行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中航机电(002013)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001475易方达国防军工混合1,119,259,863.15  90,628,329.00    6.24
2519918华夏兴和混合335,316,245.55  27,151,113.00    5.24
3004224南方军工改革灵活配置混合297,579,375.60  24,095,496.00    3.93
4512660国泰中证军工ETF278,192,851.95  22,525,737.00    2.35
5512710富国中证军工龙头ETF172,542,467.50  13,971,050.00    3.71
6160311华夏蓝筹混合(LOF)160,914,263.25  13,029,495.00    4.96
7160630鹏华中证国防指数分级159,824,215.20  12,941,232.00    3.30
8519195万家品质混合137,177,007.50  11,107,450.00    5.16
9001838国投瑞银国家安全混合132,926,483.30  10,763,278.00    4.13
10002251华夏军工安全混合132,552,550.00  10,733,000.00    2.75
11161024富国中证军工指数分级125,497,093.80  10,161,708.00    2.20
12001224中邮新思路灵活配置混合123,500,000.00  10,000,000.00    3.46
13110029易方达科讯混合109,850,594.75  8,894,785.00    2.72
14160643鹏华空天军工指数(LOF)A106,465,953.75  8,620,725.00    3.51
15010364鹏华空天军工指数(LOF)C106,465,953.75  8,620,725.00    3.51
16519196万家新兴蓝筹混合103,656,020.00  8,393,200.00    5.60
17000109富国稳健增强债券C102,871,795.00  8,329,700.00    0.57
18000107富国稳健增强债券A102,871,795.00  8,329,700.00    0.57
19004139中邮军民融合混合99,173,142.90  8,030,214.00    7.50
20004231中欧行业成长混合(LOF)C92,347,087.95  7,477,497.00    1.71
21166006中欧行业成长混合(LOF)A92,347,087.95  7,477,497.00    1.71
22001886中欧行业成长混合(LOF)E92,347,087.95  7,477,497.00    1.71
23512670鹏华中证国防ETF88,605,927.15  7,174,569.00    3.42
24009873中欧责任投资混合C75,831,507.05  6,140,203.00    1.64
25009872中欧责任投资混合A75,831,507.05  6,140,203.00    1.64
26164402前海开源中航军工指数分级75,502,268.40  6,113,544.00    3.96
27512680广发中证军工ETF75,035,883.00  6,075,780.00    2.32
28006533易方达科融混合73,904,585.95  5,984,177.00    2.01
29003378泰康策略优选混合61,750,000.00  5,000,000.00    4.01
30008375中欧启航三年混合A60,676,785.00  4,913,100.00    1.61
31008376中欧启航三年混合C60,676,785.00  4,913,100.00    1.61
32005276中欧创新成长灵活配置混合C58,224,075.00  4,714,500.00    1.64
33005275中欧创新成长灵活配置混合A58,224,075.00  4,714,500.00    1.64
34001018易方达新经济混合56,846,469.55  4,602,953.00    0.78
35000596前海开源中证军工指数A48,202,963.90  3,903,074.00    3.22
36002199前海开源中证军工指数C48,202,963.90  3,903,074.00    3.22
37515900博时央企创新驱动ETF47,709,346.75  3,863,105.00    1.16
38009341易方达均衡成长股票43,800,966.95  3,546,637.00    0.63
39002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合43,224,197.25  3,499,935.00    3.11
40000697汇添富移动互联股票42,685,922.50  3,456,350.00    1.76
41110005易方达积极成长混合41,766,465.00  3,381,900.00    0.91
42512960博时央企结构调整ETF40,556,165.00  3,283,900.00    0.72
43110013易方达科翔混合40,343,745.00  3,266,700.00    0.76
44003751万家瑞隆混合36,732,605.00  2,974,300.00    1.56
45002983长信国防军工量化混合A36,539,945.00  2,958,700.00    1.34
