基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、股票市场、及现金类资产的收益风险特征，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系统性风险。 （二）普通债券投资策略 1、... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中金瑞和A
  • 006277
  • 单位净值 (2024-10-10)
  • 1.3438 (0.46%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.030亿份
  • 净资产 0.668亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.030亿份
  • 成立日期2018-11-13
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-10日: 1.3438 0-09日: 1.3376 0-08日: 1.4066 9-30日: 1.3495 9-27日: 1.2653

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中中金瑞和A在偏股混合型基金中净值增长率排名第1097,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.4
    -1.1
    -1.2
    近一月

    1011/1137

  • -9.0
    -4.8
    -5.9
    近六月

    718/1021

  • -8.7
    -5.4
    -5.1
    近一年

    630/990

  • -12.5
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    630/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% -12.5% -19.2% -9.0% -8.7% -16.0%
排名 237/1053 630/743 955/1042 718/1021 630/990 583/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 百亚股份 3.75% -- 543
2 福耀玻璃 3.48% -- 1290
3 森麒麟 3.42% -- 816
4 华帝股份 3.03% -- 582
5 乖宝宠物 2.70% -- 456
6 海尔智家 2.34% -- 1970
7 北方华创 2.22% -- 2514
8 中国中车 2.20% -- 1119
9 羚锐制药 2.18% -- 641
10 长城汽车 2.16% -- 818
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中金瑞和

    单位净值：1.3438

    近一月涨幅：15.16%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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