基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
  • 王兆祥
王兆祥的综合业绩目前在全部4005位基金经理中排名第1605位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- 0% 0%

投资策略

1、资产配置 本基金的资产配置策略主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境，重点考察市场估值水平，使用联邦（FED）模型和风险收益规划模型，确定大类资产配置方案。 （1）联邦模型（Fed model） 本基金使用联邦模型分析市场PE与国债收益率之间的关系... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国泰估值LOF
  • 160212
  • 单位净值 (2026-11-12)
  • 3.8180 (-2.95%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值0.016
  • 升贴水率0.42%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2010-02-10
  • 到期日期--
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 王兆祥 (国泰基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386￥ 44.68% 2020-11-06
2 纳指科技ETF景顺 0.835￥ 40.51% --
3 工银蒙能清洁能源REIT 1.422￥ 26.49% --
4 全球芯片 0.637￥ 25.70% --
5 原料ETF 0.234￥ 23.53% 2021-01-15
6 高铁B级 0.073￥ 22.07% 2020-11-30
7 纳指ETF嘉实 0.367￥ 21.05% --
8 纳指ETF 0.354￥ 19.11% --
9 纳指ETF易方达 0.321￥ 18.56% --
10 纳指ETF广发 0.243￥ 17.49% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -1.2
    -1.2
    近一月

    2175/6036

  • -11.9
    -8.1
    -5.9
    近六月

    3896/5503

  • -17.6
    -10.3
    -5.1
    近一年

    3696/5082

  • -12.8
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    3602/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -12.8% -11.7% -11.9% -17.6% -24.4%
排名 4013/5912 3602/5042 4137/5718 3896/5503 3696/5082 2080/2696
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
国泰科创板两年定期开放混合 18.21% 彭凌志 
创业板两年定开 14.48% 王利刚 
银华惠享三年定期开放混合 12.05% 方建  施航 
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
科创中欧 11.73% 卢纯青 
中欧科创主题混合(LOF)C 11.73% 卢纯青 
国联高质量成长混合C 11.65% 辛鹏 
国联高质量成长混合A 11.62% 辛鹏 
西部利得创新驱动鑫选混合发起A 11.52% 吴海健 
德邦鑫星价值A 11.50% 陆阳 

最近一年中国泰估值LOF在偏股混合型基金中净值增长率排名第4564,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 凯迪股份 10.11% 13.34% 17
2 新泉股份 9.84% 3.80% 113
3 光洋股份 9.67% -- 33
4 正泰电源 8.63% -5.99% 20
5 良信股份 6.93% -22.57% 11
6 双环传动 6.24% -- 107
7 贝斯特 5.93% 30.62% 8
8 新宙邦 3.47% -60.92% 406
9 星源材质 3.25% -- 118
10 福赛科技 3.01% -- 98
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国泰估值

    单位净值：2.6109

    近一月涨幅：-1.51%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 基金新闻
  • 基金公告
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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 华安月月鑫A 100.00
4 诺德灵活 100.00
5 招商现金B 100.00
6 招商现金A 100.00