基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中金MSCI价值A
  • 006349
  • 单位净值 (2022-01-25)
  • 1.2034 (-3.08%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.125亿份
  • 净资产 0.134亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.125亿份
  • 成立日期2019-01-25
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-25日: 1.2034 1-24日: 1.2416 1-21日: 1.2439 1-20日: 1.2664 1-19日: 1.2576

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中金MSCI价值A在复制指数型基金中净值增长率排名第1587,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1327/1864

  • 0.3
    -1.1
    -5.9
    近六月

    581/1752

  • -5.4
    1.3
    -5.1
    近一年

    1111/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -3.1% % -1.3% 0.3% -5.4% 20.3%
排名 1881/1902 --/1298 588/1834 581/1752 1111/1640 175/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 牧原股份 4.00% 0.25% 1115
2 中国建筑 3.11% 13.92% 1002
3 温氏股份 2.98% 3.47% 1008
4 京东方A 2.97% 38.14% 829
5 宝钢股份 2.31% 8.45% 728
6 海螺水泥 2.14% -- 1231
7 兴业银行 1.96% -11.31% 1537
8 上汽集团 1.81% -6.22% 730
9 中国中铁 1.72% -- 466
10 浦发银行 1.64% -22.64% 399
截止：2021-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中金MS

    单位净值：1.2034

    近一月涨幅：-2.50%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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