| 持有 圣农发展(002299)的基金 |
| 报告期：2016-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 365,732,734.50 | 14,120,955.00 | 7.07 |
| 2 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 170,940,000.00 | 6,600,000.00 | 4.47 |
| 3 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 170,940,000.00 | 6,600,000.00 | 4.47 |
| 4 | 002011 | 华夏红利混合 | 138,410,428.80 | 5,344,032.00 | 1.19 |
| 5 | 217005 | 招商先锋混合 | 137,785,358.20 | 5,319,898.00 | 5.20 |
| 6 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 129,500,000.00 | 5,000,000.00 | 2.73 |
| 7 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 128,120,022.10 | 4,946,719.00 | 2.45 |
| 8 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 119,140,000.00 | 4,600,000.00 | 3.92 |
| 9 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 119,140,000.00 | 4,600,000.00 | 3.92 |
| 10 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 117,727,362.20 | 4,545,458.00 | 4.95 |
| 11 | 184721 | 基金丰和 | 112,961,399.60 | 4,361,444.00 | 3.43 |
| 12 | 500058 | 基金银丰 | 93,240,000.00 | 3,600,000.00 | 2.79 |
| 13 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 92,859,011.00 | 3,585,290.00 | 5.66 |
| 14 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 92,047,641.70 | 3,553,963.00 | 2.18 |
| 15 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 92,047,641.70 | 3,553,963.00 | 2.18 |
| 16 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 90,718,764.50 | 3,502,655.00 | 3.12 |
| 17 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 85,899,551.50 | 3,316,585.00 | 4.54 |
| 18 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 85,899,551.50 | 3,316,585.00 | 4.54 |
| 19 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 81,301,938.90 | 3,139,071.00 | 6.67 |
| 20 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 74,909,559.90 | 2,892,261.00 | 9.15 |
| 21 | 001195 | 工银农业产业股票 | 73,641,754.90 | 2,843,311.00 | 6.70 |
| 22 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 72,516,089.10 | 2,799,849.00 | 1.25 |
| 23 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 66,683,201.90 | 2,574,641.00 | 5.39 |
| 24 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 60,438,815.50 | 2,333,545.00 | 4.19 |
| 25 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 59,570,000.00 | 2,300,000.00 | 1.86 |
| 26 | 163803 | 中银增长混合A | 58,078,367.20 | 2,242,408.00 | 2.53 |
| 27 | 960011 | 中银增长混合H | 58,078,367.20 | 2,242,408.00 | 2.53 |
| 28 | 550001 | 信诚四季红混合 | 55,424,083.40 | 2,139,926.00 | 3.81 |
| 29 | 510500 | 南方中证500ETF | 53,433,927.40 | 2,063,086.00 | 0.29 |
| 30 | 530017 | 建信双息红利债券A | 52,489,587.50 | 2,026,625.00 | 1.04 |
| 31 | 960029 | 建信双息红利债券H | 52,489,587.50 | 2,026,625.00 | 1.04 |
| 32 | 531017 | 建信双息红利债券C | 52,489,587.50 | 2,026,625.00 | 1.04 |
| 33 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 52,222,765.70 | 2,016,323.00 | 3.75 |
| 34 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 51,969,826.30 | 2,006,557.00 | 3.35 |
| 35 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 51,279,358.20 | 1,979,898.00 | 3.11 |
| 36 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 49,900,649.40 | 1,926,666.00 | 3.00 |
| 37 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 49,492,387.70 | 1,910,903.00 | 1.67 |
| 38 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 49,208,161.10 | 1,899,929.00 | 4.91 |
| 39 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 49,207,410.00 | 1,899,900.00 | 2.44 |
| 40 | 481015 | 工银主题策略混合 | 48,931,005.20 | 1,889,228.00 | 2.50 |
| 41 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 47,815,725.30 | 1,846,167.00 | 3.17 |
| 42 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 47,152,529.90 | 1,820,561.00 | 1.66 |
| 43 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 45,842,404.30 | 1,769,977.00 | 2.71 |
| 44 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 42,722,050.00 | 1,649,500.00 | 4.33 |
