| 持有 北新建材(000786)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 358,307,956.26 | 12,080,511.00 | 0.17 |
| 2 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 236,399,098.00 | 7,970,300.00 | 0.17 |
| 3 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 204,093,900.56 | 6,881,116.00 | 0.46 |
| 4 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 204,093,900.56 | 6,881,116.00 | 0.46 |
| 5 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 204,093,900.56 | 6,881,116.00 | 0.46 |
| 6 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 173,823,853.68 | 5,860,548.00 | 0.17 |
| 7 | 006541 | 南方成份精选混合C | 169,904,966.86 | 5,728,421.00 | 7.51 |
| 8 | 202005 | 南方成份精选混合A | 169,904,966.86 | 5,728,421.00 | 7.51 |
| 9 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 167,385,023.60 | 5,643,460.00 | 0.17 |
| 10 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 71,551,843.32 | 2,412,402.00 | 1.29 |
| 11 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 68,176,476.00 | 2,298,600.00 | 2.70 |
| 12 | 001184 | 易方达新常态混合 | 67,891,651.02 | 2,288,997.00 | 3.88 |
| 13 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 67,091,898.78 | 2,262,033.00 | 1.28 |
| 14 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 65,665,223.12 | 2,213,932.00 | 12.18 |
| 15 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 65,665,223.12 | 2,213,932.00 | 12.18 |
| 16 | 202003 | 南方绩优混合A | 64,063,345.84 | 2,159,924.00 | 1.48 |
| 17 | 006540 | 南方绩优混合C | 64,063,345.84 | 2,159,924.00 | 1.48 |
| 18 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 55,312,934.00 | 1,864,900.00 | 2.58 |
| 19 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 51,077,486.00 | 1,722,100.00 | 1.17 |
| 20 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 49,176,280.00 | 1,658,000.00 | 6.85 |
| 21 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 49,176,280.00 | 1,658,000.00 | 6.85 |
| 22 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 47,610,232.00 | 1,605,200.00 | 0.94 |
| 23 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 39,557,542.00 | 1,333,700.00 | 0.92 |
| 24 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 39,557,542.00 | 1,333,700.00 | 0.92 |
| 25 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 38,077,508.00 | 1,283,800.00 | 3.81 |
| 26 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 36,572,381.64 | 1,233,054.00 | 1.24 |
| 27 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 35,592,000.00 | 1,200,000.00 | 1.45 |
| 28 | 070011 | 嘉实策略混合 | 33,723,420.00 | 1,137,000.00 | 1.71 |
| 29 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 29,327,808.00 | 988,800.00 | 0.93 |
| 30 | 159901 | 易方达深证100ETF | 29,074,185.34 | 980,249.00 | 0.49 |
| 31 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 26,778,857.26 | 902,861.00 | 1.18 |
| 32 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 26,444,856.00 | 891,600.00 | 2.31 |
| 33 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 26,444,856.00 | 891,600.00 | 2.31 |
| 34 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 26,228,338.00 | 884,300.00 | 3.09 |
| 35 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 26,017,989.28 | 877,208.00 | 0.93 |
| 36 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 25,964,808.90 | 875,415.00 | 1.17 |
| 37 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 23,591,564.00 | 795,400.00 | 1.79 |
| 38 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 23,505,550.00 | 792,500.00 | 1.69 |
| 39 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 22,144,156.00 | 746,600.00 | 2.28 |
| 40 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 22,144,156.00 | 746,600.00 | 2.28 |
| 41 | 100038 | 富国沪深300增强 | 21,800,100.00 | 735,000.00 | 0.19 |
| 42 | 512040 | 富国中证价值ETF | 20,898,436.00 | 704,600.00 | 0.96 |
| 43 | 070002 | 嘉实增长混合 | 19,615,937.60 | 661,360.00 | 0.89 |
| 44 | 161604 | 融通深证100指数A | 19,578,566.00 | 660,100.00 | 0.50 |
| 45 | 004876 | 融通深证100指数C | 19,578,566.00 | 660,100.00 | 0.50 |
| 46 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 19,379,844.00 | 653,400.00 | 3.93 |
| 47 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 19,192,986.00 | 647,100.00 | 0.78 |
| 48 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 16,826,118.00 | 567,300.00 | 0.83 |
| 49 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 16,826,118.00 | 567,300.00 | 0.83 |
| 50 | 001008 | 工银国企改革股票 | 16,716,376.00 | 563,600.00 | 2.50 |
| 51 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 15,580,398.00 | 525,300.00 | 1.77 |
| 52 | 420001 | 天弘精选混合 | 15,414,302.00 | 519,700.00 | 3.40 |
| 53 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 14,399,930.00 | 485,500.00 | 0.17 |
| 54 | 010113 | 广发研究精选股票C | 12,522,452.00 | 422,200.00 | 1.12 |
| 55 | 010112 | 广发研究精选股票A | 12,522,452.00 | 422,200.00 | 1.12 |
| 56 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 12,390,435.34 | 417,749.00 | 0.54 |
| 57 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 12,288,138.00 | 414,300.00 | 9.06 |
| 58 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 12,187,294.00 | 410,900.00 | 0.87 |
| 59 | 000803 | 工银研究精选股票 | 12,030,096.00 | 405,600.00 | 9.22 |
| 60 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 11,336,052.00 | 382,200.00 | 4.54 |
| 61 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 11,336,052.00 | 382,200.00 | 4.54 |
| 62 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 10,989,030.00 | 370,500.00 | 0.59 |
| 63 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 10,268,292.00 | 346,200.00 | 0.92 |
| 64 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 10,268,292.00 | 346,200.00 | 0.92 |
| 65 | 001869 | 招商制造业混合A | 10,134,822.00 | 341,700.00 | 0.93 |
| 66 | 004569 | 招商制造业混合C | 10,134,822.00 | 341,700.00 | 0.93 |
| 67 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 9,624,670.00 | 324,500.00 | 0.42 |
| 68 | 006921 | 南方智诚混合 | 9,612,806.00 | 324,100.00 | 2.22 |
| 69 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 9,577,214.00 | 322,900.00 | 0.66 |
