| 持有 中航光电(002179)的基金 |
| 报告期：2016-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 461,062,254.36 | 10,643,173.00 | 3.43 |
| 2 | 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 461,062,254.36 | 10,643,173.00 | 3.43 |
| 3 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 341,061,435.72 | 7,873,071.00 | 1.89 |
| 4 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 341,061,435.72 | 7,873,071.00 | 1.89 |
| 5 | 150222 | 前海开源中航军工指数分级B | 203,489,505.24 | 4,697,357.00 | 2.41 |
| 6 | 150221 | 前海开源中航军工指数分级A | 203,489,505.24 | 4,697,357.00 | 2.41 |
| 7 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 190,961,231.28 | 4,408,154.00 | 4.95 |
| 8 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 187,273,399.68 | 4,323,024.00 | 9.47 |
| 9 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 154,105,744.92 | 3,557,381.00 | 2.84 |
| 10 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 130,706,620.20 | 3,017,235.00 | 9.12 |
| 11 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 128,592,387.60 | 2,968,430.00 | 9.28 |
| 12 | 110003 | 易方达上证50指数A | 121,324,894.44 | 2,800,667.00 | 1.52 |
| 13 | 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 95,631,195.96 | 2,207,553.00 | 1.83 |
| 14 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 95,631,195.96 | 2,207,553.00 | 1.83 |
| 15 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 82,336,504.56 | 1,900,658.00 | 4.98 |
| 16 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 77,976,000.00 | 1,800,000.00 | 3.14 |
| 17 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 72,911,762.04 | 1,683,097.00 | 4.99 |
| 18 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 71,456,946.48 | 1,649,514.00 | 3.04 |
| 19 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 69,828,071.16 | 1,611,913.00 | 8.65 |
| 20 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 68,465,137.32 | 1,580,451.00 | 3.64 |
| 21 | 001106 | 华商健康生活混合 | 66,145,004.76 | 1,526,893.00 | 4.60 |
| 22 | 510500 | 南方中证500ETF | 61,071,323.04 | 1,409,772.00 | 0.33 |
| 23 | 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 55,795,770.12 | 1,287,991.00 | 1.88 |
| 24 | 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 55,795,770.12 | 1,287,991.00 | 1.88 |
| 25 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 51,980,187.84 | 1,199,912.00 | 3.44 |
| 26 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 49,878,344.76 | 1,151,393.00 | 2.07 |
| 27 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 46,352,789.88 | 1,070,009.00 | 1.89 |
| 28 | 040005 | 华安宏利混合 | 45,814,668.84 | 1,057,587.00 | 1.83 |
| 29 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 45,483,487.44 | 1,049,942.00 | 1.78 |
| 30 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 39,603,144.00 | 914,200.00 | 1.72 |
| 31 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 37,864,192.56 | 874,058.00 | 1.34 |
| 32 | 320003 | 诺安先锋混合 | 36,594,613.32 | 844,751.00 | 0.85 |
| 33 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 34,855,272.00 | 804,600.00 | 0.88 |
| 34 | 000977 | 长城环保主题混合 | 34,656,303.24 | 800,007.00 | 1.88 |
| 35 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 34,655,523.48 | 799,989.00 | 2.74 |
| 36 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 33,783,925.08 | 779,869.00 | 2.00 |
| 37 | 163812 | 中银双利债券B | 32,493,812.16 | 750,088.00 | 0.76 |
| 38 | 163811 | 中银双利债券A | 32,493,812.16 | 750,088.00 | 0.76 |
| 39 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 30,832,273.56 | 711,733.00 | 3.89 |
| 40 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 27,391,236.00 | 632,300.00 | 1.57 |
| 41 | 159902 | 华夏中小板ETF | 26,851,772.04 | 619,847.00 | 0.94 |
| 42 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 26,130,624.00 | 603,200.00 | 4.83 |
| 43 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 26,130,624.00 | 603,200.00 | 4.83 |
| 44 | 202027 | 南方高端装备混合A | 24,800,700.00 | 572,500.00 | 4.82 |
| 45 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 24,022,586.16 | 554,538.00 | 1.53 |
| 46 | 500058 | 基金银丰 | 21,659,696.76 | 499,993.00 | 0.65 |
| 47 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 21,043,556.40 | 485,770.00 | 1.87 |
