| 持有 歌尔股份(002241)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 219,867,084.50 | 12,386,878.00 | 2.72 |
| 2 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 157,974,875.75 | 8,899,993.00 | 0.22 |
| 3 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 156,979,225.00 | 8,843,900.00 | 2.03 |
| 4 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 149,455,000.00 | 8,420,000.00 | 1.58 |
| 5 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 149,455,000.00 | 8,420,000.00 | 1.58 |
| 6 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 128,693,055.75 | 7,250,313.00 | 4.08 |
| 7 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 85,066,821.75 | 4,792,497.00 | 0.30 |
| 8 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 78,556,175.00 | 4,425,700.00 | 3.53 |
| 9 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 67,274,275.00 | 3,790,100.00 | 2.10 |
| 10 | 005985 | 兴业聚华混合C | 56,445,000.00 | 3,180,000.00 | 3.34 |
| 11 | 005984 | 兴业聚华混合A | 56,445,000.00 | 3,180,000.00 | 3.34 |
| 12 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 53,356,269.25 | 3,005,987.00 | 0.22 |
| 13 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 51,769,650.00 | 2,916,600.00 | 2.19 |
| 14 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 49,555,302.00 | 2,791,848.00 | 2.69 |
| 15 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 47,141,089.00 | 2,655,836.00 | 0.22 |
| 16 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 46,586,650.00 | 2,624,600.00 | 1.63 |
| 17 | 159901 | 易方达深证100ETF | 44,997,883.00 | 2,535,092.00 | 0.67 |
| 18 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 43,151,545.75 | 2,431,073.00 | 0.22 |
| 19 | 161604 | 融通深证100指数A | 29,428,488.25 | 1,657,943.00 | 0.63 |
| 20 | 004876 | 融通深证100指数C | 29,428,488.25 | 1,657,943.00 | 0.63 |
| 21 | 519017 | 大成积极成长混合 | 27,874,600.00 | 1,570,400.00 | 2.96 |
| 22 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 26,787,590.00 | 1,509,160.00 | 1.10 |
| 23 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 21,998,551.25 | 1,239,355.00 | 1.47 |
| 24 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 20,590,000.00 | 1,160,000.00 | 1.59 |
| 25 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 19,701,062.25 | 1,109,919.00 | 0.22 |
| 26 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 19,701,062.25 | 1,109,919.00 | 0.22 |
| 27 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 19,701,062.25 | 1,109,919.00 | 0.22 |
| 28 | 217008 | 招商安本增利债券 | 17,528,036.25 | 987,495.00 | 0.23 |
| 29 | 519001 | 银华价值优选混合 | 16,569,625.00 | 933,500.00 | 0.70 |
| 30 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 15,577,400.00 | 877,600.00 | 0.22 |
| 31 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 15,251,332.50 | 859,230.00 | 2.38 |
| 32 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 9,850,398.00 | 554,952.00 | 1.94 |
| 33 | 159902 | 华夏中小板ETF | 9,148,492.00 | 515,408.00 | 1.27 |
| 34 | 000803 | 工银研究精选股票 | 8,702,825.00 | 490,300.00 | 5.25 |
| 35 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 8,085,906.00 | 455,544.00 | 0.22 |
| 36 | 100038 | 富国沪深300增强 | 7,547,300.00 | 425,200.00 | 0.08 |
| 37 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 7,447,900.00 | 419,600.00 | 0.35 |
| 38 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 7,447,900.00 | 419,600.00 | 0.35 |
| 39 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 6,585,250.00 | 371,000.00 | 1.20 |
| 40 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 6,225,351.00 | 350,724.00 | 2.11 |
| 41 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 6,011,800.75 | 338,693.00 | 0.39 |
| 42 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 5,555,750.00 | 313,000.00 | 0.22 |
| 43 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 5,296,600.00 | 298,400.00 | 1.19 |
| 44 | 159811 | 博时5G50ETF | 5,241,575.00 | 295,300.00 | 2.28 |
| 45 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 5,026,888.75 | 283,205.00 | 1.98 |
| 46 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 4,586,600.00 | 258,400.00 | 0.89 |
| 47 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4,324,592.25 | 243,639.00 | 0.22 |
| 48 | 160626 | 鹏华信息分级 | 4,272,425.00 | 240,700.00 | 1.16 |
| 49 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 4,178,350.00 | 235,400.00 | 0.23 |
