 51 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 6,318,748.00 | 715,600.00 | 4.92 |
| 52 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 6,318,748.00 | 715,600.00 | 4.92 |
| 53 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,985,433.16 | 677,852.00 | 0.20 |
| 54 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 5,611,465.00 | 635,500.00 | 1.17 |
| 55 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 5,298,000.00 | 600,000.00 | 5.53 |
| 56 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 5,042,813.00 | 571,100.00 | 2.13 |
| 57 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 5,042,813.00 | 571,100.00 | 2.13 |
| 58 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,040,958.70 | 570,890.00 | 0.20 |
| 59 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 4,737,295.00 | 536,500.00 | 4.20 |
| 60 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 4,530,673.00 | 513,100.00 | 0.48 |
| 61 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 4,530,673.00 | 513,100.00 | 0.48 |
| 62 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 4,493,587.00 | 508,900.00 | 1.79 |
| 63 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,180,122.00 | 473,400.00 | 0.20 |
| 64 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 4,165,994.00 | 471,800.00 | 2.77 |
| 65 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 3,697,121.00 | 418,700.00 | 1.66 |
| 66 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 3,419,859.00 | 387,300.00 | 0.09 |
| 67 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 3,419,859.00 | 387,300.00 | 0.09 |
| 68 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,355,400.00 | 380,000.00 | 0.05 |
| 69 | 070011 | 嘉实策略混合 | 3,183,215.00 | 360,500.00 | 0.16 |
| 70 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 3,151,427.00 | 356,900.00 | 1.73 |
| 71 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 2,866,218.00 | 324,600.00 | 0.30 |
| 72 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 2,858,271.00 | 323,700.00 | 0.84 |
| 73 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 2,649,000.00 | 300,000.00 | 1.40 |
| 74 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 2,649,000.00 | 300,000.00 | 1.40 |
| 75 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 2,649,000.00 | 300,000.00 | 0.33 |
| 76 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 2,649,000.00 | 300,000.00 | 0.33 |
| 77 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 2,580,126.00 | 292,200.00 | 0.33 |
| 78 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 2,528,912.00 | 286,400.00 | 0.46 |
| 79 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 2,528,912.00 | 286,400.00 | 0.46 |
| 80 | 168111 | 九泰锐丰混合(LOF)C | 2,368,206.00 | 268,200.00 | 5.30 |
| 81 | 168104 | 九泰锐丰混合(LOF)A | 2,368,206.00 | 268,200.00 | 5.30 |
| 82 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 2,327,588.00 | 263,600.00 | 0.56 |
| 83 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 2,154,520.00 | 244,000.00 | 1.84 |
| 84 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 2,154,520.00 | 244,000.00 | 1.84 |
| 85 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 2,120,083.00 | 240,100.00 | 4.37 |
| 86 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 2,120,083.00 | 240,100.00 | 4.37 |
| 87 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2,083,880.00 | 236,000.00 | 0.50 |
| 88 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2,083,880.00 | 236,000.00 | 0.50 |
| 89 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 1,913,461.00 | 216,700.00 | 0.14 |
| 90 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 1,913,461.00 | 216,700.00 | 0.14 |
| 91 | 006594 | 博道中证500增强C | 1,851,651.00 | 209,700.00 | 0.13 |
| 92 | 006593 | 博道中证500增强A | 1,851,651.00 | 209,700.00 | 0.13 |
| 93 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 1,588,517.00 | 179,900.00 | 0.65 |
| 94 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 1,559,378.00 | 176,600.00 | 0.47 |
| 95 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 1,559,378.00 | 176,600.00 | 0.47 |
| 96 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1,537,523.75 | 174,125.00 | 0.03 |
| 97 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1,537,523.75 | 174,125.00 | 0.03 |
| 98 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,532,005.00 | 173,500.00 | 0.21 |
| 99 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,464,897.00 | 165,900.00 | 0.20 |
| 100 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,334,213.00 | 151,100.00 | 0.19 |
| 101 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,334,213.00 | 151,100.00 | 0.19 |
| 102 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1,317,436.00 | 149,200.00 | 0.29 |
| 103 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1,317,436.00 | 149,200.00 | 0.29 |
| 104 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 1,215,891.00 | 137,700.00 | 2.90 |
| 105 | 003447 | 英大睿鑫混合C | 1,192,050.00 | 135,000.00 | 2.55 |
| 106 | 003446 | 英大睿鑫混合A | 1,192,050.00 | 135,000.00 | 2.55 |
| 107 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 1,076,377.00 | 121,900.00 | 0.04 |
| 108 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,075,582.30 | 121,810.00 | 0.20 |
| 109 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 1,007,503.00 | 114,100.00 | 0.19 |
| 110 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 1,007,503.00 | 114,100.00 | 0.19 |
| 111 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 939,512.00 | 106,400.00 | 0.08 |
| 112 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 898,894.00 | 101,800.00 | 0.20 |