46008960长信国防军工量化混合C36,539,945.00  2,958,700.00    1.34
47001725汇添富高端制造股票36,432,500.00  2,950,000.00    1.50
48460002华泰柏瑞积极成长混合A32,727,500.00  2,650,000.00    5.02
49010435富国双债增强债券A32,234,735.00  2,610,100.00    0.67
50010436富国双债增强债券C32,234,735.00  2,610,100.00    0.67
51008681鹏华价值成长混合31,265,260.00  2,531,600.00    1.63
52005094万家臻选混合31,086,185.00  2,517,100.00    1.99
53002459华夏鼎利债券A30,551,467.05  2,473,803.00    0.53
54002460华夏鼎利债券C30,551,467.05  2,473,803.00    0.53
55163115申万菱信中证军工指数分级29,662,810.45  2,401,847.00    2.17
56512950华夏中证央企ETF28,666,511.25  2,321,175.00    0.54
57010201农银智增定开混合27,251,510.00  2,206,600.00    2.75
58501019国泰国证航天军工指数(LOF)25,671,982.05  2,078,703.00    2.41
59005598广发中小盘精选混合22,173,190.00  1,795,400.00    2.76
60001736圆信永丰优加生活股票20,462,715.00  1,656,900.00    0.41
61160726嘉实瑞享定期混合20,295,990.00  1,643,400.00    0.84
62110001易方达平稳增长混合20,147,790.00  1,631,400.00    0.56
63001076易方达改革红利混合19,128,087.55  1,548,833.00    1.54
64009139嘉实瑞成两年持有期混合C18,972,070.00  1,536,200.00    1.04
65009138嘉实瑞成两年持有期混合A18,972,070.00  1,536,200.00    1.04
66515600广发中证央企创新驱动ETF18,844,049.90  1,525,834.00    1.09
67007130中庚小盘价值股票18,466,955.00  1,495,300.00    0.48
68515680嘉实央企创新驱动ETF17,886,344.45  1,448,287.00    1.10
69502003易方达军工分级17,029,155.65  1,378,879.00    2.20
70110017易方达增强回报债券A16,639,698.40  1,347,344.00    0.06
71110018易方达增强回报债券B16,639,698.40  1,347,344.00    0.06
72010080中欧优势成长混合15,778,360.00  1,277,600.00    1.22
73000527南方新优享灵活配置混合A15,731,430.00  1,273,800.00    0.29
74006590南方新优享灵活配置混合C15,731,430.00  1,273,800.00    0.29
75009697华夏成长精选6个月定开混合A15,720,315.00  1,272,900.00    1.34
76009698华夏成长精选6个月定开混合C15,720,315.00  1,272,900.00    1.34
77512560易方达中证军工ETF15,171,975.00  1,228,500.00    2.30
78005014泰康景泰回报混合A14,820,000.00  1,200,000.00    1.47
79005015泰康景泰回报混合C14,820,000.00  1,200,000.00    1.47
80002636广发集裕债券A14,820,000.00  1,200,000.00    0.12
81002637广发集裕债券C14,820,000.00  1,200,000.00    0.12
82004958圆信永丰优享生活混合14,209,910.00  1,150,600.00    0.49
83020010国泰金牛创新混合14,190,606.95  1,149,037.00    1.01
84161912万家社会责任18个月定期开放混合A13,685,035.00  1,108,100.00    1.43
85161913万家社会责任18个月定期开放混合C13,685,035.00  1,108,100.00    1.43
86540002汇丰晋信龙腾混合13,673,920.00  1,107,200.00    3.45
87005268鹏华优势企业股票12,535,534.05  1,015,023.00    2.41
88460005华泰柏瑞价值增长混合A12,493,260.00  1,011,600.00    1.16
89010037华泰柏瑞价值增长混合C12,493,260.00  1,011,600.00    1.16
90007177浙商智能行业优选混合A12,350,000.00  1,000,000.00    0.88
91288002华夏收入混合12,350,000.00  1,000,000.00    0.52
92007217浙商智能行业优选混合C12,350,000.00  1,000,000.00    0.88
93008980中邮科技创新精选混合A12,349,382.50  999,950.00    1.36