| 70 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 9,562,384.00 | 322,400.00 | 2.69 |
| 71 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 9,562,384.00 | 322,400.00 | 2.69 |
| 72 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 9,514,928.00 | 320,800.00 | 0.36 |
| 73 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 9,426,986.10 | 317,835.00 | 1.39 |
| 74 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 9,322,138.00 | 314,300.00 | 0.97 |
| 75 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 9,322,138.00 | 314,300.00 | 0.97 |
| 76 | 481006 | 工银红利混合 | 9,250,954.00 | 311,900.00 | 2.91 |
| 77 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 9,135,280.00 | 308,000.00 | 2.28 |
| 78 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 8,906,898.00 | 300,300.00 | 0.17 |
| 79 | 470018 | 汇添富双利债券A | 8,898,000.00 | 300,000.00 | 0.15 |
| 80 | 000692 | 汇添富双利债券C | 8,898,000.00 | 300,000.00 | 0.15 |
| 81 | 010132 | 南方创新成长混合A | 8,889,102.00 | 299,700.00 | 1.23 |
| 82 | 010133 | 南方创新成长混合C | 8,889,102.00 | 299,700.00 | 1.23 |
| 83 | 160526 | 博时优势企业混合A | 8,562,842.00 | 288,700.00 | 2.78 |
| 84 | 007234 | 博时优势企业混合C | 8,562,842.00 | 288,700.00 | 2.78 |
| 85 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 8,399,712.00 | 283,200.00 | 0.92 |
| 86 | 217009 | 招商核心价值混合 | 8,343,358.00 | 281,300.00 | 1.35 |
| 87 | 515800 | 添富中证800ETF | 8,147,602.00 | 274,700.00 | 0.13 |
| 88 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 8,067,520.00 | 272,000.00 | 5.89 |
| 89 | 005161 | 华商上游产业股票 | 7,922,186.00 | 267,100.00 | 1.38 |
| 90 | 163805 | 中银策略混合 | 7,856,934.00 | 264,900.00 | 2.84 |
| 91 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 7,812,414.34 | 263,399.00 | 0.25 |
| 92 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 7,812,414.34 | 263,399.00 | 0.25 |
| 93 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 7,744,226.00 | 261,100.00 | 0.31 |
| 94 | 040011 | 华安核心优选混合 | 7,729,396.00 | 260,600.00 | 1.67 |
| 95 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 7,652,280.00 | 258,000.00 | 1.40 |
| 96 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 7,652,280.00 | 258,000.00 | 1.40 |
| 97 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 7,557,368.00 | 254,800.00 | 0.20 |
| 98 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 7,557,368.00 | 254,800.00 | 0.20 |
| 99 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 7,480,252.00 | 252,200.00 | 2.18 |
| 100 | 519005 | 海富通股票混合 | 7,201,448.00 | 242,800.00 | 0.38 |
| 101 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 7,029,420.00 | 237,000.00 | 1.15 |
| 102 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 7,029,420.00 | 237,000.00 | 1.15 |
| 103 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 7,011,624.00 | 236,400.00 | 1.76 |
| 104 | 000746 | 招商行业精选股票 | 6,964,168.00 | 234,800.00 | 0.28 |
| 105 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 6,851,460.00 | 231,000.00 | 0.17 |
| 106 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 6,726,888.00 | 226,800.00 | 1.36 |
| 107 | 159925 | 南方沪深300ETF | 6,575,622.00 | 221,700.00 | 0.17 |
| 108 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 6,542,996.00 | 220,600.00 | 0.16 |
| 109 | 001484 | 天弘新价值混合 | 6,522,234.00 | 219,900.00 | 0.52 |
| 110 | 660001 | 农银行业成长混合A | 6,436,220.00 | 217,000.00 | 0.50 |
| 111 | 005313 | 万家中证1000指数A | 6,370,968.00 | 214,800.00 | 0.17 |
| 112 | 005314 | 万家中证1000指数C | 6,370,968.00 | 214,800.00 | 0.17 |
| 113 | 960010 | 工银核心价值混合H | 6,181,144.00 | 208,400.00 | 0.16 |
| 114 | 481001 | 工银核心价值混合A | 6,181,144.00 | 208,400.00 | 0.16 |
| 115 | 000955 | 南方产业活力股票 | 6,006,150.00 | 202,500.00 | 1.91 |
| 116 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 5,932,000.00 | 200,000.00 | 0.05 |
| 117 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 5,932,000.00 | 200,000.00 | 0.05 |
| 118 | 510360 | 广发沪深300ETF | 5,896,052.08 | 198,788.00 | 0.17 |
| 119 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 5,813,360.00 | 196,000.00 | 1.05 |
| 120 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 5,813,360.00 | 196,000.00 | 1.05 |
| 121 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 5,700,652.00 | 192,200.00 | 0.68 |
| 122 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 5,700,652.00 | 192,200.00 | 0.68 |
| 123 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 5,549,919.88 | 187,118.00 | 0.17 |
| 124 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 5,356,596.00 | 180,600.00 | 3.56 |
| 125 | 002943 | 广发多因子混合 | 5,353,630.00 | 180,500.00 | 0.06 |
| 126 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 5,303,208.00 | 178,800.00 | 0.35 |
| 127 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 5,303,208.00 | 178,800.00 | 0.35 |
| 128 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 5,258,718.00 | 177,300.00 | 0.67 |
| 129 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 5,258,718.00 | 177,300.00 | 0.67 |
| 130 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 5,258,718.00 | 177,300.00 | 0.15 |
| 131 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 5,030,336.00 | 169,600.00 | 0.24 |
| 132 | 001719 | 工银国家战略股票 | 4,938,390.00 | 166,500.00 | 1.60 |
| 133 | 000996 | 中银新动力股票 | 4,873,138.00 | 164,300.00 | 0.92 |
| 134 | 002501 | 银华远景债券 | 4,718,906.00 | 159,100.00 | 0.35 |
| 135 | 001053 | 南方创新经济混合 | 4,665,518.00 | 157,300.00 | 0.25 |
| 136 | 004190 | 招商沪深300指数A | 4,567,640.00 | 154,000.00 | 0.45 |
| 137 | 004191 | 招商沪深300指数C | 4,567,640.00 | 154,000.00 | 0.45 |
| 138 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 4,496,456.00 | 151,600.00 | 0.15 |
| 139 | 001388 | 中融新经济混合C | 4,428,238.00 | 149,300.00 | 1.21 |
| 140 | 001387 | 中融新经济混合A | 4,428,238.00 | 149,300.00 | 1.21 |
| 141 | 000390 | 华商优势行业混合 | 4,386,714.00 | 147,900.00 | 0.05 |
| 142 | 003579 | 中金沪深300指数C | 4,143,502.00 | 139,700.00 | 0.55 |
| 143 | 003015 | 中金沪深300指数A | 4,143,502.00 | 139,700.00 | 0.55 |
| 144 | 159974 | 富国央企创新ETF | 3,958,512.58 | 133,463.00 | 1.18 |
| 145 | 001136 | 易方达裕如混合 | 3,906,222.00 | 131,700.00 | 1.04 |