| 45 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 42,722,050.00 | 1,649,500.00 | 4.33 |
| 46 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 41,937,021.00 | 1,619,190.00 | 2.01 |
| 47 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 41,388,562.60 | 1,598,014.00 | 1.07 |
| 48 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 40,899,182.10 | 1,579,119.00 | 0.11 |
| 49 | 000746 | 招商行业精选股票 | 38,851,813.00 | 1,500,070.00 | 4.43 |
| 50 | 519651 | 银河转型混合 | 38,850,000.00 | 1,500,000.00 | 2.00 |
| 51 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 36,260,259.00 | 1,400,010.00 | 2.30 |
| 52 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 36,208,200.00 | 1,398,000.00 | 3.34 |
| 53 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 36,208,200.00 | 1,398,000.00 | 3.34 |
| 54 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 35,923,300.00 | 1,387,000.00 | 3.16 |
| 55 | 420001 | 天弘精选混合 | 35,258,395.20 | 1,361,328.00 | 2.43 |
| 56 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 32,669,198.10 | 1,261,359.00 | 1.93 |
| 57 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 32,124,676.50 | 1,240,335.00 | 4.21 |
| 58 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 32,124,676.50 | 1,240,335.00 | 4.21 |
| 59 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 31,080,000.00 | 1,200,000.00 | 0.87 |
| 60 | 519679 | 银河主题策略混合 | 27,311,550.00 | 1,054,500.00 | 2.08 |
| 61 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 26,185,029.50 | 1,011,005.00 | 3.21 |
| 62 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 25,900,000.00 | 1,000,000.00 | 2.51 |
| 63 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 25,382,000.00 | 980,000.00 | 1.15 |
| 64 | 150103 | 银河银泰混合 | 25,317,457.20 | 977,508.00 | 1.72 |
| 65 | 159902 | 华夏中小板ETF | 23,872,832.90 | 921,731.00 | 0.83 |
| 66 | 150220 | 前海开源健康分级B | 23,569,000.00 | 910,000.00 | 1.30 |
| 67 | 150219 | 前海开源健康分级A | 23,569,000.00 | 910,000.00 | 1.30 |
| 68 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 21,723,366.00 | 838,740.00 | 5.16 |
| 69 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 21,723,366.00 | 838,740.00 | 5.16 |
| 70 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 20,717,928.00 | 799,920.00 | 1.24 |
| 71 | 519704 | 交银先进制造混合 | 20,290,060.00 | 783,400.00 | 1.49 |
| 72 | 519700 | 交银主题优选混合 | 19,940,228.70 | 769,893.00 | 2.80 |
| 73 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 18,315,055.50 | 707,145.00 | 1.53 |
| 74 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 17,119,874.10 | 660,999.00 | 4.02 |
| 75 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 15,744,454.60 | 607,894.00 | 7.75 |
| 76 | 519644 | 银河智联混合 | 15,540,000.00 | 600,000.00 | 2.80 |
| 77 | 217012 | 招商行业领先混合A | 15,540,000.00 | 600,000.00 | 3.08 |
| 78 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 15,539,482.00 | 599,980.00 | 0.42 |
| 79 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 15,472,789.50 | 597,405.00 | 1.79 |
| 80 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 15,008,273.00 | 579,470.00 | 3.47 |
| 81 | 001730 | 兴银大健康混合 | 14,760,669.00 | 569,910.00 | 4.83 |
| 82 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 12,950,000.00 | 500,000.00 | 0.24 |
| 83 | 481001 | 工银核心价值混合A | 12,949,637.40 | 499,986.00 | 0.30 |
| 84 | 960010 | 工银核心价值混合H | 12,949,637.40 | 499,986.00 | 0.30 |
| 85 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 12,948,446.00 | 499,940.00 | 0.60 |
| 86 | 000001 | 华夏成长混合 | 12,948,368.30 | 499,937.00 | 0.25 |
| 87 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 12,221,795.60 | 471,884.00 | 0.38 |
| 88 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 12,157,460.00 | 469,400.00 | 2.09 |
| 89 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 12,154,870.00 | 469,300.00 | 2.75 |
| 90 | 519195 | 万家品质混合 | 12,047,462.70 | 465,153.00 | 5.08 |
