| 持有 中航西飞(000768)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 388,936,483.65 | 16,185,455.00 | 0.18 |
| 2 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 305,654,487.12 | 12,719,704.00 | 6.92 |
| 3 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 298,589,595.03 | 12,425,701.00 | 6.43 |
| 4 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 265,339,764.63 | 11,042,021.00 | 5.41 |
| 5 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 264,106,929.51 | 10,990,717.00 | 0.19 |
| 6 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 261,729,064.89 | 10,891,763.00 | 3.34 |
| 7 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 230,550,524.37 | 9,594,279.00 | 8.81 |
| 8 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 193,198,628.79 | 8,039,893.00 | 0.19 |
| 9 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 185,937,099.21 | 7,737,707.00 | 0.19 |
| 10 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 185,176,477.62 | 7,706,054.00 | 7.57 |
| 11 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 167,025,825.63 | 6,950,721.00 | 1.39 |
| 12 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 154,368,167.31 | 6,423,977.00 | 5.21 |
| 13 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 142,027,993.35 | 5,910,445.00 | 5.77 |
| 14 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 142,027,993.35 | 5,910,445.00 | 5.77 |
| 15 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 135,087,144.12 | 5,621,604.00 | 3.16 |
| 16 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 124,352,847.00 | 5,174,900.00 | 3.24 |
| 17 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 124,352,847.00 | 5,174,900.00 | 3.24 |
| 18 | 005609 | 富国军工主题混合 | 115,605,927.00 | 4,810,900.00 | 3.18 |
| 19 | 512680 | 广发中证军工ETF | 111,260,630.16 | 4,630,072.00 | 3.33 |
| 20 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 109,496,179.35 | 4,556,645.00 | 5.37 |
| 21 | 180031 | 银华中小盘混合 | 103,552,503.03 | 4,309,301.00 | 3.20 |
| 22 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 91,541,227.68 | 3,809,456.00 | 2.06 |
| 23 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 83,540,439.18 | 3,476,506.00 | 6.20 |
| 24 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 79,544,298.24 | 3,310,208.00 | 1.43 |
| 25 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 74,579,508.00 | 3,103,600.00 | 1.42 |
| 26 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 58,316,004.00 | 2,426,800.00 | 0.34 |
| 27 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 58,316,004.00 | 2,426,800.00 | 0.34 |
| 28 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 57,670,630.29 | 2,399,943.00 | 2.12 |
| 29 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 51,292,227.24 | 2,134,508.00 | 4.77 |
| 30 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 51,292,227.24 | 2,134,508.00 | 4.77 |
| 31 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 50,751,360.00 | 2,112,000.00 | 1.94 |
| 32 | 004698 | 博时军工主题股票 | 45,195,624.00 | 1,880,800.00 | 1.97 |
| 33 | 005777 | 广发科技动力股票 | 44,087,841.00 | 1,834,700.00 | 3.62 |
| 34 | 006141 | 广发集嘉债券C | 43,374,150.00 | 1,805,000.00 | 4.46 |
| 35 | 006140 | 广发集嘉债券A | 43,374,150.00 | 1,805,000.00 | 4.46 |
| 36 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 40,633,648.65 | 1,690,955.00 | 1.38 |
| 37 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 37,685,023.47 | 1,568,249.00 | 0.66 |
| 38 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 37,685,023.47 | 1,568,249.00 | 0.66 |
| 39 | 159901 | 易方达深证100ETF | 33,385,311.54 | 1,389,318.00 | 0.56 |
| 40 | 007803 | 兴全合泰混合C | 32,945,995.08 | 1,371,036.00 | 0.65 |
| 41 | 007802 | 兴全合泰混合A | 32,945,995.08 | 1,371,036.00 | 0.65 |
| 42 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 31,374,505.17 | 1,305,639.00 | 0.33 |
| 43 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 30,498,876.00 | 1,269,200.00 | 2.57 |
| 44 | 004139 | 中邮军民融合混合 | 30,037,716.27 | 1,250,009.00 | 6.86 |
| 45 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 29,343,033.00 | 1,221,100.00 | 1.70 |
| 46 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 28,000,500.93 | 1,165,231.00 | 3.58 |
| 47 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 27,547,992.00 | 1,146,400.00 | 2.51 |
| 48 | 163803 | 中银增长混合A | 26,526,717.00 | 1,103,900.00 | 2.12 |
| 49 | 960011 | 中银增长混合H | 26,526,717.00 | 1,103,900.00 | 2.12 |
| 50 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 25,438,158.00 | 1,058,600.00 | 0.46 |