94008981中邮科技创新精选混合C12,349,382.50  999,950.00    1.36
95159959银华中证央企结构调整ETF12,177,470.50  986,030.00    0.50
96010015华夏鼎清债券C11,902,930.00  963,800.00    0.35
97010014华夏鼎清债券A11,902,930.00  963,800.00    0.35
98005821万家新机遇龙头企业混合11,597,885.00  939,100.00    0.48
99161026富国中证国有企业改革指数分级11,586,770.00  938,200.00    0.39
100001643汇丰晋信智造先锋股票A11,376,820.00  921,200.00    0.38
101001644汇丰晋信智造先锋股票C11,376,820.00  921,200.00    0.38
102512810华宝中证军工ETF10,797,790.25  874,315.00    2.29
103007639汇添富3年封闭竞争优势混合9,880,580.45  800,047.00    0.71
104515750富国中证科技50策略ETF9,610,770.00  778,200.00    1.49
105001053南方创新经济混合9,473,388.60  767,076.00    0.30
106007835国泰鑫睿混合9,394,645.00  760,700.00    1.02
107008346南华瑞泽债券C9,299,550.00  753,000.00    0.81
108008345南华瑞泽债券A9,299,550.00  753,000.00    0.81
109001758嘉实研究增强混合9,188,400.00  744,000.00    6.00
110020022国泰策略价值灵活配置混合8,626,413.25  698,495.00    6.16
111005450华夏稳盛混合8,116,420.00  657,200.00    0.42
112000585嘉实对冲套利定期混合7,892,885.00  639,100.00    1.00
113001656农银中国优势混合7,740,980.00  626,800.00    2.99
114004959圆信永丰优悦生活混合7,410,000.00  600,000.00    0.65
115004496前海开源多元策略混合A7,207,460.00  583,600.00    2.49
116004497前海开源多元策略混合C7,207,460.00  583,600.00    2.49
117002181华安大安全混合7,016,035.00  568,100.00    1.45
118005944工银聚福混合C6,948,110.00  562,600.00    1.35
119005943工银聚福混合A6,948,110.00  562,600.00    1.35
120002933圆信永丰强化收益债券C6,025,565.00  487,900.00    0.27
121002932圆信永丰强化收益债券A6,025,565.00  487,900.00    0.27
122005449华夏行业龙头混合5,832,905.00  472,300.00    0.66
123159974富国央企创新ETF5,830,435.00  472,100.00    1.07
124001143华商量化进取混合5,312,970.00  430,200.00    0.97
125009078红土创新稳进混合C5,310,500.00  430,000.00    3.83
126009077红土创新稳进混合A5,310,500.00  430,000.00    3.83
127160613鹏华盛世创新混合(LOF)5,291,975.00  428,500.00    2.05
128159902华夏中小板ETF5,211,502.40  421,984.00    0.61
129515580华泰柏瑞中证科技100ETF5,021,510.00  406,600.00    0.85
130168501北信瑞丰产业升级混合4,940,000.00  400,000.00    2.06
131008245圆信永丰致优混合A4,683,120.00  379,200.00    0.42
132008246圆信永丰致优混合C4,683,120.00  379,200.00    0.42
133001676江信同福混合C4,322,500.00  350,000.00    4.15
134001675江信同福混合A4,322,500.00  350,000.00    4.15
135006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C4,037,215.00  326,900.00    0.11
136006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A4,037,215.00  326,900.00    0.11
137040001华安创新混合3,807,505.00  308,300.00    0.22
138630005华商动态阿尔法混合3,759,340.00  304,400.00    0.97
139519030海富通稳固收益债券3,734,640.00  302,400.00    0.07
140257010国联安小盘精选混合3,705,000.00  300,000.00    0.39
141470059汇添富可转债债券C3,705,000.00  300,000.00    0.06
