行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 酒鬼酒(000799)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级2,957,196,808.65  15,915,165.00    3.85
2180012银华富裕主题混合1,672,336,638.31  9,000,251.00    8.48
3009549汇添富中盘价值精选混合C743,253,378.32  4,000,072.00    5.21
4009548汇添富中盘价值精选混合A743,253,378.32  4,000,072.00    5.21
5000083汇添富消费行业混合668,916,000.00  3,600,000.00    3.22
6512690鹏华中证酒ETF403,461,144.84  2,171,364.00    4.35
7001054工银新金融股票331,712,657.25  1,785,225.00    5.17
8501054东方红睿泽三年定开混合318,424,826.72  1,713,712.00    2.64
9009542银华富利精选混合292,276,714.47  1,572,987.00    8.60
10160632鹏华酒分级257,029,486.52  1,383,292.00    4.18
11009576东方红智远三年持有混合227,478,078.31  1,224,251.00    3.04
12009076工银圆兴混合204,379,293.97  1,099,937.00    3.28
13169104东方红睿满沪港深混合(LOF)162,121,454.72  872,512.00    3.17
14160222国泰国证食品饮料行业指数分级141,737,911.91  762,811.00    2.04
15006604嘉实消费精选股票A138,079,313.01  743,121.00    3.09
16006605嘉实消费精选股票C138,079,313.01  743,121.00    3.09
17006408添富消费升级混合120,778,172.29  650,009.00    1.99
18000746招商行业精选股票111,950,525.00  602,500.00    4.00
19460001华泰柏瑞盛世中国混合101,530,857.63  546,423.00    4.71
20010342招商产业精选股票C95,825,189.96  515,716.00    3.00
21010341招商产业精选股票A95,825,189.96  515,716.00    3.00
22002851南方品质优选灵活配置混合88,204,007.00  474,700.00    6.54
23005379添富价值创造定开混合74,329,388.49  400,029.00    0.89
24161706招商优质成长混合(LOF)71,388,202.00  384,200.00    4.00
25519068汇添富成长焦点混合68,360,056.43  367,903.00    1.18
26001320工银丰盈回报灵活配置混合63,807,154.00  343,400.00    9.35
27000338鹏华双债保利债券58,214,273.00  313,300.00    0.61
28200008长城品牌优选混合57,269,800.77  308,217.00    2.64
29000143鹏华双债加利债券47,827,494.00  257,400.00    0.61
30001140工银总回报灵活配置混合46,681,975.35  251,235.00    6.06
31483003工银精选平衡混合43,684,116.81  235,101.00    2.56
32008546南方产业优势两年混合A43,535,283.00  234,300.00    1.59
33009781南方产业优势两年混合C43,535,283.00  234,300.00    1.59
34270006广发策略优选混合43,330,892.00  233,200.00    1.01
35007353工银科技创新3年封闭混合42,977,853.00  231,300.00    3.55
36001043工银美丽城镇股票41,356,474.94  222,574.00    1.40
37001761广发安宏回报混合A40,060,636.00  215,600.00    2.07
38001762广发安宏回报混合C40,060,636.00  215,600.00    2.07
39010300南方产业升级混合C37,292,067.00  200,700.00    1.70
40010299南方产业升级混合A37,292,067.00  200,700.00    1.70
41010454交银内需增长一年混合33,967,740.29  182,809.00    0.80
42519087新华优选分红混合33,464,381.00  180,100.00    3.12
43001195工银农业产业股票33,445,800.00  180,000.00    5.26
44481004工银稳健成长混合A32,814,046.00  176,600.00    2.02
45960023工银稳健成长混合H32,814,046.00  176,600.00    2.02
46202001南方稳健成长混合31,531,957.00  169,700.00    1.47
47009960银华多元机遇混合28,553,794.32  153,672.00    2.50
48001040新华策略精选股票28,020,148.00  150,800.00    3.71
49485014工银添颐债券B26,013,400.00  140,000.00    1.07
50485114工银添颐债券A26,013,400.00  140,000.00    1.07