| 51 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 24,030,000.00 | 1,000,000.00 | 0.60 |
| 52 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 23,583,042.00 | 981,400.00 | 2.90 |
| 53 | 502003 | 易方达军工分级 | 23,450,035.95 | 975,865.00 | 3.17 |
| 54 | 161604 | 融通深证100指数A | 23,110,059.51 | 961,717.00 | 0.59 |
| 55 | 004876 | 融通深证100指数C | 23,110,059.51 | 961,717.00 | 0.59 |
| 56 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 21,458,790.00 | 893,000.00 | 1.69 |
| 57 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 21,458,790.00 | 893,000.00 | 1.69 |
| 58 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 21,040,499.79 | 875,593.00 | 3.14 |
| 59 | 008381 | 前海开源新兴产业混合 | 19,644,525.00 | 817,500.00 | 8.31 |
| 60 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 19,434,310.56 | 808,752.00 | 3.32 |
| 61 | 001822 | 华商智能生活混合 | 19,224,000.00 | 800,000.00 | 1.53 |
| 62 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 19,188,940.23 | 798,541.00 | 0.31 |
| 63 | 010113 | 广发研究精选股票C | 18,464,652.00 | 768,400.00 | 1.65 |
| 64 | 010112 | 广发研究精选股票A | 18,464,652.00 | 768,400.00 | 1.65 |
| 65 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 17,772,588.00 | 739,600.00 | 3.54 |
| 66 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 17,503,452.00 | 728,400.00 | 1.51 |
| 67 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 16,821,000.00 | 700,000.00 | 3.19 |
| 68 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 16,821,000.00 | 700,000.00 | 1.00 |
| 69 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 16,352,415.00 | 680,500.00 | 3.55 |
| 70 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 15,987,159.00 | 665,300.00 | 0.19 |
| 71 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 15,386,409.00 | 640,300.00 | 3.27 |
| 72 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 15,384,006.00 | 640,200.00 | 0.24 |
| 73 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 15,384,006.00 | 640,200.00 | 0.24 |
| 74 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 15,367,185.00 | 639,500.00 | 2.77 |
| 75 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 14,331,492.00 | 596,400.00 | 2.29 |
| 76 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 13,773,851.82 | 573,194.00 | 0.60 |
| 77 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 12,015,000.00 | 500,000.00 | 0.76 |
| 78 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 11,736,252.00 | 488,400.00 | 5.90 |
| 79 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 10,609,245.00 | 441,500.00 | 2.88 |
| 80 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 10,556,379.00 | 439,300.00 | 3.96 |
| 81 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 10,066,167.00 | 418,900.00 | 2.88 |
| 82 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 10,066,167.00 | 418,900.00 | 2.88 |
| 83 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 9,881,136.00 | 411,200.00 | 0.19 |
| 84 | 000805 | 中银新经济混合 | 9,819,667.26 | 408,642.00 | 2.04 |
| 85 | 040001 | 华安创新混合 | 9,645,642.00 | 401,400.00 | 0.99 |
| 86 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 9,636,030.00 | 401,000.00 | 1.01 |
| 87 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 9,612,000.00 | 400,000.00 | 0.85 |
| 88 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 9,612,000.00 | 400,000.00 | 1.00 |
| 89 | 008999 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 9,083,340.00 | 378,000.00 | 0.32 |
| 90 | 009000 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | 9,083,340.00 | 378,000.00 | 0.32 |
| 91 | 515800 | 添富中证800ETF | 9,076,131.00 | 377,700.00 | 0.14 |
| 92 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 8,999,235.00 | 374,500.00 | 0.94 |
| 93 | 002181 | 华安大安全混合 | 8,744,517.00 | 363,900.00 | 6.15 |
| 94 | 008181 | 同泰慧利混合C | 8,689,248.00 | 361,600.00 | 4.67 |
| 95 | 008180 | 同泰慧利混合A | 8,689,248.00 | 361,600.00 | 4.67 |
| 96 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 8,165,490.12 | 339,804.00 | 0.98 |
| 97 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 8,001,990.00 | 333,000.00 | 4.75 |
| 98 | 000800 | 华商未来主题混合 | 7,956,333.00 | 331,100.00 | 0.95 |
| 99 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 7,915,482.00 | 329,400.00 | 3.04 |
| 100 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 7,771,302.00 | 323,400.00 | 2.95 |
| 101 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 7,771,302.00 | 323,400.00 | 2.95 |
