| 持有 兴欣新材(001358)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 2 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 3 | 008270 | 大成睿享混合C | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 4 | 008269 | 大成睿享混合A | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 5 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.01 |
| 6 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 7 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 8 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 9 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 10 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 11 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 12 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 13 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 14 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 15 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.01 |
| 16 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.01 |
| 17 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.01 |
| 18 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.01 |
| 19 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 20 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 21 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 22 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 23 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.01 |
| 24 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 25 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 26 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.01 |
| 27 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 28 | 000996 | 中银新动力股票 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 29 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 30 | 005630 | 华安研究精选混合 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.01 |
| 31 | 005802 | 添富智能制造股票 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 32 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.00 |
| 33 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 24,911.28 | 1,214.00 | 0.01 |
| 34 | 008635 | 华安科技创新混合 | 21,566.52 | 1,051.00 | 0.01 |
| 35 | 217012 | 招商行业领先混合A | 20,766.24 | 1,012.00 | 0.01 |
| 36 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 20,766.24 | 1,012.00 | 0.02 |
| 37 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 17,421.48 | 849.00 | 0.01 |
| 38 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 13,707.36 | 668.00 | 0.02 |
| 39 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 13,707.36 | 668.00 | 0.02 |
| 40 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 13,707.36 | 668.00 | 0.01 |
| 41 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 10,773.00 | 525.00 | 0.01 |
| 42 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 10,773.00 | 525.00 | 0.01 |
| 43 | 000390 | 华商优势行业混合 | 4,801.68 | 234.00 | 0.00 |
| 44 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 4,801.68 | 234.00 | 0.00 |
| 45 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 4,801.68 | 234.00 | 0.00 |
| 46 | 009885 | 新华景气行业混合A | 2,749.68 | 134.00 | 0.00 |
| 47 | 009886 | 新华景气行业混合C | 2,749.68 | 134.00 | 0.00 |
| 48 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 49 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 50 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 51 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 52 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 53 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 54 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 55 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 56 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 57 | 040001 | 华安创新混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 58 | 040025 | 华安科技动力混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 59 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 60 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 61 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 62 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 63 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 64 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 65 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 66 | 010127 | 平安价值成长混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 67 | 010126 | 平安价值成长混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 68 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 69 | 010372 | 大成成长进取混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 70 | 010371 | 大成成长进取混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 71 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 72 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 73 | 010393 | 工银健康生活混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 74 | 010394 | 工银健康生活混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 75 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 76 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 77 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 78 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 79 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 80 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 81 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 82 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 83 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 84 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 85 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 86 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 87 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 88 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 89 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 90 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 91 | 519198 | 万家颐和混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 92 | 519195 | 万家品质混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 93 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 94 | 519688 | 交银精选混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 95 | 519736 | 交银新成长混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 96 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 97 | 519698 | 交银先锋混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 98 | 720001 | 财通价值动量混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 99 | 960010 | 工银核心价值混合H | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 100 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 101 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 102 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 103 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 104 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 105 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 106 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 107 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 108 | 008133 | 华安优质生活混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 109 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 110 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 111 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 112 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 113 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 114 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 115 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 116 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 117 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 118 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 119 | 006879 | 华安智能生活混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 120 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 121 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 122 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 123 | 007416 | 南方致远混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 124 | 007415 | 南方致远混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 125 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 126 | 007490 | 南方信息创新混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 127 | 007491 | 南方信息创新混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 128 | 007465 | 交银创业板50指数C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 129 | 007460 | 华安成长创新混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 130 | 007464 | 交银创业板50指数A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 131 | 007512 | 工银沪港深股票C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 132 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 133 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 134 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 135 | 007726 | 招商瑞文混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 136 | 007725 | 招商瑞文混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 137 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 138 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 139 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 140 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 141 | 481001 | 工银核心价值混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 142 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 143 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 144 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 145 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 146 | 450001 | 国富中国收益混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 147 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 148 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 149 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 150 | 400003 | 东方精选混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 151 