51160133南方天元新产业股票(LOF)25,047,188.00  134,800.00    1.60
52519714交银消费新驱动股票24,880,330.62  133,902.00    0.80
53519157新华行业灵活配置混合C24,656,987.00  132,700.00    4.16
54519156新华行业灵活配置混合A24,656,987.00  132,700.00    4.16
55007306华泰柏瑞基本面智选混合A24,434,015.00  131,500.00    4.58
56007307华泰柏瑞基本面智选混合C24,434,015.00  131,500.00    4.58
57487021工银优质精选混合23,840,166.24  128,304.00    3.65
58202002南方稳健成长贰号混合22,947,535.00  123,500.00    1.48
59002387工银沪港深股票A21,795,513.00  117,300.00    1.12
60007512工银沪港深股票C21,795,513.00  117,300.00    1.12
61010346华泰柏瑞成长智选混合C21,508,622.36  115,756.00    3.26
62010345华泰柏瑞成长智选混合A21,508,622.36  115,756.00    3.26
63009152南方瑞盛三年混合A20,977,949.00  112,900.00    1.59
64009153南方瑞盛三年混合C20,977,949.00  112,900.00    1.59
65005004交银品质升级混合20,470,873.51  110,171.00    0.80
66501038银华明择多策略定期开放混合20,048,899.00  107,900.00    5.65
67009564汇安消费龙头混合A19,844,508.00  106,800.00    2.11
68009565汇安消费龙头混合C19,844,508.00  106,800.00    2.11
69202007南方隆元产业主题混合19,733,022.00  106,200.00    1.60
70000021华夏优势增长混合19,249,916.00  103,600.00    0.30
71001496工银聚焦30股票18,896,877.00  101,700.00    4.51
72010298汇添富品牌驱动六个月持有混合17,893,503.00  96,300.00    0.72
73160106南方高增长混合(LOF)17,852,624.80  96,080.00    1.09
74002637广发集裕债券C17,837,760.00  96,000.00    0.14
75002636广发集裕债券A17,837,760.00  96,000.00    0.14
76008664嘉实鑫和一年持有期混合A16,722,900.00  90,000.00    0.96
77008665嘉实鑫和一年持有期混合C16,722,900.00  90,000.00    0.96
78004868交银股息优化混合16,499,184.76  88,796.00    0.80
79009602招商科技动力3个月滚动持有股票C16,035,403.00  86,300.00    2.99
80009601招商科技动力3个月滚动持有股票A16,035,403.00  86,300.00    2.99
81481017工银量化策略混合15,793,850.00  85,000.00    3.04
82001718工银物流产业股票14,660,409.00  78,900.00    0.50
83006926长城量化精选股票14,418,856.00  77,600.00    5.23
84009646南方核心成长混合A13,285,415.00  71,500.00    0.64
85009647南方核心成长混合C13,285,415.00  71,500.00    0.64
86001193中金消费升级股票13,173,929.00  70,900.00    4.50
87008481永赢股息优选混合C13,006,700.00  70,000.00    5.14
88008480永赢股息优选混合A13,006,700.00  70,000.00    5.14
89005235银华食品饮料量化股票发起式A12,993,321.68  69,928.00    1.41
90005236银华食品饮料量化股票发起式C12,993,321.68  69,928.00    1.41
91570001诺德价值优势混合12,758,643.65  68,665.00    0.28
92001796汇添富安鑫智选混合A12,746,566.00  68,600.00    3.99
93002158汇添富安鑫智选混合C12,746,566.00  68,600.00    3.99
94002270东吴安盈量化混合12,059,069.00  64,900.00    2.43
95009381汇安核心资产混合A11,148,600.00  60,000.00    2.28
96009382汇安核心资产混合C11,148,600.00  60,000.00    2.28
97000566华泰柏瑞创新升级混合A10,428,028.82  56,122.00    0.52
98010028华泰柏瑞创新升级混合C10,428,028.82  56,122.00    0.52
99010032华泰柏瑞新兴产业混合C8,958,829.15  48,215.00    2.68
100005409华泰柏瑞新兴产业混合A8,958,829.15  48,215.00    2.68
101010245广发品牌消费股票C8,900,299.00  47,900.00    2.94
102004995广发品牌消费股票A8,900,299.00  47,900.00    2.94
103002967浙商大数据智选消费混合8,788,813.00  47,300.00    1.66