| 91 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 11,864,375.60 | 458,084.00 | 5.24 |
| 92 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 11,806,825.80 | 455,862.00 | 0.94 |
| 93 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 11,748,939.30 | 453,627.00 | 5.78 |
| 94 | 180001 | 银华优势企业混合 | 11,544,743.70 | 445,743.00 | 1.00 |
| 95 | 257030 | 国联安优势混合 | 10,878,000.00 | 420,000.00 | 3.34 |
| 96 | 000031 | 华夏复兴混合 | 10,375,824.90 | 400,611.00 | 0.48 |
| 97 | 217024 | 招商安盈债券 | 9,877,172.20 | 381,358.00 | 0.24 |
| 98 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 9,782,430.00 | 377,700.00 | 3.60 |
| 99 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 9,582,974.10 | 369,999.00 | 4.74 |
| 100 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 9,582,974.10 | 369,999.00 | 4.74 |
| 101 | 762001 | 国金国鑫发起A | 9,569,169.40 | 369,466.00 | 2.53 |
| 102 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 9,106,440.00 | 351,600.00 | 2.18 |
| 103 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 9,064,145.30 | 349,967.00 | 0.21 |
| 104 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 8,914,780.00 | 344,200.00 | 5.79 |
| 105 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 8,684,632.60 | 335,314.00 | 0.57 |
| 106 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 8,684,632.60 | 335,314.00 | 0.57 |
| 107 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 8,549,564.10 | 330,099.00 | 3.26 |
| 108 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 8,315,039.60 | 321,044.00 | 0.70 |
| 109 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 8,070,284.60 | 311,594.00 | 0.87 |
| 110 | 040001 | 华安创新混合 | 7,954,822.40 | 307,136.00 | 0.30 |
| 111 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 7,946,120.00 | 306,800.00 | 0.21 |
| 112 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 7,946,120.00 | 306,800.00 | 0.21 |
| 113 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 7,770,518.00 | 300,020.00 | 2.24 |
| 114 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 7,770,000.00 | 300,000.00 | 0.43 |
| 115 | 001683 | 华夏新经济混合 | 7,408,410.10 | 286,039.00 | 0.02 |
| 116 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 7,269,612.00 | 280,680.00 | 0.90 |
| 117 | 100038 | 富国沪深300增强 | 7,250,523.70 | 279,943.00 | 0.48 |
| 118 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 6,629,441.70 | 255,963.00 | 0.62 |
| 119 | 255010 | 国联安稳健混合 | 6,475,000.00 | 250,000.00 | 2.88 |
| 120 | 163810 | 中银价值混合 | 6,141,770.60 | 237,134.00 | 2.45 |
| 121 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 6,052,830.00 | 233,700.00 | 2.99 |
| 122 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 5,887,070.00 | 227,300.00 | 0.21 |
| 123 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 5,887,070.00 | 227,300.00 | 0.21 |
| 124 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 5,869,354.40 | 226,616.00 | 0.18 |
| 125 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 5,869,354.40 | 226,616.00 | 0.18 |
| 126 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 5,853,918.00 | 226,020.00 | 1.90 |
| 127 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 5,816,052.20 | 224,558.00 | 0.53 |
| 128 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 5,672,100.00 | 219,000.00 | 0.25 |
| 129 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 5,265,470.00 | 203,300.00 | 1.25 |
| 130 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,233,587.10 | 202,069.00 | 0.31 |
| 131 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 5,212,193.70 | 201,243.00 | 6.21 |
| 132 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 5,180,000.00 | 200,000.00 | 0.28 |
| 133 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 5,180,000.00 | 200,000.00 | 2.23 |
| 134 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 5,180,000.00 | 200,000.00 | 0.28 |
| 135 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 5,180,000.00 | 200,000.00 | 2.23 |
