| 持有 圣农发展(002299)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 394,400,000.00 | 13,600,000.00 | 8.41 |
| 2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 250,334,902.00 | 8,632,238.00 | 1.46 |
| 3 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 250,334,902.00 | 8,632,238.00 | 1.46 |
| 4 | 008133 | 华安优质生活混合 | 182,461,968.00 | 6,291,792.00 | 5.10 |
| 5 | 090001 | 大成价值增长混合 | 141,000,900.00 | 4,862,100.00 | 7.28 |
| 6 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 133,193,317.00 | 4,592,873.00 | 1.35 |
| 7 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 133,193,317.00 | 4,592,873.00 | 1.35 |
| 8 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 87,020,039.00 | 3,000,691.00 | 1.97 |
| 9 | 008269 | 大成睿享混合A | 71,485,000.00 | 2,465,000.00 | 1.80 |
| 10 | 008270 | 大成睿享混合C | 71,485,000.00 | 2,465,000.00 | 1.80 |
| 11 | 519195 | 万家品质混合 | 62,136,038.00 | 2,142,622.00 | 4.91 |
| 12 | 000294 | 华安生态优先混合 | 58,698,900.00 | 2,024,100.00 | 2.13 |
| 13 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 58,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2.57 |
| 14 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 52,118,539.00 | 1,797,191.00 | 7.06 |
| 15 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 51,411,809.00 | 1,772,821.00 | 1.40 |
| 16 | 151001 | 银河稳健混合 | 47,919,600.00 | 1,652,400.00 | 3.29 |
| 17 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 39,565,860.00 | 1,364,340.00 | 2.11 |
| 18 | 519002 | 华安安信消费混合 | 39,316,982.00 | 1,355,758.00 | 3.71 |
| 19 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 37,121,363.00 | 1,280,047.00 | 3.44 |
| 20 | 050008 | 博时第三产业混合 | 34,971,100.00 | 1,205,900.00 | 1.96 |
| 21 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 33,002,522.00 | 1,138,018.00 | 1.84 |
| 22 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 32,094,822.00 | 1,106,718.00 | 0.29 |
| 23 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 31,900,000.00 | 1,100,000.00 | 3.18 |
| 24 | 008891 | 安信价值成长混合A | 30,097,534.00 | 1,037,846.00 | 4.96 |
| 25 | 008892 | 安信价值成长混合C | 30,097,534.00 | 1,037,846.00 | 4.96 |
| 26 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 29,422,820.00 | 1,014,580.00 | 3.86 |
| 27 | 002036 | 安信优势增长混合C | 23,429,100.00 | 807,900.00 | 6.02 |
| 28 | 001287 | 安信优势增长混合A | 23,429,100.00 | 807,900.00 | 6.02 |
| 29 | 519185 | 万家精选混合 | 22,654,800.00 | 781,200.00 | 2.47 |
| 30 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 22,579,400.00 | 778,600.00 | 0.19 |
| 31 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 22,579,400.00 | 778,600.00 | 0.19 |
| 32 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 22,579,400.00 | 778,600.00 | 0.19 |
| 33 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 21,987,800.00 | 758,200.00 | 0.17 |
| 34 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 21,987,800.00 | 758,200.00 | 0.17 |
| 35 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 21,574,463.00 | 743,947.00 | 1.39 |
| 36 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 20,580,430.00 | 709,670.00 | 3.08 |
| 37 | 519655 | 银河服务混合 | 20,300,000.00 | 700,000.00 | 2.37 |
| 38 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 19,464,800.00 | 671,200.00 | 7.57 |
| 39 | 001579 | 国泰大农业股票 | 18,063,172.00 | 622,868.00 | 4.20 |
| 40 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 17,400,000.00 | 600,000.00 | 2.23 |
| 41 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 16,045,700.00 | 553,300.00 | 1.54 |
| 42 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 15,198,900.00 | 524,100.00 | 2.99 |
| 43 | 159902 | 华夏中小板ETF | 14,444,900.00 | 498,100.00 | 0.56 |
| 44 | 008166 | 工银消费股票A | 13,089,092.00 | 451,348.00 | 1.05 |
| 45 | 008167 | 工银消费股票C | 13,089,092.00 | 451,348.00 | 1.05 |
| 46 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 12,748,400.00 | 439,600.00 | 1.98 |
| 47 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 12,748,400.00 | 439,600.00 | 1.98 |
| 48 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 12,029,200.00 | 414,800.00 | 1.45 |
| 49 | 006123 | 中融高股息混合A | 11,968,300.00 | 412,700.00 | 6.11 |
| 50 | 006124 | 中融高股息混合C | 11,968,300.00 | 412,700.00 | 6.11 |
| 51 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 11,600,000.00 | 400,000.00 | 2.64 |
| 52 | 090007 | 大成策略回报混合 | 11,327,400.00 | 390,600.00 | 1.12 |
| 53 | 004569 | 招商制造业混合C | 11,144,700.00 | 384,300.00 | 1.81 |
| 54 | 001869 | 招商制造业混合A | 11,144,700.00 | 384,300.00 | 1.81 |