| 146 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 3,865,350.52 | 130,322.00 | 1.39 |
| 147 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 3,864,698.00 | 130,300.00 | 0.30 |
| 148 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 3,802,412.00 | 128,200.00 | 0.27 |
| 149 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 3,802,412.00 | 128,200.00 | 0.27 |
| 150 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 3,802,412.00 | 128,200.00 | 0.27 |
| 151 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 3,568,098.00 | 120,300.00 | 0.59 |
| 152 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 3,345,648.00 | 112,800.00 | 0.47 |
| 153 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3,313,022.00 | 111,700.00 | 0.40 |
| 154 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 3,286,328.00 | 110,800.00 | 2.40 |
| 155 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 3,283,362.00 | 110,700.00 | 1.59 |
| 156 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 3,262,600.00 | 110,000.00 | 1.73 |
| 157 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 3,262,600.00 | 110,000.00 | 1.73 |
| 158 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 3,262,600.00 | 110,000.00 | 0.30 |
| 159 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 3,262,600.00 | 110,000.00 | 0.30 |
| 160 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 3,238,872.00 | 109,200.00 | 1.94 |
| 161 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 3,221,076.00 | 108,600.00 | 0.16 |
| 162 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 3,221,076.00 | 108,600.00 | 0.16 |
| 163 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 3,066,844.00 | 103,400.00 | 0.29 |
| 164 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 2,909,646.00 | 98,100.00 | 0.06 |
| 165 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2,906,680.00 | 98,000.00 | 0.35 |
| 166 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 2,906,680.00 | 98,000.00 | 0.35 |
| 167 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 2,882,952.00 | 97,200.00 | 0.57 |
| 168 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 2,882,952.00 | 97,200.00 | 0.57 |
| 169 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2,820,666.00 | 95,100.00 | 0.33 |
| 170 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 2,636,774.00 | 88,900.00 | 0.20 |
| 171 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 2,636,774.00 | 88,900.00 | 0.20 |
| 172 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 2,633,808.00 | 88,800.00 | 0.05 |
| 173 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 2,633,808.00 | 88,800.00 | 0.05 |
| 174 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 2,547,794.00 | 85,900.00 | 0.52 |
| 175 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 2,547,794.00 | 85,900.00 | 0.52 |
| 176 | 660010 | 农银策略精选混合 | 2,518,134.00 | 84,900.00 | 0.10 |
| 177 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,485,508.00 | 83,800.00 | 0.17 |
| 178 | 001306 | 中欧永裕混合A | 2,458,814.00 | 82,900.00 | 0.95 |
| 179 | 001307 | 中欧永裕混合C | 2,458,814.00 | 82,900.00 | 0.95 |
| 180 | 660004 | 农银策略价值混合 | 2,402,460.00 | 81,000.00 | 0.50 |
| 181 | 007045 | 博道沪深300增强C | 2,396,528.00 | 80,800.00 | 0.25 |
| 182 | 007044 | 博道沪深300增强A | 2,396,528.00 | 80,800.00 | 0.25 |
| 183 | 002601 | 中银证券价值精选灵活配置混合 | 2,372,800.00 | 80,000.00 | 1.55 |
| 184 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 2,360,936.00 | 79,600.00 | 0.48 |
| 185 | 010311 | 中银量化价值混合C | 2,277,888.00 | 76,800.00 | 0.43 |
| 186 | 004881 | 中银量化价值混合A | 2,277,888.00 | 76,800.00 | 0.43 |
| 187 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,257,126.00 | 76,100.00 | 0.16 |
| 188 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,257,126.00 | 76,100.00 | 0.16 |
| 189 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 2,254,160.00 | 76,000.00 | 0.27 |
| 190 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 2,254,160.00 | 76,000.00 | 0.27 |
| 191 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 2,194,840.00 | 74,000.00 | 3.56 |
| 192 | 005771 | 银华可转债债券 | 2,194,840.00 | 74,000.00 | 0.38 |
| 193 | 002669 | 华商万众创新混合 | 2,171,112.00 | 73,200.00 | 0.29 |
| 194 | 004423 | 华商研究精选混合 | 2,162,214.00 | 72,900.00 | 0.29 |
| 195 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 2,114,758.00 | 71,300.00 | 1.27 |
| 196 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 2,114,758.00 | 71,300.00 | 1.27 |
| 197 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 2,028,744.00 | 68,400.00 | 1.36 |
| 198 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 2,005,016.00 | 67,600.00 | 1.60 |
| 199 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1,981,288.00 | 66,800.00 | 0.40 |
| 200 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1,981,288.00 | 66,800.00 | 0.40 |
| 201 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,904,172.00 | 64,200.00 | 0.16 |
| 202 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,904,172.00 | 64,200.00 | 0.16 |
| 203 | 000057 | 中银消费主题混合 | 1,883,410.00 | 63,500.00 | 3.82 |
| 204 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,821,124.00 | 61,400.00 | 0.16 |
| 205 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,821,124.00 | 61,400.00 | 0.16 |
| 206 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 1,818,158.00 | 61,300.00 | 3.46 |
| 207 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 1,818,158.00 | 61,300.00 | 3.46 |
| 208 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,791,464.00 | 60,400.00 | 0.26 |
| 209 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1,788,498.00 | 60,300.00 | 0.53 |
| 210 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 1,785,532.00 | 60,200.00 | 0.46 |
| 211 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1,702,484.00 | 57,400.00 | 0.07 |
| 212 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,657,994.00 | 55,900.00 | 0.23 |
| 213 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,604,606.00 | 54,100.00 | 0.21 |
