基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
黎莹的综合业绩目前在全部4005位基金经理中排名第3633位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、主题发掘 本基金通过对大健康主题相关子行业的精选以及对行业内相关资产的深入分析，挖掘该类型资产的投资价值。 大健康主题是指经济系统中提供预防、诊断、治疗和康复等与健康相关商品和服务领域的总称，通常包括医药工业、医药商业、医疗服务、健康保健服务、健康保险、健康食品、健康家居、休闲健身、环保防疫... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.430亿份
  • 净资产 1.033亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.430亿份
  • 成立日期2015-04-29
  • 基金经理 黎莹
  • 管理人 德邦基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-12日: 1.1005 1-11日: 1.1203 1-10日: 1.1301 1-09日: 1.1202 1-06日: 1.1361

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
国泰科创板两年定期开放混合 18.21% 彭凌志 
创业板两年定开 14.48% 王利刚 
银华惠享三年定期开放混合 12.05% 方建  施航 
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
科创中欧 11.73% 卢纯青 
中欧科创主题混合(LOF)C 11.73% 卢纯青 
国联高质量成长混合C 11.65% 辛鹏 
国联高质量成长混合A 11.62% 辛鹏 
西部利得创新驱动鑫选混合发起A 11.52% 吴海健 
德邦鑫星价值A 11.50% 陆阳 

最近一年中德邦大健康灵活配置混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第4002,排名中间。该基金累计分红4次,共计分红0.2166元,排名第3056名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -1.2
    -1.2
    近一月

    2467/6036

  • -10.6
    -8.1
    -5.9
    近六月

    3518/5503

  • -3.7
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1332/5082

  • -9.0
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    2724/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.7% -9.0% -3.6% -10.6% -3.7% -2.8%
排名 1059/5912 2724/5042 1519/5718 3518/5503 1332/5082 1029/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 三峡旅游 5.74% 23.18% 31
2 皖维高新 5.60% 438.46% 8
3 新乡化纤 5.53% 0.91% 90
4 万华化学 4.97% 9.47% 485
5 锦江酒店 4.96% 20.98% 55
6 川仪股份 4.86% 1.04% 18
7 金域医学 4.46% -8.61% 33
8 首旅酒店 4.34% -4.62% 29
9 吉祥航空 4.21% -1.86% 39
10 三棵树 4.16% -- 44
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 德邦大健

    单位净值：1.2637

    近一月涨幅：-0.14%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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