| 48 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 21,043,556.40 | 485,770.00 | 1.87 |
| 49 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 20,429,712.00 | 471,600.00 | 1.65 |
| 50 | 184722 | 基金久嘉 | 19,490,361.12 | 449,916.00 | 0.95 |
| 51 | 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 19,387,389.48 | 447,539.00 | 1.16 |
| 52 | 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 19,387,389.48 | 447,539.00 | 1.16 |
| 53 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 19,387,389.48 | 447,539.00 | 1.16 |
| 54 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 18,016,224.84 | 415,887.00 | 1.34 |
| 55 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 18,016,224.84 | 415,887.00 | 1.34 |
| 56 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 16,460,603.64 | 379,977.00 | 1.51 |
| 57 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 13,607,331.84 | 314,112.00 | 1.30 |
| 58 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 12,990,628.32 | 299,876.00 | 1.25 |
| 59 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 12,866,169.96 | 297,003.00 | 3.04 |
| 60 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 12,840,134.64 | 296,402.00 | 0.99 |
| 61 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 12,806,301.72 | 295,621.00 | 0.03 |
| 62 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 12,233,568.00 | 282,400.00 | 2.04 |
| 63 | 100029 | 富国天成红利混合 | 12,103,088.16 | 279,388.00 | 0.42 |
| 64 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 10,875,789.24 | 251,057.00 | 0.50 |
| 65 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 10,830,000.00 | 250,000.00 | 4.89 |
| 66 | 519005 | 海富通股票混合 | 10,797,553.32 | 249,251.00 | 0.99 |
| 67 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 10,796,210.40 | 249,220.00 | 2.08 |
| 68 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 10,272,601.56 | 237,133.00 | 2.89 |
| 69 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 9,813,842.76 | 226,543.00 | 0.98 |
| 70 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 8,711,652.00 | 201,100.00 | 1.71 |
| 71 | 762001 | 国金国鑫发起A | 8,664,000.00 | 200,000.00 | 2.29 |
| 72 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 8,664,000.00 | 200,000.00 | 1.34 |
| 73 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 8,664,000.00 | 200,000.00 | 0.30 |
| 74 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 8,408,628.60 | 194,105.00 | 4.61 |
| 75 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 8,161,228.08 | 188,394.00 | 0.50 |
| 76 | 001645 | 国泰大健康股票 | 8,005,232.76 | 184,793.00 | 8.29 |
| 77 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 7,510,388.40 | 173,370.00 | 0.35 |
| 78 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 7,364,400.00 | 170,000.00 | 4.22 |
| 79 | 000001 | 华夏成长混合 | 7,316,748.00 | 168,900.00 | 0.14 |
| 80 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 7,121,808.00 | 164,400.00 | 0.74 |
| 81 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 6,627,136.92 | 152,981.00 | 0.21 |
| 82 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 6,627,136.92 | 152,981.00 | 0.21 |
| 83 | 519644 | 银河智联混合 | 6,497,696.76 | 149,993.00 | 1.17 |
| 84 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 6,476,340.00 | 149,500.00 | 0.65 |
| 85 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 6,112,105.44 | 141,092.00 | 0.11 |
| 86 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 6,112,105.44 | 141,092.00 | 0.11 |
| 87 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,942,031.12 | 137,166.00 | 0.35 |
| 88 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 5,922,147.24 | 136,707.00 | 0.72 |
| 89 | 502005 | 易方达军工分级B | 5,824,893.84 | 134,462.00 | 1.87 |
| 90 | 502004 | 易方达军工分级A | 5,824,893.84 | 134,462.00 | 1.87 |
| 91 | 502003 | 易方达军工分级 | 5,824,893.84 | 134,462.00 | 1.87 |
| 92 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 5,614,272.00 | 129,600.00 | 0.30 |
| 93 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 5,579,616.00 | 128,800.00 | 5.05 |
| 94 | 150336 | 融通军工分级B | 5,430,508.56 | 125,358.00 | 1.91 |
| 95 | 150335 | 融通军工分级A | 5,430,508.56 | 125,358.00 | 1.91 |