142470058汇添富可转债债券A3,705,000.00  300,000.00    0.06
143006466浦银安盛双债增强债券A3,705,000.00  300,000.00    0.09
144006467浦银安盛双债增强债券C3,705,000.00  300,000.00    0.09
145010064圆信永丰兴研混合A3,705,000.00  300,000.00    0.30
146010065圆信永丰兴研混合C3,705,000.00  300,000.00    0.30
147006064红土创新增强收益债券C3,633,370.00  294,200.00    0.32
148006061红土创新增强收益债券A3,633,370.00  294,200.00    0.32
149008134鹏华优选价值股票3,588,910.00  290,600.00    1.94
150000535长盛航天海工混合3,380,812.50  273,750.00    1.51
151000609华商新量化混合3,312,270.00  268,200.00    0.97
152002411华夏新机遇混合A3,080,090.00  249,400.00    0.78
153008212华夏新机遇混合C3,080,090.00  249,400.00    0.78
154160324华夏磐晟混合(LOF)2,952,687.40  239,084.00    2.49
155003800华安新泰利灵活配置混合C2,794,805.00  226,300.00    0.45
156003799华安新泰利灵活配置混合A2,794,805.00  226,300.00    0.45
157008264南方ESG股票A2,676,245.00  216,700.00    0.30
158008265南方ESG股票C2,676,245.00  216,700.00    0.30
159159968博时中证500ETF2,621,905.00  212,300.00    0.34
160002723江信祺福债券A2,470,000.00  200,000.00    0.48
161002724江信祺福债券C2,470,000.00  200,000.00    0.48
162005742南方成安优选混合2,405,780.00  194,800.00    0.30
163160722嘉实惠泽混合(LOF)2,246,465.00  181,900.00    3.17
164010293华商量化优质精选混合2,168,660.00  175,600.00    0.97
165003017广发中证军工ETF联接A2,155,075.00  174,500.00    0.07
166005693广发中证军工ETF联接C2,155,075.00  174,500.00    0.07
167001760嘉实创新成长混合2,125,435.00  172,100.00    4.96
168000965汇丰晋信新动力混合1,930,305.00  156,300.00    1.83
169004671中融核心成长混合1,880,905.00  152,300.00    1.75
170020009国泰金鹏蓝筹混合1,856,205.00  150,300.00    0.32
171008491万家家丰中短债债券A1,705,535.00  138,100.00    1.97
172008492万家家丰中短债债券C1,705,535.00  138,100.00    1.97
173007283华夏鼎淳债券C1,640,080.00  132,800.00    0.48
174007282华夏鼎淳债券A1,640,080.00  132,800.00    0.48
175005815农银睿选混合1,637,610.00  132,600.00    1.66
176010008中融成长优选混合A1,617,850.00  131,000.00    1.57
177010009中融成长优选混合C1,617,850.00  131,000.00    1.57
178004716信诚量化阿尔法股票1,612,910.00  130,600.00    0.23
179501037汇添富中证500指数(LOF)C1,551,160.00  125,600.00    0.36
180501036汇添富中证500指数(LOF)A1,551,160.00  125,600.00    0.36
181001028华安物联网主题股票1,395,550.00  113,000.00    0.39
182005263鑫元欣享混合C1,373,320.00  111,200.00    1.31
183005262鑫元欣享混合A1,373,320.00  111,200.00    1.31
184010427兴银策略智选混合A1,310,335.00  106,100.00    1.96
185010428兴银策略智选混合C1,310,335.00  106,100.00    1.96
186003336长江收益增强债券1,235,000.00  100,000.00    0.32
187002367国联安安稳灵活配置混合1,235,000.00  100,000.00    0.54
188010158汇安中证500增强C1,209,065.00  97,900.00    0.77
189010157汇安中证500增强A1,209,065.00  97,900.00    0.77
190000933前海开源睿远稳健增利混合C1,183,130.00  95,800.00    1.40
191000932前海开源睿远稳健增利混合A1,183,130.00  95,800.00    1.40
192161118易方达中小板指数(LOF)1,099,298.20  89,012.00    0.58