| 55 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 10,538,861.00 | 363,409.00 | 1.56 |
| 56 | 180001 | 银华优势企业混合 | 9,648,300.00 | 332,700.00 | 1.11 |
| 57 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 9,048,000.00 | 312,000.00 | 2.20 |
| 58 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 9,019,000.00 | 311,000.00 | 1.88 |
| 59 | 001940 | 农银汇理现代农业加混合 | 8,975,500.00 | 309,500.00 | 5.90 |
| 60 | 003161 | 南方安泰混合 | 8,148,275.00 | 280,975.00 | 0.59 |
| 61 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 7,125,300.00 | 245,700.00 | 2.69 |
| 62 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 7,125,300.00 | 245,700.00 | 2.69 |
| 63 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 6,980,300.00 | 240,700.00 | 0.15 |
| 64 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 6,980,300.00 | 240,700.00 | 0.15 |
| 65 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 6,890,400.00 | 237,600.00 | 0.20 |
| 66 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 6,890,400.00 | 237,600.00 | 0.20 |
| 67 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 6,507,600.00 | 224,400.00 | 2.27 |
| 68 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 6,159,600.00 | 212,400.00 | 3.85 |
| 69 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 6,159,600.00 | 212,400.00 | 3.85 |
| 70 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 5,747,800.00 | 198,200.00 | 2.15 |
| 71 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 5,133,000.00 | 177,000.00 | 0.51 |
| 72 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 5,096,721.00 | 175,749.00 | 0.15 |
| 73 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 5,096,721.00 | 175,749.00 | 0.15 |
| 74 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 4,985,100.00 | 171,900.00 | 1.61 |
| 75 | 006315 | 中融策略优选混合C | 4,761,800.00 | 164,200.00 | 2.59 |
| 76 | 006314 | 中融策略优选混合A | 4,761,800.00 | 164,200.00 | 2.59 |
| 77 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 4,676,105.00 | 161,245.00 | 0.60 |
| 78 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 4,625,500.00 | 159,500.00 | 0.43 |
| 79 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 4,439,900.00 | 153,100.00 | 0.15 |
| 80 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 4,439,900.00 | 153,100.00 | 0.15 |
| 81 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 4,379,870.00 | 151,030.00 | 1.54 |
| 82 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 4,265,900.00 | 147,100.00 | 2.41 |
| 83 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 4,265,900.00 | 147,100.00 | 2.41 |
| 84 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 4,120,900.00 | 142,100.00 | 2.57 |
| 85 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 4,112,200.00 | 141,800.00 | 2.16 |
| 86 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 4,083,200.00 | 140,800.00 | 2.48 |
| 87 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 4,077,400.00 | 140,600.00 | 2.66 |
| 88 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 3,970,100.00 | 136,900.00 | 0.48 |
| 89 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 3,970,100.00 | 136,900.00 | 0.48 |
| 90 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 3,480,000.00 | 120,000.00 | 3.05 |
| 91 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 3,480,000.00 | 120,000.00 | 3.05 |
| 92 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 3,393,000.00 | 117,000.00 | 0.35 |
| 93 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 3,343,700.00 | 115,300.00 | 0.89 |
| 94 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 3,343,700.00 | 115,300.00 | 0.89 |
| 95 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 3,152,300.00 | 108,700.00 | 3.34 |
| 96 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 2,958,000.00 | 102,000.00 | 2.89 |
| 97 | 150219 | 前海开源健康分级A | 2,902,900.00 | 100,100.00 | 0.64 |
| 98 | 150220 | 前海开源健康分级B | 2,902,900.00 | 100,100.00 | 0.64 |
| 99 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 2,900,000.00 | 100,000.00 | 1.64 |
| 100 | 008513 | 南方宝丰混合A | 2,898,579.00 | 99,951.00 | 0.09 |
| 101 | 008514 | 南方宝丰混合C | 2,898,579.00 | 99,951.00 | 0.09 |
| 102 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 2,884,804.00 | 99,476.00 | 1.07 |
| 103 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 2,830,400.00 | 97,600.00 | 1.30 |
| 104 | 000410 | 益民服务领先混合 | 2,760,800.00 | 95,200.00 | 3.33 |
| 105 | 161818 | 银华消费主题混合 | 2,685,400.00 | 92,600.00 | 1.12 |