| 96 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 5,397,542.04 | 124,597.00 | 0.49 |
| 97 | 000184 | 工银添福债券A | 5,282,180.88 | 121,934.00 | 0.08 |
| 98 | 000185 | 工银添福债券B | 5,282,180.88 | 121,934.00 | 0.08 |
| 99 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 5,120,424.00 | 118,200.00 | 0.37 |
| 100 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 5,003,460.00 | 115,500.00 | 0.76 |
| 101 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 4,926,567.00 | 113,725.00 | 0.93 |
| 102 | 150358 | 国泰国证新能源汽车指数分级B | 4,829,183.64 | 111,477.00 | 2.40 |
| 103 | 150357 | 国泰国证新能源汽车指数分级A | 4,829,183.64 | 111,477.00 | 2.40 |
| 104 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 4,829,183.64 | 111,477.00 | 2.40 |
| 105 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 4,813,111.92 | 111,106.00 | 0.72 |
| 106 | 16311L | 申万菱信中小板指数分级 | 4,354,959.60 | 100,530.00 | 0.84 |
| 107 | 150085 | 申万菱信中小板指数分级A | 4,354,959.60 | 100,530.00 | 0.84 |
| 108 | 150086 | 申万菱信中小板指数分级B | 4,354,959.60 | 100,530.00 | 0.84 |
| 109 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 4,332,000.00 | 100,000.00 | 0.15 |
| 110 | 001420 | 南方大数据300指数A | 4,085,076.00 | 94,300.00 | 0.31 |
| 111 | 001426 | 南方大数据300指数C | 4,085,076.00 | 94,300.00 | 0.31 |
| 112 | 001040 | 新华策略精选股票 | 3,998,436.00 | 92,300.00 | 0.32 |
| 113 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 3,898,800.00 | 90,000.00 | 4.72 |
| 114 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 3,877,486.56 | 89,508.00 | 1.30 |
| 115 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 3,877,486.56 | 89,508.00 | 1.30 |
| 116 | 150180 | 鹏华信息分级B | 3,558,348.12 | 82,141.00 | 0.90 |
| 117 | 150179 | 鹏华信息分级A | 3,558,348.12 | 82,141.00 | 0.90 |
| 118 | 16311B | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 3,537,597.84 | 81,662.00 | 1.45 |
| 119 | 150232 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B | 3,537,597.84 | 81,662.00 | 1.45 |
| 120 | 150231 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A | 3,537,597.84 | 81,662.00 | 1.45 |
| 121 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 3,465,600.00 | 80,000.00 | 1.90 |
| 122 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 3,364,231.20 | 77,660.00 | 1.15 |
| 123 | 512500 | 华夏中证500ETF | 3,225,607.20 | 74,460.00 | 0.33 |
| 124 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 3,204,813.60 | 73,980.00 | 0.84 |
| 125 | 150106 | 易方达中小板指数分级稳健 | 3,204,813.60 | 73,980.00 | 0.84 |
| 126 | 150107 | 易方达中小板指数分级进取 | 3,204,813.60 | 73,980.00 | 0.84 |
| 127 | 150028 | 信诚中证500指数A | 3,057,222.36 | 70,573.00 | 1.05 |
| 128 | 150029 | 信诚中证500指数B | 3,057,222.36 | 70,573.00 | 1.05 |
| 129 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3,015,895.08 | 69,619.00 | 0.13 |
| 130 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 2,983,881.60 | 68,880.00 | 0.33 |
| 131 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 2,928,432.00 | 67,600.00 | 0.13 |
| 132 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 2,820,088.68 | 65,099.00 | 1.79 |
| 133 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 2,813,937.24 | 64,957.00 | 2.03 |
| 134 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 2,525,556.00 | 58,300.00 | 0.46 |
| 135 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 2,426,483.16 | 56,013.00 | 0.33 |
| 136 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 2,416,389.60 | 55,780.00 | 0.53 |
| 137 | 320001 | 诺安平衡混合 | 2,347,944.00 | 54,200.00 | 0.13 |
| 138 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2,308,956.00 | 53,300.00 | 1.14 |
| 139 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 2,252,640.00 | 52,000.00 | 1.57 |
| 140 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 2,137,668.72 | 49,346.00 | 1.98 |
| 141 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,814,241.60 | 41,880.00 | 0.43 |
| 142 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1,795,614.00 | 41,450.00 | 0.05 |
| 143 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 1,721,493.48 | 39,739.00 | 0.99 |
| 144 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 1,689,480.00 | 39,000.00 | 2.08 |
| 145 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 1,685,148.00 | 38,900.00 | 0.08 |