104008262招商研究优选股票C8,751,651.00  47,100.00    2.99
105008261招商研究优选股票A8,751,651.00  47,100.00    2.99
106003191创金合信消费主题股票C8,324,288.00  44,800.00    3.17
107003190创金合信消费主题股票A8,324,288.00  44,800.00    3.17
108671030西部利得事件驱动股票8,268,545.00  44,500.00    2.17
109960020南方优选价值混合H8,249,964.00  44,400.00    0.63
110202011南方优选价值混合A8,249,964.00  44,400.00    0.63
111006539南方优选价值混合C8,249,964.00  44,400.00    0.63
112161609融通动力先锋混合8,175,640.00  44,000.00    1.07
113009682南方创新精选一年混合C8,045,573.00  43,300.00    0.65
114009681南方创新精选一年混合A8,045,573.00  43,300.00    0.65
115008260长城价值优选混合7,841,182.00  42,200.00    4.42
116010133南方创新成长混合C7,673,953.00  41,300.00    0.64
117010132南方创新成长混合A7,673,953.00  41,300.00    0.64
118004703南方兴盛先锋灵活配置混合7,506,724.00  40,400.00    6.62
119010060华泰柏瑞景利混合A7,358,076.00  39,600.00    0.91
120010061华泰柏瑞景利混合C7,358,076.00  39,600.00    0.91
121161610融通领先成长混合(LOF)A7,209,428.00  38,800.00    0.45
122009241融通领先成长混合(LOF)C7,209,428.00  38,800.00    0.45
123009708工银新兴制造混合C7,135,104.00  38,400.00    0.50
124009707工银新兴制造混合A7,135,104.00  38,400.00    0.50
125010234华泰柏瑞量化增强混合C6,819,227.00  36,700.00    0.41
126960041华泰柏瑞量化增强混合H6,819,227.00  36,700.00    0.41
127000172华泰柏瑞量化增强混合A6,819,227.00  36,700.00    0.41
128161601融通新蓝筹混合6,782,065.00  36,500.00    0.53
129003291信达澳银健康中国混合6,634,160.24  35,704.00    0.98
130000763工银新财富灵活配置混合6,503,350.00  35,000.00    2.09
131000955南方产业活力股票6,484,769.00  34,900.00    1.60
132006341中金MSCI质量指数A6,410,445.00  34,500.00    1.45
133006342中金MSCI质量指数C6,410,445.00  34,500.00    1.45
134160105南方积极配置混合(LOF)6,354,702.00  34,200.00    1.09
135001651工银新蓝筹股票6,075,987.00  32,700.00    1.33
136519710交银策略回报混合5,983,453.62  32,202.00    0.80
137233008大摩消费领航混合5,964,501.00  32,100.00    5.57
138009368浦银安盛价值精选混合A5,797,272.00  31,200.00    0.54
139009369浦银安盛价值精选混合C5,797,272.00  31,200.00    0.54
140481013工银消费服务混合5,797,272.00  31,200.00    1.81
141001524华泰柏瑞精选回报混合5,797,272.00  31,200.00    0.84
142960022博时沪深300指数R5,592,881.00  30,100.00    0.09
143050002博时沪深300指数A5,592,881.00  30,100.00    0.09
144002385博时沪深300指数C5,592,881.00  30,100.00    0.09
145481008工银大盘蓝筹混合5,459,097.80  29,380.00    1.31
146001421南方量化成长股票5,295,585.00  28,500.00    2.97
147000326南方中小盘成长股票5,260,652.72  28,312.00    1.56
148009636华泰柏瑞景气优选混合5,254,706.80  28,280.00    0.52
149310388申万菱信消费增长混合5,224,977.20  28,120.00    1.97
150002212嘉实新起航混合5,165,518.00  27,800.00    4.09
151003107光大保德信安祺债券A5,146,937.00  27,700.00    0.19
152003108光大保德信安祺债券C5,146,937.00  27,700.00    0.19
153007968华泰柏瑞研究精选混合A5,080,231.21  27,341.00    0.51
154010291华泰柏瑞研究精选混合C5,080,231.21  27,341.00    0.51
155002160南方转型驱动灵活配置混合5,016,870.00  27,000.00    1.47
156001631天弘中证食品饮料指数A4,582,632.03  24,663.00    0.05
157001632天弘中证食品饮料指数C4,582,632.03  24,663.00    0.05
