行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海利得(002206)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002910易方达供给改革混合311,056,830.96  49,217,853.00    4.88
2166005中欧价值发现混合A91,088,371.44  14,412,717.00    2.14
3004232中欧价值发现混合C91,088,371.44  14,412,717.00    2.14
4001882中欧价值发现混合E91,088,371.44  14,412,717.00    2.14
5001373易方达新丝路混合89,921,579.36  14,228,098.00    2.07
6005764中欧潜力价值灵活配置混合C49,505,015.04  7,833,072.00    2.05
7001810中欧潜力价值灵活配置混合A49,505,015.04  7,833,072.00    2.05
8000729建信中小盘先锋股票40,373,455.60  6,388,205.00    0.98
9000756建信潜力新蓝筹股票28,797,712.00  4,556,600.00    0.95
10530005建信优化配置混合25,345,601.60  4,010,380.00    0.87
11008682富国中证红利指数增强C22,825,312.00  3,611,600.00    0.36
12100032富国中证红利指数增强A22,825,312.00  3,611,600.00    0.36
13000876建信稳定得利债券C22,294,432.00  3,527,600.00    0.16
14000875建信稳定得利债券A22,294,432.00  3,527,600.00    0.16
15001182易方达安心回馈混合21,471,858.72  3,397,446.00    0.30
16007835国泰鑫睿混合16,863,024.00  2,668,200.00    1.83
17001396建信互联网+产业升级股票15,184,432.00  2,402,600.00    5.53
18020010国泰金牛创新混合14,936,688.00  2,363,400.00    1.06
19519110浦银安盛价值成长混合A13,904,000.00  2,200,000.00    1.54
20519170浦银安盛增长动力混合13,904,000.00  2,200,000.00    1.54
21005245国泰聚优价值灵活配置混合C12,871,944.00  2,036,700.00    1.77
22005244国泰聚优价值灵活配置混合A12,871,944.00  2,036,700.00    1.77
23008415国泰大制造两年持有期混合12,639,412.24  1,999,907.00    0.88
24010349诺安低碳经济股票C11,620,584.00  1,838,700.00    0.72
25001208诺安低碳经济股票A11,620,584.00  1,838,700.00    0.72
26162204泰达宏利行业混合10,558,192.00  1,670,600.00    1.20
27090010大成中证红利指数A10,172,912.16  1,609,638.00    0.33
28007801大成中证红利指数C10,172,912.16  1,609,638.00    0.33
29020009国泰金鹏蓝筹混合7,254,096.00  1,147,800.00    1.27
30515180易方达中证红利ETF6,885,008.00  1,089,400.00    0.35
31001179德邦大健康灵活配置混合6,319,595.52  999,936.00    1.41
32166024中欧恒利三年定期开放混合6,193,600.00  980,000.00    1.35
33519113浦银安盛精致生活混合5,119,200.00  810,000.00    2.16
34166020中欧成长优选混合A4,744,442.96  750,703.00    1.86
35001891中欧成长优选混合E4,744,442.96  750,703.00    1.86
36519120浦银安盛新兴产业混合4,487,200.00  710,000.00    1.95
37002281建信裕利灵活配置混合4,437,904.00  702,200.00    3.85
38006167德邦乐享生活混合A4,424,000.00  700,000.00    2.70
39006168德邦乐享生活混合C4,424,000.00  700,000.00    2.70
40002378建信弘利灵活配置混合4,318,456.00  683,300.00    4.01
41000995建信睿盈灵活配置混合C3,690,880.00  584,000.00    5.90
42000994建信睿盈灵活配置混合A3,690,880.00  584,000.00    5.90
43515080招商中证红利ETF3,267,440.00  517,000.00    0.35
44512100南方中证1000ETF2,152,276.00  340,550.00    0.08
45009526广发聚荣一年持有期混合C1,959,200.00  310,000.00    0.07
46009525广发聚荣一年持有期混合A1,959,200.00  310,000.00    0.07
47009243中加核心智造混合C1,896,316.00  300,050.00    0.76
48009242中加核心智造混合A1,896,316.00  300,050.00    0.76
49160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A1,808,784.00  286,200.00    0.21
50160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C1,808,784.00  286,200.00    0.21