| 102 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 7,616,813.13 | 316,971.00 | 0.19 |
| 103 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 7,555,032.00 | 314,400.00 | 0.43 |
| 104 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 7,384,419.00 | 307,300.00 | 0.86 |
| 105 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 7,384,419.00 | 307,300.00 | 0.86 |
| 106 | 002025 | 广发聚盛混合A | 7,329,150.00 | 305,000.00 | 4.92 |
| 107 | 002026 | 广发聚盛混合C | 7,329,150.00 | 305,000.00 | 4.92 |
| 108 | 159925 | 南方沪深300ETF | 7,307,258.67 | 304,089.00 | 0.19 |
| 109 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 7,266,672.00 | 302,400.00 | 7.90 |
| 110 | 007777 | 中邮研究精选混合 | 7,209,000.00 | 300,000.00 | 1.45 |
| 111 | 002961 | 中欧双利债券A | 7,209,000.00 | 300,000.00 | 0.19 |
| 112 | 002962 | 中欧双利债券C | 7,209,000.00 | 300,000.00 | 0.19 |
| 113 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 7,103,268.00 | 295,600.00 | 3.02 |
| 114 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 7,103,268.00 | 295,600.00 | 3.02 |
| 115 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 6,569,802.00 | 273,400.00 | 4.78 |
| 116 | 510360 | 广发沪深300ETF | 6,557,811.03 | 272,901.00 | 0.19 |
| 117 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 6,495,309.00 | 270,300.00 | 0.57 |
| 118 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 6,495,309.00 | 270,300.00 | 0.57 |
| 119 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 6,416,010.00 | 267,000.00 | 3.03 |
| 120 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 6,360,741.00 | 264,700.00 | 0.60 |
| 121 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 6,172,970.58 | 256,886.00 | 0.19 |
| 122 | 040025 | 华安科技动力混合 | 6,081,993.00 | 253,100.00 | 0.40 |
| 123 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 6,026,724.00 | 250,800.00 | 0.95 |
| 124 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 6,007,500.00 | 250,000.00 | 1.49 |
| 125 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 5,923,395.00 | 246,500.00 | 0.29 |
| 126 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 5,923,395.00 | 246,500.00 | 0.29 |
| 127 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 5,863,320.00 | 244,000.00 | 0.70 |
| 128 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 5,752,782.00 | 239,400.00 | 0.54 |
| 129 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 5,594,184.00 | 232,800.00 | 2.79 |
| 130 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 5,392,332.00 | 224,400.00 | 0.41 |
| 131 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 5,260,167.00 | 218,900.00 | 0.72 |
| 132 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 5,260,167.00 | 218,900.00 | 0.72 |
| 133 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 5,255,361.00 | 218,700.00 | 0.26 |
| 134 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 5,255,361.00 | 218,700.00 | 0.26 |
| 135 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 5,070,330.00 | 211,000.00 | 4.03 |
| 136 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 5,048,703.00 | 210,100.00 | 0.74 |
| 137 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 4,902,120.00 | 204,000.00 | 0.52 |
| 138 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 4,902,120.00 | 204,000.00 | 0.52 |
| 139 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 4,806,000.00 | 200,000.00 | 0.28 |
| 140 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 4,806,000.00 | 200,000.00 | 1.26 |
| 141 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 4,729,104.00 | 196,800.00 | 0.15 |
| 142 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 4,729,104.00 | 196,800.00 | 0.15 |
| 143 | 002669 | 华商万众创新混合 | 4,500,819.00 | 187,300.00 | 0.60 |
| 144 | 004423 | 华商研究精选混合 | 4,486,401.00 | 186,700.00 | 0.60 |
| 145 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 4,443,147.00 | 184,900.00 | 0.30 |
| 146 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 4,380,669.00 | 182,300.00 | 7.89 |
| 147 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 4,349,430.00 | 181,000.00 | 1.42 |
| 148 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 4,349,430.00 | 181,000.00 | 1.42 |
| 149 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 4,335,012.00 | 180,400.00 | 1.07 |
| 150 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 4,325,400.00 | 180,000.00 | 3.70 |
| 151 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 4,154,787.00 | 172,900.00 | 0.53 |
