基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)完全复制策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足、港股通额度受限等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可通过投资非成份股以及中国证监... [详细]
  • 大湾区ETF
  • 159978
  • 单位净值 (2023-01-05)
  • 1.0189 (0.73%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2020-03-06
  • 到期日期2023-01-06
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (建信基金管理有限责任公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
2 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
3 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
4 生物B 0.093¥ 12.87% 2020-12-02
5 原油LOF易方达 0.153¥ 12.69% --
6 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2020-11-04
7 双力A 0.096¥ 9.01% 2015-03-24
8 南方聚利 0.081¥ 7.80% 2021-06-12
9 鹏华增瑞LOF 0.098¥ 7.50% --
10 新兴ETF 0.070¥ 7.09% 2019-07-01
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    180/1864

  • -4.2
    -1.1
    -5.9
    近六月

    919/1752

  • -10.5
    1.3
    -5.1
    近一年

    1266/1640

  • 3.3
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    402/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.7% 3.3% 14.5% -4.2% -10.5% %
排名 437/1902 402/1298 93/1834 919/1752 1266/1640 --/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中大湾区ETF在复制指数型基金中净值增长率排名第1633,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 腾讯控股 9.47% 12.60% 1508
2 友邦保险 8.26% 18.51% 111
3 中国平安 4.50% 2.27% 1788
4 比亚迪 4.12% -8.24% 2085
5 招商银行 4.09% 0.49% 1718
6 香港交易所 3.34% 10.96% 468
7 中国平安 3.06% 18.60% 93
8 迈瑞医疗 2.73% -3.53% 2282
9 立讯精密 2.69% -5.61% 2434
10 比亚迪股份 2.65% -7.99% 174
截止:2022-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 大湾区E

    单位净值:1.0189

    近一月涨幅:3.64%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度