193510560国寿安保中证500ETF957,125.00  77,500.00    0.38
194002494兴业聚盈灵活配置混合883,025.00  71,500.00    0.10
195007799申万菱信中小板指数(LOF)C830,376.95  67,237.00    0.57
196163111申万菱信中小板指数(LOF)A830,376.95  67,237.00    0.57
197001135益民品质升级混合817,570.00  66,200.00    1.42
198515160招商MSCI中国A股国际通ETF811,395.00  65,700.00    0.11
199009842东方红明鉴优选定开混合802,750.00  65,000.00    0.22
200512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF784,225.00  63,500.00    0.12
201002660兴业聚源灵活配置混合779,285.00  63,100.00    0.15
202005188海富通量化前锋股票C766,935.00  62,100.00    0.48
203005189海富通量化前锋股票A766,935.00  62,100.00    0.48
204233009大摩多因子策略混合763,230.00  61,800.00    0.11
205009102鹏扬红利优选混合A741,000.00  60,000.00    0.49
206009103鹏扬红利优选混合C741,000.00  60,000.00    0.49
207160718嘉实多利分级债券741,000.00  60,000.00    0.32
208002668兴业聚丰灵活配置混合715,065.00  57,900.00    0.13
209001547兴业聚惠灵活配置混合A711,360.00  57,600.00    0.14
210002923兴业聚惠灵活配置混合C711,360.00  57,600.00    0.14
211002498兴业聚鑫灵活配置混合A661,960.00  53,600.00    0.11
212008221兴业聚鑫灵活配置混合C661,960.00  53,600.00    0.11
213004350汇丰晋信价值先锋股票653,315.00  52,900.00    0.07
214512160MSCI中国A股国际通ETF648,375.00  52,500.00    0.11
215005078富国宝利增强债券598,975.00  48,500.00    0.01
216512090易方达MSCI中国A股国际通ETF552,045.00  44,700.00    0.11
217159903深成ETF509,783.30  41,278.00    0.19
218002158汇添富安鑫智选混合C494,000.00  40,000.00    0.15
219001796汇添富安鑫智选混合A494,000.00  40,000.00    0.15
220006298广发稳健养老混合(FOF)474,240.00  38,400.00    0.17
221159907广发中小板300ETF469,596.40  38,024.00    0.43
222700002平安深证300指数增强461,890.00  37,400.00    0.43
223009613上银中证500指数增强A460,655.00  37,300.00    0.19
224009614上银中证500指数增强C460,655.00  37,300.00    0.19
225560006益民核心增长混合459,420.00  37,200.00    0.81
226005128华夏永康添福混合432,250.00  35,000.00    0.34
227008795海富通阿尔法对冲混合C424,840.00  34,400.00    0.02
228519062海富通阿尔法对冲混合A424,840.00  34,400.00    0.02
229163109申万菱信深证成指分级406,623.75  32,925.00    0.18
230001536南方君选混合406,315.00  32,900.00    0.11
231001181南方改革机遇混合403,845.00  32,700.00    0.11
232502006易方达国企改革分级390,260.00  31,600.00    0.39
233009595山证裕盛一年定开混合382,850.00  31,000.00    1.29
234007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)370,500.00  30,000.00    0.08
235009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C370,500.00  30,000.00    0.49
236009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A370,500.00  30,000.00    0.49
237005434鹏华睿投混合347,035.00  28,100.00    0.10
238010153中加中证500指数增强A343,330.00  27,800.00    0.31
239010154中加中证500指数增强C343,330.00  27,800.00    0.31
240512990华夏MSCI中国A股国际通ETF335,920.00  27,200.00    0.11
241001033华夏安康优选债券C333,450.00  27,000.00    0.30