| 146 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 1,685,148.00 | 38,900.00 | 0.08 |
| 147 | 159907 | 广发中小板300ETF | 1,554,061.68 | 35,874.00 | 0.50 |
| 148 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 1,490,208.00 | 34,400.00 | 0.54 |
| 149 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 1,316,928.00 | 30,400.00 | 1.01 |
| 150 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,306,661.16 | 30,163.00 | 0.35 |
| 151 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 1,299,600.00 | 30,000.00 | 0.56 |
| 152 | 159943 | 大成深证成份ETF | 1,264,944.00 | 29,200.00 | 0.22 |
| 153 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 1,243,284.00 | 28,700.00 | 0.83 |
| 154 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 1,243,284.00 | 28,700.00 | 0.83 |
| 155 | 159903 | 深成ETF | 1,233,623.64 | 28,477.00 | 0.23 |
| 156 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1,225,956.00 | 28,300.00 | 0.95 |
| 157 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,147,113.60 | 26,480.00 | 0.38 |
| 158 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 1,083,000.00 | 25,000.00 | 0.25 |
| 159 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1,029,283.20 | 23,760.00 | 0.31 |
| 160 | 159942 | 华润元大中创100ETF | 1,022,915.16 | 23,613.00 | 0.75 |
| 161 | 020028 | 国泰信用债券C | 918,384.00 | 21,200.00 | 0.42 |
| 162 | 020027 | 国泰信用债券A | 918,384.00 | 21,200.00 | 0.42 |
| 163 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 870,732.00 | 20,100.00 | 0.06 |
| 164 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 866,400.00 | 20,000.00 | 0.38 |
| 165 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 866,400.00 | 20,000.00 | 0.38 |
| 166 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 788,424.00 | 18,200.00 | 0.38 |
| 167 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 784,092.00 | 18,100.00 | 0.24 |
| 168 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 777,767.28 | 17,954.00 | 0.04 |
| 169 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 777,767.28 | 17,954.00 | 0.04 |
| 170 | 510520 | 诺安中证500ETF | 651,532.80 | 15,040.00 | 0.38 |
| 171 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 645,468.00 | 14,900.00 | 1.05 |
| 172 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 615,144.00 | 14,200.00 | 1.13 |
| 173 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 606,480.00 | 14,000.00 | 0.66 |
| 174 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 576,199.32 | 13,301.00 | 3.12 |
| 175 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 558,828.00 | 12,900.00 | 2.10 |
| 176 | 16191L | 万家中证创业成长指数分级 | 475,177.08 | 10,969.00 | 1.18 |
| 177 | 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 475,177.08 | 10,969.00 | 1.18 |
| 178 | 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 475,177.08 | 10,969.00 | 1.18 |
| 179 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 459,192.00 | 10,600.00 | 0.01 |
| 180 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 453,993.60 | 10,480.00 | 0.02 |
| 181 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 446,196.00 | 10,300.00 | 1.14 |
| 182 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 389,880.00 | 9,000.00 | 0.33 |
| 183 | 150036 | 建信稳健 | 389,880.00 | 9,000.00 | 0.19 |
| 184 | 150037 | 建信进取 | 389,880.00 | 9,000.00 | 0.19 |
| 185 | 16531L | 建信双利分级 | 389,880.00 | 9,000.00 | 0.19 |
| 186 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 383,815.20 | 8,860.00 | 0.10 |
| 187 | 161612 | 融通深证成份指数A | 369,692.88 | 8,534.00 | 0.22 |
| 188 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 344,827.20 | 7,960.00 | 0.21 |
| 189 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 344,827.20 | 7,960.00 | 0.21 |
| 190 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 344,827.20 | 7,960.00 | 0.21 |
| 191 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 316,236.00 | 7,300.00 | 0.10 |
| 192 | 150075 | 诺安中证创业成长指数进取 | 314,893.08 | 7,269.00 | 1.11 |
| 193 | 150073 | 诺安中证创业成长指数稳健 | 314,893.08 | 7,269.00 | 1.11 |
| 194 | 16320L | 诺安中证创业成长指数分级 | 314,893.08 | 7,269.00 | 1.11 |
| 195 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 295,442.40 | 6,820.00 | 0.33 |
