行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 招商蛇口(001979)的基金
  报告期:2024-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163402兴全趋势投资混合(LOF)578,382,732.90  61,204,522.00    3.70
2004475华泰柏瑞富利混合356,081,613.30  37,680,594.00    5.51
3000991工银战略转型股票256,851,257.50  27,296,510.00    9.27
4512200南方中证全指房地产ETF233,464,990.50  24,705,290.00    7.12
5519756交银国企改革灵活配置混合162,332,704.80  17,178,064.00    5.35
6003175华泰柏瑞多策略混合160,438,320.00  16,977,600.00    5.55
7004010华泰柏瑞鼎利混合A159,107,599.35  16,836,783.00    1.23
8004011华泰柏瑞鼎利混合C159,107,599.35  16,836,783.00    1.23
9009273融通中国风1号灵活配置混合C147,485,450.70  15,606,926.00    9.63
10001852融通中国风1号灵活配置混合A147,485,450.70  15,606,926.00    9.63
11161721招商沪深300地产等权重指数分级136,300,563.00  14,423,340.00    15.21
12000251工银金融地产混合131,530,137.75  13,999,175.00    5.69
13960010工银核心价值混合H107,180,535.55  11,485,219.00    2.85
14481001工银核心价值混合A107,180,535.55  11,485,219.00    2.85
15161606融通行业景气混合A99,068,697.00  10,483,460.00    9.53
16009277融通行业景气混合C99,068,697.00  10,483,460.00    9.53
17010165太平丰和一年定开债券发起式70,875,661.50  7,500,070.00    1.35
18070032嘉实优化红利混合70,555,410.45  7,466,181.00    4.24
19001245工银生态环境股票54,689,020.00  5,876,800.00    2.64
20340006兴全全球视野股票47,914,873.65  5,070,357.00    3.19
21001247华泰柏瑞新利混合A41,833,165.50  4,426,790.00    1.22
22002091华泰柏瑞新利混合C41,833,165.50  4,426,790.00    1.22
23005711永赢惠添利灵活配置混合37,243,395.00  3,941,100.00    9.43
24160628鹏华地产分级35,082,718.65  3,712,457.00    14.25
25515060华夏中证全指房地产ETF30,026,430.00  3,177,400.00    7.30
26160218国泰国证房地产行业指数分级29,409,968.70  3,112,166.00    7.38
27001719工银国家战略股票28,983,769.70  3,084,986.00    9.64
28002989融通通乾研究精选灵活配置混合28,185,900.75  2,982,635.00    9.59
29210009金鹰核心资源混合20,506,500.00  2,170,000.00    2.51
30000124华宝服务优选混合18,636,345.00  1,972,100.00    3.57
31010123华泰柏瑞优势领航混合C17,929,485.00  1,897,300.00    6.78
32010122华泰柏瑞优势领航混合A17,929,485.00  1,897,300.00    6.78
33519091新华泛资源优势混合17,466,435.00  1,848,300.00    2.33
34003637安信永鑫增强债券A15,834,420.00  1,675,600.00    0.24
35003638安信永鑫增强债券C15,834,420.00  1,675,600.00    0.24
36004586鹏扬汇利债券C15,592,500.00  1,650,000.00    0.67
37004585鹏扬汇利债券A15,592,500.00  1,650,000.00    0.67
38161837银华大盘两年定期开放混合14,402,745.00  1,524,100.00    3.62
39000803工银研究精选股票13,315,995.00  1,409,100.00    9.67
40002521永赢双利债券A12,901,140.00  1,365,200.00    1.89
41002522永赢双利债券C12,901,140.00  1,365,200.00    1.89
42008382融通产业趋势股票12,711,894.30  1,345,174.00    9.63
43008936中银产业债债券C12,598,740.00  1,333,200.00    0.65
44163827中银产业债债券A12,598,740.00  1,333,200.00    0.65