158010439汇添富稳健汇盈一年持有混合4,538,966.68  24,428.00    0.20
159004987诺德新享混合4,087,820.00  22,000.00    4.56
160100038富国沪深300增强3,753,362.00  20,200.00    0.04
161001692南方国策动力股票3,567,552.00  19,200.00    1.46
162001067鹏华弘盛混合A3,251,675.00  17,500.00    0.60
163001380鹏华弘盛混合C3,251,675.00  17,500.00    0.60
164000672工银绝对收益混合发起B3,233,094.00  17,400.00    0.64
165001152融通新区域新经济灵活配置混合3,233,094.00  17,400.00    1.07
166000667工银绝对收益混合发起A3,233,094.00  17,400.00    0.64
167000029富国宏观策略灵活配置混合3,214,513.00  17,300.00    0.51
168000967华泰柏瑞创新动力混合3,177,351.00  17,100.00    0.51
169000551信诚幸福消费混合3,047,469.81  16,401.00    2.34
170180028银华永祥灵活配置混合3,026,844.90  16,290.00    4.33
171000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式2,935,798.00  15,800.00    1.95
172009954北信瑞丰优选成长股票2,861,474.00  15,400.00    4.45
173008425中融品牌优选混合C2,805,731.00  15,100.00    2.09
174008424中融品牌优选混合A2,805,731.00  15,100.00    2.09
175010177中加新兴消费混合C2,787,150.00  15,000.00    3.67
176010176中加新兴消费混合A2,787,150.00  15,000.00    3.67
177002159东吴国企改革混合2,527,016.00  13,600.00    8.03
178519651银河转型混合2,285,463.00  12,300.00    0.45
179002055国泰兴益灵活配置混合C2,285,463.00  12,300.00    0.32
180001265国泰兴益灵活配置混合A2,285,463.00  12,300.00    0.32
181000590华安新活力混合2,248,301.00  12,100.00    0.58
182001829北信瑞丰中国智造主题混合2,173,977.00  11,700.00    5.06
183005472富国价值驱动灵活配置混合A2,155,396.00  11,600.00    2.03
184005473富国价值驱动灵活配置混合C2,155,396.00  11,600.00    2.03
185540007汇丰晋信中小盘股票2,099,653.00  11,300.00    3.20
186487016工银灵活配置混合A2,006,748.00  10,800.00    0.83
187001428工银灵活配置混合B2,006,748.00  10,800.00    0.83
188009232鹏华安惠混合A1,969,586.00  10,600.00    0.60
189003755国泰普益灵活配置混合C1,969,586.00  10,600.00    0.35
190003754国泰普益灵活配置混合A1,969,586.00  10,600.00    0.35
191009233鹏华安惠混合C1,969,586.00  10,600.00    0.60
192002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1,895,262.00  10,200.00    0.38
193690003民生加银精选混合1,858,100.00  10,000.00    2.95
194005656光大保德信安泽债券A1,858,100.00  10,000.00    0.20
195006110富荣价值精选混合C1,858,100.00  10,000.00    2.07
196006109富荣价值精选混合A1,858,100.00  10,000.00    2.07
197005657光大保德信安泽债券C1,858,100.00  10,000.00    0.20
198002512长城久润混合1,690,871.00  9,100.00    4.46
199001226中邮稳健添利灵活配置混合1,672,290.00  9,000.00    3.10
200050116博时宏观回报债券C1,672,290.00  9,000.00    0.11
201050016博时宏观回报债券A/B1,672,290.00  9,000.00    0.11
202001050汇添富成长多因子量化策略股票1,672,290.00  9,000.00    0.20
203000554中国梦灵活配置混合1,597,966.00  8,600.00    1.07
204001410信达澳银新能源产业股票1,592,020.08  8,568.00    0.01
205001892长盛新兴成长混合1,523,642.00  8,200.00    1.10
206008033中加科盈混合A1,505,061.00  8,100.00    0.59
207008034中加科盈混合C1,505,061.00  8,100.00    0.59
208008373华泰柏瑞景气回报混合A1,486,480.00  8,000.00    0.51
209009635鹏华安睿两年持有期混合C1,486,480.00  8,000.00    0.60
