| 持有 酒鬼酒(000799)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 2,195,337,860.10 | 15,915,165.00 | 3.21 |
| 2 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 1,324,221,655.02 | 9,599,983.00 | 7.96 |
| 3 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 273,540,675.54 | 1,983,041.00 | 3.08 |
| 4 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 220,704,000.00 | 1,600,000.00 | 1.20 |
| 5 | 009542 | 银华富利精选混合 | 184,230,319.02 | 1,335,583.00 | 6.44 |
| 6 | 160632 | 鹏华酒分级 | 167,609,790.48 | 1,215,092.00 | 2.94 |
| 7 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 165,537,931.68 | 1,200,072.00 | 1.37 |
| 8 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 165,537,931.68 | 1,200,072.00 | 1.37 |
| 9 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 133,295,422.26 | 966,329.00 | 2.01 |
| 10 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 96,669,869.34 | 700,811.00 | 1.54 |
| 11 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 95,097,491.28 | 689,412.00 | 2.19 |
| 12 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 85,177,674.12 | 617,498.00 | 2.00 |
| 13 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 75,969,903.24 | 550,746.00 | 1.04 |
| 14 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 54,587,685.90 | 395,735.00 | 1.92 |
| 15 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 36,829,980.00 | 267,000.00 | 3.59 |
| 16 | 004391 | 平安转型创新混合C | 35,933,370.00 | 260,500.00 | 2.00 |
| 17 | 004390 | 平安转型创新混合A | 35,933,370.00 | 260,500.00 | 2.00 |
| 18 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 35,685,078.00 | 258,700.00 | 3.10 |
| 19 | 010299 | 南方产业升级混合A | 32,291,754.00 | 234,100.00 | 1.76 |
| 20 | 010300 | 南方产业升级混合C | 32,291,754.00 | 234,100.00 | 1.76 |
| 21 | 270006 | 广发策略优选混合 | 32,167,608.00 | 233,200.00 | 0.67 |
| 22 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 31,284,792.00 | 226,800.00 | 1.65 |
| 23 | 487021 | 工银优质精选混合 | 30,319,763.76 | 219,804.00 | 3.38 |
| 24 | 001409 | 工银互联网加股票 | 29,932,980.00 | 217,000.00 | 0.85 |
| 25 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 29,739,864.00 | 215,600.00 | 1.20 |
| 26 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 29,739,864.00 | 215,600.00 | 1.20 |
| 27 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 28,939,812.00 | 209,800.00 | 1.53 |
| 28 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 27,588,000.00 | 200,000.00 | 0.95 |
| 29 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 27,256,944.00 | 197,600.00 | 1.31 |
| 30 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 27,062,172.72 | 196,188.00 | 5.82 |
| 31 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 27,062,172.72 | 196,188.00 | 5.82 |
| 32 | 001113 | 南方大数据100指数A | 25,547,177.70 | 185,205.00 | 1.63 |
| 33 | 004344 | 南方大数据100指数C | 25,547,177.70 | 185,205.00 | 1.63 |
| 34 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 24,898,859.70 | 180,505.00 | 2.39 |
| 35 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 24,608,496.00 | 178,400.00 | 1.16 |
| 36 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 22,580,778.00 | 163,700.00 | 2.24 |
| 37 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 22,470,426.00 | 162,900.00 | 2.68 |
| 38 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 22,470,426.00 | 162,900.00 | 2.68 |
| 39 | 009886 | 新华景气行业混合C | 21,270,348.00 | 154,200.00 | 2.27 |
| 40 | 009885 | 新华景气行业混合A | 21,270,348.00 | 154,200.00 | 2.27 |
| 41 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 21,008,262.00 | 152,300.00 | 1.54 |
| 42 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 20,346,150.00 | 147,500.00 | 2.68 |
| 43 | 008273 | 广发优质生活混合 | 19,766,802.00 | 143,300.00 | 2.13 |
| 44 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 19,396,846.92 | 140,618.00 | 0.61 |
| 45 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 19,118,484.00 | 138,600.00 | 0.48 |
| 46 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 18,318,432.00 | 132,800.00 | 9.31 |
| 47 | 000263 | 工银信息产业混合 | 18,263,256.00 | 132,400.00 | 0.92 |