45481004工银稳健成长混合A12,256,650.00  1,297,000.00    2.22
46960023工银稳健成长混合H12,256,650.00  1,297,000.00    2.22
47485105工银增强收益债券A11,748,517.50  1,270,110.00    1.55
48485005工银增强收益债券B11,748,517.50  1,270,110.00    1.55
49000763工银新财富灵活配置混合11,340,000.00  1,200,000.00    6.62
50519089新华优选成长混合10,367,595.00  1,097,100.00    2.51
51001710安信新趋势混合A8,895,039.30  941,274.00    0.24
52001711安信新趋势混合C8,895,039.30  941,274.00    0.24
53003591华泰柏瑞享利混合A7,842,555.00  829,900.00    1.22
54003592华泰柏瑞享利混合C7,842,555.00  829,900.00    1.22
55007674工银产业升级股票A7,348,849.20  777,656.00    9.73
56007675工银产业升级股票C7,348,849.20  777,656.00    9.73
57000584新华鑫益灵活配置混合7,075,215.00  748,700.00    2.52
58007016富国睿泽回报混合6,834,240.00  723,200.00    2.46
59007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合5,395,950.00  571,000.00    4.26
60001384东方新思路灵活配置混合A5,197,500.00  550,000.00    3.86
61001385东方新思路灵活配置混合C5,197,500.00  550,000.00    3.86
62217002招商安泰平衡混合5,180,490.00  548,200.00    2.20
63007944永赢乾元三年定开混合5,093,550.00  539,000.00    8.11
64002601中银证券价值精选灵活配置混合4,725,000.00  500,000.00    2.70
65002317招商睿逸混合4,589,865.00  485,700.00    1.72
66005250银华估值优势混合4,289,893.65  453,957.00    3.45
67750005安信平稳增长混合发起A3,499,335.00  370,300.00    1.26
68002035安信平稳增长混合发起C3,499,335.00  370,300.00    1.26
69005445华宝价值发现混合3,421,986.75  362,115.00    3.56
70007894平安估值精选混合C2,835,000.00  300,000.00    3.62
71007893平安估值精选混合A2,835,000.00  300,000.00    3.62
72008625国富平衡养老三年混合(FOF)1,890,000.00  200,000.00    1.01
73009500国寿安保高股息混合A1,795,518.90  190,002.00    4.42
74009501国寿安保高股息混合C1,795,518.90  190,002.00    4.42
75004205东方支柱产业灵活配置混合1,417,500.00  150,000.00    2.81
76009955广发鑫裕混合C1,260,630.00  133,400.00    3.20
77002134广发鑫裕混合A1,260,630.00  133,400.00    3.20
78350001天治财富增长混合1,181,250.00  125,000.00    3.27
79395011中海增强收益债券A1,134,000.00  120,000.00    0.87
80395012中海增强收益债券C1,134,000.00  120,000.00    0.87
81002000工银新生利混合946,890.00  100,200.00    1.84
82004936中航混改精选混合A774,900.00  82,000.00    6.41
83004937中航混改精选混合C774,900.00  82,000.00    6.41
84001781建信现代服务业股票672,840.00  71,200.00    6.50
85040036华安安心收益债券A378,000.00  40,000.00    0.55
86040037华安安心收益债券B378,000.00  40,000.00    0.55
87004049华夏新锦汇混合C362,880.00  38,400.00    0.68
88004048华夏新锦汇混合A362,880.00  38,400.00    0.68
89010598创金合信景雯混合C361,935.00  38,300.00    0.71
90010597创金合信景雯混合A361,935.00  38,300.00    0.71
91007042前海联合泳隽混合C137,025.00  14,500.00    4.06
92004693前海联合泳隽混合A137,025.00  14,500.00    4.06
93001469广发金融地产联接A28,350.00  3,000.00    0.00
94002979广发金融地产联接C28,350.00  3,000.00    0.00