行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 招商积余(001914)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000083汇添富消费行业混合497,827,321.39  16,200,043.00    4.30
2040005华安宏利混合252,341,238.80  8,211,560.00    9.45
3213008宝盈资源优选混合193,081,414.61  6,283,157.00    8.90
4040004华安宝利配置混合160,883,842.00  5,235,400.00    3.65
5005379添富价值创造定开混合147,506,028.18  4,800,066.00    2.03
6000031华夏复兴混合132,541,563.00  4,313,100.00    3.04
7519069汇添富价值精选混合A122,920,000.00  4,000,000.00    0.83
8040008华安策略优选混合116,559,566.06  3,793,022.00    1.96
9004241中欧时代先锋股票C105,632,469.74  3,437,438.00    0.60
10001938中欧时代先锋股票A105,632,469.74  3,437,438.00    0.60
11007579宝盈先进制造混合C105,113,593.69  3,420,553.00    4.24
12000924宝盈先进制造混合A105,113,593.69  3,420,553.00    4.24
13007581宝盈鸿利收益混合C103,088,148.66  3,354,642.00    3.47
14213001宝盈鸿利收益混合A103,088,148.66  3,354,642.00    3.47
15510500南方中证500ETF96,613,798.61  3,143,957.00    0.25
16121005国投瑞银创新动力混合89,728,557.73  2,919,901.00    3.96
17001128宝盈新兴产业混合79,764,508.88  2,595,656.00    4.56
18460001华泰柏瑞盛世中国混合78,298,257.66  2,547,942.00    4.95
19000294华安生态优先混合66,109,449.00  2,151,300.00    2.40
20240009华宝先进成长混合54,911,437.00  1,786,900.00    4.46
21001102前海开源国家比较优势混合52,328,273.20  1,702,840.00    2.36
22008133华安优质生活混合50,985,372.20  1,659,140.00    1.43
23007639汇添富3年封闭竞争优势混合49,168,000.00  1,600,000.00    3.71
24008949平安匠心优选混合A49,071,753.64  1,596,868.00    1.77
25008950平安匠心优选混合C49,071,753.64  1,596,868.00    1.77
26008228宝盈研究精选混合C47,016,900.00  1,530,000.00    4.52
27008227宝盈研究精选混合A47,016,900.00  1,530,000.00    4.52
28001218国投瑞银精选收益混合44,241,981.00  1,439,700.00    3.97
29005276中欧创新成长灵活配置混合C43,829,123.45  1,426,265.00    0.96
30005275中欧创新成长灵活配置混合A43,829,123.45  1,426,265.00    0.96
31001543宝盈新锐混合A40,213,278.00  1,308,600.00    8.18
32007578宝盈新锐混合C40,213,278.00  1,308,600.00    8.18
33002746汇添富多策略定开混合39,432,736.00  1,283,200.00    2.93
34501063添富悦享定开混合38,473,406.86  1,251,982.00    3.37
35004424汇添富文体娱乐混合38,000,441.43  1,236,591.00    1.62
36288001华夏经典配置混合36,136,021.60  1,175,920.00    4.72
37005802添富智能制造股票35,954,100.00  1,170,000.00    3.03
38008376中欧启航三年混合C33,527,013.87  1,091,019.00    0.95
39008375中欧启航三年混合A33,527,013.87  1,091,019.00    0.95
40001679前海开源中国稀缺资产混合A32,195,821.00  1,047,700.00    2.37
41002079前海开源中国稀缺资产混合C32,195,821.00  1,047,700.00    2.37
42008854南方内需增长两年股票A30,727,541.60  999,920.00    0.54
43008855南方内需增长两年股票C30,727,541.60  999,920.00    0.54
44008303宝盈龙头优选股票A29,887,998.00  972,600.00    7.80
45008304宝盈龙头优选股票C29,887,998.00  972,600.00    7.80
46001725汇添富高端制造股票27,657,000.00  900,000.00    2.27
47213002宝盈泛沿海混合27,592,497.73  897,901.00    2.63
48005765中欧明睿新常态混合C25,865,994.14  841,718.00    0.57
49001811中欧明睿新常态混合A25,865,994.14  841,718.00    0.57
50000020景顺长城品质投资混合24,703,847.00  803,900.00    1.66
51320012诺安主题精选混合24,584,000.00  800,000.00    4.11
52000251工银金融地产混合24,196,802.00  787,400.00    0.56
