基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.031亿份
  • 净资产 0.256亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.261亿份
  • 成立日期2018-04-26
  • 基金经理
  • 管理人 恒生前海基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 0.9381 24日: 0.923 23日: 0.923 20日: 0.923 19日: 0.923

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中恒生前海港股通高股息低波动在复制指数型基金中净值增长率排名第251,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    766/1864

  • -0.9
    -1.1
    -5.9
    近六月

    651/1752

  • 10.4
    1.3
    -5.1
    近一年

    300/1640

  • 5.1
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    330/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.8% 5.1% -7.2% -0.9% 10.4% 11.0%
排名 1598/1902 330/1298 1262/1834 651/1752 300/1640 233/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国神华 3.33% 3.10% 193
2 中国石油股份 3.25% -1.22% 188
3 中国石油化工股份 3.18% -2.15% 145
4 民生银行 2.74% 11.84% 20
5 交通银行 2.55% 8.51% 42
6 农业银行 2.55% -- 45
7 中信银行 2.53% -2.69% 95
8 中国银行 2.51% 8.19% 72
9 新华保险 2.49% -- 65
10 中国银河 2.49% -- 60
截止:2023-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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