| 持有 招商局港口(00144)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 57,083,359.08 | 5,598,000.00 | 1.68 |
| 2 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 11,604,298.43 | 1,138,000.00 | 2.04 |
| 3 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 11,604,298.43 | 1,138,000.00 | 2.04 |
| 4 | 005834 | 工银红利优享混合C | 7,996,800.00 | 784,000.00 | 1.47 |
| 5 | 005833 | 工银红利优享混合A | 7,996,800.00 | 784,000.00 | 1.47 |
| 6 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 5,139,337.80 | 504,000.00 | 2.60 |
| 7 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 5,139,337.80 | 504,000.00 | 2.60 |
| 8 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 591,600.00 | 58,000.00 | 2.32 |
| 9 | 010069 | 工银双盈债券C | 408,000.00 | 40,000.00 | 0.14 |
| 10 | 010068 | 工银双盈债券A | 408,000.00 | 40,000.00 | 0.14 |
| 11 | 009157 | 海富通富泽混合C | 326,307.16 | 32,000.00 | 0.22 |
| 12 | 009156 | 海富通富泽混合A | 326,307.16 | 32,000.00 | 0.22 |
| 13 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 224,336.17 | 22,000.00 | 0.67 |
| 14 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 224,336.17 | 22,000.00 | 0.67 |
| 15 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 183,547.78 | 18,000.00 | 0.17 |
| 16 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 183,547.78 | 18,000.00 | 0.17 |
| 17 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 159,431.64 | 15,635.00 | 1.01 |
| 18 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 159,431.64 | 15,635.00 | 1.01 |
| 19 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 61,182.59 | 6,000.00 | 0.07 |
| 20 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 61,182.59 | 6,000.00 | 0.07 |