53960033农银汇理消费主题混合H23,473,417.80  763,860.00    2.92
54660012农银汇理消费主题混合A23,473,417.80  763,860.00    2.92
55121006国投瑞银稳健增长混合23,345,581.00  759,700.00    3.50
56009008平安科技创新混合A23,035,208.00  749,600.00    2.74
57009009平安科技创新混合C23,035,208.00  749,600.00    2.74
58070013嘉实研究精选混合A21,640,066.00  704,200.00    0.95
59001297平安智慧中国混合21,633,920.00  704,000.00    1.96
60121008国投瑞银成长优选混合21,627,774.00  703,800.00    4.11
61000762汇添富绝对收益定开混合A21,511,000.00  700,000.00    0.09
62008140汇添富绝对收益定开混合C21,511,000.00  700,000.00    0.09
63002450平安睿享文娱混合A20,678,217.00  672,900.00    3.21
64002451平安睿享文娱混合C20,678,217.00  672,900.00    3.21
65006100平安优势产业混合A20,082,055.00  653,500.00    3.27
66006101平安优势产业混合C20,082,055.00  653,500.00    3.27
67006408添富消费升级混合18,439,597.96  600,052.00    1.28
68001796汇添富安鑫智选混合A17,445,298.08  567,696.00    3.25
69002158汇添富安鑫智选混合C17,445,298.08  567,696.00    3.25
70161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)16,105,593.00  524,100.00    3.22
71009241融通领先成长混合(LOF)C15,497,139.00  504,300.00    0.43
72161610融通领先成长混合(LOF)A15,497,139.00  504,300.00    0.43
73002780前海联合泓鑫混合A15,365,000.00  500,000.00    3.67
74007043前海联合泓鑫混合C15,365,000.00  500,000.00    3.67
75001495东方新价值混合A15,365,000.00  500,000.00    2.63
76006540南方绩优混合C15,365,000.00  500,000.00    0.21
77202003南方绩优混合A15,365,000.00  500,000.00    0.21
78002162东方新价值混合C15,365,000.00  500,000.00    2.63
79519665银河美丽混合C13,348,804.70  434,390.00    2.05
80519664银河美丽混合A13,348,804.70  434,390.00    2.05
81040007华安中小盘成长混合12,980,352.00  422,400.00    0.56
82006399宝盈祥颐定期开放混合C12,795,972.00  416,400.00    0.99
83006398宝盈祥颐定期开放混合A12,795,972.00  416,400.00    0.99
84160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)12,793,083.38  416,306.00    9.46
85002851南方品质优选灵活配置混合12,553,205.00  408,500.00    0.50
86512500华夏中证500ETF12,497,891.00  406,700.00    0.26
87217012招商行业领先混合A11,778,809.00  383,300.00    2.80
88006587南方优享分红灵活配置混合C11,496,338.84  374,108.00    1.08
89005123南方优享分红灵活配置混合A11,496,338.84  374,108.00    1.08
90007524汇添富内需增长股票C11,487,242.76  373,812.00    1.29
91007523汇添富内需增长股票A11,487,242.76  373,812.00    1.29
92150117国泰国证房地产行业指数分级A11,437,706.00  372,200.00    1.58
93150118国泰国证房地产行业指数分级B11,437,706.00  372,200.00    1.58
94002420汇添富盈鑫混合11,121,187.00  361,900.00    3.83
95002537平安安盈灵活配置混合10,451,273.00  340,100.00    3.34
96008371华安汇智精选混合10,366,734.77  337,349.00    0.64
97510510广发中证500ETF10,223,871.00  332,700.00    0.26
98006696添富3年封闭研究优选混合10,113,243.00  329,100.00    0.97
99000263工银信息产业混合9,544,738.00  310,600.00    1.03
100004148圆信永丰多策略混合9,483,278.00  308,600.00    1.33
101202023南方优选成长混合A9,219,000.00  300,000.00    0.39
102005206南方优选成长混合C9,219,000.00  300,000.00    0.39
103007894平安估值精选混合C9,080,715.00  295,500.00    2.33
104007893平安估值精选混合A9,080,715.00  295,500.00    2.33
105007083平安高端制造混合C9,068,084.97  295,089.00    1.88
106007082平安高端制造混合A9,068,084.97  295,089.00    1.88