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 152 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 153 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 154 | 519002 | 华安安信消费混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 155 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 156 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 157 | 202027 | 南方高端装备混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 158 | 217009 | 招商核心价值混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 159 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 160 | 200010 | 长城双动力混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 161 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 162 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 163 | 320003 | 诺安先锋混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 164 | 320001 | 诺安平衡混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 165 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 166 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 167 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 168 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 169 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 170 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 171 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 172 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 173 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 174 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 175 | 163805 | 中银策略混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 176 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 177 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 178 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 179 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 180 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 181 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 182 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 183 | 161604 | 融通深证100指数A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 184 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 185 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 186 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 187 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 188 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 189 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 190 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 191 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 192 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 193 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 194 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 195 | 009076 | 工银圆兴混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 196 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 197 | 009231 | 鹏华安和混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 198 | 009230 | 鹏华安和混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 199 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 200 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 201 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 202 | 009008 | 平安科技创新混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 203 | 009009 | 平安科技创新混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 204 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 205 | 008786 | 长城健康生活混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 206 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 207 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 208 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 209 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 210 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 211 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 212 | 009361 | 招商创新增长混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 213 | 009360 | 招商创新增长混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 214 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 215 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 216 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 217 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 218 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 219 | 008272 | 大成优势企业混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 220 | 008271 | 大成优势企业混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 221 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 222 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 223 | 090001 | 大成价值增长混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 224 | 090004 | 大成精选增值混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 225 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 226 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 227 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 228 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 229 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 230 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 231 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 232 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 233 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 234 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 235 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 236 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 237 | 000573 | 天弘通利混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 238 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 239 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 240 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 241 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 242 | 000294 | 华安生态优先混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 243 | 000251 | 工银金融地产混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 244 | 000263 | 工银信息产业混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 245 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 246 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 247 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 248 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 249 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 250 | 001008 | 工银国企改革股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 251 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 252 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 253 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 254 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 255 | 001210 | 天弘互联网混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 256 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 257 | 001171 | 工银养老产业股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 258 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 259 | 001480 | 财通成长优选混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 260 | 001476 | 中银智能制造股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 261 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 262 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 263 | 001532 | 华安文体健康混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 264 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 265 | 001409 | 工银互联网加股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 266 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 267 | 001245 | 工银生态环境股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 268 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 269 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 270 | 001054 | 工银新金融股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 271 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 272 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 273 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 274 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 275 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 276 | 005094 | 万家臻选混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 277 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 278 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 279 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 280 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 281 | 005207 | 南方高端装备混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 282 | 004648 | 南方安睿混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 283 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 284 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 285 | 004876 | 融通深证100指数C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 286 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 287 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 288 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 289 | 002387 | 工银沪港深股票A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 290 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 291 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 292 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 293 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 294 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 295 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 296 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 297 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 298 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 299 | 003161 | 南方安泰混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 300 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 301 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 302 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 303 | 003015 | 中金沪深300指数A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 304 | 002846 | 