| 50 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 3,926,584.00 | 221,216.00 | 1.68 |
| 51 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 3,926,584.00 | 221,216.00 | 1.68 |
| 52 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 3,754,125.00 | 211,500.00 | 2.83 |
| 53 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 3,754,125.00 | 211,500.00 | 2.83 |
| 54 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 3,665,375.00 | 206,500.00 | 0.73 |
| 55 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3,575,986.00 | 201,464.00 | 0.22 |
| 56 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 3,567,750.00 | 201,000.00 | 0.66 |
| 57 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 3,449,464.00 | 194,336.00 | 0.26 |
| 58 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 3,449,464.00 | 194,336.00 | 0.26 |
| 59 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 3,358,300.00 | 189,200.00 | 2.96 |
| 60 | 006937 | 工银沪深300指数C | 3,320,989.50 | 187,098.00 | 0.21 |
| 61 | 481009 | 工银沪深300指数A | 3,320,989.50 | 187,098.00 | 0.21 |
| 62 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 3,262,432.25 | 183,799.00 | 0.06 |
| 63 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 3,262,432.25 | 183,799.00 | 0.06 |
| 64 | 180013 | 银华领先策略混合 | 3,150,625.00 | 177,500.00 | 0.70 |
| 65 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 3,132,875.00 | 176,500.00 | 2.96 |
| 66 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,104,475.00 | 174,900.00 | 0.16 |
| 67 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 2,747,061.00 | 154,764.00 | 0.40 |
| 68 | 159916 | 深F60ETF | 2,733,500.00 | 154,000.00 | 0.78 |
| 69 | 008222 | 兴业机遇债券C | 2,715,750.00 | 153,000.00 | 1.73 |
| 70 | 005717 | 兴业机遇债券A | 2,715,750.00 | 153,000.00 | 1.73 |
| 71 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,571,140.75 | 144,853.00 | 0.21 |
| 72 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,571,140.75 | 144,853.00 | 0.21 |
| 73 | 009610 | 天弘永利债券C | 2,548,900.00 | 143,600.00 | 0.01 |
| 74 | 420002 | 天弘永利债券A | 2,548,900.00 | 143,600.00 | 0.01 |
| 75 | 420102 | 天弘永利债券B | 2,548,900.00 | 143,600.00 | 0.01 |
| 76 | 002794 | 天弘永利债券E | 2,548,900.00 | 143,600.00 | 0.01 |
| 77 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,513,400.00 | 141,600.00 | 0.22 |
| 78 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,356,632.00 | 132,768.00 | 0.21 |
| 79 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,356,632.00 | 132,768.00 | 0.21 |
| 80 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 2,285,738.50 | 128,774.00 | 0.63 |
| 81 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2,101,600.00 | 118,400.00 | 0.60 |
| 82 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 2,079,661.00 | 117,164.00 | 1.21 |
| 83 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1,901,025.00 | 107,100.00 | 0.21 |
| 84 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 1,828,250.00 | 103,000.00 | 0.77 |
| 85 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1,723,525.00 | 97,100.00 | 0.22 |
| 86 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 1,704,000.00 | 96,000.00 | 0.08 |
| 87 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 1,704,000.00 | 96,000.00 | 0.08 |
| 88 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1,704,000.00 | 96,000.00 | 0.28 |
| 89 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1,704,000.00 | 96,000.00 | 0.28 |
| 90 | 004408 | 招商深证100指数C | 1,680,907.25 | 94,699.00 | 0.64 |
| 91 | 217016 | 招商深证100指数A | 1,680,907.25 | 94,699.00 | 0.64 |
| 92 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 1,642,975.50 | 92,562.00 | 1.20 |
| 93 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 1,642,975.50 | 92,562.00 | 1.20 |
| 94 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1,570,555.50 | 88,482.00 | 0.64 |
| 95 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 1,505,200.00 | 84,800.00 | 0.35 |
| 96 | 007826 | 博道志远混合C | 1,423,550.00 | 80,200.00 | 0.79 |
| 97 | 007825 | 博道志远混合A | 1,423,550.00 | 80,200.00 | 0.79 |
| 98 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 1,402,250.00 | 79,000.00 | 0.05 |
| 99 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1,331,250.00 | 75,000.00 | 0.43 |
| 100 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1,331,250.00 | 75,000.00 | 0.43 |