107519909华安安顺灵活配置混合8,380,071.00  272,700.00    1.09
108005671前海联合研究优选混合A8,297,100.00  270,000.00    2.89
109005672前海联合研究优选混合C8,297,100.00  270,000.00    2.89
110630010华商价值精选混合8,287,881.00  269,700.00    0.93
111512200南方中证全指房地产ETF8,002,092.00  260,400.00    1.58
112161601融通新蓝筹混合7,522,704.00  244,800.00    0.34
113000925汇添富外延增长主题股票7,492,158.38  243,806.00    0.26
114159922嘉实中证500ETF7,461,244.00  242,800.00    0.26
115001487宝盈优势产业混合7,448,952.00  242,400.00    8.87
116002270东吴安盈量化混合7,292,229.00  237,300.00    1.89
117002031华夏策略混合7,230,769.00  235,300.00    0.83
118006977农银海棠定开混合7,052,535.00  229,500.00    2.17
119510590平安中证500ETF6,772,892.00  220,400.00    0.26
120002011华夏红利混合6,358,037.00  206,900.00    0.08
121040002华安中国A股增强指数6,233,857.07  202,859.00    0.24
122470009汇添富民营活力混合A6,150,855.34  200,158.00    0.10
123004270汇添富民丰回报混合A6,146,000.00  200,000.00    1.78
124004271汇添富民丰回报混合C6,146,000.00  200,000.00    1.78
125003167前海开源鼎瑞债券A5,958,547.00  193,900.00    0.29
126003168前海开源鼎瑞债券C5,958,547.00  193,900.00    0.29
127007042前海联合泳隽混合C5,838,700.00  190,000.00    1.93
128004693前海联合泳隽混合A5,838,700.00  190,000.00    1.93
129005919天弘中证500ETF联接C5,703,488.00  185,600.00    0.24
130000962天弘中证500ETF联接A5,703,488.00  185,600.00    0.24
131002594工银现代服务业混合5,645,101.00  183,700.00    1.84
132009054圆信永丰沣泰混合5,584,378.52  181,724.00    1.87
133001445华安国企改革主题灵活配置混合5,436,137.00  176,900.00    1.61
134009006创金合信鑫祺混合C5,181,078.00  168,600.00    1.44
135009005创金合信鑫祺混合A5,181,078.00  168,600.00    1.44
136150192鹏华地产分级A5,005,917.00  162,900.00    1.94
137150193鹏华地产分级B5,005,917.00  162,900.00    1.94
138501099平安科技创新3年封闭混合4,689,398.00  152,600.00    1.95
139001662创金沪港深精选混合4,372,879.00  142,300.00    3.37
140150968银河研究精选混合4,148,550.00  135,000.00    0.39
141233015大摩量化配置混合A4,044,068.00  131,600.00    0.93
142008305大摩量化配置混合C4,044,068.00  131,600.00    0.93
143150022申万菱信深证成指分级收益4,007,192.00  130,400.00    0.12
144150023申万菱信深证成指分级进取4,007,192.00  130,400.00    0.12
145580005东吴进取策略混合3,868,907.00  125,900.00    1.82
146000176嘉实沪深300指数研究增强3,844,323.00  125,100.00    0.23
147004634前海联合泳涛混合A3,687,600.00  120,000.00    3.25
148007041前海联合泳涛混合C3,687,600.00  120,000.00    3.25
149485014工银添颐债券B3,687,600.00  120,000.00    0.64
150485114工银添颐债券A3,687,600.00  120,000.00    0.64
151002256金信行业优选混合3,675,308.00  119,600.00    9.03
152008665嘉实鑫和一年持有期混合C3,604,629.00  117,300.00    0.15
153008664嘉实鑫和一年持有期混合A3,604,629.00  117,300.00    0.15
154660005农银中小盘混合3,543,169.00  115,300.00    0.37
155003360前海开源瑞和债券A3,438,687.00  111,900.00    0.29
156003361前海开源瑞和债券C3,438,687.00  111,900.00    0.29
157512970平安粤港澳大湾区ETF3,401,811.00  110,700.00    0.25
158001464光大保德信鼎鑫混合A3,202,066.00  104,200.00    0.65
159001823光大保德信鼎鑫混合C3,202,066.00  104,200.00    0.65
160001152融通新区域新经济灵活配置混合3,159,044.00  102,800.00    0.45
161002472光大保德信先进服务业混合3,094,511.00  100,700.00    3.01
162006007诺安积极配置混合A3,073,000.00  100,000.00    4.98