| 106 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 2,586,800.00 | 89,200.00 | 1.40 |
| 107 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2,380,900.00 | 82,100.00 | 0.05 |
| 108 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 2,351,900.00 | 81,100.00 | 5.81 |
| 109 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 2,331,600.00 | 80,400.00 | 1.05 |
| 110 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 2,331,600.00 | 80,400.00 | 1.05 |
| 111 | 003031 | 安信新目标混合C | 2,299,352.00 | 79,288.00 | 0.24 |
| 112 | 003030 | 安信新目标混合A | 2,299,352.00 | 79,288.00 | 0.24 |
| 113 | 002689 | 红塔红土长益债券C | 2,241,700.00 | 77,300.00 | 0.90 |
| 114 | 002688 | 红塔红土长益债券A | 2,241,700.00 | 77,300.00 | 0.90 |
| 115 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 2,198,200.00 | 75,800.00 | 1.99 |
| 116 | 001532 | 华安文体健康混合 | 2,189,500.00 | 75,500.00 | 1.69 |
| 117 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债券A | 2,032,900.00 | 70,100.00 | 0.91 |
| 118 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债券C | 2,032,900.00 | 70,100.00 | 0.91 |
| 119 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 2,027,100.00 | 69,900.00 | 0.37 |
| 120 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 2,027,100.00 | 69,900.00 | 0.37 |
| 121 | 005331 | 益民优势安享混合 | 1,940,100.00 | 66,900.00 | 3.84 |
| 122 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 1,769,000.00 | 61,000.00 | 1.10 |
| 123 | 515690 | 鹏华中证高股息龙头ETF | 1,728,400.00 | 59,600.00 | 2.91 |
| 124 | 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 1,635,600.00 | 56,400.00 | 0.55 |
| 125 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 1,545,700.00 | 53,300.00 | 4.73 |
| 126 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,493,268.00 | 51,492.00 | 0.06 |
| 127 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,487,700.00 | 51,300.00 | 0.11 |
| 128 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,487,700.00 | 51,300.00 | 0.11 |
| 129 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1,476,100.00 | 50,900.00 | 3.36 |
| 130 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 1,471,083.00 | 50,727.00 | 1.49 |
| 131 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1,348,500.00 | 46,500.00 | 0.66 |
| 132 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 1,348,500.00 | 46,500.00 | 0.66 |
| 133 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 1,334,000.00 | 46,000.00 | 0.55 |
| 134 | 004390 | 平安转型创新混合A | 1,313,700.00 | 45,300.00 | 1.92 |
| 135 | 004391 | 平安转型创新混合C | 1,313,700.00 | 45,300.00 | 1.92 |
| 136 | 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 1,296,300.00 | 44,700.00 | 0.71 |
| 137 | 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 1,296,300.00 | 44,700.00 | 0.71 |
| 138 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 1,252,800.00 | 43,200.00 | 0.52 |
| 139 | 400011 | 东方核心动力混合 | 1,168,700.00 | 40,300.00 | 0.51 |
| 140 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 1,104,900.00 | 38,100.00 | 1.88 |
| 141 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 1,015,000.00 | 35,000.00 | 1.94 |
| 142 | 005104 | 富荣福康混合A | 986,000.00 | 34,000.00 | 1.81 |
| 143 | 005105 | 富荣福康混合C | 986,000.00 | 34,000.00 | 1.81 |
| 144 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 928,000.00 | 32,000.00 | 0.12 |
| 145 | 001536 | 南方君选混合 | 875,800.00 | 30,200.00 | 0.57 |
| 146 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 872,900.00 | 30,100.00 | 0.53 |
| 147 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 872,900.00 | 30,100.00 | 0.53 |
| 148 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 841,000.00 | 29,000.00 | 0.62 |
| 149 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 812,000.00 | 28,000.00 | 0.86 |
| 150 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 812,000.00 | 28,000.00 | 0.86 |
| 151 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 719,200.00 | 24,800.00 | 2.88 |
| 152 | 159903 | 深成ETF | 672,800.00 | 23,200.00 | 0.16 |
| 153 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 669,900.00 | 23,100.00 | 0.50 |
| 154 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 669,900.00 | 23,100.00 | 0.50 |
| 155 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 644,670.00 | 22,230.00 | 0.12 |
| 156 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 644,670.00 | 22,230.00 | 0.12 |
| 157 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 632,548.00 | 21,812.00 | 0.12 |
| 158 | 159907 | 广发中小板300ETF | 606,535.00 | 20,915.00 | 0.38 |