242001031华夏安康优选债券A333,450.00  27,000.00    0.30
243202213南方核心竞争混合292,695.00  23,700.00    0.13
244009004海富通中证500指数增强C284,050.00  23,000.00    0.90
245519034海富通中证500指数增强A284,050.00  23,000.00    0.90
246003379信诚至选混合A266,760.00  21,600.00    0.03
247003433信诚至瑞混合C266,760.00  21,600.00    0.03
248003432信诚至瑞混合A266,760.00  21,600.00    0.03
249003380信诚至选混合C266,760.00  21,600.00    0.03
250165527信诚新旺混合(LOF)C256,880.00  20,800.00    0.04
251165526信诚新旺混合(LOF)A256,880.00  20,800.00    0.04
252005438易方达易百智能量化策略混合C255,645.00  20,700.00    0.26
253005437易方达易百智能量化策略混合A255,645.00  20,700.00    0.26
254515780浦银安盛MSCI中国A股ETF229,710.00  18,600.00    0.11
255159912汇添富深证300ETF214,988.80  17,408.00    0.23
256006701红土创新稳健混合C209,950.00  17,000.00    0.26
257162107金鹰量化精选股票(LOF)209,950.00  17,000.00    2.72
258006700红土创新稳健混合A209,950.00  17,000.00    0.26
259512380银华MSCI中国A股ETF203,330.40  16,464.00    0.10
260006611人保中证500指数194,500.15  15,749.00    0.38
261501093华夏翔阳两年定开混合193,895.00  15,700.00    0.02
262004783中融量化智选混合C185,250.00  15,000.00    2.40
263004212中融量化智选混合A185,250.00  15,000.00    2.40
264001351诺安中证500指数增强A175,370.00  14,200.00    0.23
265010355诺安中证500指数增强C175,370.00  14,200.00    0.23
266161612融通深证成份指数A173,764.50  14,070.00    0.18
267004875融通深证成份指数C173,764.50  14,070.00    0.18
268159943大成深证成份ETF173,665.70  14,062.00    0.19
269512180建信MSCI中国A股国际通ETF167,960.00  13,600.00    0.11
270005167嘉实润泽量化定期混合154,375.00  12,500.00    0.27
271004495博时量化平衡混合134,615.00  10,900.00    0.02
272009359兴业稳健双利一年持有期债券C133,380.00  10,800.00    0.07
273009358兴业稳健双利一年持有期债券A133,380.00  10,800.00    0.07
274006022富国大盘价值量化精选混合133,380.00  10,800.00    0.02
275007668广发养老2035混合(FOF)123,500.00  10,000.00    0.24
276005636博时量化多策略股票C122,265.00  9,900.00    0.06
277005635博时量化多策略股票A122,265.00  9,900.00    0.06
278515770上投摩根MSCI中国A股ETF121,030.00  9,800.00    0.10
279512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF112,385.00  9,100.00    0.11
280512360平安MSCI中国A股国际ETF97,565.00  7,900.00    0.11
281007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)86,450.00  7,000.00    0.17
282002422新华增强债券C86,450.00  7,000.00    0.95
283002421新华增强债券A86,450.00  7,000.00    0.95
284006034富国MSCI中国A股国际通指数增强77,805.00  6,300.00    0.04
285008830海富通安益对冲混合C62,985.00  5,100.00    0.02
286008831海富通安益对冲混合A62,985.00  5,100.00    0.02
287410010华富中小板指数增强60,515.00  4,900.00    0.80
288001978泰信互联网+混合55,575.00  4,500.00    0.87
289002988平安鼎信债券49,400.00  4,000.00    0.24
290007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A47,671.00  3,860.00    0.04
291007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C47,671.00  3,860.00    0.04