51001265国泰兴益灵活配置混合A1,568,624.00  248,200.00    0.22
52002055国泰兴益灵活配置混合C1,568,624.00  248,200.00    0.22
53501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1,531,336.00  242,300.00    0.19
54002059国泰浓益灵活配置混合C1,473,192.00  233,100.00    0.20
55000526国泰浓益灵活配置混合A1,473,192.00  233,100.00    0.20
56161039富国中证1000指数增强(LOF)1,382,184.00  218,700.00    0.05
57007251广发睿享稳健增利混合1,308,240.00  207,000.00    0.62
58003754国泰普益灵活配置混合A1,297,496.00  205,300.00    0.23
59003755国泰普益灵活配置混合C1,297,496.00  205,300.00    0.23
60002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1,221,656.00  193,300.00    0.25
61320020诺安策略精选股票1,215,336.00  192,300.00    0.75
62002025广发聚盛混合A1,137,600.00  180,000.00    0.27
63002026广发聚盛混合C1,137,600.00  180,000.00    0.27
64004252国泰安益灵活配置混合C985,288.00  155,900.00    0.27
65001850国泰安益灵活配置混合A985,288.00  155,900.00    0.27
66515890博时红利ETF963,256.48  152,414.00    0.35
67007130中庚小盘价值股票956,216.00  151,300.00    0.03
68004195招商中证1000指数C910,080.00  144,000.00    0.47
69004194招商中证1000指数A910,080.00  144,000.00    0.47
70001922国泰多策略收益混合695,200.00  110,000.00    0.31
71009692国泰浩益18个月封闭运作混合C528,984.00  83,700.00    0.20
72009691国泰浩益18个月封闭运作混合A528,984.00  83,700.00    0.20
73710302富安达增强收益债券C511,920.00  81,000.00    0.98
74710301富安达增强收益债券A511,920.00  81,000.00    0.98
75006140广发集嘉债券A505,600.00  80,000.00    0.41
76006141广发集嘉债券C505,600.00  80,000.00    0.41
77000367国泰安康定期支付混合A456,304.00  72,200.00    0.22
78002061国泰安康定期支付混合C456,304.00  72,200.00    0.22
79161907万家中证红利指数(LOF)455,798.40  72,120.00    0.34
80009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C273,656.00  43,300.00    0.38
81009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A273,656.00  43,300.00    0.38
82006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)247,112.00  39,100.00    0.09
83003456信达澳银新目标混合242,688.00  38,400.00    0.47
84020018国泰金鹿混合194,024.00  30,700.00    0.12
85009614上银中证500指数增强C191,268.48  30,264.00    0.08
86009613上银中证500指数增强A191,268.48  30,264.00    0.08
87009482国泰宏益一年持有期混合C132,720.00  21,000.00    0.20
88009481国泰宏益一年持有期混合A132,720.00  21,000.00    0.20
89006486广发中证1000指数A129,560.00  20,500.00    0.08
90006487广发中证1000指数C129,560.00  20,500.00    0.08
91004413建信民丰回报定期开放混合115,024.00  18,200.00    0.22
92004276浦银安盛安和回报定开混合A103,016.00  16,300.00    0.23
93004277浦银安盛安和回报定开混合C103,016.00  16,300.00    0.23
94501060中金中证优选300指数(LOF)A82,792.00  13,100.00    0.07
95501061中金中证优选300指数(LOF)C82,792.00  13,100.00    0.07
96004730建信量化事件驱动股票66,360.00  10,500.00    0.13
97010556汇添富沪深300指数增强C56,248.00  8,900.00    0.01
98005530汇添富沪深300指数增强A56,248.00  8,900.00    0.01
99162413华宝中证1000指数分级30,336.00  4,800.00    0.08
100515500海富通中证长三角领先ETF28,440.00  4,500.00    0.08
101009328东兴兴晟混合C23,384.00  3,700.00    0.05
102009327东兴兴晟混合A23,384.00  3,700.00    0.05
103159944广发中证全指原材料ETF18,024.64  2,852.00    0.11
104162510国联安双力中小板综指(LOF)31.60  5.00    0.00