| 101 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1,326,244.50 | 74,718.00 | 0.22 |
| 102 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 1,308,175.00 | 73,700.00 | 1.75 |
| 103 | 008269 | 大成睿享混合A | 1,293,975.00 | 72,900.00 | 0.02 |
| 104 | 008270 | 大成睿享混合C | 1,293,975.00 | 72,900.00 | 0.02 |
| 105 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 1,258,475.00 | 70,900.00 | 0.02 |
| 106 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 1,258,475.00 | 70,900.00 | 0.02 |
| 107 | 006512 | 博道卓远混合C | 1,242,500.00 | 70,000.00 | 0.54 |
| 108 | 006511 | 博道卓远混合A | 1,242,500.00 | 70,000.00 | 0.54 |
| 109 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 1,230,075.00 | 69,300.00 | 0.10 |
| 110 | 512910 | 广发中证100ETF | 1,226,525.00 | 69,100.00 | 0.39 |
| 111 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,214,100.00 | 68,400.00 | 0.15 |
| 112 | 501073 | 华安科创主题混合 | 1,086,300.00 | 61,200.00 | 0.38 |
| 113 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 1,045,049.00 | 58,876.00 | 0.21 |
| 114 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 1,045,049.00 | 58,876.00 | 0.21 |
| 115 | 159903 | 深成ETF | 1,042,102.50 | 58,710.00 | 0.38 |
| 116 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 1,000,035.00 | 56,340.00 | 0.88 |
| 117 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 994,000.00 | 56,000.00 | 0.22 |
| 118 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 994,000.00 | 56,000.00 | 0.22 |
| 119 | 410008 | 华富中证100指数 | 960,275.00 | 54,100.00 | 0.41 |
| 120 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 949,980.00 | 53,520.00 | 0.21 |
| 121 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 949,980.00 | 53,520.00 | 0.21 |
| 122 | 519100 | 长盛中证100指数 | 926,550.00 | 52,200.00 | 0.37 |
| 123 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 868,862.50 | 48,950.00 | 0.21 |
| 124 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 816,500.00 | 46,000.00 | 0.47 |
| 125 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 793,780.00 | 44,720.00 | 0.01 |
| 126 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 782,775.00 | 44,100.00 | 0.37 |
| 127 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 782,775.00 | 44,100.00 | 0.37 |
| 128 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 781,177.50 | 44,010.00 | 0.21 |
| 129 | 008476 | 招商民安增益债券C | 747,275.00 | 42,100.00 | 0.22 |
| 130 | 008475 | 招商民安增益债券A | 747,275.00 | 42,100.00 | 0.22 |
| 131 | 003659 | 山证策略精选混合 | 710,000.00 | 40,000.00 | 1.70 |
| 132 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 691,912.75 | 38,981.00 | 0.93 |
| 133 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 688,700.00 | 38,800.00 | 0.11 |
| 134 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 688,700.00 | 38,800.00 | 0.11 |
| 135 | 004191 | 招商沪深300指数C | 686,925.00 | 38,700.00 | 0.13 |
| 136 | 004190 | 招商沪深300指数A | 686,925.00 | 38,700.00 | 0.13 |
| 137 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 686,925.00 | 38,700.00 | 0.26 |
| 138 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 686,925.00 | 38,700.00 | 0.26 |
| 139 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 686,925.00 | 38,700.00 | 1.20 |
| 140 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 674,500.00 | 38,000.00 | 0.15 |
| 141 | 202211 | 南方中证100指数A | 674,500.00 | 38,000.00 | 0.36 |
| 142 | 005691 | 南方中证100指数C | 674,500.00 | 38,000.00 | 0.36 |
| 143 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 652,703.00 | 36,772.00 | 0.36 |
| 144 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 640,775.00 | 36,100.00 | 0.21 |
| 145 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 640,775.00 | 36,100.00 | 0.21 |
| 146 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 613,830.50 | 34,582.00 | 0.24 |
| 147 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 594,660.50 | 33,502.00 | 0.01 |
| 148 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 594,660.50 | 33,502.00 | 0.01 |
| 149 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 591,075.00 | 33,300.00 | 0.01 |
| 150 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 591,075.00 | 33,300.00 | 0.01 |
| 151 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 569,775.00 | 32,100.00 | 0.01 |