| 152 | 002810 | 金信转型创新成长混合 | 4,061,070.00 | 169,000.00 | 2.15 |
| 153 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 3,895,263.00 | 162,100.00 | 0.99 |
| 154 | 163810 | 中银价值混合 | 3,880,845.00 | 161,500.00 | 1.99 |
| 155 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 3,772,710.00 | 157,000.00 | 0.99 |
| 156 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 3,715,038.00 | 154,600.00 | 0.64 |
| 157 | 560003 | 益民创新优势混合 | 3,604,500.00 | 150,000.00 | 0.98 |
| 158 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 3,364,200.00 | 140,000.00 | 3.02 |
| 159 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 3,364,200.00 | 140,000.00 | 1.11 |
| 160 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 3,364,200.00 | 140,000.00 | 1.11 |
| 161 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 3,352,953.96 | 139,532.00 | 0.07 |
| 162 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 3,025,377.00 | 125,900.00 | 0.23 |
| 163 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 3,025,377.00 | 125,900.00 | 0.23 |
| 164 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 3,001,347.00 | 124,900.00 | 0.29 |
| 165 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 3,001,347.00 | 124,900.00 | 0.29 |
| 166 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 2,986,929.00 | 124,300.00 | 2.85 |
| 167 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 2,936,466.00 | 122,200.00 | 5.58 |
| 168 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 2,936,466.00 | 122,200.00 | 5.58 |
| 169 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 2,934,063.00 | 122,100.00 | 3.99 |
| 170 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 2,878,794.00 | 119,800.00 | 7.68 |
| 171 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 2,840,346.00 | 118,200.00 | 0.26 |
| 172 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,770,659.00 | 115,300.00 | 0.19 |
| 173 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 2,753,838.00 | 114,600.00 | 3.17 |
| 174 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 2,713,011.03 | 112,901.00 | 0.55 |
| 175 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 2,676,942.00 | 111,400.00 | 0.36 |
| 176 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 2,676,942.00 | 111,400.00 | 0.36 |
| 177 | 007669 | 太平睿盈混合C | 2,643,300.00 | 110,000.00 | 0.85 |
| 178 | 006973 | 太平睿盈混合A | 2,643,300.00 | 110,000.00 | 0.85 |
| 179 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,518,175.79 | 104,793.00 | 0.18 |
| 180 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,518,175.79 | 104,793.00 | 0.18 |
| 181 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 2,403,000.00 | 100,000.00 | 3.22 |
| 182 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 2,403,000.00 | 100,000.00 | 3.22 |
| 183 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 2,403,000.00 | 100,000.00 | 4.88 |
| 184 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 2,387,356.47 | 99,349.00 | 0.05 |
| 185 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 2,387,356.47 | 99,349.00 | 0.05 |
| 186 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 2,387,356.47 | 99,349.00 | 0.05 |
| 187 | 100038 | 富国沪深300增强 | 2,378,970.00 | 99,000.00 | 0.02 |
| 188 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 2,366,955.00 | 98,500.00 | 2.53 |
| 189 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 2,323,701.00 | 96,700.00 | 4.94 |
| 190 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 2,323,701.00 | 96,700.00 | 4.94 |
| 191 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 2,278,044.00 | 94,800.00 | 2.22 |
| 192 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2,193,939.00 | 91,300.00 | 2.92 |
| 193 | 000550 | 广发新动力混合 | 2,193,939.00 | 91,300.00 | 0.99 |
| 194 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,116,490.31 | 88,077.00 | 0.18 |
| 195 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,116,490.31 | 88,077.00 | 0.18 |
| 196 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,025,440.64 | 84,288.00 | 0.18 |
| 197 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,025,440.64 | 84,288.00 | 0.18 |
| 198 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 1,922,400.00 | 80,000.00 | 0.21 |
| 199 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 1,778,220.00 | 74,000.00 | 0.20 |
| 200 | 001106 | 华商健康生活混合 | 1,722,951.00 | 71,700.00 | 1.05 |
| 201 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 1,682,100.00 | 70,000.00 | 2.92 |