泓德泓华混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 305 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 306 | 001645 | 国泰大健康股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 307 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 308 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 309 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 310 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 311 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 312 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 313 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 314 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 315 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 316 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 317 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 318 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 319 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 320 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 321 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 322 | 002054 | 中银新财富混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 323 | 002056 | 中银新财富混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 324 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 325 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 326 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 327 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 328 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 329 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 330 | 001719 | 工银国家战略股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 331 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 332 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 333 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 334 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 335 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 336 | 006101 | 平安优势产业混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 337 | 006100 | 平安优势产业混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 338 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 339 | 006133 | 万家智造优势混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 340 | 006132 | 万家智造优势混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 341 | 005538 | 中航新起航混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 342 | 005537 | 中航新起航混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 343 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 344 | 006408 | 添富消费升级混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 345 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 346 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 347 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 348 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 349 | 006003 | 工银医药健康股票C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 350 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 351 | 006002 | 工银医药健康股票A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 352 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 353 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 354 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 355 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 356 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 357 | 003579 | 中金沪深300指数C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 358 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 359 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 360 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 2,503.44 | 122.00 | 0.00 |
| 361 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 2,462.40 | 120.00 | 0.00 |
| 362 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 2,380.32 | 116.00 | 0.00 |
| 363 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 2,380.32 | 116.00 | 0.00 |
| 364 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 2,380.32 | 116.00 | 0.00 |
| 365 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2,298.24 | 112.00 | 0.00 |
| 366 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 2,236.68 | 109.00 | 0.00 |
| 367 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 2,216.16 | 108.00 | 0.00 |
| 368 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 2,216.16 | 108.00 | 0.00 |
| 369 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 2,175.12 | 106.00 | 0.00 |
| 370 | 001536 | 南方君选混合 | 2,175.12 | 106.00 | 0.00 |
| 371 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 2,134.08 | 104.00 | 0.00 |
| 372 | 008988 | 大成科技创新混合A | 2,134.08 | 104.00 | 0.00 |
| 373 | 008989 | 大成科技创新混合C | 2,134.08 | 104.00 | 0.00 |
| 374 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 2,093.04 | 102.00 | 0.00 |
| 375 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 2,010.96 | 98.00 | 0.00 |
| 376 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 1,949.40 | 95.00 | 0.00 |
| 377 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 1,949.40 | 95.00 | 0.00 |
| 378 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 1,949.40 | 95.00 | 0.00 |
| 379 | 481013 | 工银消费服务混合 | 1,928.88 | 94.00 | 0.00 |
| 380 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 1,928.88 | 94.00 | 0.00 |
| 381 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 1,928.88 | 94.00 | 0.00 |
| 382 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 1,867.32 | 91.00 | 0.00 |
| 383 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 1,867.32 | 91.00 | 0.00 |
| 384 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 1,867.32 | 91.00 | 0.00 |
| 385 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 1,867.32 | 91.00 | 0.00 |
| 386 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 1,867.32 | 91.00 | 0.00 |
| 387 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 1,867.32 | 91.00 | 0.00 |
| 388 | 090020 | 大成健康产业混合 | 1,805.76 | 88.00 | 0.00 |
| 389 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 1,805.76 | 88.00 | 0.00 |
| 390 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 1,744.20 | 85.00 | 0.00 |
| 391 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 1,744.20 | 85.00 | 0.00 |
| 392 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 1,744.20 | 85.00 | 0.00 |
| 393 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 1,723.68 | 84.00 | 0.00 |
| 394 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 1,723.68 | 84.00 | 0.00 |
| 395 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 1,662.12 | 81.00 | 0.00 |
| 396 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 1,641.60 | 80.00 | 0.00 |
| 397 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1,641.60 | 80.00 | 0.00 |
| 398 | 400011 | 东方核心动力混合 | 1,580.04 | 77.00 | 0.00 |
| 399 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 1,374.84 | 67.00 | 0.00 |
| 400 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 1,354.32 | 66.00 | 0.00 |
| 401 | 008290 | 华安现代生活混合 | 1,292.76 | 63.00 | 0.00 |
| 402 | 001193 | 中金消费升级股票 | 1,292.76 | 63.00 | 0.00 |
| 403 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 1,272.24 | 62.00 | 0.00 |
| 404 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 1,272.24 | 62.00 | 0.00 |
| 405 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1,272.24 | 62.00 | 0.00 |
| 406 | 450011 | 国富研究精选混合 | 1,272.24 | 62.00 | 0.00 |
| 407 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 1,272.24 | 62.00 | 0.00 |
| 408 | 400001 | 东方龙混合 | 1,272.24 | 62.00 | 0.00 |
| 409 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 1,210.68 | 59.00 | 0.00 |
| 410 | 004193 | 招商中证500指数C | 1,210.68 | 59.00 | 0.00 |
| 411 | 004192 | 招商中证500指数A | 1,210.68 | 59.00 | 0.00 |
| 412 | 002289 | 华商改革创新股票 | 1,210.68 | 59.00 | 0.00 |
| 413 | 008840 | 德邦大消费混合A | 1,169.64 | 57.00 | 0.00 |
| 414 | 008841 | 德邦大消费混合C | 1,169.64 | 57.00 | 0.00 |
| 415 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 1,128.60 | 55.00 | 0.00 |
| 416 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 1,128.60 | 55.00 | 0.00 |
| 417 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 1,128.60 | 55.00 | 0.00 |
| 418 | 001106 | 华商健康生活混合 | 1,128.60 | 55.00 | 0.00 |
| 419 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 1,087.56 | 53.00 | 0.00 |
| 420 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 1,087.56 | 53.00 | 0.00 |
| 421 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 1,005.48 | 49.00 | 0.00 |
| 422 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 882.36 | 43.00 | 0.00 |
| 423 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 882.36 | 43.00 | 0.00 |
| 424 | 002614 | 中银颐利混合A | 841.32 | 41.00 | 0.00 |
| 425 | 002615 | 中银颐利混合C | 841.32 | 41.00 | 0.00 |
| 426 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 697.68 | 34.00 | 0.00 |
| 427 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 697.68 | 34.00 | 0.00 |
| 428 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 451.44 | 22.00 | 0.00 |
| 429 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 451.44 | 22.00 | 0.00 |
| 430 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 451.44 | 22.00 | 0.00 |
| 431 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 451.44 | 22.00 | 0.00 |
| 432 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 451.44 | 22.00 | 0.00 |
| 433 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 451.44 | 22.00 | 0.00 |
| 434 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 451.44 | 22.00 | 0.00 |
| 435 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 184.68 | 9.00 | 0.00 |
| 436 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 184.68 | 9.00 | 0.00 |
| 437 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 123.12 | 6.00 | 0.00 |