163006008诺安积极配置混合C3,073,000.00  100,000.00    4.98
164750001安信灵活配置混合3,069,927.00  99,900.00    1.92
165700003平安策略先锋混合2,974,664.00  96,800.00    2.69
166161607融通巨潮100指数(LOF)A2,974,664.00  96,800.00    0.35
167004874融通巨潮100指数(LOF)C2,974,664.00  96,800.00    0.35
168006676宝盈品牌消费股票C2,928,569.00  95,300.00    4.16
169006675宝盈品牌消费股票A2,928,569.00  95,300.00    4.16
170004703南方兴盛先锋灵活配置混合2,854,817.00  92,900.00    0.68
171007326国投瑞银新增长混合C2,827,160.00  92,000.00    0.74
172202212南方平衡混合2,827,160.00  92,000.00    0.96
173002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合2,827,160.00  92,000.00    0.57
174001499国投瑞银新增长混合A2,827,160.00  92,000.00    0.74
175006692金信消费升级股票A2,770,616.80  90,160.00    9.11
176006693金信消费升级股票C2,770,616.80  90,160.00    9.11
177159940广发中证全指金融地产ETF2,768,773.00  90,100.00    0.25
178006652富国金融地产行业混合2,728,824.00  88,800.00    6.77
179003106光大保德信永鑫混合C2,670,437.00  86,900.00    0.77
180003105光大保德信永鑫混合A2,670,437.00  86,900.00    0.77
181159968博时中证500ETF2,655,072.00  86,400.00    0.25
182000755富安达新兴成长混合2,643,824.82  86,034.00    1.31
183008894创金合信鑫利混合C2,381,575.00  77,500.00    0.64
184008893创金合信鑫利混合A2,381,575.00  77,500.00    0.64
185004702南方金融主题灵活配置混合2,304,750.00  75,000.00    1.87
186006969圆信永丰高端制造混合2,264,801.00  73,700.00    2.00
187006147宝盈融源可转债债券A2,181,830.00  71,000.00    1.95
188006148宝盈融源可转债债券C2,181,830.00  71,000.00    1.95
189000082嘉实研究阿尔法股票2,178,757.00  70,900.00    0.56
190510560国寿安保中证500ETF2,160,319.00  70,300.00    0.27
191002293南方益和混合2,151,100.00  70,000.00    1.43
192483003工银精选平衡混合2,068,129.00  67,300.00    0.13
193005630华安研究精选混合1,945,209.00  63,300.00    0.42
194487021工银优质精选混合1,923,698.00  62,600.00    1.61
195004391平安转型创新混合C1,920,625.00  62,500.00    2.81
196004390平安转型创新混合A1,920,625.00  62,500.00    2.81
197002152华宝核心优势混合1,843,800.00  60,000.00    1.53
198002955融通新趋势灵活配置混合1,803,851.00  58,700.00    0.44
199510580易方达中证500ETF1,757,756.00  57,200.00    0.24
200515800添富中证800ETF1,708,588.00  55,600.00    0.06
201008673宝盈祥泽混合C1,690,150.00  55,000.00    1.23
202008672宝盈祥泽混合A1,690,150.00  55,000.00    1.23
203008325宝盈祥利稳健配置混合C1,690,150.00  55,000.00    0.47
204008324宝盈祥利稳健配置混合A1,690,150.00  55,000.00    0.47
205002304平安安心灵活配置混合A1,551,865.00  50,500.00    2.61
206007048平安安心灵活配置混合C1,551,865.00  50,500.00    2.61
207040020华安升级主题混合1,542,553.81  50,197.00    0.71
208660004农银策略价值混合1,536,500.00  50,000.00    0.35
209003704光大保德信事件驱动混合1,536,500.00  50,000.00    0.43
210006336泓德量化精选混合1,536,500.00  50,000.00    0.59
211005938工银精选金融地产混合C1,533,427.00  49,900.00    0.44
212005937工银精选金融地产混合A1,533,427.00  49,900.00    0.44
213515060华夏中证全指房地产ETF1,533,427.00  49,900.00    1.44
214630006华商产业升级混合1,511,916.00  49,200.00    0.94
215007307华泰柏瑞基本面智选混合C1,435,091.00  46,700.00    4.07
216007306华泰柏瑞基本面智选混合A1,435,091.00  46,700.00    4.07
217002544长城久益混合C1,425,872.00  46,400.00    1.91
218002543长城久益混合A1,425,872.00  46,400.00    1.91
219005795博时中证500指数增强C1,407,434.00  45,800.00    0.27