| 159 | 007439 | 东海科技动力混合A | 580,000.00 | 20,000.00 | 1.36 |
| 160 | 007463 | 东海科技动力混合C | 580,000.00 | 20,000.00 | 1.36 |
| 161 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 580,000.00 | 20,000.00 | 0.22 |
| 162 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 580,000.00 | 20,000.00 | 0.22 |
| 163 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 548,100.00 | 18,900.00 | 0.11 |
| 164 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 542,300.00 | 18,700.00 | 0.51 |
| 165 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) | 524,900.00 | 18,100.00 | 1.80 |
| 166 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 519,100.00 | 17,900.00 | 1.09 |
| 167 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 493,000.00 | 17,000.00 | 0.21 |
| 168 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 478,500.00 | 16,500.00 | 0.11 |
| 169 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 458,200.00 | 15,800.00 | 0.11 |
| 170 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 435,000.00 | 15,000.00 | 0.58 |
| 171 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 435,000.00 | 15,000.00 | 0.58 |
| 172 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 417,600.00 | 14,400.00 | 0.03 |
| 173 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 406,000.00 | 14,000.00 | 0.60 |
| 174 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 400,200.00 | 13,800.00 | 0.25 |
| 175 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 382,800.00 | 13,200.00 | 0.42 |
| 176 | 006610 | 银华远见混合发起式 | 382,800.00 | 13,200.00 | 2.60 |
| 177 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 377,000.00 | 13,000.00 | 0.01 |
| 178 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 377,000.00 | 13,000.00 | 0.06 |
| 179 | 159943 | 大成深证成份ETF | 365,400.00 | 12,600.00 | 0.15 |
| 180 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 359,252.00 | 12,388.00 | 0.55 |
| 181 | 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 359,252.00 | 12,388.00 | 0.55 |
| 182 | 006143 | 恒生前海中证质量成长低波动指数A | 333,500.00 | 11,500.00 | 1.71 |
| 183 | 006144 | 恒生前海中证质量成长低波动指数C | 333,500.00 | 11,500.00 | 1.71 |
| 184 | 002588 | 博时银智大数据100指数A | 321,900.00 | 11,100.00 | 0.93 |
| 185 | 004416 | 博时银智大数据100指数C | 321,900.00 | 11,100.00 | 0.93 |
| 186 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 281,300.00 | 9,700.00 | 0.18 |
| 187 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 281,300.00 | 9,700.00 | 0.18 |
| 188 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 243,600.00 | 8,400.00 | 0.11 |
| 189 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 232,000.00 | 8,000.00 | 0.10 |
| 190 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 232,000.00 | 8,000.00 | 0.95 |
| 191 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 232,000.00 | 8,000.00 | 0.95 |
| 192 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 232,000.00 | 8,000.00 | 0.06 |
| 193 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 232,000.00 | 8,000.00 | 0.06 |
| 194 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 223,300.00 | 7,700.00 | 1.92 |
| 195 | 005570 | 中融智选红利股票C | 207,466.00 | 7,154.00 | 0.58 |
| 196 | 005569 | 中融智选红利股票A | 207,466.00 | 7,154.00 | 0.58 |
| 197 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 202,971.00 | 6,999.00 | 0.19 |
| 198 | 519221 | 海富通欣益混合C | 188,500.00 | 6,500.00 | 0.05 |
| 199 | 519222 | 海富通欣益混合A | 188,500.00 | 6,500.00 | 0.05 |
| 200 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 179,800.00 | 6,200.00 | 0.11 |
| 201 | 161612 | 融通深证成份指数A | 176,900.00 | 6,100.00 | 0.13 |
| 202 | 004875 | 融通深证成份指数C | 176,900.00 | 6,100.00 | 0.13 |
| 203 | 150095 | 泰信基本面400B | 157,760.00 | 5,440.00 | 0.35 |
| 204 | 150094 | 泰信基本面400A | 157,760.00 | 5,440.00 | 0.35 |
| 205 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 145,000.00 | 5,000.00 | 0.97 |
| 206 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 142,100.00 | 4,900.00 | 0.94 |
| 207 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 142,100.00 | 4,900.00 | 0.94 |
| 208 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 118,900.00 | 4,100.00 | 0.10 |
| 209 | 006351 | 中金MSCI红利指数A | 113,100.00 | 3,900.00 | 0.72 |
| 210 | 006352 | 中金MSCI红利指数C | 113,100.00 | 3,900.00 | 0.72 |
| 211 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 113,100.00 | 3,900.00 | 0.15 |
| 212 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 113,100.00 | 3,900.00 | 0.15 |
| 213 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 110,200.00 | 3,800.00 | 0.03 |