| 214 | 008840 | 德邦大消费混合A | 1,604,606.00 | 54,100.00 | 1.30 |
| 215 | 008841 | 德邦大消费混合C | 1,604,606.00 | 54,100.00 | 1.30 |
| 216 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 1,586,810.00 | 53,500.00 | 0.80 |
| 217 | 002249 | 招商境远混合 | 1,577,912.00 | 53,200.00 | 1.39 |
| 218 | 004895 | 华商鑫安混合 | 1,571,980.00 | 53,000.00 | 1.96 |
| 219 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 1,560,116.00 | 52,600.00 | 0.22 |
| 220 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 1,560,116.00 | 52,600.00 | 0.22 |
| 221 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1,539,324.34 | 51,899.00 | 1.38 |
| 222 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 1,533,422.00 | 51,700.00 | 0.84 |
| 223 | 009060 | 南方沪深300增强C | 1,500,796.00 | 50,600.00 | 0.70 |
| 224 | 009059 | 南方沪深300增强A | 1,500,796.00 | 50,600.00 | 0.70 |
| 225 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1,497,830.00 | 50,500.00 | 0.50 |
| 226 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 1,488,932.00 | 50,200.00 | 3.55 |
| 227 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 1,483,000.00 | 50,000.00 | 2.26 |
| 228 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 1,480,034.00 | 49,900.00 | 0.05 |
| 229 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 1,480,034.00 | 49,900.00 | 0.05 |
| 230 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 1,480,034.00 | 49,900.00 | 0.05 |
| 231 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1,429,612.00 | 48,200.00 | 0.21 |
| 232 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 1,429,612.00 | 48,200.00 | 0.11 |
| 233 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 1,429,612.00 | 48,200.00 | 0.11 |
| 234 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 1,396,986.00 | 47,100.00 | 0.12 |
| 235 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 1,396,986.00 | 47,100.00 | 0.12 |
| 236 | 003028 | 安信新优选混合A | 1,334,700.00 | 45,000.00 | 0.40 |
| 237 | 003029 | 安信新优选混合C | 1,334,700.00 | 45,000.00 | 0.40 |
| 238 | 008265 | 南方ESG股票C | 1,319,870.00 | 44,500.00 | 0.25 |
| 239 | 008264 | 南方ESG股票A | 1,319,870.00 | 44,500.00 | 0.25 |
| 240 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1,296,586.90 | 43,715.00 | 0.45 |
| 241 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 1,290,210.00 | 43,500.00 | 0.07 |
| 242 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1,278,346.00 | 43,100.00 | 0.16 |
| 243 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1,275,676.60 | 43,010.00 | 0.39 |
| 244 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,272,414.00 | 42,900.00 | 0.30 |
| 245 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,272,414.00 | 42,900.00 | 0.30 |
| 246 | 001468 | 广发改革混合 | 1,257,584.00 | 42,400.00 | 0.58 |
| 247 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1,245,720.00 | 42,000.00 | 0.05 |
| 248 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 1,236,822.00 | 41,700.00 | 1.30 |
| 249 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 1,186,400.00 | 40,000.00 | 0.14 |
| 250 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 1,186,400.00 | 40,000.00 | 0.14 |
| 251 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1,171,570.00 | 39,500.00 | 0.76 |
| 252 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 1,168,604.00 | 39,400.00 | 0.20 |
| 253 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 1,168,604.00 | 39,400.00 | 0.20 |
| 254 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 1,103,352.00 | 37,200.00 | 7.37 |
| 255 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 1,103,352.00 | 37,200.00 | 7.37 |
| 256 | 217016 | 招商深证100指数A | 1,097,627.62 | 37,007.00 | 0.46 |
| 257 | 004408 | 招商深证100指数C | 1,097,627.62 | 37,007.00 | 0.46 |
| 258 | 002801 | 泓德泓信混合 | 1,088,522.00 | 36,700.00 | 0.36 |
| 259 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1,055,896.00 | 35,600.00 | 0.17 |
| 260 | 159903 | 深成ETF | 1,049,964.00 | 35,400.00 | 0.28 |
| 261 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 1,038,100.00 | 35,000.00 | 0.71 |
| 262 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 1,038,100.00 | 35,000.00 | 0.71 |
| 263 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 1,035,134.00 | 34,900.00 | 0.14 |
| 264 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 1,035,134.00 | 34,900.00 | 0.14 |
| 265 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1,023,270.00 | 34,500.00 | 0.21 |
| 266 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1,023,270.00 | 34,500.00 | 0.21 |
| 267 | 005742 | 南方成安优选混合 | 1,020,304.00 | 34,400.00 | 0.25 |
| 268 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 990,644.00 | 33,400.00 | 1.33 |
| 269 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 990,644.00 | 33,400.00 | 1.33 |
| 270 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 987,678.00 | 33,300.00 | 1.73 |
| 271 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 984,712.00 | 33,200.00 | 0.16 |
| 272 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 984,712.00 | 33,200.00 | 0.16 |
| 273 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 946,154.00 | 31,900.00 | 0.14 |
| 274 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 946,154.00 | 31,900.00 | 0.31 |
| 275 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 946,154.00 | 31,900.00 | 0.31 |
| 276 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 937,256.00 | 31,600.00 | 0.33 |
| 277 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 937,256.00 | 31,600.00 | 0.33 |
| 278 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 931,324.00 | 31,400.00 | 0.46 |
| 279 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 886,834.00 | 29,900.00 | 0.25 |
| 280 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 886,834.00 | 29,900.00 | 0.25 |
| 281 | 510390 | 平安沪深300ETF | 880,902.00 | 29,700.00 | 0.17 |
| 282 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 872,004.00 | 29,400.00 | 1.05 |
| 283 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 863,106.00 | 29,100.00 | 0.95 |
