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持有北新建材(000786)的基金

报告期：2024-06-30

序号	基金代码	基金简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(%)
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	358,307,956.26	12,080,511.00	0.17
2	510310	易方达沪深300发起式ETF	236,399,098.00	7,970,300.00	0.17
3	110007	易方达稳健收益债券A	204,093,900.56	6,881,116.00	0.46
4	110008	易方达稳健收益债券B	204,093,900.56	6,881,116.00	0.46
5	008008	易方达稳健收益债券C	204,093,900.56	6,881,116.00	0.46
6	159919	嘉实沪深300ETF	173,823,853.68	5,860,548.00	0.17
7	202005	南方成份精选混合A	169,904,966.86	5,728,421.00	7.51
8	006541	南方成份精选混合C	169,904,966.86	5,728,421.00	7.51
9	510330	华夏沪深300ETF	167,385,023.60	5,643,460.00	0.17
10	512950	华夏中证央企ETF	71,551,843.32	2,412,402.00	1.29
11	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)	68,176,476.00	2,298,600.00	2.70
12	001184	易方达新常态混合	67,891,651.02	2,288,997.00	3.88
13	512960	博时央企结构调整ETF	67,091,898.78	2,262,033.00	1.28
14	004856	广发中证全指建筑材料指数A	65,665,223.12	2,213,932.00	12.18
15	004857	广发中证全指建筑材料指数C	65,665,223.12	2,213,932.00	12.18
16	202003	南方绩优混合A	64,063,345.84	2,159,924.00	1.48
17	006540	南方绩优混合C	64,063,345.84	2,159,924.00	1.48
18	008134	鹏华优选价值股票	55,312,934.00	1,864,900.00	2.58
19	515900	博时央企创新驱动ETF	51,077,486.00	1,722,100.00	1.17
20	001437	易方达瑞享混合I	49,176,280.00	1,658,000.00	6.85
21	001438	易方达瑞享混合E	49,176,280.00	1,658,000.00	6.85
22	000751	嘉实新兴产业股票	47,610,232.00	1,605,200.00	0.94
23	010187	嘉实核心成长混合C	39,557,542.00	1,333,700.00	0.92
24	010186	嘉实核心成长混合A	39,557,542.00	1,333,700.00	0.92
25	160605	鹏华中国50混合	38,077,508.00	1,283,800.00	3.81
26	159959	银华中证央企结构调整ETF	36,572,381.64	1,233,054.00	1.24
27	110010	易方达价值成长混合	35,592,000.00	1,200,000.00	1.45
28	070011	嘉实策略混合	33,723,420.00	1,137,000.00	1.71
29	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	29,327,808.00	988,800.00	0.93
30	159901	易方达深证100ETF	29,074,185.34	980,249.00	0.49
31	515600	广发中证央企创新驱动ETF	26,778,857.26	902,861.00	1.18
32	005888	华夏新兴消费混合A	26,444,856.00	891,600.00	2.31
33	005889	华夏新兴消费混合C	26,444,856.00	891,600.00	2.31
34	360006	光大保德信新增长混合	26,228,338.00	884,300.00	3.09
35	000595	嘉实泰和混合	26,017,989.28	877,208.00	0.93
36	515680	嘉实央企创新驱动ETF	25,964,808.90	875,415.00	1.17
37	002851	南方品质优选灵活配置混合	23,591,564.00	795,400.00	1.79
38	162006	长城久富混合(LOF)	23,505,550.00	792,500.00	1.69
39	006587	南方优享分红灵活配置混合C	22,144,156.00	746,600.00	2.28
40	005123	南方优享分红灵活配置混合A	22,144,156.00	746,600.00	2.28
41	100038	富国沪深300增强	21,800,100.00	735,000.00	0.19
42	512040	富国中证价值ETF	20,898,436.00	704,600.00	0.96
43	070002	嘉实增长混合	19,615,937.60	661,360.00	0.89
44	161604	融通深证100指数A	19,578,566.00	660,100.00	0.50
45	004876	融通深证100指数C	19,578,566.00	660,100.00	0.50
46	004357	南方智慧精选灵活配置混合	19,379,844.00	653,400.00	3.93
47	009863	富国创新趋势股票	19,192,986.00	647,100.00	0.78
48	002670	万家沪深300指数增强A	16,826,118.00	567,300.00	0.83
49	002671	万家沪深300指数增强C	16,826,118.00	567,300.00	0.83
50	001008	工银国企改革股票	16,716,376.00	563,600.00	2.50
51	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)	15,580,398.00	525,300.00	1.77
52	420001	天弘精选混合	15,414,302.00	519,700.00	3.40
53	515330	天弘沪深300ETF	14,399,930.00	485,500.00	0.17
54	010112	广发研究精选股票A	12,522,452.00	422,200.00	1.12
55	010113	广发研究精选股票C	12,522,452.00	422,200.00	1.12
56	161026	富国中证国有企业改革指数分级	12,390,435.34	417,749.00	0.54
57	420005	天弘周期策略混合	12,288,138.00	414,300.00	9.06
58	001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	12,187,294.00	410,900.00	0.87
59	000803	工银研究精选股票	12,030,096.00	405,600.00	9.22
60	005810	南方瑞祥一年混合A	11,336,052.00	382,200.00	4.54
61	005811	南方瑞祥一年混合C	11,336,052.00	382,200.00	4.54
62	020009	国泰金鹏蓝筹混合	10,989,030.00	370,500.00	0.59
63	310318	申万菱信沪深300指数增强A	10,268,292.00	346,200.00	0.92
64	007804	申万菱信沪深300指数增强C	10,268,292.00	346,200.00	0.92
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