| 136 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 5,179,844.60 | 199,994.00 | 2.30 |
| 137 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 5,179,585.60 | 199,984.00 | 1.94 |
| 138 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 5,177,902.10 | 199,919.00 | 0.43 |
| 139 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 5,177,902.10 | 199,919.00 | 0.43 |
| 140 | 163807 | 中银优选混合 | 5,143,740.00 | 198,600.00 | 1.87 |
| 141 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 4,871,790.00 | 188,100.00 | 0.41 |
| 142 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 4,820,378.50 | 186,115.00 | 3.98 |
| 143 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 4,639,544.70 | 179,133.00 | 1.90 |
| 144 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 4,517,219.00 | 174,410.00 | 1.18 |
| 145 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 4,484,714.50 | 173,155.00 | 1.83 |
| 146 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 4,457,390.00 | 172,100.00 | 2.18 |
| 147 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 4,457,390.00 | 172,100.00 | 2.18 |
| 148 | 070018 | 嘉实回报混合 | 4,402,015.80 | 169,962.00 | 1.06 |
| 149 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 4,299,400.00 | 166,000.00 | 0.24 |
| 150 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 4,206,056.40 | 162,396.00 | 1.32 |
| 151 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 4,182,850.00 | 161,500.00 | 2.25 |
| 152 | 519733 | 交银强化回报债券A | 4,144,000.00 | 160,000.00 | 0.81 |
| 153 | 519735 | 交银强化回报债券C | 4,144,000.00 | 160,000.00 | 0.81 |
| 154 | 380009 | 中银添利债券发起A | 4,074,847.00 | 157,330.00 | 0.49 |
| 155 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 3,998,960.00 | 154,400.00 | 5.80 |
| 156 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 3,850,035.00 | 148,650.00 | 0.63 |
| 157 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 3,850,035.00 | 148,650.00 | 0.63 |
| 158 | 150085 | 申万菱信中小板指数分级A | 3,840,167.10 | 148,269.00 | 0.74 |
| 159 | 16311L | 申万菱信中小板指数分级 | 3,840,167.10 | 148,269.00 | 0.74 |
| 160 | 150086 | 申万菱信中小板指数分级B | 3,840,167.10 | 148,269.00 | 0.74 |
| 161 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 3,672,620.00 | 141,800.00 | 6.38 |
| 162 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 3,672,620.00 | 141,800.00 | 6.38 |
| 163 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3,634,754.20 | 140,338.00 | 0.97 |
| 164 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 3,631,283.60 | 140,204.00 | 0.50 |
| 165 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 3,621,778.30 | 139,837.00 | 2.54 |
| 166 | 001420 | 南方大数据300指数A | 3,488,730.00 | 134,700.00 | 0.26 |
| 167 | 001426 | 南方大数据300指数C | 3,488,730.00 | 134,700.00 | 0.26 |
| 168 | 150254 | 前海开源农业分级B | 3,385,000.50 | 130,695.00 | 2.68 |
| 169 | 150253 | 前海开源农业分级A | 3,385,000.50 | 130,695.00 | 2.68 |
| 170 | 16440L | 前海开源农业分级 | 3,385,000.50 | 130,695.00 | 2.68 |
| 171 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 3,377,360.00 | 130,400.00 | 2.43 |
| 172 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 3,315,200.00 | 128,000.00 | 0.21 |
| 173 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 3,170,160.00 | 122,400.00 | 0.97 |
| 174 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 3,157,805.70 | 121,923.00 | 2.97 |
| 175 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 3,133,977.70 | 121,003.00 | 0.17 |
| 176 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 3,108,000.00 | 120,000.00 | 2.91 |
| 177 | 002280 | 华富安享债券 | 3,108,000.00 | 120,000.00 | 0.25 |
| 178 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 3,043,250.00 | 117,500.00 | 4.35 |
| 179 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2,843,068.90 | 109,771.00 | 0.29 |
| 180 | 150106 | 易方达中小板指数分级稳健 | 2,839,313.40 | 109,626.00 | 0.75 |
