| 持有 海利得(002206)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 311,056,830.96 | 49,217,853.00 | 4.88 |
| 2 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 91,088,371.44 | 14,412,717.00 | 2.14 |
| 3 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 91,088,371.44 | 14,412,717.00 | 2.14 |
| 4 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 91,088,371.44 | 14,412,717.00 | 2.14 |
| 5 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 89,921,579.36 | 14,228,098.00 | 2.07 |
| 6 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 49,505,015.04 | 7,833,072.00 | 2.05 |
| 7 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 49,505,015.04 | 7,833,072.00 | 2.05 |
| 8 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 40,373,455.60 | 6,388,205.00 | 0.98 |
| 9 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 28,797,712.00 | 4,556,600.00 | 0.95 |
| 10 | 530005 | 建信优化配置混合 | 25,345,601.60 | 4,010,380.00 | 0.87 |
| 11 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 22,825,312.00 | 3,611,600.00 | 0.36 |
| 12 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 22,825,312.00 | 3,611,600.00 | 0.36 |
| 13 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 22,294,432.00 | 3,527,600.00 | 0.16 |
| 14 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 22,294,432.00 | 3,527,600.00 | 0.16 |
| 15 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 21,471,858.72 | 3,397,446.00 | 0.30 |
| 16 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 16,863,024.00 | 2,668,200.00 | 1.83 |
| 17 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 15,184,432.00 | 2,402,600.00 | 5.53 |
| 18 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 14,936,688.00 | 2,363,400.00 | 1.06 |
| 19 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 13,904,000.00 | 2,200,000.00 | 1.54 |
| 20 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 13,904,000.00 | 2,200,000.00 | 1.54 |
| 21 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 12,871,944.00 | 2,036,700.00 | 1.77 |
| 22 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 12,871,944.00 | 2,036,700.00 | 1.77 |
| 23 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 12,639,412.24 | 1,999,907.00 | 0.88 |
| 24 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 11,620,584.00 | 1,838,700.00 | 0.72 |
| 25 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 11,620,584.00 | 1,838,700.00 | 0.72 |
| 26 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 10,558,192.00 | 1,670,600.00 | 1.20 |
| 27 | 007801 | 大成中证红利指数C | 10,172,912.16 | 1,609,638.00 | 0.33 |
| 28 | 090010 | 大成中证红利指数A | 10,172,912.16 | 1,609,638.00 | 0.33 |
| 29 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 7,254,096.00 | 1,147,800.00 | 1.27 |
| 30 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 6,885,008.00 | 1,089,400.00 | 0.35 |
| 31 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 6,319,595.52 | 999,936.00 | 1.41 |
| 32 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 6,193,600.00 | 980,000.00 | 1.35 |
| 33 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 5,119,200.00 | 810,000.00 | 2.16 |
| 34 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 4,744,442.96 | 750,703.00 | 1.86 |
| 35 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 4,744,442.96 | 750,703.00 | 1.86 |
| 36 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 4,487,200.00 | 710,000.00 | 1.95 |
| 37 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 4,437,904.00 | 702,200.00 | 3.85 |
| 38 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 4,424,000.00 | 700,000.00 | 2.70 |
| 39 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 4,424,000.00 | 700,000.00 | 2.70 |
| 40 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 4,318,456.00 | 683,300.00 | 4.01 |
| 41 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 3,690,880.00 | 584,000.00 | 5.90 |
| 42 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 3,690,880.00 | 584,000.00 | 5.90 |
| 43 | 515080 | 招商中证红利ETF | 3,267,440.00 | 517,000.00 | 0.35 |
| 44 | 512100 | 南方中证1000ETF | 2,152,276.00 | 340,550.00 | 0.08 |
| 45 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 1,959,200.00 | 310,000.00 | 0.07 |
| 46 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 1,959,200.00 | 310,000.00 | 0.07 |
| 47 | 009242 | 中加核心智造混合A | 1,896,316.00 | 300,050.00 | 0.76 |
| 48 | 009243 | 中加核心智造混合C | 1,896,316.00 | 300,050.00 | 0.76 |
| 49 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 1,808,784.00 | 286,200.00 | 0.21 |
| 50 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1,808,784.00 | 286,200.00 | 0.21 |
| 51 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1,568,624.00 | 248,200.00 | 0.22 |