| 284 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 851,242.00 | 28,700.00 | 2.39 |
| 285 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 851,242.00 | 28,700.00 | 2.39 |
| 286 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 851,242.00 | 28,700.00 | 0.39 |
| 287 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 851,242.00 | 28,700.00 | 0.39 |
| 288 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 845,310.00 | 28,500.00 | 0.20 |
| 289 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 827,514.00 | 27,900.00 | 0.36 |
| 290 | 000127 | 农银行业领先混合 | 818,616.00 | 27,600.00 | 0.11 |
| 291 | 006278 | 中金瑞和混合C | 800,820.00 | 27,000.00 | 1.13 |
| 292 | 006277 | 中金瑞和混合A | 800,820.00 | 27,000.00 | 1.13 |
| 293 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 771,160.00 | 26,000.00 | 1.77 |
| 294 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 771,160.00 | 26,000.00 | 1.77 |
| 295 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 744,466.00 | 25,100.00 | 0.24 |
| 296 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 744,466.00 | 25,100.00 | 0.24 |
| 297 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 735,568.00 | 24,800.00 | 0.17 |
| 298 | 006649 | 汇安多因子混合C | 717,772.00 | 24,200.00 | 0.17 |
| 299 | 006648 | 汇安多因子混合A | 717,772.00 | 24,200.00 | 0.17 |
| 300 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 699,976.00 | 23,600.00 | 0.16 |
| 301 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 699,976.00 | 23,600.00 | 0.16 |
| 302 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 688,112.00 | 23,200.00 | 0.14 |
| 303 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 688,112.00 | 23,200.00 | 0.14 |
| 304 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 682,180.00 | 23,000.00 | 0.53 |
| 305 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 682,180.00 | 23,000.00 | 0.53 |
| 306 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 667,350.00 | 22,500.00 | 0.18 |
| 307 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 667,350.00 | 22,500.00 | 0.18 |
| 308 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 664,384.00 | 22,400.00 | 0.43 |
| 309 | 515390 | 华安沪深300ETF | 652,520.00 | 22,000.00 | 0.16 |
| 310 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 652,520.00 | 22,000.00 | 0.16 |
| 311 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF) | 637,690.00 | 21,500.00 | 0.43 |
| 312 | 006114 | 人保鑫利债券A | 634,724.00 | 21,400.00 | 0.39 |
| 313 | 006115 | 人保鑫利债券C | 634,724.00 | 21,400.00 | 0.39 |
| 314 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 631,758.00 | 21,300.00 | 1.22 |
| 315 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 622,860.00 | 21,000.00 | 0.51 |
| 316 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 622,860.00 | 21,000.00 | 0.51 |
| 317 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 602,098.00 | 20,300.00 | 0.29 |
| 318 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 602,098.00 | 20,300.00 | 0.29 |
| 319 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 598,301.52 | 20,172.00 | 0.16 |
| 320 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 590,234.00 | 19,900.00 | 0.75 |
| 321 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 581,336.00 | 19,600.00 | 2.97 |
| 322 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 575,404.00 | 19,400.00 | 0.14 |
| 323 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 566,506.00 | 19,100.00 | 1.45 |
| 324 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 551,676.00 | 18,600.00 | 0.16 |
| 325 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 551,676.00 | 18,600.00 | 0.16 |
| 326 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 516,084.00 | 17,400.00 | 0.17 |
| 327 | 159943 | 大成深证成份ETF | 510,152.00 | 17,200.00 | 0.28 |
| 328 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 507,186.00 | 17,100.00 | 0.16 |
| 329 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 507,186.00 | 17,100.00 | 0.16 |
| 330 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 501,254.00 | 16,900.00 | 0.53 |
| 331 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 498,050.72 | 16,792.00 | 0.01 |
| 332 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 498,050.72 | 16,792.00 | 0.01 |
| 333 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 492,356.00 | 16,600.00 | 0.89 |
| 334 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 483,458.00 | 16,300.00 | 0.62 |
| 335 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 483,458.00 | 16,300.00 | 0.62 |
| 336 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 482,864.80 | 16,280.00 | 0.06 |
| 337 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 482,864.80 | 16,280.00 | 0.06 |
| 338 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 474,560.00 | 16,000.00 | 0.18 |
| 339 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 474,560.00 | 16,000.00 | 0.18 |
| 340 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 468,628.00 | 15,800.00 | 0.05 |
| 341 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 465,662.00 | 15,700.00 | 0.16 |
| 342 | 005042 | 人保精选混合C | 465,662.00 | 15,700.00 | 0.57 |
| 343 | 005041 | 人保精选混合A | 465,662.00 | 15,700.00 | 0.57 |
| 344 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 462,696.00 | 15,600.00 | 0.80 |
| 345 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 459,730.00 | 15,500.00 | 1.03 |
| 346 | 515310 | 添富沪深300ETF | 450,832.00 | 15,200.00 | 0.17 |
| 347 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 447,866.00 | 15,100.00 | 0.13 |
| 348 | 005246 | 国泰可转债债券 | 444,900.00 | 15,000.00 | 0.46 |
| 349 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 430,070.00 | 14,500.00 | 0.16 |
| 350 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 427,104.00 | 14,400.00 | 0.10 |
| 351 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 424,760.86 | 14,321.00 | 0.54 |
| 352 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 415,240.00 | 14,000.00 | 0.04 |