| 202 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,624,428.00 | 67,600.00 | 0.21 |
| 203 | 002703 | 长城久源混合 | 1,617,219.00 | 67,300.00 | 4.42 |
| 204 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 1,561,950.00 | 65,000.00 | 0.03 |
| 205 | 010328 | 博时荣华混合A | 1,506,681.00 | 62,700.00 | 0.47 |
| 206 | 010329 | 博时荣华混合C | 1,506,681.00 | 62,700.00 | 0.47 |
| 207 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1,495,074.51 | 62,217.00 | 0.52 |
| 208 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 1,477,845.00 | 61,500.00 | 4.46 |
| 209 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1,463,427.00 | 60,900.00 | 0.10 |
| 210 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1,420,173.00 | 59,100.00 | 0.18 |
| 211 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 1,416,256.11 | 58,937.00 | 0.19 |
| 212 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 1,416,256.11 | 58,937.00 | 0.19 |
| 213 | 161625 | 融通可转债债券C | 1,345,680.00 | 56,000.00 | 1.01 |
| 214 | 161624 | 融通可转债债券A | 1,345,680.00 | 56,000.00 | 1.01 |
| 215 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 1,336,068.00 | 55,600.00 | 1.49 |
| 216 | 009317 | 金信核心竞争力混合 | 1,324,053.00 | 55,100.00 | 6.82 |
| 217 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 1,302,426.00 | 54,200.00 | 0.05 |
| 218 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 1,278,396.00 | 53,200.00 | 0.30 |
| 219 | 004408 | 招商深证100指数C | 1,260,397.53 | 52,451.00 | 0.53 |
| 220 | 217016 | 招商深证100指数A | 1,260,397.53 | 52,451.00 | 0.53 |
| 221 | 159903 | 深成ETF | 1,206,065.70 | 50,190.00 | 0.32 |
| 222 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1,201,500.00 | 50,000.00 | 0.15 |
| 223 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 1,201,500.00 | 50,000.00 | 2.82 |
| 224 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 1,172,664.00 | 48,800.00 | 2.25 |
| 225 | 002615 | 中银颐利混合C | 1,170,261.00 | 48,700.00 | 6.30 |
| 226 | 002614 | 中银颐利混合A | 1,170,261.00 | 48,700.00 | 6.30 |
| 227 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1,129,410.00 | 47,000.00 | 0.97 |
| 228 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 1,090,962.00 | 45,400.00 | 0.17 |
| 229 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 1,090,962.00 | 45,400.00 | 0.17 |
| 230 | 002776 | 招商安荣混合A | 1,076,544.00 | 44,800.00 | 2.21 |
| 231 | 002777 | 招商安荣混合C | 1,076,544.00 | 44,800.00 | 2.21 |
| 232 | 008961 | 华商科技创新混合 | 1,047,708.00 | 43,600.00 | 0.60 |
| 233 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1,047,708.00 | 43,600.00 | 0.51 |
| 234 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 992,439.00 | 41,300.00 | 1.18 |
| 235 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 992,439.00 | 41,300.00 | 1.18 |
| 236 | 510390 | 平安沪深300ETF | 974,873.07 | 40,569.00 | 0.19 |
| 237 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 961,200.00 | 40,000.00 | 1.40 |
| 238 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 934,767.00 | 38,900.00 | 0.01 |
| 239 | 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 884,304.00 | 36,800.00 | 8.28 |
| 240 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 860,274.00 | 35,800.00 | 1.23 |
| 241 | 005042 | 人保精选混合C | 826,632.00 | 34,400.00 | 1.00 |
| 242 | 005041 | 人保精选混合A | 826,632.00 | 34,400.00 | 1.00 |
| 243 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 809,811.00 | 33,700.00 | 0.19 |
| 244 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 809,811.00 | 33,700.00 | 0.19 |
| 245 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 779,509.17 | 32,439.00 | 0.17 |
| 246 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 779,509.17 | 32,439.00 | 0.17 |
| 247 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 768,960.00 | 32,000.00 | 1.13 |
| 248 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 754,542.00 | 31,400.00 | 2.14 |
| 249 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 754,542.00 | 31,400.00 | 2.14 |
| 250 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 732,915.00 | 30,500.00 | 0.28 |
| 251 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 732,915.00 | 30,500.00 | 0.28 |
| 252 | 515390 | 华安沪深300ETF | 728,109.00 | 30,300.00 | 0.18 |
| 253 | 003336 | 长江收益增强债券 | 720,900.00 | 30,000.00 | 0.37 |
| 254 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 706,482.00 | 29,400.00 | 0.17 |
| 255 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 665,631.00 | 27,700.00 | 0.18 |