220005062博时中证500指数增强A1,407,434.00  45,800.00    0.27
221001758嘉实研究增强混合1,404,361.00  45,700.00    0.58
222610005信达澳银红利回报混合1,382,972.92  45,004.00    2.55
223512510华泰柏瑞中证500ETF1,382,850.00  45,000.00    0.24
224005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,342,901.00  43,700.00    0.10
225005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,342,901.00  43,700.00    0.10
226001181南方改革机遇混合1,340,196.76  43,612.00    0.24
227005067融通逆向策略灵活配置混合A1,339,828.00  43,600.00    0.36
228009270融通逆向策略灵活配置混合C1,339,828.00  43,600.00    0.36
229006759银河乐活优萃混合1,328,119.87  43,219.00    2.27
230008381前海开源新兴产业混合1,309,098.00  42,600.00    1.67
231007013湘财长顺混合发起式C1,229,200.00  40,000.00    0.65
232007012湘财长顺混合发起式A1,229,200.00  40,000.00    0.65
233000410益民服务领先混合1,127,791.00  36,700.00    1.36
234150028信诚中证500指数A1,124,718.00  36,600.00    0.55
235150029信诚中证500指数B1,124,718.00  36,600.00    0.55
236001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1,112,426.00  36,200.00    0.65
237510530工银瑞信中证500ETF1,069,711.30  34,810.00    0.26
238001908国投瑞银境煊混合C1,044,820.00  34,000.00    0.67
239001907国投瑞银境煊混合A1,044,820.00  34,000.00    0.67
240519183万家双引擎灵活配置混合1,029,455.00  33,500.00    2.83
241003000招商丰德混合A989,506.00  32,200.00    1.48
242003001招商丰德混合C989,506.00  32,200.00    1.48
243007308华宝消费升级混合971,068.00  31,600.00    1.82
244501037汇添富中证500指数(LOF)C967,995.00  31,500.00    0.25
245501036汇添富中证500指数(LOF)A967,995.00  31,500.00    0.25
246001470融通通鑫灵活配置混合925,003.73  30,101.00    0.09
247002049融通新机遇灵活配置混合924,973.00  30,100.00    0.09
248002415融通通盈灵活配置混合921,900.00  30,000.00    0.17
249001043工银美丽城镇股票881,951.00  28,700.00    0.14
250000845国投瑞银信息消费混合863,513.00  28,100.00    1.10
251008795海富通阿尔法对冲混合C838,929.00  27,300.00    0.01
252519062海富通阿尔法对冲混合A838,929.00  27,300.00    0.01
253004535添富年年益定开混合C734,447.00  23,900.00    1.88
254004534添富年年益定开混合A734,447.00  23,900.00    1.88
255512990华夏MSCI中国A股国际通ETF703,717.00  22,900.00    0.09
256515190中银证券中证500ETF694,498.00  22,600.00    0.26
257008112中泰中证500指数增强A694,498.00  22,600.00    0.91
258008113中泰中证500指数增强C694,498.00  22,600.00    0.91
259005331益民优势安享混合688,352.00  22,400.00    1.36
260002178嘉实新起点混合C685,279.00  22,300.00    0.18
261001688嘉实新起点混合A685,279.00  22,300.00    0.18
262005360汇安资产轮动混合682,206.00  22,200.00    2.97
263200016长城稳健成长混合676,060.00  22,000.00    0.46
264519644银河智联混合676,060.00  22,000.00    0.53
265005188海富通量化前锋股票C669,914.00  21,800.00    0.30
266005189海富通量化前锋股票A669,914.00  21,800.00    0.30
267004193招商中证500指数C666,841.00  21,700.00    0.89
268004192招商中证500指数A666,841.00  21,700.00    0.89
269008129湘财长源股票C645,330.00  21,000.00    0.28
270008128湘财长源股票A645,330.00  21,000.00    0.28
271000867华宝品质生活股票620,746.00  20,200.00    0.38
272240002华宝宝康配置混合614,600.00  20,000.00    0.15
273003312大摩睿成中小盘弹性股票599,235.00  19,500.00    1.15
274512380银华MSCI中国A股ETF542,691.80  17,660.00    0.11