210009634鹏华安睿两年持有期混合A1,486,480.00  8,000.00    0.60
211008374华泰柏瑞景气回报混合C1,486,480.00  8,000.00    0.51
212008519中金中证沪港深优选消费50指数A1,374,994.00  7,400.00    0.99
213008520中金中证沪港深优选消费50指数C1,374,994.00  7,400.00    0.99
214000649长城久鑫灵活配置混合1,337,832.00  7,200.00    2.44
215002630江信瑞福混合A1,300,670.00  7,000.00    2.73
216002631江信瑞福混合C1,300,670.00  7,000.00    2.73
217007308华宝消费升级混合1,282,089.00  6,900.00    2.12
218007277恒生前海消费升级混合1,244,927.00  6,700.00    1.93
219001416嘉实事件驱动股票1,244,927.00  6,700.00    0.10
220002844金鹰多元策略混合1,226,346.00  6,600.00    2.03
221002594工银现代服务业混合1,207,765.00  6,500.00    3.25
222050123博时天颐债券C1,133,441.00  6,100.00    0.11
223050023博时天颐债券A1,133,441.00  6,100.00    0.11
224001004新华稳健回报混合发起式1,114,860.00  6,000.00    1.33
225004805长信消费精选量化股票1,114,860.00  6,000.00    7.62
226009507国金鑫意医药消费混合A1,114,860.00  6,000.00    0.29
227009508国金鑫意医药消费混合C1,114,860.00  6,000.00    0.29
228007666华夏鼎泓债券A1,096,279.00  5,900.00    0.10
229007667华夏鼎泓债券C1,096,279.00  5,900.00    0.10
230005449华夏行业龙头混合1,042,579.91  5,611.00    0.12
231515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,021,955.00  5,500.00    0.14
232004135申万菱信量化成长混合1,003,374.00  5,400.00    2.01
233002123北信瑞丰外延增长混合984,793.00  5,300.00    4.91
234005078富国宝利增强债券935,739.16  5,036.00    0.02
235009194泰达宏利中证绩优指数基金A929,050.00  5,000.00    1.17
236009195泰达宏利中证绩优指数基金C929,050.00  5,000.00    1.17
237159903深成ETF910,469.00  4,900.00    0.34
238007387融通通慧混合C854,726.00  4,600.00    0.30
239002612融通通慧混合A854,726.00  4,600.00    0.30
240512160MSCI中国A股国际通ETF817,564.00  4,400.00    0.14
241512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF817,564.00  4,400.00    0.12
242006531华泰柏瑞量化驱动混合C780,402.00  4,200.00    0.19
243001074华泰柏瑞量化驱动混合A780,402.00  4,200.00    0.19
244165531信诚策略混合(LOF)743,240.00  4,000.00    0.95
245163109申万菱信深证成指分级724,659.00  3,900.00    0.32
246512090易方达MSCI中国A股国际通ETF687,497.00  3,700.00    0.14
247008843同泰远见混合C668,916.00  3,600.00    2.29
248008842同泰远见混合A668,916.00  3,600.00    2.29
249006739工银添慧债券C668,916.00  3,600.00    0.20
250006738工银添慧债券A668,916.00  3,600.00    0.20
251002085长盛互联网+混合668,916.00  3,600.00    1.08
252161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)668,916.00  3,600.00    0.49
253000367国泰安康定期支付混合A668,916.00  3,600.00    0.33
254001922国泰多策略收益混合668,916.00  3,600.00    0.30
255002061国泰安康定期支付混合C668,916.00  3,600.00    0.33
256217013招商中小盘精选混合668,916.00  3,600.00    0.25
257512390平安MSCI中国A股低波动ETF613,173.00  3,300.00    0.21
258573003诺德增强收益债券594,777.81  3,201.00    0.41
259005233广发睿毅领先混合594,592.00  3,200.00    0.01
260005357富国国企改革灵活配置混合594,592.00  3,200.00    0.50
261002955融通新趋势灵活配置混合576,011.00  3,100.00    0.52
262005000泰康泉林量化价值精选混合A557,430.00  3,000.00    0.94
263005111泰康泉林量化价值精选混合C557,430.00  3,000.00    0.94