| 181 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 2,839,313.40 | 109,626.00 | 0.75 |
| 182 | 150107 | 易方达中小板指数分级进取 | 2,839,313.40 | 109,626.00 | 0.75 |
| 183 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2,771,300.00 | 107,000.00 | 0.32 |
| 184 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 2,689,041.60 | 103,824.00 | 2.80 |
| 185 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 2,631,440.00 | 101,600.00 | 0.29 |
| 186 | 519087 | 新华优选分红混合 | 2,590,000.00 | 100,000.00 | 0.21 |
| 187 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 2,569,280.00 | 99,200.00 | 3.35 |
| 188 | 000591 | 中银健康生活混合 | 2,545,970.00 | 98,300.00 | 2.73 |
| 189 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 2,536,076.20 | 97,918.00 | 1.09 |
| 190 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 2,109,865.80 | 81,462.00 | 3.56 |
| 191 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 2,070,368.30 | 79,937.00 | 0.28 |
| 192 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 2,033,098.20 | 78,498.00 | 0.17 |
| 193 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 1,949,493.00 | 75,270.00 | 1.51 |
| 194 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 1,851,850.00 | 71,500.00 | 2.03 |
| 195 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1,813,000.00 | 70,000.00 | 0.07 |
| 196 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1,789,690.00 | 69,100.00 | 0.37 |
| 197 | 512210 | 景顺长城中证800食品饮料ETF | 1,784,510.00 | 68,900.00 | 1.83 |
| 198 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 1,556,590.00 | 60,100.00 | 0.12 |
| 199 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 1,554,000.00 | 60,000.00 | 0.16 |
| 200 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 1,554,000.00 | 60,000.00 | 0.97 |
| 201 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 1,554,000.00 | 60,000.00 | 0.97 |
| 202 | 159907 | 广发中小板300ETF | 1,334,238.50 | 51,515.00 | 0.43 |
| 203 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1,295,000.00 | 50,000.00 | 0.11 |
| 204 | 000045 | 工银产业债债券A | 1,295,000.00 | 50,000.00 | 0.18 |
| 205 | 002094 | 华泰柏瑞制造2025混合C | 1,295,000.00 | 50,000.00 | 1.42 |
| 206 | 000046 | 工银产业债债券B | 1,295,000.00 | 50,000.00 | 0.18 |
| 207 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 1,295,000.00 | 50,000.00 | 0.11 |
| 208 | 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合A | 1,295,000.00 | 50,000.00 | 1.42 |
| 209 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,149,726.90 | 44,391.00 | 0.31 |
| 210 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 1,124,888.80 | 43,432.00 | 1.43 |
| 211 | 217021 | 招商优势企业混合 | 1,100,750.00 | 42,500.00 | 1.27 |
| 212 | 000259 | 农银区间收益混合 | 1,095,570.00 | 42,300.00 | 0.96 |
| 213 | 159943 | 大成深证成份ETF | 1,080,030.00 | 41,700.00 | 0.19 |
| 214 | 159903 | 深成ETF | 1,064,490.00 | 41,100.00 | 0.20 |
| 215 | 163816 | 中银转债增强债券A | 1,051,540.00 | 40,600.00 | 0.54 |
| 216 | 163817 | 中银转债增强债券B | 1,051,540.00 | 40,600.00 | 0.54 |
| 217 | 002677 | 国投瑞银和安债券A | 1,048,950.00 | 40,500.00 | 0.21 |
| 218 | 002678 | 国投瑞银和安债券C | 1,048,950.00 | 40,500.00 | 0.21 |
| 219 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 1,036,000.00 | 40,000.00 | 0.21 |
| 220 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 1,036,000.00 | 40,000.00 | 0.24 |
| 221 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1,036,000.00 | 40,000.00 | 0.20 |
| 222 | 002162 | 东方新价值混合C | 1,036,000.00 | 40,000.00 | 4.57 |
| 223 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 1,036,000.00 | 40,000.00 | 0.33 |
| 224 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 1,036,000.00 | 40,000.00 | 0.20 |
| 225 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 1,036,000.00 | 40,000.00 | 0.33 |
| 226 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 1,036,000.00 | 40,000.00 | 0.21 |
| 227 | 001495 | 东方新价值混合A | 1,036,000.00 | 40,000.00 | 4.57 |