275159903深成ETF528,556.00  17,200.00    0.13
276006938鹏华中证500指数(LOF)C525,483.00  17,100.00    0.18
277160616鹏华中证500指数(LOF)A525,483.00  17,100.00    0.18
278001733泰达宏利量化股票500,899.00  16,300.00    0.37
279512160MSCI中国A股国际通ETF489,989.85  15,945.00    0.10
280006769长城研究精选混合476,315.00  15,500.00    0.17
281040016华安行业轮动混合476,315.00  15,500.00    0.20
282213917宝盈增强收益债券C460,950.00  15,000.00    1.42
283213007宝盈增强收益债券A/B460,950.00  15,000.00    1.42
284159935景顺长城中证500ETF448,658.00  14,600.00    0.26
285159982鹏华中证500ETF442,512.00  14,400.00    0.24
286008778嘉实中证500指数增强A436,366.00  14,200.00    0.21
287008779嘉实中证500指数增强C436,366.00  14,200.00    0.21
288515780浦银安盛MSCI中国A股ETF427,147.00  13,900.00    0.10
289005397南方安养混合424,074.00  13,800.00    0.30
290007243安信核心竞争力混合A424,074.00  13,800.00    1.93
291007244安信核心竞争力混合C424,074.00  13,800.00    1.93
292512090易方达MSCI中国A股国际通ETF417,928.00  13,600.00    0.10
293006721平安核心优势混合C408,709.00  13,300.00    1.89
294006720平安核心优势混合A408,709.00  13,300.00    1.89
295200015长城优化升级混合399,490.00  13,000.00    0.43
296001556天弘中证500指数增强A396,417.00  12,900.00    0.19
297001557天弘中证500指数增强C396,417.00  12,900.00    0.19
298002730华富华鑫灵活配置混合A377,979.00  12,300.00    0.25
299002731华富华鑫灵活配置混合C377,979.00  12,300.00    0.25
300660009农银增强收益债券A319,592.00  10,400.00    0.58
301660109农银增强收益债券C319,592.00  10,400.00    0.58
302202213南方核心竞争混合316,519.00  10,300.00    0.21
303003232创金合信金融地产股票A313,446.00  10,200.00    3.90
304003233创金合信金融地产股票C313,446.00  10,200.00    3.90
305005434鹏华睿投混合310,373.00  10,100.00    0.07
306001358宝盈祥泰混合A307,300.00  10,000.00    1.65
307005935前海联合润丰混合C307,300.00  10,000.00    0.24
308004809前海联合润丰混合A307,300.00  10,000.00    0.24
309007575宝盈祥泰混合C307,300.00  10,000.00    1.65
310161612融通深证成份指数A295,008.00  9,600.00    0.22
311004875融通深证成份指数C295,008.00  9,600.00    0.22
312004947添富盈润混合C291,935.00  9,500.00    0.49
313004946添富盈润混合A291,935.00  9,500.00    0.49
314006611人保中证500指数288,862.00  9,400.00    0.25
315159943大成深证成份ETF282,716.00  9,200.00    0.11
316582003东吴配置优化混合264,278.00  8,600.00    1.77
317005084平安量化先锋混合A255,059.00  8,300.00    1.68
318005085平安量化先锋混合C255,059.00  8,300.00    1.68
319000841富国新回报灵活配置混合A251,986.00  8,200.00    0.05
320000843富国新回报灵活配置混合C251,986.00  8,200.00    0.05
321515590前海开源中证500等权ETF236,621.00  7,700.00    0.20
322160806长盛同庆(LOF)233,548.00  7,600.00    0.07
323005374中加紫金混合C227,402.00  7,400.00    0.82
324005373中加紫金混合A227,402.00  7,400.00    0.82
325660011农银汇理中证500指数224,329.00  7,300.00    0.25
326512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF221,256.00  7,200.00    0.10
327160119南方中证500ETF联接(LOF)A215,110.00  7,000.00    0.00
328515550中融中证500ETF215,110.00  7,000.00    0.24
329004348南方中证500ETF联接(LOF)C215,110.00  7,000.00    0.00
330512180建信MSCI中国A股国际通ETF205,891.00  6,700.00    0.09
331159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF172,088.00  5,600.00    0.10
332159932大成中证500深市ETF165,942.00  5,400.00    0.47
