| 持有 招商港口(001872)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 83,482,801.00 | 4,078,300.00 | 0.72 |
| 2 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 47,512,917.00 | 2,321,100.00 | 3.83 |
| 3 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 19,542,709.00 | 954,700.00 | 2.11 |
| 4 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 19,542,709.00 | 954,700.00 | 2.11 |
| 5 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 18,818,071.00 | 919,300.00 | 2.20 |
| 6 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 18,818,071.00 | 919,300.00 | 2.20 |
| 7 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 13,063,278.49 | 638,167.00 | 0.97 |
| 8 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 11,737,498.00 | 573,400.00 | 1.11 |
| 9 | 450004 | 国富深化价值混合 | 11,491,858.00 | 561,400.00 | 0.34 |
| 10 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 8,945,390.00 | 437,000.00 | 1.71 |
| 11 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 6,141,000.00 | 300,000.00 | 4.83 |
| 12 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 5,862,608.00 | 286,400.00 | 0.38 |
| 13 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 5,862,608.00 | 286,400.00 | 0.38 |
| 14 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 5,862,608.00 | 286,400.00 | 0.38 |
| 15 | 159901 | 易方达深证100ETF | 4,978,304.00 | 243,200.00 | 0.07 |
| 16 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 4,970,116.00 | 242,800.00 | 1.47 |
| 17 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 4,970,116.00 | 242,800.00 | 1.47 |
| 18 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 4,916,894.00 | 240,200.00 | 0.08 |
| 19 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 4,188,162.00 | 204,600.00 | 0.08 |
| 20 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 3,477,853.00 | 169,900.00 | 1.49 |
| 21 | 008261 | 招商研究优选股票A | 3,281,341.00 | 160,300.00 | 0.96 |
| 22 | 008262 | 招商研究优选股票C | 3,281,341.00 | 160,300.00 | 0.96 |
| 23 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 3,070,500.00 | 150,000.00 | 0.14 |
| 24 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2,867,847.00 | 140,100.00 | 0.94 |
| 25 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 2,689,758.00 | 131,400.00 | 0.59 |
| 26 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 2,689,758.00 | 131,400.00 | 0.59 |
| 27 | 163803 | 中银增长混合A | 2,515,763.00 | 122,900.00 | 0.19 |
| 28 | 960011 | 中银增长混合H | 2,515,763.00 | 122,900.00 | 0.19 |
| 29 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 2,456,400.00 | 120,000.00 | 0.40 |
| 30 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 2,456,400.00 | 120,000.00 | 0.40 |
| 31 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 2,423,648.00 | 118,400.00 | 0.08 |
| 32 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 2,390,896.00 | 116,800.00 | 0.44 |
| 33 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2,390,896.00 | 116,800.00 | 0.44 |
| 34 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 2,211,333.16 | 108,028.00 | 0.82 |
| 35 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 2,188,243.00 | 106,900.00 | 1.73 |
| 36 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2,161,632.00 | 105,600.00 | 0.29 |
| 37 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 2,047,000.00 | 100,000.00 | 1.41 |
| 38 | 004876 | 融通深证100指数C | 2,006,060.00 | 98,000.00 | 0.04 |
| 39 | 161604 | 融通深证100指数A | 2,006,060.00 | 98,000.00 | 0.04 |
| 40 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 1,999,919.00 | 97,700.00 | 0.04 |
| 41 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 1,999,919.00 | 97,700.00 | 0.04 |
| 42 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 1,774,749.00 | 86,700.00 | 1.16 |
| 43 | 006039 | 国富估值优势混合 | 1,637,600.00 | 80,000.00 | 0.56 |
| 44 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 1,301,892.00 | 63,600.00 | 0.84 |
| 45 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 1,185,213.00 | 57,900.00 | 0.02 |
| 46 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1,003,030.00 | 49,000.00 | 0.15 |
| 47 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 917,056.00 | 44,800.00 | 0.38 |
| 48 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 917,056.00 | 44,800.00 | 0.38 |
| 49 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 859,740.00 | 42,000.00 | 0.23 |
| 50 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 859,740.00 | 42,000.00 | 0.23 |
| 51 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 859,740.00 | 42,000.00 | 0.23 |
| 52 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 814,706.00 | 39,800.00 | 0.10 |
| 53 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 814,706.00 | 39,800.00 | 0.10 |
| 54 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 564,972.00 | 27,600.00 | 1.09 |
| 55 | 159916 | 深F60ETF | 552,690.00 | 27,000.00 | 0.14 |
| 56 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 517,891.00 | 25,300.00 | 1.00 |
| 57 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 501,515.00 | 24,500.00 | 1.14 |
| 58 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 499,468.00 | 24,400.00 | 0.05 |
| 59 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 493,327.00 | 24,100.00 | 0.82 |
| 60 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 444,199.00 | 21,700.00 | 0.15 |
| 61 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 427,823.00 | 20,900.00 | 0.28 |
| 62 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 427,823.00 | 20,900.00 | 0.28 |
| 63 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 421,682.00 | 20,600.00 | 0.03 |
| 64 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 421,682.00 | 20,600.00 | 0.03 |
| 65 | 009060 | 南方沪深300增强C | 380,742.00 | 18,600.00 | 0.09 |
| 66 | 009059 | 南方沪深300增强A | 380,742.00 | 18,600.00 | 0.09 |
| 67 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 380,742.00 | 18,600.00 | 0.58 |
| 68 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 380,742.00 | 18,600.00 | 0.58 |
| 69 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 370,507.00 | 18,100.00 | 1.01 |
| 70 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 354,131.00 | 17,300.00 | 0.07 |