| 48 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 17,932,200.00 | 130,000.00 | 1.28 |
| 49 | 519089 | 新华优选成长混合 | 15,871,100.52 | 115,058.00 | 2.23 |
| 50 | 006408 | 添富消费升级混合 | 13,794,000.00 | 100,000.00 | 0.23 |
| 51 | 163804 | 中银收益混合A | 13,584,469.14 | 98,481.00 | 0.60 |
| 52 | 960012 | 中银收益混合H | 13,584,469.14 | 98,481.00 | 0.60 |
| 53 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 13,090,506.00 | 94,900.00 | 1.48 |
| 54 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 13,039,330.26 | 94,529.00 | 1.38 |
| 55 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 13,039,330.26 | 94,529.00 | 1.38 |
| 56 | 009762 | 国金国鑫发起C | 12,570,334.26 | 91,129.00 | 7.65 |
| 57 | 762001 | 国金国鑫发起A | 12,570,334.26 | 91,129.00 | 7.65 |
| 58 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 12,152,514.00 | 88,100.00 | 2.33 |
| 59 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 11,752,488.00 | 85,200.00 | 0.73 |
| 60 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 11,008,577.58 | 79,807.00 | 1.14 |
| 61 | 006769 | 长城研究精选混合 | 10,924,848.00 | 79,200.00 | 2.03 |
| 62 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 10,800,702.00 | 78,300.00 | 0.86 |
| 63 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 10,704,144.00 | 77,600.00 | 1.98 |
| 64 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 10,704,144.00 | 77,600.00 | 1.98 |
| 65 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 10,166,178.00 | 73,700.00 | 2.99 |
| 66 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 10,000,650.00 | 72,500.00 | 3.97 |
| 67 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 9,904,092.00 | 71,800.00 | 0.31 |
| 68 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 9,904,092.00 | 71,800.00 | 0.31 |
| 69 | 163822 | 中银主题策略混合 | 9,697,182.00 | 70,300.00 | 0.44 |
| 70 | 006926 | 长城量化精选股票 | 9,683,388.00 | 70,200.00 | 2.47 |
| 71 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 9,604,762.20 | 69,630.00 | 2.37 |
| 72 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 9,053,002.20 | 65,630.00 | 2.36 |
| 73 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 9,048,864.00 | 65,600.00 | 0.45 |
| 74 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 9,048,864.00 | 65,600.00 | 0.45 |
| 75 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 8,786,778.00 | 63,700.00 | 3.65 |
| 76 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 8,786,778.00 | 63,700.00 | 3.65 |
| 77 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 8,676,426.00 | 62,900.00 | 0.32 |
| 78 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 8,635,044.00 | 62,600.00 | 2.18 |
| 79 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 8,538,486.00 | 61,900.00 | 2.05 |
| 80 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 8,055,696.00 | 58,400.00 | 2.59 |
| 81 | 010418 | 财通景气行业一年封闭运作混合 | 7,614,288.00 | 55,200.00 | 2.93 |
| 82 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 7,517,730.00 | 54,500.00 | 2.96 |
| 83 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 6,621,120.00 | 48,000.00 | 1.95 |
| 84 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 6,621,120.00 | 48,000.00 | 1.95 |
| 85 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 6,564,564.60 | 47,590.00 | 0.93 |
| 86 | 005959 | 财通新视野混合C | 6,524,562.00 | 47,300.00 | 2.91 |
| 87 | 005851 | 财通新视野混合A | 6,524,562.00 | 47,300.00 | 2.91 |
| 88 | 481006 | 工银红利混合 | 6,303,858.00 | 45,700.00 | 1.76 |
| 89 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 5,669,334.00 | 41,100.00 | 5.48 |
| 90 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 5,641,746.00 | 40,900.00 | 1.24 |
| 91 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 5,269,308.00 | 38,200.00 | 2.18 |
| 92 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 5,269,308.00 | 38,200.00 | 2.18 |
| 93 | 004987 | 诺德新享混合 | 5,255,514.00 | 38,100.00 | 6.22 |
| 94 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 5,214,132.00 | 37,800.00 | 0.40 |
| 95 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 4,884,731.28 | 35,412.00 | 0.89 |