333000008嘉实中证500ETF联接A162,869.00  5,300.00    0.01
334070039嘉实中证500ETF联接C162,869.00  5,300.00    0.01
335159912汇添富深证300ETF162,869.00  5,300.00    0.15
336512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF162,869.00  5,300.00    0.10
337512640嘉实中证金融地产ETF141,358.00  4,600.00    0.24
338002605融通新消费灵活配置混合125,993.00  4,100.00    0.02
339007387融通通慧混合C125,993.00  4,100.00    0.02
340002612融通通慧混合A125,993.00  4,100.00    0.02
341160718嘉实多利分级债券122,920.00  4,000.00    0.18
342150032嘉实多利分级债券优先122,920.00  4,000.00    0.18
343150033嘉实多利分级债券进取122,920.00  4,000.00    0.18
344002979广发金融地产联接C110,628.00  3,600.00    0.01
345001469广发金融地产联接A110,628.00  3,600.00    0.01
346512360平安MSCI中国A股国际ETF110,628.00  3,600.00    0.10
347000414嘉实绝对收益策略定期混合101,409.00  3,300.00    0.07
348000585嘉实对冲套利定期混合95,263.00  3,100.00    0.06
349515810易方达中证800ETF86,044.00  2,800.00    0.07
350159931汇添富中证金融地产ETF86,044.00  2,800.00    0.24
351515160招商MSCI中国A股国际通ETF79,898.00  2,600.00    0.09
352000529广发竞争优势混合73,752.00  2,400.00    0.01
353510550方正富邦中证500ETF70,679.00  2,300.00    0.25
354002745北信瑞丰丰利混合70,679.00  2,300.00    0.61
355003626平安鑫利混合A67,606.00  2,200.00    0.53
356007615德邦民裕进取量化精锐股票C67,606.00  2,200.00    0.19
357006433平安鑫利混合C67,606.00  2,200.00    0.53
358007614德邦民裕进取量化精锐股票A67,606.00  2,200.00    0.19
359700002平安深证300指数增强61,460.00  2,000.00    0.07
360005113平安沪深300指数量化增强A61,460.00  2,000.00    0.12
361005114平安沪深300指数量化增强C61,460.00  2,000.00    0.12
362512920新华MSCI中国A股国际ETF52,241.00  1,700.00    0.10
363515620建信中证800ETF46,095.00  1,500.00    0.06
364000536前海开源可转债债券39,949.00  1,300.00    0.09
365001124融通增强收益债券C36,876.00  1,200.00    0.02
366000142融通增强收益债券A36,876.00  1,200.00    0.02
367005567创金合信MSCI中国A股国际指数A33,803.00  1,100.00    0.10
368005568创金合信MSCI中国A股国际指数C33,803.00  1,100.00    0.10
369159802广发中证800ETF30,730.00  1,000.00    0.06
370162211泰达宏利品质生活混合27,657.00  900.00    0.08
371004871中银金融地产混合A24,584.00  800.00    0.01
372512860华安MSCI中国A股国际ETF24,584.00  800.00    0.10
373004345南方深证成份ETF联接C15,365.00  500.00    0.01
374202017南方深证成份ETF联接A15,365.00  500.00    0.01
375001588天弘中证800指数A15,365.00  500.00    0.05
376001589天弘中证800指数C15,365.00  500.00    0.05
377006685农银汇理永安混合12,292.00  400.00    0.23
378000566华泰柏瑞创新升级混合A11,400.83  371.00    0.00
379000859融通通瑞债券C9,219.00  300.00    0.05
380000466融通通瑞债券A9,219.00  300.00    0.05
381007968华泰柏瑞研究精选混合A7,436.66  242.00    0.00
382008373华泰柏瑞景气回报混合A6,760.60  220.00    0.00
383008374华泰柏瑞景气回报混合C6,760.60  220.00    0.00
384001455景顺长城中证500ETF联接6,146.00  200.00    0.00
385700001平安行业先锋混合3,073.00  100.00    0.00
386002844金鹰多元策略混合3,073.00  100.00    0.00
387000967华泰柏瑞创新动力混合3,073.00  100.00    0.00
388161727招商增荣灵活配置混合(LOF)3,073.00  100.00    0.00
389150093诺德深证300指数分级B3,073.00  100.00    0.07
390000977长城环保主题混合3,073.00  100.00    0.00
391150092诺德深证300指数分级A3,073.00  100.00    0.07
392165707诺德深证300指数分级3,073.00  100.00    0.07