行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 承德露露(000848)的基金
  报告期:2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000893工银创新动力股票106,345,800.00  13,530,000.00    1.95
2483003工银精选平衡混合62,015,400.00  7,890,000.00    1.77
3512100南方中证1000ETF22,951,200.00  2,920,000.00    0.10
4512040富国中证价值ETF20,913,102.00  2,660,700.00    0.97
5166006中欧行业成长混合(LOF)A18,537,589.92  2,358,472.00    0.69
6004231中欧行业成长混合(LOF)C18,537,589.92  2,358,472.00    0.69
7001886中欧行业成长混合(LOF)E18,537,589.92  2,358,472.00    0.69
8020009国泰金鹏蓝筹混合15,456,690.00  1,966,500.00    0.83
9000991工银战略转型股票11,785,590.54  1,499,439.00    0.45
10009873中欧责任投资混合C11,397,786.00  1,450,100.00    0.46
11009872中欧责任投资混合A11,397,786.00  1,450,100.00    0.46
12217024招商安盈债券9,146,682.00  1,163,700.00    0.17
13009669长信量化价值驱动混合C8,544,606.00  1,087,100.00    0.72
14005399长信量化价值驱动混合A8,544,606.00  1,087,100.00    0.72
15005276中欧创新成长灵活配置混合C8,530,458.00  1,085,300.00    0.44
16005275中欧创新成长灵活配置混合A8,530,458.00  1,085,300.00    0.44
17004221长信量化先锋混合C7,536,168.00  958,800.00    1.39
18519983长信量化先锋混合A7,536,168.00  958,800.00    1.39
19001195工银农业产业股票6,523,800.00  830,000.00    1.51
20001403招商国企改革主题混合5,480,778.00  697,300.00    3.13
21487021工银优质精选混合5,266,986.00  670,100.00    2.04
22519965长信量化多策略股票A4,950,228.00  629,800.00    0.84
23004858长信量化多策略股票C4,950,228.00  629,800.00    0.84
24003637安信永鑫增强债券A4,922,718.00  626,300.00    0.10
25003638安信永鑫增强债券C4,922,718.00  626,300.00    0.10
26008375中欧启航三年混合A4,907,784.00  624,400.00    0.48
27008376中欧启航三年混合C4,907,784.00  624,400.00    0.48
28519975长信量化中小盘股票4,863,768.00  618,800.00    1.37
29006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A4,467,624.00  568,400.00    0.32
30006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C4,467,624.00  568,400.00    0.32
31005535泰信竞争优选混合3,930,518.76  500,066.00    1.04
32008906嘉合锦鹏添利混合C3,930,000.00  500,000.00    0.32
33008905嘉合锦鹏添利混合A3,930,000.00  500,000.00    0.32
34008140汇添富绝对收益定开混合C3,041,820.00  387,000.00    0.08
35000762汇添富绝对收益定开混合A3,041,820.00  387,000.00    0.08
36001468广发改革混合2,941,998.00  374,300.00    1.35
37004410招商央视财经50指数C2,865,056.46  364,511.00    0.45
38217027招商央视财经50指数A2,865,056.46  364,511.00    0.45
39163110申万菱信量化小盘股票(LOF)2,809,950.00  357,500.00    0.33
40010022广发消费品精选混合C2,722,704.00  346,400.00    0.99
41270041广发消费品精选混合A2,722,704.00  346,400.00    0.99
42005236银华食品饮料量化股票发起式C2,491,620.00  317,000.00    1.12
43005235银华食品饮料量化股票发起式A2,491,620.00  317,000.00    1.12
44290006泰信蓝筹精选混合2,358,204.36  300,026.00    0.72
45006165建信中证1000指数增强A2,228,310.00  283,500.00    0.17
46006166建信中证1000指数增强C2,228,310.00  283,500.00    0.17
47001272兴业聚利灵活配置混合2,207,874.00  280,900.00    0.52
48000214广发成长优选混合2,122,200.00  270,000.00    1.31
49002210创金合信量化多因子股票A2,104,122.00  267,700.00    0.70
50003865创金合信量化多因子股票C2,104,122.00  267,700.00    0.70
51004195招商中证1000指数C1,944,564.00  247,400.00    0.15
52004194招商中证1000指数A1,944,564.00  247,400.00    0.15
53001711安信新趋势混合C1,889,544.00  240,400.00    0.06
54001710安信新趋势混合A1,889,544.00  240,400.00    0.06
55165312建信央视财经50指数分级1,489,218.48  189,468.00    0.43
56010080中欧优势成长混合1,358,208.00  172,800.00    0.11
57008795海富通阿尔法对冲混合C1,345,632.00  171,200.00    0.39
58519062海富通阿尔法对冲混合A1,345,632.00  171,200.00    0.39
59004945长信中证500指数1,291,398.00  164,300.00    0.82
60008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合1,182,144.00  150,400.00    0.05
61008830海富通安益对冲混合C1,159,114.20  147,470.00    0.44
62008831海富通安益对冲混合A1,159,114.20  147,470.00    0.44
63750005安信平稳增长混合发起A1,038,306.00  132,100.00    0.44
64002035安信平稳增长混合发起C1,038,306.00  132,100.00    0.44
65004098前海开源港股通股息率50强股票962,850.00  122,500.00    0.97
66007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)951,060.00  121,000.00    0.34