| 353 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 407,469.08 | 13,738.00 | 0.14 |
| 354 | 202019 | 南方策略优化混合 | 406,342.00 | 13,700.00 | 0.17 |
| 355 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 406,342.00 | 13,700.00 | 0.05 |
| 356 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 406,342.00 | 13,700.00 | 0.05 |
| 357 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 379,648.00 | 12,800.00 | 0.88 |
| 358 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 379,648.00 | 12,800.00 | 0.88 |
| 359 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 376,237.10 | 12,685.00 | 0.26 |
| 360 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 373,716.00 | 12,600.00 | 0.25 |
| 361 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 373,716.00 | 12,600.00 | 0.25 |
| 362 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 370,750.00 | 12,500.00 | 0.67 |
| 363 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 370,750.00 | 12,500.00 | 0.67 |
| 364 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 355,920.00 | 12,000.00 | 0.26 |
| 365 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 355,920.00 | 12,000.00 | 0.67 |
| 366 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 344,056.00 | 11,600.00 | 0.14 |
| 367 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 344,056.00 | 11,600.00 | 0.14 |
| 368 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 344,056.00 | 11,600.00 | 0.57 |
| 369 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 344,056.00 | 11,600.00 | 0.57 |
| 370 | 008961 | 华商科技创新混合 | 332,192.00 | 11,200.00 | 0.19 |
| 371 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合A | 329,226.00 | 11,100.00 | 0.46 |
| 372 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合C | 329,226.00 | 11,100.00 | 0.46 |
| 373 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 326,260.00 | 11,000.00 | 0.66 |
| 374 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 326,260.00 | 11,000.00 | 0.66 |
| 375 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 326,260.00 | 11,000.00 | 0.68 |
| 376 | 159975 | 招商深证100ETF | 323,294.00 | 10,900.00 | 0.48 |
| 377 | 009841 | 东财量化精选混合C | 314,396.00 | 10,600.00 | 0.24 |
| 378 | 009840 | 东财量化精选混合A | 314,396.00 | 10,600.00 | 0.24 |
| 379 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 314,396.00 | 10,600.00 | 1.98 |
| 380 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 314,396.00 | 10,600.00 | 1.98 |
| 381 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 314,396.00 | 10,600.00 | 0.47 |
| 382 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 312,735.04 | 10,544.00 | 0.33 |
| 383 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 308,464.00 | 10,400.00 | 0.00 |
| 384 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 308,464.00 | 10,400.00 | 0.00 |
| 385 | 161612 | 融通深证成份指数A | 302,413.36 | 10,196.00 | 0.40 |
| 386 | 004875 | 融通深证成份指数C | 302,413.36 | 10,196.00 | 0.40 |
| 387 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 275,838.00 | 9,300.00 | 0.38 |
| 388 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 258,042.00 | 8,700.00 | 0.06 |
| 389 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 258,042.00 | 8,700.00 | 0.06 |
| 390 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 258,042.00 | 8,700.00 | 0.06 |
| 391 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 258,042.00 | 8,700.00 | 0.40 |
| 392 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 255,076.00 | 8,600.00 | 0.09 |
| 393 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 255,076.00 | 8,600.00 | 0.30 |
| 394 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 255,076.00 | 8,600.00 | 0.09 |
| 395 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 255,076.00 | 8,600.00 | 0.30 |
| 396 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | 246,178.00 | 8,300.00 | 0.18 |
| 397 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | 246,178.00 | 8,300.00 | 0.18 |
| 398 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 246,178.00 | 8,300.00 | 0.10 |
| 399 | 515810 | 易方达中证800ETF | 243,212.00 | 8,200.00 | 0.12 |
| 400 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 240,246.00 | 8,100.00 | 0.59 |
| 401 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 240,246.00 | 8,100.00 | 0.59 |
| 402 | 002536 | 中银鑫利混合C | 240,246.00 | 8,100.00 | 0.49 |
| 403 | 002535 | 中银鑫利混合A | 240,246.00 | 8,100.00 | 0.49 |
| 404 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 237,280.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 405 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 237,280.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 406 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 231,348.00 | 7,800.00 | 0.06 |
| 407 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 231,348.00 | 7,800.00 | 0.06 |
| 408 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 225,416.00 | 7,600.00 | 0.02 |
| 409 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 222,450.00 | 7,500.00 | 0.12 |
| 410 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 222,450.00 | 7,500.00 | 0.03 |
| 411 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 222,450.00 | 7,500.00 | 0.03 |
| 412 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 219,484.00 | 7,400.00 | 0.50 |
| 413 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 215,064.66 | 7,251.00 | 0.15 |
| 414 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 207,620.00 | 7,000.00 | 0.17 |
| 415 | 000030 | 长城核心优选混合 | 207,620.00 | 7,000.00 | 0.20 |
| 416 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 207,620.00 | 7,000.00 | 0.09 |
| 417 | 002738 | 泓德裕康债券A | 195,756.00 | 6,600.00 | 0.05 |
| 418 | 002739 | 泓德裕康债券C | 195,756.00 | 6,600.00 | 0.05 |
| 419 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 195,756.00 | 6,600.00 | 0.11 |
| 420 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 195,400.08 | 6,588.00 | 0.46 |
| 421 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 169,062.00 | 5,700.00 | 0.32 |
| 422 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 169,062.00 | 5,700.00 | 0.32 |