292512320工银MSCI中国ETF39,520.00  3,200.00    0.11
293000822东海美丽中国灵活配置混合37,050.00  3,000.00    0.86
294519117浦银安盛基本面400指数35,852.05  2,903.00    0.15
295010060华泰柏瑞景利混合A30,875.00  2,500.00    0.00
296010061华泰柏瑞景利混合C30,875.00  2,500.00    0.00
297162510国联安双力中小板综指(LOF)27,170.00  2,200.00    0.49
298006442东兴品牌精选混合C24,700.00  2,000.00    2.50
299167003平安鼎弘混合(LOF)A24,700.00  2,000.00    0.30
300010228平安鼎弘混合(LOF)C24,700.00  2,000.00    0.30
301010229平安鼎弘混合(LOF)D24,700.00  2,000.00    0.30
302004840东兴品牌精选混合A24,700.00  2,000.00    2.50
303006286华泰柏瑞MSCIETF联接A22,230.00  1,800.00    0.00
304001052华夏中证500ETF联接A22,230.00  1,800.00    0.00
305006382华夏中证500ETF联接C22,230.00  1,800.00    0.00
306006293华泰柏瑞MSCIETF联接C22,230.00  1,800.00    0.00
307501086华宝MSCIESG指数(LOF)22,230.00  1,800.00    0.07
308162907泰信基本面400指数分级21,933.60  1,776.00    0.16
309005960博时量化价值股票A17,290.00  1,400.00    0.06
310002703长城久源混合17,290.00  1,400.00    0.02
311005961博时量化价值股票C17,290.00  1,400.00    0.06
312000634富国天盛灵活配置混合14,820.00  1,200.00    0.00
313005138前海开源弘丰债券A14,820.00  1,200.00    0.15
314005139前海开源弘丰债券C14,820.00  1,200.00    0.15
315000545中邮核心竞争灵活配置混合12,350.00  1,000.00    0.00
316512920新华MSCI中国A股国际ETF12,350.00  1,000.00    0.10
317004345南方深证成份ETF联接C12,041.25  975.00    0.01
318202017南方深证成份ETF联接A12,041.25  975.00    0.01
319010432广发中小板300联接C11,115.00  900.00    0.01
320270026广发中小板300联接A11,115.00  900.00    0.01
321006525前海开源MSCI中国A股指数C11,115.00  900.00    0.10
322006524前海开源MSCI中国A股指数A11,115.00  900.00    0.10
323005549富国成长优选三年定开混合9,880.00  800.00    0.00
324010067方正富邦中证500指数增强C7,410.00  600.00    0.46
325167601国金沪深300指数增强7,410.00  600.00    0.02
326010066方正富邦中证500指数增强A7,410.00  600.00    0.46
327519224海富通欣荣混合A6,175.00  500.00    0.00
328002004工银新机遇灵活配置混合C6,175.00  500.00    0.04
329519223海富通欣荣混合C6,175.00  500.00    0.00
330002003工银新机遇灵活配置混合A6,175.00  500.00    0.04
331007448长信沪深300指数增强C3,779.10  306.00    0.00
332005137长信沪深300指数增强A3,779.10  306.00    0.00
333002339海富通安颐收益混合C3,705.00  300.00    0.00
334519050海富通安颐收益混合A3,705.00  300.00    0.00
335005774华夏产业升级混合2,087.15  169.00    0.00
336040002华安中国A股增强指数1,235.00  100.00    0.00
337007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A1,235.00  100.00    0.00
338001416嘉实事件驱动股票1,235.00  100.00    0.00
339000270建信灵活配置混合1,235.00  100.00    0.00
340004193招商中证500指数C1,235.00  100.00    0.00
341004192招商中证500指数A1,235.00  100.00    0.00
342007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C1,235.00  100.00    0.00
343004945长信中证500指数1,235.00  100.00    0.00
344000751嘉实新兴产业股票172.90  14.00    0.00