264004486嘉实稳怡债券557,430.00  3,000.00    1.19
265610005信达澳银红利回报混合528,629.45  2,845.00    0.11
266630008华商策略精选灵活配置混合520,268.00  2,800.00    0.10
267009988信达澳银蓝筹精选股票507,261.30  2,730.00    0.10
268001648工银新价值灵活配置混合501,687.00  2,700.00    1.08
269006712前海开源MSCI中国A股消费指数A464,525.00  2,500.00    0.34
270004252国泰安益灵活配置混合C464,525.00  2,500.00    0.13
271001850国泰安益灵活配置混合A464,525.00  2,500.00    0.13
272006713前海开源MSCI中国A股消费指数C464,525.00  2,500.00    0.34
273515780浦银安盛MSCI中国A股ETF427,363.00  2,300.00    0.20
274512990华夏MSCI中国A股国际通ETF427,363.00  2,300.00    0.13
275008837融通通益混合427,363.00  2,300.00    0.17
276003331博时乐臻定开混合408,782.00  2,200.00    0.10
277010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合384,998.32  2,072.00    0.01
278519150新华优选消费混合371,620.00  2,000.00    0.07
279007952招商财经大数据股票C371,620.00  2,000.00    3.80
280003416招商财经大数据股票A371,620.00  2,000.00    3.80
281159912汇添富深证300ETF371,620.00  2,000.00    0.40
282009332博时恒裕持有期混合A334,458.00  1,800.00    0.10
283009333博时恒裕持有期混合C334,458.00  1,800.00    0.10
284006257信达澳银先进智造股票323,866.83  1,743.00    0.01
285159943大成深证成份ETF315,877.00  1,700.00    0.34
286161612融通深证成份指数A315,877.00  1,700.00    0.33
287004875融通深证成份指数C315,877.00  1,700.00    0.33
288006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强297,296.00  1,600.00    0.23
289004189华商消费行业股票297,296.00  1,600.00    0.90
290001470融通通鑫灵活配置混合297,296.00  1,600.00    0.29
291008890中邮价值优选一年定期开放混合278,715.00  1,500.00    2.07
292159986弘毅远方国证消费100ETF278,715.00  1,500.00    0.62
293007776汇安量化先锋混合C260,134.00  1,400.00    0.69
294007775汇安量化先锋混合A260,134.00  1,400.00    0.69
295512380银华MSCI中国A股ETF255,674.56  1,376.00    0.12
296700002平安深证300指数增强241,553.00  1,300.00    0.23
297233010大摩深证300指数增强241,553.00  1,300.00    0.46
298010548博时恒进持有期混合C241,553.00  1,300.00    0.11
299010547博时恒进持有期混合A241,553.00  1,300.00    0.11
300512180建信MSCI中国A股国际通ETF222,972.00  1,200.00    0.15
301160806长盛同庆(LOF)222,972.00  1,200.00    0.17
302004606上投摩根优选多因子股票220,370.66  1,186.00    2.11
303008077九泰天奕量化价值混合A204,391.00  1,100.00    0.50
304008137九泰天奕量化价值混合C204,391.00  1,100.00    0.50
305005636博时量化多策略股票C185,810.00  1,000.00    0.09
306005635博时量化多策略股票A185,810.00  1,000.00    0.09
307000030长城核心优选混合185,810.00  1,000.00    0.10
308005437易方达易百智能量化策略混合A185,810.00  1,000.00    0.19
309005438易方达易百智能量化策略混合C185,810.00  1,000.00    0.19
310515770上投摩根MSCI中国A股ETF167,229.00  900.00    0.14
311009384大摩MSCI中国A股增强167,229.00  900.00    0.36
312004495博时量化平衡混合167,229.00  900.00    0.02
313160415华安量化多因子混合(LOF)167,229.00  900.00    1.55
314165516信诚周期轮动混合(LOF)162,397.94  874.00    0.01
315006022富国大盘价值量化精选混合148,648.00  800.00    0.02
316002330兴业聚宝灵活配置混合148,648.00  800.00    2.46