| 423 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 166,096.00 | 5,600.00 | 0.35 |
| 424 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 163,130.00 | 5,500.00 | 0.05 |
| 425 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 160,164.00 | 5,400.00 | 0.16 |
| 426 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 160,164.00 | 5,400.00 | 1.18 |
| 427 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 157,198.00 | 5,300.00 | 0.01 |
| 428 | 515130 | 博时沪深300ETF | 157,198.00 | 5,300.00 | 0.16 |
| 429 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 157,198.00 | 5,300.00 | 0.01 |
| 430 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 154,232.00 | 5,200.00 | 0.02 |
| 431 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 151,266.00 | 5,100.00 | 0.37 |
| 432 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 151,266.00 | 5,100.00 | 0.38 |
| 433 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 148,300.00 | 5,000.00 | 0.08 |
| 434 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 148,300.00 | 5,000.00 | 0.08 |
| 435 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 145,334.00 | 4,900.00 | 0.28 |
| 436 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 145,334.00 | 4,900.00 | 0.14 |
| 437 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 133,470.00 | 4,500.00 | 0.24 |
| 438 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 133,470.00 | 4,500.00 | 0.24 |
| 439 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 130,504.00 | 4,400.00 | 0.04 |
| 440 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 130,504.00 | 4,400.00 | 0.32 |
| 441 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 130,504.00 | 4,400.00 | 0.32 |
| 442 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 127,538.00 | 4,300.00 | 0.20 |
| 443 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 127,538.00 | 4,300.00 | 0.02 |
| 444 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 127,538.00 | 4,300.00 | 0.02 |
| 445 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 124,572.00 | 4,200.00 | 0.30 |
| 446 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 124,572.00 | 4,200.00 | 0.20 |
| 447 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 121,606.00 | 4,100.00 | 0.22 |
| 448 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 121,606.00 | 4,100.00 | 0.22 |
| 449 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 121,606.00 | 4,100.00 | 0.36 |
| 450 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 121,606.00 | 4,100.00 | 0.36 |
| 451 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 118,640.00 | 4,000.00 | 0.11 |
| 452 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 118,640.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 453 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 118,640.00 | 4,000.00 | 0.50 |
| 454 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 118,640.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 455 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 118,640.00 | 4,000.00 | 0.50 |
| 456 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 109,742.00 | 3,700.00 | 0.29 |
| 457 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 106,776.00 | 3,600.00 | 0.34 |
| 458 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 106,776.00 | 3,600.00 | 0.12 |
| 459 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 106,776.00 | 3,600.00 | 0.34 |
| 460 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 103,810.00 | 3,500.00 | 0.16 |
| 461 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 103,810.00 | 3,500.00 | 0.13 |
| 462 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 100,844.00 | 3,400.00 | 0.14 |
| 463 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 100,844.00 | 3,400.00 | 0.11 |
| 464 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 95,356.90 | 3,215.00 | 0.13 |
| 465 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 94,912.00 | 3,200.00 | 0.13 |
| 466 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 94,912.00 | 3,200.00 | 0.02 |
| 467 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 92,657.84 | 3,124.00 | 0.13 |
| 468 | 002189 | 农银国企改革混合 | 91,946.00 | 3,100.00 | 0.10 |
| 469 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 91,946.00 | 3,100.00 | 0.18 |
| 470 | 159969 | 银华深证100ETF | 88,980.00 | 3,000.00 | 0.46 |
| 471 | 004249 | 安信中国制造混合 | 86,014.00 | 2,900.00 | 0.14 |
| 472 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 71,184.00 | 2,400.00 | 0.21 |
| 473 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 71,184.00 | 2,400.00 | 0.07 |
| 474 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 71,184.00 | 2,400.00 | 0.07 |
| 475 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 71,184.00 | 2,400.00 | 0.21 |
| 476 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 71,184.00 | 2,400.00 | 1.21 |
| 477 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 68,218.00 | 2,300.00 | 0.08 |
| 478 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 68,218.00 | 2,300.00 | 0.14 |
| 479 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 68,218.00 | 2,300.00 | 0.04 |
| 480 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 65,252.00 | 2,200.00 | 0.06 |
| 481 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 65,252.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 482 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 65,252.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 483 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 65,252.00 | 2,200.00 | 0.04 |
| 484 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 65,252.00 | 2,200.00 | 0.04 |
| 485 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 59,320.00 | 2,000.00 | 0.11 |
| 486 | 001589 | 天弘中证800指数C | 56,354.00 | 1,900.00 | 0.10 |
| 487 | 001588 | 天弘中证800指数A | 56,354.00 | 1,900.00 | 0.10 |