| 214 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 110,200.00 | 3,800.00 | 0.03 |
| 215 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 107,300.00 | 3,700.00 | 0.33 |
| 216 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 107,300.00 | 3,700.00 | 0.21 |
| 217 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 107,300.00 | 3,700.00 | 0.21 |
| 218 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 95,700.00 | 3,300.00 | 0.07 |
| 219 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 95,700.00 | 3,300.00 | 0.07 |
| 220 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 89,900.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 221 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 89,900.00 | 3,100.00 | 0.10 |
| 222 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 89,900.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 223 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 87,000.00 | 3,000.00 | 0.22 |
| 224 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 87,000.00 | 3,000.00 | 0.22 |
| 225 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 58,087.00 | 2,003.00 | 0.00 |
| 226 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 58,087.00 | 2,003.00 | 0.00 |
| 227 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 58,000.00 | 2,000.00 | 0.11 |
| 228 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 51,330.00 | 1,770.00 | 0.58 |
| 229 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 46,400.00 | 1,600.00 | 0.47 |
| 230 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 37,700.00 | 1,300.00 | 0.11 |
| 231 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 37,700.00 | 1,300.00 | 0.11 |
| 232 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 37,700.00 | 1,300.00 | 0.33 |
| 233 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 37,700.00 | 1,300.00 | 0.33 |
| 234 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 31,900.00 | 1,100.00 | 0.21 |
| 235 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 31,900.00 | 1,100.00 | 0.21 |
| 236 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 29,000.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 237 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 26,100.00 | 900.00 | 0.10 |
| 238 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 26,100.00 | 900.00 | 0.05 |
| 239 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 26,100.00 | 900.00 | 0.05 |
| 240 | 002172 | 海富通新内需混合C | 23,200.00 | 800.00 | 0.01 |
| 241 | 519130 | 海富通新内需混合A | 23,200.00 | 800.00 | 0.01 |
| 242 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 20,300.00 | 700.00 | 0.01 |
| 243 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 20,300.00 | 700.00 | 0.04 |
| 244 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 20,300.00 | 700.00 | 0.01 |
| 245 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 13,746.00 | 474.00 | 0.31 |
| 246 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 13,746.00 | 474.00 | 0.31 |
| 247 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 13,746.00 | 474.00 | 0.31 |
| 248 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 11,600.00 | 400.00 | 0.01 |
| 249 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 11,600.00 | 400.00 | 0.00 |
| 250 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 11,600.00 | 400.00 | 0.00 |
| 251 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 8,700.00 | 300.00 | 0.21 |
| 252 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 8,700.00 | 300.00 | 0.07 |
| 253 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 8,700.00 | 300.00 | 0.07 |
| 254 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 5,800.00 | 200.00 | 0.00 |
| 255 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 5,800.00 | 200.00 | 0.00 |
| 256 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 5,800.00 | 200.00 | 0.00 |
| 257 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 5,800.00 | 200.00 | 0.00 |
| 258 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 2,900.00 | 100.00 | 0.01 |
| 259 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 2,900.00 | 100.00 | 0.01 |
| 260 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 2,900.00 | 100.00 | 0.00 |
| 261 | 040005 | 华安宏利混合 | 2,900.00 | 100.00 | 0.00 |
| 262 | 001135 | 益民品质升级混合 | 2,610.00 | 90.00 | 0.00 |
| 263 | 560003 | 益民创新优势混合 | 319.00 | 11.00 | 0.00 |
| 264 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 29.00 | 1.00 | 0.00 |