| 96 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 4,579,608.00 | 33,200.00 | 1.47 |
| 97 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 4,358,904.00 | 31,600.00 | 0.37 |
| 98 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 4,358,904.00 | 31,600.00 | 0.37 |
| 99 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4,193,376.00 | 30,400.00 | 1.10 |
| 100 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4,193,376.00 | 30,400.00 | 1.10 |
| 101 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 4,096,818.00 | 29,700.00 | 0.37 |
| 102 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 4,000,260.00 | 29,000.00 | 0.25 |
| 103 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 3,903,702.00 | 28,300.00 | 0.52 |
| 104 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 3,889,908.00 | 28,200.00 | 0.49 |
| 105 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 3,889,908.00 | 28,200.00 | 0.49 |
| 106 | 003108 | 光大保德信安祺债券C | 3,820,938.00 | 27,700.00 | 0.21 |
| 107 | 003107 | 光大保德信安祺债券A | 3,820,938.00 | 27,700.00 | 0.21 |
| 108 | 006796 | 富国消费升级混合 | 3,586,440.00 | 26,000.00 | 1.94 |
| 109 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 3,420,912.00 | 24,800.00 | 2.49 |
| 110 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 3,310,560.00 | 24,000.00 | 0.68 |
| 111 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 3,269,178.00 | 23,700.00 | 0.63 |
| 112 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 3,269,178.00 | 23,700.00 | 0.63 |
| 113 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 2,882,946.00 | 20,900.00 | 1.01 |
| 114 | 001421 | 南方量化成长股票 | 2,758,800.00 | 20,000.00 | 1.86 |
| 115 | 009954 | 北信瑞丰优选成长股票 | 2,634,654.00 | 19,100.00 | 4.92 |
| 116 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 2,574,374.22 | 18,663.00 | 0.04 |
| 117 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 2,574,374.22 | 18,663.00 | 0.04 |
| 118 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2,234,628.00 | 16,200.00 | 0.84 |
| 119 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2,234,628.00 | 16,200.00 | 0.84 |
| 120 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 2,179,452.00 | 15,800.00 | 1.64 |
| 121 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 2,017,786.32 | 14,628.00 | 0.12 |
| 122 | 010321 | 中银大健康股票C | 1,889,778.00 | 13,700.00 | 0.59 |
| 123 | 009414 | 中银大健康股票A | 1,889,778.00 | 13,700.00 | 0.59 |
| 124 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 1,822,325.34 | 13,211.00 | 0.25 |
| 125 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 1,820,808.00 | 13,200.00 | 0.25 |
| 126 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 1,765,632.00 | 12,800.00 | 4.30 |
| 127 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 1,475,958.00 | 10,700.00 | 2.11 |
| 128 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 1,475,958.00 | 10,700.00 | 1.16 |
| 129 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 1,475,958.00 | 10,700.00 | 1.16 |
| 130 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 1,406,988.00 | 10,200.00 | 4.95 |
| 131 | 009999 | 东方中国红利混合 | 1,379,400.00 | 10,000.00 | 2.85 |
| 132 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1,351,812.00 | 9,800.00 | 0.36 |
| 133 | 005372 | 中加心悦混合C | 1,338,018.00 | 9,700.00 | 0.88 |
| 134 | 005371 | 中加心悦混合A | 1,338,018.00 | 9,700.00 | 0.88 |
| 135 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 1,338,018.00 | 9,700.00 | 2.22 |
| 136 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 1,310,430.00 | 9,500.00 | 0.40 |
| 137 | 010152 | 东财消费精选混合C | 1,296,636.00 | 9,400.00 | 1.55 |
| 138 | 010151 | 东财消费精选混合A | 1,296,636.00 | 9,400.00 | 1.55 |
| 139 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,269,048.00 | 9,200.00 | 0.06 |
| 140 | 481017 | 工银量化策略混合 | 1,241,460.00 | 9,000.00 | 0.51 |
| 141 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 1,213,872.00 | 8,800.00 | 0.49 |
| 142 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 1,213,872.00 | 8,800.00 | 0.49 |
| 143 | 001531 | 招商安益混合 | 1,200,078.00 | 8,700.00 | 2.18 |