| 256 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 663,228.00 | 27,600.00 | 0.09 |
| 257 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 663,228.00 | 27,600.00 | 0.09 |
| 258 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 629,586.00 | 26,200.00 | 1.26 |
| 259 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 617,571.00 | 25,700.00 | 0.06 |
| 260 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 595,944.00 | 24,800.00 | 4.66 |
| 261 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 595,944.00 | 24,800.00 | 4.66 |
| 262 | 159943 | 大成深证成份ETF | 586,332.00 | 24,400.00 | 0.32 |
| 263 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 562,302.00 | 23,400.00 | 0.17 |
| 264 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 562,302.00 | 23,400.00 | 0.17 |
| 265 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 555,357.33 | 23,111.00 | 0.01 |
| 266 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 555,357.33 | 23,111.00 | 0.01 |
| 267 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 543,078.00 | 22,600.00 | 0.39 |
| 268 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 528,107.31 | 21,977.00 | 0.93 |
| 269 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 528,107.31 | 21,977.00 | 0.93 |
| 270 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 512,824.23 | 21,341.00 | 0.18 |
| 271 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 509,436.00 | 21,200.00 | 0.09 |
| 272 | 515310 | 添富沪深300ETF | 502,227.00 | 20,900.00 | 0.19 |
| 273 | 000597 | 中海积极收益混合 | 497,421.00 | 20,700.00 | 0.37 |
| 274 | 501073 | 华安科创主题混合 | 490,212.00 | 20,400.00 | 0.22 |
| 275 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 480,600.00 | 20,000.00 | 1.00 |
| 276 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 480,600.00 | 20,000.00 | 0.65 |
| 277 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 480,600.00 | 20,000.00 | 0.12 |
| 278 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 480,600.00 | 20,000.00 | 0.12 |
| 279 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 471,877.11 | 19,637.00 | 0.60 |
| 280 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 470,988.00 | 19,600.00 | 0.10 |
| 281 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 439,749.00 | 18,300.00 | 0.01 |
| 282 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 439,749.00 | 18,300.00 | 0.01 |
| 283 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 435,351.51 | 18,117.00 | 0.31 |
| 284 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 413,316.00 | 17,200.00 | 0.05 |
| 285 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 413,316.00 | 17,200.00 | 0.05 |
| 286 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 389,286.00 | 16,200.00 | 0.13 |
| 287 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 389,286.00 | 16,200.00 | 0.13 |
| 288 | 159975 | 招商深证100ETF | 372,465.00 | 15,500.00 | 0.55 |
| 289 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 360,930.60 | 15,020.00 | 0.38 |
| 290 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 348,435.00 | 14,500.00 | 0.28 |
| 291 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 348,435.00 | 14,500.00 | 0.28 |
| 292 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 343,629.00 | 14,300.00 | 0.00 |
| 293 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 343,629.00 | 14,300.00 | 0.00 |
| 294 | 009967 | 博时荣泰混合 | 334,017.00 | 13,900.00 | 0.47 |
| 295 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 314,793.00 | 13,100.00 | 0.48 |
| 296 | 009841 | 东财量化精选混合C | 312,390.00 | 13,000.00 | 0.24 |
| 297 | 009840 | 东财量化精选混合A | 312,390.00 | 13,000.00 | 0.24 |
| 298 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 310,876.11 | 12,937.00 | 0.79 |
| 299 | 009410 | 华安添福18个月混合C | 307,584.00 | 12,800.00 | 1.45 |
| 300 | 009409 | 华安添福18个月混合A | 307,584.00 | 12,800.00 | 1.45 |
| 301 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 300,375.00 | 12,500.00 | 0.36 |
| 302 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 283,554.00 | 11,800.00 | 0.99 |
| 303 | 001261 | 中融新机遇混合 | 278,748.00 | 11,600.00 | 0.97 |
| 304 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 276,345.00 | 11,500.00 | 0.34 |
| 305 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 276,345.00 | 11,500.00 | 0.34 |
| 306 | 515810 | 易方达中证800ETF | 273,942.00 | 11,400.00 | 0.14 |
| 307 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 264,330.00 | 11,000.00 | 0.19 |
| 308 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 264,330.00 | 11,000.00 | 0.19 |