| 152 | 420108 | 天弘债券发起式B | 568,000.00 | 32,000.00 | 0.22 |
| 153 | 420008 | 天弘债券发起式A | 568,000.00 | 32,000.00 | 0.22 |
| 154 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 560,917.75 | 31,601.00 | 0.21 |
| 155 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 560,917.75 | 31,601.00 | 0.21 |
| 156 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 550,605.00 | 31,020.00 | 0.15 |
| 157 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 547,339.00 | 30,836.00 | 0.06 |
| 158 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 547,339.00 | 30,836.00 | 0.06 |
| 159 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 544,925.00 | 30,700.00 | 1.95 |
| 160 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 532,500.00 | 30,000.00 | 1.09 |
| 161 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 532,500.00 | 30,000.00 | 1.09 |
| 162 | 159975 | 招商深证100ETF | 530,725.00 | 29,900.00 | 0.68 |
| 163 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 525,542.00 | 29,608.00 | 0.15 |
| 164 | 515390 | 华安沪深300ETF | 498,775.00 | 28,100.00 | 0.21 |
| 165 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 463,275.00 | 26,100.00 | 0.08 |
| 166 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 461,500.00 | 26,000.00 | 0.87 |
| 167 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 447,371.00 | 25,204.00 | 0.21 |
| 168 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 426,000.00 | 24,000.00 | 0.03 |
| 169 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 426,000.00 | 24,000.00 | 0.03 |
| 170 | 003015 | 中金沪深300指数A | 417,125.00 | 23,500.00 | 0.14 |
| 171 | 003579 | 中金沪深300指数C | 417,125.00 | 23,500.00 | 0.14 |
| 172 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 406,475.00 | 22,900.00 | 0.51 |
| 173 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 406,475.00 | 22,900.00 | 0.51 |
| 174 | 159943 | 大成深证成份ETF | 404,700.00 | 22,800.00 | 0.37 |
| 175 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 390,322.50 | 21,990.00 | 0.45 |
| 176 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 379,850.00 | 21,400.00 | 0.44 |
| 177 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 376,300.00 | 21,200.00 | 0.00 |
| 178 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 376,300.00 | 21,200.00 | 0.00 |
| 179 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 356,775.00 | 20,100.00 | 0.39 |
| 180 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 353,225.00 | 19,900.00 | 0.37 |
| 181 | 515670 | 中银中证100ETF | 349,675.00 | 19,700.00 | 0.39 |
| 182 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 344,350.00 | 19,400.00 | 0.05 |
| 183 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 344,350.00 | 19,400.00 | 0.05 |
| 184 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 342,575.00 | 19,300.00 | 0.22 |
| 185 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 327,558.50 | 18,454.00 | 0.63 |
| 186 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 317,725.00 | 17,900.00 | 0.00 |
| 187 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 317,725.00 | 17,900.00 | 0.00 |
| 188 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 314,175.00 | 17,700.00 | 0.63 |
| 189 | 161612 | 融通深证成份指数A | 303,773.50 | 17,114.00 | 0.36 |
| 190 | 004875 | 融通深证成份指数C | 303,773.50 | 17,114.00 | 0.36 |
| 191 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 301,750.00 | 17,000.00 | 0.10 |
| 192 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 301,750.00 | 17,000.00 | 0.10 |
| 193 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 301,750.00 | 17,000.00 | 0.21 |
| 194 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 288,970.00 | 16,280.00 | 0.21 |
| 195 | 515810 | 易方达中证800ETF | 282,225.00 | 15,900.00 | 0.16 |
| 196 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 276,900.00 | 15,600.00 | 0.06 |
| 197 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 260,925.00 | 14,700.00 | 0.29 |
| 198 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 255,600.00 | 14,400.00 | 0.08 |
| 199 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 250,275.00 | 14,100.00 | 0.40 |
| 200 | 010224 | 海富通中证100指数(LOF)C | 250,275.00 | 14,100.00 | 0.40 |
| 201 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 239,039.25 | 13,467.00 | 0.14 |
| 202 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 234,300.00 | 13,200.00 | 0.21 |