| 113 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 898,894.00 | 101,800.00 | 0.20 |
| 114 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 855,044.22 | 96,834.00 | 0.25 |
| 115 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 855,044.22 | 96,834.00 | 0.25 |
| 116 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 854,744.00 | 96,800.00 | 0.06 |
| 117 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 840,616.00 | 95,200.00 | 0.20 |
| 118 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 794,700.00 | 90,000.00 | 1.62 |
| 119 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 776,157.00 | 87,900.00 | 0.18 |
| 120 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 776,157.00 | 87,900.00 | 0.18 |
| 121 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 751,433.00 | 85,100.00 | 0.20 |
| 122 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 751,433.00 | 85,100.00 | 0.20 |
| 123 | 009852 | 银华品质消费股票 | 724,060.00 | 82,000.00 | 0.20 |
| 124 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 717,879.00 | 81,300.00 | 0.65 |
| 125 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 618,100.00 | 70,000.00 | 0.20 |
| 126 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 584,546.00 | 66,200.00 | 0.07 |
| 127 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 499,778.00 | 56,600.00 | 0.21 |
| 128 | 002512 | 长城久润混合 | 487,416.00 | 55,200.00 | 1.14 |
| 129 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 476,820.00 | 54,000.00 | 0.79 |
| 130 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置混合 | 473,288.00 | 53,600.00 | 3.71 |
| 131 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 469,756.00 | 53,200.00 | 0.07 |
| 132 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 465,341.00 | 52,700.00 | 1.70 |
| 133 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 436,202.00 | 49,400.00 | 0.48 |
| 134 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 436,202.00 | 49,400.00 | 0.48 |
| 135 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 414,127.00 | 46,900.00 | 0.19 |
| 136 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 414,127.00 | 46,900.00 | 0.19 |
| 137 | 159903 | 深成ETF | 407,946.00 | 46,200.00 | 0.11 |
| 138 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 397,350.00 | 45,000.00 | 0.07 |
| 139 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 397,350.00 | 45,000.00 | 0.07 |
| 140 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 388,520.00 | 44,000.00 | 0.10 |
| 141 | 004193 | 招商中证500指数C | 376,158.00 | 42,600.00 | 0.24 |
| 142 | 004192 | 招商中证500指数A | 376,158.00 | 42,600.00 | 0.24 |
| 143 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 375,275.00 | 42,500.00 | 0.36 |
| 144 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 375,275.00 | 42,500.00 | 0.36 |
| 145 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 329,359.00 | 37,300.00 | 0.19 |
| 146 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 306,401.00 | 34,700.00 | 0.00 |
| 147 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 306,401.00 | 34,700.00 | 0.21 |
| 148 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 306,401.00 | 34,700.00 | 0.00 |
| 149 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 297,571.00 | 33,700.00 | 1.01 |
| 150 | 004455 | 中欧康裕混合C | 286,092.00 | 32,400.00 | 0.33 |
| 151 | 004442 | 中欧康裕混合A | 286,092.00 | 32,400.00 | 0.33 |
| 152 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 286,092.00 | 32,400.00 | 0.07 |
| 153 | 165511 | 信诚中证500指数 | 281,677.00 | 31,900.00 | 0.12 |
| 154 | 001261 | 中融新机遇混合 | 265,783.00 | 30,100.00 | 0.93 |
| 155 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 249,889.00 | 28,300.00 | 0.12 |
| 156 | 001608 | 英大策略优选混合C | 249,006.00 | 28,200.00 | 0.45 |
| 157 | 001607 | 英大策略优选混合A | 249,006.00 | 28,200.00 | 0.45 |
| 158 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 227,814.00 | 25,800.00 | 0.10 |
| 159 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 227,814.00 | 25,800.00 | 0.10 |
| 160 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 225,165.00 | 25,500.00 | 0.10 |
| 161 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 221,633.00 | 25,100.00 | 0.07 |
| 162 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 213,686.00 | 24,200.00 | 0.09 |
| 163 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 199,558.00 | 22,600.00 | 0.07 |
| 164 | 159943 | 大成深证成份ETF | 197,792.00 | 22,400.00 | 0.11 |
| 165 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 171,302.00 | 19,400.00 | 0.50 |
| 166 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 171,302.00 | 19,400.00 | 0.50 |
| 167 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 166,887.00 | 18,900.00 | 0.01 |
| 168 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 166,887.00 | 18,900.00 | 0.01 |
| 169 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 158,940.00 | 18,000.00 | 0.11 |
| 170 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 146,207.14 | 16,558.00 | 0.10 |
| 171 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 135,982.00 | 15,400.00 | 0.37 |
| 172 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 135,982.00 | 15,400.00 | 0.37 |
| 173 | 006611 | 人保中证500指数 | 133,333.00 | 15,100.00 | 0.20 |
| 174 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 128,918.00 | 14,600.00 | 0.18 |
| 175 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 125,386.00 | 14,200.00 | 0.21 |
| 176 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 121,642.08 | 13,776.00 | 0.13 |
| 177 | 003685 | 汇安丰融混合C | 119,205.00 | 13,500.00 | 0.81 |
| 178 | 003684 | 汇安丰融混合A | 119,205.00 | 13,500.00 | 0.81 |