| 228 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1,036,000.00 | 40,000.00 | 0.21 |
| 229 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1,036,000.00 | 40,000.00 | 0.21 |
| 230 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 1,028,230.00 | 39,700.00 | 1.11 |
| 231 | 000057 | 中银消费主题混合 | 932,400.00 | 36,000.00 | 2.84 |
| 232 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 901,320.00 | 34,800.00 | 0.27 |
| 233 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 897,875.30 | 34,667.00 | 0.66 |
| 234 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 895,207.60 | 34,564.00 | 0.82 |
| 235 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 862,470.00 | 33,300.00 | 1.89 |
| 236 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 839,160.00 | 32,400.00 | 3.82 |
| 237 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 779,590.00 | 30,100.00 | 0.01 |
| 238 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 779,590.00 | 30,100.00 | 0.01 |
| 239 | 002368 | 国联安鑫悦混合A | 777,000.00 | 30,000.00 | 0.11 |
| 240 | 002369 | 国联安鑫悦混合C | 777,000.00 | 30,000.00 | 0.11 |
| 241 | 000708 | 华安安享混合 | 777,000.00 | 30,000.00 | 0.03 |
| 242 | 000590 | 华安新活力混合 | 777,000.00 | 30,000.00 | 0.14 |
| 243 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 764,050.00 | 29,500.00 | 0.45 |
| 244 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 673,400.00 | 26,000.00 | 0.05 |
| 245 | 150350 | 融通农业分级B | 657,860.00 | 25,400.00 | 2.11 |
| 246 | 150349 | 融通农业分级A | 657,860.00 | 25,400.00 | 2.11 |
| 247 | 16163L | 融通农业分级 | 657,860.00 | 25,400.00 | 2.11 |
| 248 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 653,042.60 | 25,214.00 | 0.45 |
| 249 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 561,408.40 | 21,676.00 | 1.03 |
| 250 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 520,590.00 | 20,100.00 | 1.57 |
| 251 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 520,590.00 | 20,100.00 | 1.57 |
| 252 | 510520 | 诺安中证500ETF | 520,590.00 | 20,100.00 | 0.30 |
| 253 | 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合A | 518,000.00 | 20,000.00 | 0.07 |
| 254 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 518,000.00 | 20,000.00 | 0.04 |
| 255 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 518,000.00 | 20,000.00 | 0.04 |
| 256 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 494,690.00 | 19,100.00 | 0.09 |
| 257 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 494,690.00 | 19,100.00 | 0.09 |
| 258 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 489,510.00 | 18,900.00 | 1.00 |
| 259 | 159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 479,150.00 | 18,500.00 | 0.99 |
| 260 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 424,760.00 | 16,400.00 | 0.15 |
| 261 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 380,730.00 | 14,700.00 | 1.03 |
| 262 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 334,110.00 | 12,900.00 | 0.20 |
| 263 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 334,110.00 | 12,900.00 | 0.20 |
| 264 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 334,110.00 | 12,900.00 | 0.20 |
| 265 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 323,750.00 | 12,500.00 | 0.09 |
| 266 | 161612 | 融通深证成份指数A | 313,390.00 | 12,100.00 | 0.19 |
| 267 | 159921 | 诺安中小板等权重ETF | 280,445.20 | 10,828.00 | 1.31 |
| 268 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 277,363.10 | 10,709.00 | 0.09 |
| 269 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 266,770.00 | 10,300.00 | 0.52 |
| 270 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 261,590.00 | 10,100.00 | 0.29 |
| 271 | 040013 | 华安强化收益债券B | 259,000.00 | 10,000.00 | 0.06 |
| 272 | 00188E | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 259,000.00 | 10,000.00 | 0.37 |
| 273 | 16600A | 中欧沪深300指数增强(LOF)A | 259,000.00 | 10,000.00 | 0.37 |
| 274 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 259,000.00 | 10,000.00 | 0.56 |