| 71 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 343,896.00 | 16,800.00 | 0.11 |
| 72 | 002271 | 招商安弘混合 | 327,520.00 | 16,000.00 | 1.01 |
| 73 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 319,332.00 | 15,600.00 | 0.39 |
| 74 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 319,332.00 | 15,600.00 | 0.39 |
| 75 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 311,144.00 | 15,200.00 | 0.33 |
| 76 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 288,627.00 | 14,100.00 | 0.13 |
| 77 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 286,580.00 | 14,000.00 | 0.18 |
| 78 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 241,546.00 | 11,800.00 | 0.10 |
| 79 | 159903 | 深成ETF | 235,405.00 | 11,500.00 | 0.04 |
| 80 | 217016 | 招商深证100指数A | 225,170.00 | 11,000.00 | 0.07 |
| 81 | 004408 | 招商深证100指数C | 225,170.00 | 11,000.00 | 0.07 |
| 82 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 212,888.00 | 10,400.00 | 0.41 |
| 83 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 212,888.00 | 10,400.00 | 0.41 |
| 84 | 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 204,700.00 | 10,000.00 | 0.90 |
| 85 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 204,700.00 | 10,000.00 | 0.07 |
| 86 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 204,700.00 | 10,000.00 | 0.04 |
| 87 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 204,700.00 | 10,000.00 | 0.04 |
| 88 | 202019 | 南方策略优化混合 | 186,277.00 | 9,100.00 | 0.07 |
| 89 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 167,854.00 | 8,200.00 | 0.05 |
| 90 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 167,854.00 | 8,200.00 | 0.05 |
| 91 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 149,431.00 | 7,300.00 | 0.07 |
| 92 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 147,384.00 | 7,200.00 | 0.22 |
| 93 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 147,384.00 | 7,200.00 | 0.22 |
| 94 | 004192 | 招商中证500指数A | 133,055.00 | 6,500.00 | 0.07 |
| 95 | 004193 | 招商中证500指数C | 133,055.00 | 6,500.00 | 0.07 |
| 96 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 126,914.00 | 6,200.00 | 0.06 |
| 97 | 167503 | 安信一带一路分级 | 122,820.00 | 6,000.00 | 0.15 |
| 98 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 118,726.00 | 5,800.00 | 0.12 |
| 99 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 118,726.00 | 5,800.00 | 0.12 |
| 100 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 112,585.00 | 5,500.00 | 0.21 |
| 101 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 104,397.00 | 5,100.00 | 0.15 |
| 102 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 98,256.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 103 | 159943 | 大成深证成份ETF | 94,162.00 | 4,600.00 | 0.04 |
| 104 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 90,068.00 | 4,400.00 | 0.35 |
| 105 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 90,068.00 | 4,400.00 | 0.35 |
| 106 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 88,021.00 | 4,300.00 | 0.00 |
| 107 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 88,021.00 | 4,300.00 | 0.00 |
| 108 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 81,880.00 | 4,000.00 | 0.30 |
| 109 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 81,880.00 | 4,000.00 | 0.30 |
| 110 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 67,551.00 | 3,300.00 | 0.05 |
| 111 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 63,457.00 | 3,100.00 | 0.04 |
| 112 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 63,457.00 | 3,100.00 | 0.29 |
| 113 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 57,316.00 | 2,800.00 | 0.04 |
| 114 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 49,128.00 | 2,400.00 | 0.07 |
| 115 | 159975 | 招商深证100ETF | 45,034.00 | 2,200.00 | 0.07 |
| 116 | 010069 | 工银双盈债券C | 45,034.00 | 2,200.00 | 0.04 |
| 117 | 010068 | 工银双盈债券A | 45,034.00 | 2,200.00 | 0.04 |
| 118 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 42,987.00 | 2,100.00 | 0.06 |
| 119 | 161612 | 融通深证成份指数A | 36,846.00 | 1,800.00 | 0.04 |
| 120 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 36,846.00 | 1,800.00 | 0.03 |
| 121 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 36,846.00 | 1,800.00 | 0.03 |
| 122 | 004875 | 融通深证成份指数C | 36,846.00 | 1,800.00 | 0.04 |
| 123 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 34,799.00 | 1,700.00 | 0.10 |
| 124 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 30,705.00 | 1,500.00 | 0.06 |
| 125 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 30,705.00 | 1,500.00 | 0.06 |
| 126 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 24,564.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 127 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 16,376.00 | 800.00 | 0.02 |
| 128 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 16,376.00 | 800.00 | 0.02 |
| 129 | 159969 | 银华深证100ETF | 14,329.00 | 700.00 | 0.08 |
| 130 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 12,282.00 | 600.00 | 0.00 |
| 131 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 12,282.00 | 600.00 | 0.00 |
| 132 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 10,235.00 | 500.00 | 0.07 |
| 133 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 10,235.00 | 500.00 | 0.04 |
| 134 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 10,235.00 | 500.00 | 0.04 |
| 135 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 4,094.00 | 200.00 | 0.00 |
| 136 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 4,094.00 | 200.00 | 0.02 |
| 137 | 006347 | 安信量化优选股票C | 4,094.00 | 200.00 | 0.01 |
| 138 | 006346 | 安信量化优选股票A | 4,094.00 | 200.00 | 0.01 |
| 139 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 4,094.00 | 200.00 | 0.00 |
| 140 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 4,094.00 | 200.00 | 0.00 |
| 141 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 4,094.00 | 200.00 | 0.00 |
| 142 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 4,094.00 | 200.00 | 0.07 |
| 143 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 2,047.00 | 100.00 | 0.00 |
| 144 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 2,047.00 | 100.00 | 0.01 |