| 488 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 56,354.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 489 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 56,354.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 490 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 55,849.78 | 1,883.00 | 0.47 |
| 491 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 53,388.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 492 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 53,388.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 493 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 50,422.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 494 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 50,422.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 495 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 50,422.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 496 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 50,422.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 497 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 47,456.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 498 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 41,524.00 | 1,400.00 | 0.13 |
| 499 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 41,524.00 | 1,400.00 | 0.13 |
| 500 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 38,558.00 | 1,300.00 | 0.15 |
| 501 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 35,592.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 502 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 35,592.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 503 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 35,592.00 | 1,200.00 | 0.27 |
| 504 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 35,592.00 | 1,200.00 | 0.27 |
| 505 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 29,660.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 506 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 29,660.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 507 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 29,660.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 508 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 29,660.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 509 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 29,660.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 510 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 29,660.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 511 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 26,694.00 | 900.00 | 0.10 |
| 512 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 26,694.00 | 900.00 | 0.10 |
| 513 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 26,694.00 | 900.00 | 0.03 |
| 514 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 26,694.00 | 900.00 | 0.03 |
| 515 | 290010 | 泰信中证200指数 | 26,664.34 | 899.00 | 0.55 |
| 516 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 23,728.00 | 800.00 | 0.00 |
| 517 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 23,728.00 | 800.00 | 0.00 |
| 518 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 20,762.00 | 700.00 | 0.03 |
| 519 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 20,762.00 | 700.00 | 0.03 |
| 520 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 20,762.00 | 700.00 | 0.00 |
| 521 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 20,762.00 | 700.00 | 0.00 |
| 522 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 20,762.00 | 700.00 | 0.12 |
| 523 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 20,762.00 | 700.00 | 0.12 |
| 524 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 20,762.00 | 700.00 | 0.04 |
| 525 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 17,796.00 | 600.00 | 0.05 |
| 526 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 17,796.00 | 600.00 | 0.05 |
| 527 | 009157 | 海富通富泽混合C | 17,796.00 | 600.00 | 0.02 |
| 528 | 009156 | 海富通富泽混合A | 17,796.00 | 600.00 | 0.02 |
| 529 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 17,796.00 | 600.00 | 0.13 |
| 530 | 000805 | 中银新经济混合 | 17,796.00 | 600.00 | 0.00 |
| 531 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 17,796.00 | 600.00 | 0.26 |
| 532 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 15,601.16 | 526.00 | 0.00 |
| 533 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 14,830.00 | 500.00 | 0.00 |
| 534 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 14,830.00 | 500.00 | 0.00 |
| 535 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 14,830.00 | 500.00 | 0.00 |
| 536 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 11,864.00 | 400.00 | 0.01 |
| 537 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 11,864.00 | 400.00 | 0.06 |
| 538 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 11,864.00 | 400.00 | 0.01 |
| 539 | 002388 | 天弘裕利混合A | 8,898.00 | 300.00 | 0.02 |
| 540 | 005997 | 天弘裕利混合C | 8,898.00 | 300.00 | 0.02 |
| 541 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 5,932.00 | 200.00 | 0.10 |
| 542 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 5,932.00 | 200.00 | 0.10 |
| 543 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 5,932.00 | 200.00 | 0.00 |
| 544 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 5,932.00 | 200.00 | 0.01 |
| 545 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 4,686.28 | 158.00 | 0.11 |
| 546 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 4,686.28 | 158.00 | 0.11 |
| 547 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 2,966.00 | 100.00 | 0.00 |
| 548 | 002046 | 信诚新锐混合B | 2,966.00 | 100.00 | 0.02 |
| 549 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 2,966.00 | 100.00 | 0.01 |
| 550 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 2,966.00 | 100.00 | 0.01 |
| 551 | 001415 | 信诚新锐混合A | 2,966.00 | 100.00 | 0.02 |
| 552 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 2,966.00 | 100.00 | 0.00 |
| 553 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 2,966.00 | 100.00 | 0.00 |
| 554 | 163810 | 中银价值混合 | 2,966.00 | 100.00 | 0.00 |
