| 持有 招商局港口(00144)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 6,397,463.72 | 678,000.00 | 3.00 |
| 2 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 6,397,463.72 | 678,000.00 | 3.00 |
| 3 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 5,869,059.64 | 622,000.00 | 2.42 |
| 4 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 5,869,059.64 | 622,000.00 | 2.42 |
| 5 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 5,227,426.11 | 554,000.00 | 0.93 |
| 6 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 5,227,426.11 | 554,000.00 | 0.93 |
| 7 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 1,132,294.46 | 120,000.00 | 3.54 |
| 8 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 1,132,294.46 | 120,000.00 | 3.54 |
| 9 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1,094,551.32 | 116,000.00 | 2.68 |
| 10 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 660,505.10 | 70,000.00 | 3.31 |
| 11 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 660,505.10 | 70,000.00 | 3.31 |
| 12 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 509,760.00 | 54,000.00 | 1.84 |
| 13 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 358,399.51 | 37,983.00 | 1.69 |
| 14 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 358,399.51 | 37,983.00 | 1.69 |
| 15 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 207,680.00 | 22,000.00 | 3.79 |
| 16 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 207,587.32 | 22,000.00 | 0.19 |
| 17 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 207,587.32 | 22,000.00 | 0.10 |
| 18 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 207,587.32 | 22,000.00 | 0.10 |
| 19 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 207,587.32 | 22,000.00 | 0.49 |
| 20 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 207,587.32 | 22,000.00 | 0.49 |
| 21 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 207,587.32 | 22,000.00 | 0.19 |
| 22 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 56,614.72 | 6,000.00 | 0.05 |
| 23 | 159809 | 博时大湾区ETF | 37,743.15 | 4,000.00 | 0.16 |
| 24 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 18,880.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 25 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 18,871.57 | 2,000.00 | 0.11 |
| 26 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 18,871.57 | 2,000.00 | 0.11 |
| 27 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 18,871.57 | 2,000.00 | 0.20 |
| 28 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 17,095.84 | 1,811.00 | 0.00 |