| 309 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 264,330.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 310 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 264,330.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 311 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 259,524.00 | 10,800.00 | 0.36 |
| 312 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 233,091.00 | 9,700.00 | 0.19 |
| 313 | 004875 | 融通深证成份指数C | 232,129.80 | 9,660.00 | 0.31 |
| 314 | 161612 | 融通深证成份指数A | 232,129.80 | 9,660.00 | 0.31 |
| 315 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 230,688.00 | 9,600.00 | 1.21 |
| 316 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 230,688.00 | 9,600.00 | 1.21 |
| 317 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 230,688.00 | 9,600.00 | 0.01 |
| 318 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 224,416.17 | 9,339.00 | 0.53 |
| 319 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 216,270.00 | 9,000.00 | 1.14 |
| 320 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 216,270.00 | 9,000.00 | 1.14 |
| 321 | 009672 | 平安恒泽混合C | 201,852.00 | 8,400.00 | 0.41 |
| 322 | 009671 | 平安恒泽混合A | 201,852.00 | 8,400.00 | 0.41 |
| 323 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 197,046.00 | 8,200.00 | 0.01 |
| 324 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 197,046.00 | 8,200.00 | 0.04 |
| 325 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 197,046.00 | 8,200.00 | 0.04 |
| 326 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 197,046.00 | 8,200.00 | 0.75 |
| 327 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 192,240.00 | 8,000.00 | 0.22 |
| 328 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 192,240.00 | 8,000.00 | 0.22 |
| 329 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 189,837.00 | 7,900.00 | 0.55 |
| 330 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 189,837.00 | 7,900.00 | 0.55 |
| 331 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 187,434.00 | 7,800.00 | 0.17 |
| 332 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 187,434.00 | 7,800.00 | 0.17 |
| 333 | 003579 | 中金沪深300指数C | 182,628.00 | 7,600.00 | 0.02 |
| 334 | 003015 | 中金沪深300指数A | 182,628.00 | 7,600.00 | 0.02 |
| 335 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 177,822.00 | 7,400.00 | 0.18 |
| 336 | 515130 | 博时沪深300ETF | 175,419.00 | 7,300.00 | 0.18 |
| 337 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 173,016.00 | 7,200.00 | 0.01 |
| 338 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 173,016.00 | 7,200.00 | 0.01 |
| 339 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 153,792.00 | 6,400.00 | 0.21 |
| 340 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 144,180.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 341 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 144,180.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 342 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 141,969.24 | 5,908.00 | 0.16 |
| 343 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 132,309.18 | 5,506.00 | 0.13 |
| 344 | 006538 | 东海核心价值混合 | 132,165.00 | 5,500.00 | 2.18 |
| 345 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 127,359.00 | 5,300.00 | 0.23 |
| 346 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 127,359.00 | 5,300.00 | 0.23 |
| 347 | 006926 | 长城量化精选股票 | 120,150.00 | 5,000.00 | 0.07 |
| 348 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 117,747.00 | 4,900.00 | 0.27 |
| 349 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 115,344.00 | 4,800.00 | 0.17 |
| 350 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 109,841.13 | 4,571.00 | 0.29 |
| 351 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 103,112.73 | 4,291.00 | 0.14 |
| 352 | 159969 | 银华深证100ETF | 102,848.40 | 4,280.00 | 0.54 |
| 353 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 96,120.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 354 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 96,120.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 355 | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 96,120.00 | 4,000.00 | 0.43 |
| 356 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 96,120.00 | 4,000.00 | 0.79 |
| 357 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 96,120.00 | 4,000.00 | 0.79 |
| 358 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 96,120.00 | 4,000.00 | 0.74 |