| 179 | 515530 | 泰康中证500ETF | 116,556.00 | 13,200.00 | 0.20 |
| 180 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 108,609.00 | 12,300.00 | 0.08 |
| 181 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 105,960.00 | 12,000.00 | 0.02 |
| 182 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 100,662.00 | 11,400.00 | 0.21 |
| 183 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 98,896.00 | 11,200.00 | 0.20 |
| 184 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 93,598.00 | 10,600.00 | 0.21 |
| 185 | 515810 | 易方达中证800ETF | 90,949.00 | 10,300.00 | 0.05 |
| 186 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 83,885.00 | 9,500.00 | 0.05 |
| 187 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 80,353.00 | 9,100.00 | 0.24 |
| 188 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 80,353.00 | 9,100.00 | 0.03 |
| 189 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 80,353.00 | 9,100.00 | 0.03 |
| 190 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 80,353.00 | 9,100.00 | 0.24 |
| 191 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 72,406.00 | 8,200.00 | 0.07 |
| 192 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 67,991.00 | 7,700.00 | 0.11 |
| 193 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 67,991.00 | 7,700.00 | 0.11 |
| 194 | 515550 | 中融中证500ETF | 62,693.00 | 7,100.00 | 0.20 |
| 195 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 61,810.00 | 7,000.00 | 0.20 |
| 196 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 61,810.00 | 7,000.00 | 0.20 |
| 197 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 60,044.00 | 6,800.00 | 0.15 |
| 198 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 60,044.00 | 6,800.00 | 0.15 |
| 199 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 60,044.00 | 6,800.00 | 0.10 |
| 200 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 60,044.00 | 6,800.00 | 0.10 |
| 201 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 51,214.00 | 5,800.00 | 0.06 |
| 202 | 510570 | 兴业中证500ETF | 49,448.00 | 5,600.00 | 0.23 |
| 203 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 47,682.00 | 5,400.00 | 0.07 |
| 204 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 46,799.00 | 5,300.00 | 0.07 |
| 205 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 40,618.00 | 4,600.00 | 0.17 |
| 206 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 37,969.00 | 4,300.00 | 0.00 |
| 207 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 37,969.00 | 4,300.00 | 0.04 |
| 208 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 37,969.00 | 4,300.00 | 0.05 |
| 209 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 37,969.00 | 4,300.00 | 0.00 |
| 210 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 35,320.00 | 4,000.00 | 0.21 |
| 211 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 33,554.00 | 3,800.00 | 0.07 |
| 212 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 30,905.00 | 3,500.00 | 0.06 |
| 213 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 30,905.00 | 3,500.00 | 0.06 |
| 214 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 28,256.00 | 3,200.00 | 0.12 |
| 215 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 28,256.00 | 3,200.00 | 0.12 |
| 216 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 27,373.00 | 3,100.00 | 0.05 |
| 217 | 001588 | 天弘中证800指数A | 27,373.00 | 3,100.00 | 0.05 |
| 218 | 001589 | 天弘中证800指数C | 27,373.00 | 3,100.00 | 0.05 |
| 219 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 26,490.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 220 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 26,490.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 221 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 20,309.00 | 2,300.00 | 0.06 |
| 222 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 20,309.00 | 2,300.00 | 0.06 |
| 223 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 19,426.00 | 2,200.00 | 0.04 |
| 224 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 19,426.00 | 2,200.00 | 0.04 |
| 225 | 660109 | 农银增强收益债券C | 17,660.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 226 | 660009 | 农银增强收益债券A | 17,660.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 227 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 15,011.00 | 1,700.00 | 0.03 |
| 228 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 15,011.00 | 1,700.00 | 0.03 |
| 229 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 14,128.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 230 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 14,128.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 231 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 13,245.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 232 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 11,479.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 233 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 8,830.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 234 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 8,830.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 235 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 8,830.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 236 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 8,830.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 237 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 4,415.00 | 500.00 | 0.00 |
| 238 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 4,415.00 | 500.00 | 0.00 |
| 239 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 3,532.00 | 400.00 | 0.00 |