| 203 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 232,045.75 | 13,073.00 | 0.11 |
| 204 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 232,045.75 | 13,073.00 | 0.11 |
| 205 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 228,975.00 | 12,900.00 | 1.26 |
| 206 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 195,250.00 | 11,000.00 | 0.15 |
| 207 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 178,778.00 | 10,072.00 | 0.01 |
| 208 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 177,500.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 209 | 515130 | 博时沪深300ETF | 175,725.00 | 9,900.00 | 0.22 |
| 210 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 156,200.00 | 8,800.00 | 0.09 |
| 211 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 153,608.50 | 8,654.00 | 0.18 |
| 212 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 153,573.00 | 8,652.00 | 0.14 |
| 213 | 159969 | 银华深证100ETF | 151,762.50 | 8,550.00 | 0.65 |
| 214 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 147,325.00 | 8,300.00 | 0.64 |
| 215 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 145,550.00 | 8,200.00 | 0.05 |
| 216 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 145,550.00 | 8,200.00 | 0.05 |
| 217 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 142,000.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 218 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 142,000.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 219 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 133,125.00 | 7,500.00 | 0.14 |
| 220 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 131,350.00 | 7,400.00 | 0.06 |
| 221 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 131,350.00 | 7,400.00 | 0.06 |
| 222 | 515310 | 添富沪深300ETF | 126,025.00 | 7,100.00 | 0.22 |
| 223 | 660009 | 农银增强收益债券A | 124,250.00 | 7,000.00 | 0.22 |
| 224 | 660109 | 农银增强收益债券C | 124,250.00 | 7,000.00 | 0.22 |
| 225 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 120,700.00 | 6,800.00 | 0.15 |
| 226 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 116,653.00 | 6,572.00 | 0.28 |
| 227 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 111,825.00 | 6,300.00 | 0.21 |
| 228 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 108,275.00 | 6,100.00 | 0.02 |
| 229 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 106,500.00 | 6,000.00 | 0.85 |
| 230 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 106,500.00 | 6,000.00 | 0.85 |
| 231 | 006141 | 广发集嘉债券C | 104,725.00 | 5,900.00 | 0.15 |
| 232 | 006140 | 广发集嘉债券A | 104,725.00 | 5,900.00 | 0.15 |
| 233 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 102,950.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 234 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 102,950.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 235 | 001589 | 天弘中证800指数C | 92,335.50 | 5,202.00 | 0.15 |
| 236 | 001588 | 天弘中证800指数A | 92,335.50 | 5,202.00 | 0.15 |
| 237 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 92,300.00 | 5,200.00 | 0.42 |
| 238 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 90,525.00 | 5,100.00 | 0.15 |
| 239 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 83,425.00 | 4,700.00 | 0.11 |
| 240 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 81,650.00 | 4,600.00 | 0.31 |
| 241 | 159923 | 大成中证100ETF | 79,875.00 | 4,500.00 | 0.39 |
| 242 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 78,100.00 | 4,400.00 | 0.15 |
| 243 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 78,100.00 | 4,400.00 | 0.15 |
| 244 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 76,325.00 | 4,300.00 | 0.27 |
| 245 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 74,958.25 | 4,223.00 | 0.00 |
| 246 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 71,000.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 247 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 67,450.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 248 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 63,900.00 | 3,600.00 | 0.09 |
| 249 | 009654 | 大成丰享回报混合C | 63,900.00 | 3,600.00 | 0.10 |
| 250 | 009653 | 大成丰享回报混合A | 63,900.00 | 3,600.00 | 0.10 |
| 251 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 62,142.75 | 3,501.00 | 0.02 |