| 196 | 159921 | 诺安中小板等权重ETF | 291,976.80 | 6,740.00 | 1.36 |
| 197 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 290,244.00 | 6,700.00 | 0.16 |
| 198 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 288,814.44 | 6,667.00 | 0.34 |
| 199 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 265,941.48 | 6,139.00 | 0.12 |
| 200 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 242,288.76 | 5,593.00 | 0.65 |
| 201 | 000577 | 安信价值精选股票 | 234,751.08 | 5,419.00 | 0.39 |
| 202 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 225,264.00 | 5,200.00 | 0.25 |
| 203 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 215,213.76 | 4,968.00 | 0.29 |
| 204 | 320016 | 诺安多策略混合 | 199,272.00 | 4,600.00 | 0.33 |
| 205 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 180,124.56 | 4,158.00 | 0.10 |
| 206 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合A | 164,616.00 | 3,800.00 | 1.36 |
| 207 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 164,616.00 | 3,800.00 | 1.36 |
| 208 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 163,229.76 | 3,768.00 | 0.51 |
| 209 | 150058 | 长城久兆积极指数 | 163,229.76 | 3,768.00 | 0.51 |
| 210 | 150057 | 长城久兆稳健指数 | 163,229.76 | 3,768.00 | 0.51 |
| 211 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 161,583.60 | 3,730.00 | 0.32 |
| 212 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 161,583.60 | 3,730.00 | 0.32 |
| 213 | 16480L | 工银中证500指数 | 161,583.60 | 3,730.00 | 0.32 |
| 214 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 160,284.00 | 3,700.00 | 0.08 |
| 215 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 138,624.00 | 3,200.00 | 1.13 |
| 216 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 138,624.00 | 3,200.00 | 1.13 |
| 217 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 129,093.60 | 2,980.00 | 0.27 |
| 218 | 001600 | 天弘中证高端装备制造指数C | 125,628.00 | 2,900.00 | 0.61 |
| 219 | 001599 | 天弘中证高端装备制造指数A | 125,628.00 | 2,900.00 | 0.61 |
| 220 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 99,636.00 | 2,300.00 | 0.20 |
| 221 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 94,914.12 | 2,191.00 | 0.01 |
| 222 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 86,640.00 | 2,000.00 | 0.14 |
| 223 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 86,640.00 | 2,000.00 | 0.14 |
| 224 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 82,308.00 | 1,900.00 | 0.28 |
| 225 | 001609 | 平安鑫享混合A | 64,980.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 226 | 001610 | 平安鑫享混合C | 64,980.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 227 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 59,348.40 | 1,370.00 | 0.13 |
| 228 | 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 59,348.40 | 1,370.00 | 0.13 |
| 229 | 150139 | 银华中证800等权指数增强分级B | 59,348.40 | 1,370.00 | 0.13 |
| 230 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 56,359.32 | 1,301.00 | 0.75 |
| 231 | 001451 | 东方稳定增利债券C | 43,320.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 232 | 001450 | 东方稳定增利债券A | 43,320.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 233 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 43,320.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 234 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 40,720.80 | 940.00 | 0.30 |
| 235 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 40,720.80 | 940.00 | 0.30 |
| 236 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 40,720.80 | 940.00 | 0.30 |
| 237 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 36,302.16 | 838.00 | 0.00 |
| 238 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 34,656.00 | 800.00 | 0.01 |
| 239 | 510580 | 易方达中证500ETF | 21,443.40 | 495.00 | 0.31 |
| 240 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 12,996.00 | 300.00 | 0.00 |
| 241 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 12,996.00 | 300.00 | 0.15 |
| 242 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 12,996.00 | 300.00 | 0.15 |
| 243 | 001589 | 天弘中证800指数C | 8,664.00 | 200.00 | 0.09 |
| 244 | 001588 | 天弘中证800指数A | 8,664.00 | 200.00 | 0.09 |
| 245 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 4,332.00 | 100.00 | 0.01 |