| 275 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 259,000.00 | 10,000.00 | 0.56 |
| 276 | 040012 | 华安强化收益债券A | 259,000.00 | 10,000.00 | 0.06 |
| 277 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 253,820.00 | 9,800.00 | 0.30 |
| 278 | 519132 | 海富通东财大数据混合 | 225,330.00 | 8,700.00 | 0.11 |
| 279 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 214,970.00 | 8,300.00 | 0.58 |
| 280 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 195,104.70 | 7,533.00 | 0.32 |
| 281 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 194,250.00 | 7,500.00 | 1.50 |
| 282 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 189,044.10 | 7,299.00 | 0.25 |
| 283 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 175,109.90 | 6,761.00 | 0.09 |
| 284 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 160,813.10 | 6,209.00 | 1.33 |
| 285 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合A | 160,813.10 | 6,209.00 | 1.33 |
| 286 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 158,015.90 | 6,101.00 | 0.09 |
| 287 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 147,630.00 | 5,700.00 | 0.29 |
| 288 | 16480L | 工银中证500指数 | 147,630.00 | 5,700.00 | 0.29 |
| 289 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 147,630.00 | 5,700.00 | 0.29 |
| 290 | 150057 | 长城久兆稳健指数 | 110,049.10 | 4,249.00 | 0.35 |
| 291 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 110,049.10 | 4,249.00 | 0.35 |
| 292 | 150058 | 长城久兆积极指数 | 110,049.10 | 4,249.00 | 0.35 |
| 293 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 108,780.00 | 4,200.00 | 0.04 |
| 294 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 83,553.40 | 3,226.00 | 0.18 |
| 295 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 82,103.00 | 3,170.00 | 0.01 |
| 296 | 002071 | 长安产业精选混合C | 77,700.00 | 3,000.00 | 0.40 |
| 297 | 000496 | 长安产业精选混合A | 77,700.00 | 3,000.00 | 0.40 |
| 298 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 75,394.90 | 2,911.00 | 0.13 |
| 299 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 71,302.70 | 2,753.00 | 0.24 |
| 300 | 150139 | 银华中证800等权指数增强分级B | 55,400.10 | 2,139.00 | 0.12 |
| 301 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 55,400.10 | 2,139.00 | 0.12 |
| 302 | 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 55,400.10 | 2,139.00 | 0.12 |
| 303 | 150094 | 泰信基本面400A | 51,437.40 | 1,986.00 | 0.12 |
| 304 | 150095 | 泰信基本面400B | 51,437.40 | 1,986.00 | 0.12 |
| 305 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 49,210.00 | 1,900.00 | 0.66 |
| 306 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 33,152.00 | 1,280.00 | 0.24 |
| 307 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 33,152.00 | 1,280.00 | 0.24 |
| 308 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 33,152.00 | 1,280.00 | 0.24 |
| 309 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 28,490.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 310 | 510580 | 易方达中证500ETF | 23,879.80 | 922.00 | 0.34 |
| 311 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 15,540.00 | 600.00 | 0.01 |
| 312 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 14,633.50 | 565.00 | 0.00 |
| 313 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 10,826.20 | 418.00 | 0.00 |
| 314 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 10,360.00 | 400.00 | 0.12 |
| 315 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 10,360.00 | 400.00 | 0.00 |
| 316 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 10,360.00 | 400.00 | 0.12 |
| 317 | 001588 | 天弘中证800指数A | 7,770.00 | 300.00 | 0.08 |
| 318 | 001589 | 天弘中证800指数C | 7,770.00 | 300.00 | 0.08 |
| 319 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 5,335.40 | 206.00 | 0.01 |
| 320 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 2,590.00 | 100.00 | 0.00 |
| 321 | 202027 | 南方高端装备混合A | 129.50 | 5.00 | 0.00 |