| 144 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 1,186,284.00 | 8,600.00 | 2.42 |
| 145 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1,117,314.00 | 8,100.00 | 0.48 |
| 146 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 1,065,172.68 | 7,722.00 | 0.11 |
| 147 | 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 1,062,138.00 | 7,700.00 | 0.98 |
| 148 | 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | 1,062,138.00 | 7,700.00 | 0.98 |
| 149 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1,006,962.00 | 7,300.00 | 0.72 |
| 150 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 1,006,962.00 | 7,300.00 | 0.72 |
| 151 | 005091 | 嘉合睿金混合发起C | 1,006,962.00 | 7,300.00 | 1.73 |
| 152 | 005090 | 嘉合睿金混合发起A | 1,006,962.00 | 7,300.00 | 1.73 |
| 153 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 965,580.00 | 7,000.00 | 0.95 |
| 154 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 965,580.00 | 7,000.00 | 1.87 |
| 155 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 951,786.00 | 6,900.00 | 0.54 |
| 156 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 869,022.00 | 6,300.00 | 0.58 |
| 157 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 744,876.00 | 5,400.00 | 0.09 |
| 158 | 159903 | 深成ETF | 717,288.00 | 5,200.00 | 0.29 |
| 159 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 717,288.00 | 5,200.00 | 1.03 |
| 160 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 717,288.00 | 5,200.00 | 0.97 |
| 161 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 669,009.00 | 4,850.00 | 0.61 |
| 162 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 669,009.00 | 4,850.00 | 0.61 |
| 163 | 004885 | 长信先优债券 | 620,730.00 | 4,500.00 | 0.08 |
| 164 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 606,936.00 | 4,400.00 | 0.12 |
| 165 | 010257 | 天弘多利一年混合 | 593,142.00 | 4,300.00 | 0.44 |
| 166 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 551,760.00 | 4,000.00 | 1.73 |
| 167 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 537,966.00 | 3,900.00 | 0.12 |
| 168 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 524,172.00 | 3,800.00 | 0.27 |
| 169 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 510,378.00 | 3,700.00 | 0.12 |
| 170 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 482,790.00 | 3,500.00 | 0.30 |
| 171 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 455,202.00 | 3,300.00 | 0.12 |
| 172 | 004250 | 银河量化优选混合 | 372,438.00 | 2,700.00 | 1.25 |
| 173 | 530020 | 建信转债增强债券A | 358,644.00 | 2,600.00 | 0.33 |
| 174 | 531020 | 建信转债增强债券C | 358,644.00 | 2,600.00 | 0.33 |
| 175 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 344,850.00 | 2,500.00 | 0.28 |
| 176 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 344,850.00 | 2,500.00 | 0.28 |
| 177 | 001447 | 天弘惠利混合 | 344,850.00 | 2,500.00 | 0.43 |
| 178 | 004875 | 融通深证成份指数C | 331,056.00 | 2,400.00 | 0.39 |
| 179 | 161612 | 融通深证成份指数A | 331,056.00 | 2,400.00 | 0.39 |
| 180 | 531009 | 建信收益增强C | 317,262.00 | 2,300.00 | 0.31 |
| 181 | 530009 | 建信收益增强A | 317,262.00 | 2,300.00 | 0.31 |
| 182 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 303,468.00 | 2,200.00 | 0.29 |
| 183 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 303,468.00 | 2,200.00 | 2.12 |
| 184 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 303,468.00 | 2,200.00 | 2.12 |
| 185 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 303,468.00 | 2,200.00 | 0.16 |
| 186 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 303,468.00 | 2,200.00 | 0.16 |
| 187 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 289,674.00 | 2,100.00 | 0.33 |
| 188 | 159943 | 大成深证成份ETF | 275,880.00 | 2,000.00 | 0.28 |
| 189 | 519150 | 新华优选消费混合 | 275,880.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 190 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 275,880.00 | 2,000.00 | 0.38 |
| 191 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 206,910.00 | 1,500.00 | 3.46 |
| 192 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 206,910.00 | 1,500.00 | 1.13 |