| 359 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 93,717.00 | 3,900.00 | 0.18 |
| 360 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 72,090.00 | 3,000.00 | 0.17 |
| 361 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 72,090.00 | 3,000.00 | 0.17 |
| 362 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 64,881.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 363 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 64,881.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 364 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 64,881.00 | 2,700.00 | 0.54 |
| 365 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 62,478.00 | 2,600.00 | 0.10 |
| 366 | 001588 | 天弘中证800指数A | 62,478.00 | 2,600.00 | 0.11 |
| 367 | 001589 | 天弘中证800指数C | 62,478.00 | 2,600.00 | 0.11 |
| 368 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 61,636.95 | 2,565.00 | 0.27 |
| 369 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 55,269.00 | 2,300.00 | 0.05 |
| 370 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 55,269.00 | 2,300.00 | 0.05 |
| 371 | 202019 | 南方策略优化混合 | 52,866.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 372 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 52,866.00 | 2,200.00 | 0.17 |
| 373 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 52,866.00 | 2,200.00 | 0.17 |
| 374 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 33,642.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 375 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 33,642.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 376 | 290010 | 泰信中证200指数 | 29,628.99 | 1,233.00 | 0.61 |
| 377 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 28,836.00 | 1,200.00 | 0.11 |
| 378 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 28,836.00 | 1,200.00 | 0.11 |
| 379 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 27,057.78 | 1,126.00 | 0.00 |
| 380 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 27,057.78 | 1,126.00 | 0.00 |
| 381 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 26,433.00 | 1,100.00 | 0.11 |
| 382 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 26,433.00 | 1,100.00 | 0.11 |
| 383 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 24,030.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 384 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 24,030.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 385 | 519228 | 海富通欣享混合C | 24,030.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 386 | 519229 | 海富通欣享混合A | 24,030.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 387 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 21,627.00 | 900.00 | 0.00 |
| 388 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 21,627.00 | 900.00 | 0.00 |
| 389 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 21,627.00 | 900.00 | 0.09 |
| 390 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 14,418.00 | 600.00 | 0.00 |
| 391 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 14,418.00 | 600.00 | 0.01 |
| 392 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 14,418.00 | 600.00 | 0.01 |
| 393 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 12,015.00 | 500.00 | 0.00 |
| 394 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 12,015.00 | 500.00 | 0.00 |
| 395 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 9,612.00 | 400.00 | 0.00 |
| 396 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 9,612.00 | 400.00 | 0.02 |
| 397 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 9,612.00 | 400.00 | 0.02 |
| 398 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 7,209.00 | 300.00 | 0.00 |
| 399 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 4,806.00 | 200.00 | 0.00 |
| 400 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 4,806.00 | 200.00 | 0.00 |
| 401 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 4,806.00 | 200.00 | 0.00 |
| 402 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 2,547.18 | 106.00 | 0.06 |
| 403 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 2,547.18 | 106.00 | 0.06 |
| 404 | 003037 | 广发集瑞债券A | 2,403.00 | 100.00 | 0.00 |
| 405 | 003038 | 广发集瑞债券C | 2,403.00 | 100.00 | 0.00 |
| 406 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 2,403.00 | 100.00 | 0.00 |
| 407 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 2,403.00 | 100.00 | 0.00 |
| 408 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 2,403.00 | 100.00 | 0.00 |