67009955广发鑫裕混合C943,200.00  120,000.00    1.49
68002134广发鑫裕混合A943,200.00  120,000.00    1.49
69010430招商安阳债券A907,044.00  115,400.00    0.04
70010431招商安阳债券C907,044.00  115,400.00    0.04
71005632鹏华量化先锋混合872,460.00  111,000.00    0.19
72001421南方量化成长股票763,206.00  97,100.00    0.70
73003242创金合信量化发现混合C628,014.00  79,900.00    1.33
74003241创金合信量化发现混合A628,014.00  79,900.00    1.33
75001631天弘中证食品饮料指数A611,115.00  77,750.00    0.01
76001632天弘中证食品饮料指数C611,115.00  77,750.00    0.01
77004902富国丰利增强债券601,290.00  76,500.00    0.06
78005906招商丰茂灵活混合发起式A550,986.00  70,100.00    0.89
79005907招商丰茂灵活混合发起式C550,986.00  70,100.00    0.89
80003646创金合信中证1000指数增强A543,126.00  69,100.00    0.85
81003647创金合信中证1000指数增强C543,126.00  69,100.00    0.85
82000056建信消费升级混合521,904.00  66,400.00    1.09
83003876华宝沪深300增强A482,604.00  61,400.00    0.03
84007404华宝沪深300增强C482,604.00  61,400.00    0.03
85161039富国中证1000指数增强(LOF)390,642.00  49,700.00    0.02
86001978泰信互联网+混合389,856.00  49,600.00    0.62
87159965中融央视财经50ETF358,966.20  45,670.00    0.46
88005188海富通量化前锋股票C354,486.00  45,100.00    0.86
89005189海富通量化前锋股票A354,486.00  45,100.00    0.86
90000754华宝量化对冲混合C350,556.00  44,600.00    0.09
91000753华宝量化对冲混合A350,556.00  44,600.00    0.09
92005870鹏华沪深300指数增强314,400.00  40,000.00    0.01
93000006西部利得量化成长混合313,614.00  39,900.00    0.03
94007666华夏鼎泓债券A300,252.00  38,200.00    0.05
95007667华夏鼎泓债券C300,252.00  38,200.00    0.05
96110030易方达沪深300量化增强297,894.00  37,900.00    0.04
97002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式282,960.00  36,000.00    0.59
98001849前海开源强势共识100强股票278,244.00  35,400.00    0.96
99004805长信消费精选量化股票267,240.00  34,000.00    1.82
100005457景顺长城量化小盘股票241,302.00  30,700.00    0.08
101519221海富通欣益混合C237,372.00  30,200.00    0.50
102519222海富通欣益混合A237,372.00  30,200.00    0.50
103010429中欧睿见混合235,800.00  30,000.00    0.01
104519223海富通欣荣混合C232,656.00  29,600.00    0.06
105519224海富通欣荣混合A232,656.00  29,600.00    0.06
106009842东方红明鉴优选定开混合196,500.00  25,000.00    0.19
107007903长城量化小盘股票179,208.00  22,800.00    0.10
108002871华夏智胜价值成长股票A177,636.00  22,600.00    0.04
109002872华夏智胜价值成长股票C177,636.00  22,600.00    0.04
110000172华泰柏瑞量化增强混合A137,550.00  17,500.00    0.01
111960041华泰柏瑞量化增强混合H137,550.00  17,500.00    0.01
112010234华泰柏瑞量化增强混合C137,550.00  17,500.00    0.01
113008353泰达宏利消费混合A103,752.00  13,200.00    0.36
114008354泰达宏利消费混合C103,752.00  13,200.00    0.36
115003550泰达改革动力混合C102,966.00  13,100.00    0.13
116001017泰达改革动力混合A102,966.00  13,100.00    0.13
117000585嘉实对冲套利定期混合93,534.00  11,900.00    0.36
118009004海富通中证500指数增强C73,098.00  9,300.00    0.14
119519034海富通中证500指数增强A73,098.00  9,300.00    0.14
120002729华富益鑫灵活配置混合C62,094.00  7,900.00    0.05
121002728华富益鑫灵活配置混合A62,094.00  7,900.00    0.05
122229002泰达宏利逆向策略混合60,522.00  7,700.00    0.06
123519050海富通安颐收益混合A51,090.00  6,500.00    0.04
124002339海富通安颐收益混合C51,090.00  6,500.00    0.04
125009507国金鑫意医药消费混合A43,230.00  5,500.00    0.02
126009508国金鑫意医药消费混合C43,230.00  5,500.00    0.02
127002804华泰柏瑞量化对冲混合41,658.00  5,300.00    0.21
128009156海富通富泽混合A34,584.00  4,400.00    0.04
129009157海富通富泽混合C34,584.00  4,400.00    0.04
130162413华宝中证1000指数分级32,226.00  4,100.00    0.09
131001073华泰柏瑞量化绝对收益混合29,868.00  3,800.00    0.06
132008839德邦量化对冲混合C28,296.00  3,600.00    0.08
133008838德邦量化对冲混合A28,296.00  3,600.00    0.08
134159907广发中小板300ETF25,152.00  3,200.00    0.02
135162205泰达宏利风险预算混合23,580.00  3,000.00    0.03
136000926中信建投睿信混合A23,580.00  3,000.00    0.07
137004676中信建投睿信混合C23,580.00  3,000.00    0.07
138004335华宝新飞跃混合22,008.00  2,800.00    0.01
139002305光大保德信风格轮动混合A16,506.00  2,100.00    0.10
140007499光大保德信风格轮动混合C16,506.00  2,100.00    0.10
141001708东兴改革精选混合15,720.00  2,000.00    0.72
142000978景顺长城量化精选股票11,035.44  1,404.00    0.00