| 193 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 203,599.44 | 1,476.00 | 0.11 |
| 194 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 193,116.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 195 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 165,528.00 | 1,200.00 | 0.15 |
| 196 | 010058 | 天弘荣创一年混合 | 165,528.00 | 1,200.00 | 0.36 |
| 197 | 519933 | 长信利发债券 | 165,528.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 198 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 155,872.20 | 1,130.00 | 0.01 |
| 199 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 155,872.20 | 1,130.00 | 0.01 |
| 200 | 006501 | 建信润利增强债券C | 151,734.00 | 1,100.00 | 0.32 |
| 201 | 006500 | 建信润利增强债券A | 151,734.00 | 1,100.00 | 0.32 |
| 202 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 151,734.00 | 1,100.00 | 0.11 |
| 203 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 137,940.00 | 1,000.00 | 0.11 |
| 204 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 137,940.00 | 1,000.00 | 0.11 |
| 205 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 124,146.00 | 900.00 | 0.11 |
| 206 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 110,352.00 | 800.00 | 1.03 |
| 207 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 110,352.00 | 800.00 | 1.03 |
| 208 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 96,558.00 | 700.00 | 0.12 |
| 209 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 96,558.00 | 700.00 | 0.12 |
| 210 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 96,558.00 | 700.00 | 0.11 |
| 211 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 82,764.00 | 600.00 | 1.48 |
| 212 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 82,764.00 | 600.00 | 1.48 |
| 213 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 80,005.20 | 580.00 | 0.01 |
| 214 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 74,625.54 | 541.00 | 0.01 |
| 215 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 74,625.54 | 541.00 | 0.01 |
| 216 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 66,762.96 | 484.00 | 0.29 |
| 217 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 55,176.00 | 400.00 | 4.74 |
| 218 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 55,176.00 | 400.00 | 4.74 |
| 219 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 55,176.00 | 400.00 | 0.45 |
| 220 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 55,176.00 | 400.00 | 0.45 |
| 221 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 41,382.00 | 300.00 | 0.01 |
| 222 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 41,382.00 | 300.00 | 0.13 |
| 223 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 27,588.00 | 200.00 | 0.06 |
| 224 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 27,588.00 | 200.00 | 0.04 |
| 225 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 27,588.00 | 200.00 | 0.04 |
| 226 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 27,588.00 | 200.00 | 0.01 |
| 227 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 27,588.00 | 200.00 | 0.01 |
| 228 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 27,588.00 | 200.00 | 0.09 |
| 229 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 27,588.00 | 200.00 | 0.09 |
| 230 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 27,588.00 | 200.00 | 0.01 |
| 231 | 004193 | 招商中证500指数C | 27,588.00 | 200.00 | 0.02 |
| 232 | 004192 | 招商中证500指数A | 27,588.00 | 200.00 | 0.02 |
| 233 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 27,588.00 | 200.00 | 0.11 |
| 234 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 27,588.00 | 200.00 | 0.11 |
| 235 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 13,794.00 | 100.00 | 0.01 |
| 236 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 13,794.00 | 100.00 | 0.01 |
| 237 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 13,794.00 | 100.00 | 0.00 |
| 238 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 7,724.64 | 56.00 | 0.00 |
| 239 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 7,724.64 | 56.00 | 0.00 |