317512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF148,648.00  800.00    0.15
318007484信达澳银核心科技混合137,127.78  738.00    0.00
319512360平安MSCI中国A股国际ETF111,486.00  600.00    0.12
320002605融通新消费灵活配置混合111,486.00  600.00    0.12
321002049融通新机遇灵活配置混合111,486.00  600.00    0.15
322370023上投摩根中证消费指数111,486.00  600.00    0.36
323009511信达澳银研究优选混合109,442.09  589.00    0.01
324003684汇安丰融混合A92,905.00  500.00    7.18
325009263华宝红利精选混合92,905.00  500.00    0.22
326003685汇安丰融混合C92,905.00  500.00    7.18
327008997同泰竞争优势混合A74,324.00  400.00    0.07
328008998同泰竞争优势混合C74,324.00  400.00    0.07
329004943格林伯元灵活配置混合C74,324.00  400.00    0.79
330004942格林伯元灵活配置混合A74,324.00  400.00    0.79
331008185诺安研究优选混合74,324.00  400.00    0.03
332005450华夏稳盛混合55,743.00  300.00    0.00
333004790富荣中证500指数增强A55,743.00  300.00    0.42
334004791富荣中证500指数增强C55,743.00  300.00    0.42
335007534格林创新成长混合C55,743.00  300.00    0.65
336007533格林创新成长混合A55,743.00  300.00    0.65
337501093华夏翔阳两年定开混合55,743.00  300.00    0.01
338512320工银MSCI中国ETF55,743.00  300.00    0.16
339001498建信鑫荣回报灵活配置混合55,743.00  300.00    0.04
340005247国都量化精选混合55,743.00  300.00    2.32
341005120上投摩根量化多因子混合55,743.00  300.00    0.27
342206004鹏华信用增利B40,134.96  216.00    0.00
343206003鹏华信用增利A40,134.96  216.00    0.00
344001124融通增强收益债券C37,162.00  200.00    0.10
345004193招商中证500指数C37,162.00  200.00    0.03
346002959汇添富盈泰混合37,162.00  200.00    0.00
347008973大成中华沪深港300指数(LOF)C37,162.00  200.00    0.11
348006942华泰柏瑞量化明选混合A37,162.00  200.00    0.11
349160925大成中华沪深港300指数(LOF)A37,162.00  200.00    0.11
350167601国金沪深300指数增强37,162.00  200.00    0.10
351000142融通增强收益债券A37,162.00  200.00    0.10
352004192招商中证500指数A37,162.00  200.00    0.03
353006943华泰柏瑞量化明选混合C37,162.00  200.00    0.11
354501086华宝MSCIESG指数(LOF)18,581.00  100.00    0.06
355519062海富通阿尔法对冲混合A18,581.00  100.00    0.00
356161039富国中证1000指数增强(LOF)18,581.00  100.00    0.00
357002174东方互联网嘉混合18,581.00  100.00    0.01
358005961博时量化价值股票C18,581.00  100.00    0.06
359202017南方深证成份ETF联接A18,581.00  100.00    0.01
360006525前海开源MSCI中国A股指数C18,581.00  100.00    0.16
361005960博时量化价值股票A18,581.00  100.00    0.06
362008795海富通阿尔法对冲混合C18,581.00  100.00    0.00
363006524前海开源MSCI中国A股指数A18,581.00  100.00    0.16
364004345南方深证成份ETF联接C18,581.00  100.00    0.01
365005138前海开源弘丰债券A18,581.00  100.00    0.18
366005139前海开源弘丰债券C18,581.00  100.00    0.18
367004359创金合信量化核心混合A18,581.00  100.00    0.09
368004360创金合信量化核心混合C18,581.00  100.00    0.09
369512920新华MSCI中国A股国际ETF18,581.00  100.00    0.15
370002584富安达长盈灵活配置混合18,581.00  100.00    1.01
371005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C9,847.93  53.00    0.03
372005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A9,847.93  53.00    0.03
373200002长城久泰沪深300指数A557.43  3.00    0.00
374006912长城久泰沪深300指数C557.43  3.00    0.00