| 52 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 1,568,624.00 | 248,200.00 | 0.22 |
| 53 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 1,531,336.00 | 242,300.00 | 0.19 |
| 54 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 1,473,192.00 | 233,100.00 | 0.20 |
| 55 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 1,473,192.00 | 233,100.00 | 0.20 |
| 56 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 1,382,184.00 | 218,700.00 | 0.05 |
| 57 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 1,308,240.00 | 207,000.00 | 0.62 |
| 58 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 1,297,496.00 | 205,300.00 | 0.23 |
| 59 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 1,297,496.00 | 205,300.00 | 0.23 |
| 60 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 1,221,656.00 | 193,300.00 | 0.25 |
| 61 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1,215,336.00 | 192,300.00 | 0.75 |
| 62 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1,137,600.00 | 180,000.00 | 0.27 |
| 63 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1,137,600.00 | 180,000.00 | 0.27 |
| 64 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 985,288.00 | 155,900.00 | 0.27 |
| 65 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 985,288.00 | 155,900.00 | 0.27 |
| 66 | 515890 | 博时红利ETF | 963,256.48 | 152,414.00 | 0.35 |
| 67 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 956,216.00 | 151,300.00 | 0.03 |
| 68 | 004195 | 招商中证1000指数C | 910,080.00 | 144,000.00 | 0.47 |
| 69 | 004194 | 招商中证1000指数A | 910,080.00 | 144,000.00 | 0.47 |
| 70 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 695,200.00 | 110,000.00 | 0.31 |
| 71 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 528,984.00 | 83,700.00 | 0.20 |
| 72 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 528,984.00 | 83,700.00 | 0.20 |
| 73 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 511,920.00 | 81,000.00 | 0.98 |
| 74 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 511,920.00 | 81,000.00 | 0.98 |
| 75 | 006141 | 广发集嘉债券C | 505,600.00 | 80,000.00 | 0.41 |
| 76 | 006140 | 广发集嘉债券A | 505,600.00 | 80,000.00 | 0.41 |
| 77 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 456,304.00 | 72,200.00 | 0.22 |
| 78 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 456,304.00 | 72,200.00 | 0.22 |
| 79 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 455,798.40 | 72,120.00 | 0.34 |
| 80 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 273,656.00 | 43,300.00 | 0.38 |
| 81 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 273,656.00 | 43,300.00 | 0.38 |
| 82 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 247,112.00 | 39,100.00 | 0.09 |
| 83 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 242,688.00 | 38,400.00 | 0.47 |
| 84 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 194,024.00 | 30,700.00 | 0.12 |
| 85 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 191,268.48 | 30,264.00 | 0.08 |
| 86 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 191,268.48 | 30,264.00 | 0.08 |
| 87 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 132,720.00 | 21,000.00 | 0.20 |
| 88 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 132,720.00 | 21,000.00 | 0.20 |
| 89 | 006487 | 广发中证1000指数C | 129,560.00 | 20,500.00 | 0.08 |
| 90 | 006486 | 广发中证1000指数A | 129,560.00 | 20,500.00 | 0.08 |
| 91 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 115,024.00 | 18,200.00 | 0.22 |
| 92 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 103,016.00 | 16,300.00 | 0.23 |
| 93 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 103,016.00 | 16,300.00 | 0.23 |
| 94 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 82,792.00 | 13,100.00 | 0.07 |
| 95 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 82,792.00 | 13,100.00 | 0.07 |
| 96 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 66,360.00 | 10,500.00 | 0.13 |
| 97 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 56,248.00 | 8,900.00 | 0.01 |
| 98 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 56,248.00 | 8,900.00 | 0.01 |
| 99 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 30,336.00 | 4,800.00 | 0.08 |
| 100 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 28,440.00 | 4,500.00 | 0.08 |
| 101 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 23,384.00 | 3,700.00 | 0.05 |
| 102 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 23,384.00 | 3,700.00 | 0.05 |
| 103 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 18,024.64 | 2,852.00 | 0.11 |
| 104 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 31.60 | 5.00 | 0.00 |