| 252 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 62,142.75 | 3,501.00 | 0.02 |
| 253 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 60,350.00 | 3,400.00 | 0.19 |
| 254 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 58,575.00 | 3,300.00 | 0.19 |
| 255 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 58,575.00 | 3,300.00 | 0.07 |
| 256 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 58,575.00 | 3,300.00 | 0.07 |
| 257 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 51,475.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 258 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 44,375.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 259 | 040025 | 华安科技动力混合 | 44,375.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 260 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 42,600.00 | 2,400.00 | 0.15 |
| 261 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 40,825.00 | 2,300.00 | 0.14 |
| 262 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 40,825.00 | 2,300.00 | 0.14 |
| 263 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 39,050.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 264 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 39,050.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 265 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 31,950.00 | 1,800.00 | 0.14 |
| 266 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 30,175.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 267 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 24,850.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 268 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 24,850.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 269 | 290010 | 泰信中证200指数 | 17,750.00 | 1,000.00 | 0.33 |
| 270 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 17,750.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 271 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 17,750.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 272 | 005961 | 博时量化价值股票C | 17,750.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 273 | 005960 | 博时量化价值股票A | 17,750.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 274 | 001186 | 富国文体健康股票 | 12,425.00 | 700.00 | 0.00 |
| 275 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 12,425.00 | 700.00 | 0.01 |
| 276 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 10,650.00 | 600.00 | 0.01 |
| 277 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 10,650.00 | 600.00 | 0.01 |
| 278 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 6,940.25 | 391.00 | 0.06 |
| 279 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 3,550.00 | 200.00 | 0.01 |
| 280 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 3,550.00 | 200.00 | 0.01 |
| 281 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 2,307.50 | 130.00 | 0.02 |
| 282 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 2,307.50 | 130.00 | 0.02 |
| 283 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 2,094.50 | 118.00 | 0.00 |
| 284 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 2,094.50 | 118.00 | 0.00 |
| 285 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,775.00 | 100.00 | 0.00 |
| 286 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,775.00 | 100.00 | 0.00 |
| 287 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 1,775.00 | 100.00 | 0.00 |
| 288 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,775.00 | 100.00 | 0.00 |
| 289 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 1,775.00 | 100.00 | 0.00 |
| 290 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 1,775.00 | 100.00 | 0.00 |
| 291 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 1,775.00 | 100.00 | 0.00 |
| 292 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 1,775.00 | 100.00 | 0.00 |
| 293 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 1,775.00 | 100.00 | 0.00 |
| 294 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1,437.75 | 81.00 | 0.00 |
| 295 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1,029.50 | 58.00 | 0.00 |
| 296 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 550.25 | 31.00 | 0.00 |
| 297 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 550.25 | 31.00 | 0.00 |
