行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海大集团(002311)的基金
  报告期:2022-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1260108景顺长城新兴成长混合2,592,035,961.24  42,999,933.00    6.58
2162605景顺长城鼎益混合(LOF)964,473,911.72  15,999,899.00    5.59
3005794银华心怡灵活配置混合402,296,061.20  6,673,790.00    3.61
4570001诺德价值优势混合344,301,276.00  5,711,700.00    8.05
5260109景顺长城内需贰号混合331,540,000.00  5,500,000.00    6.60
6007493朱雀产业臻选混合A330,428,557.36  5,481,562.00    7.16
7007494朱雀产业臻选混合C330,428,557.36  5,481,562.00    7.16
8003634嘉实农业产业股票260,977,739.00  4,329,425.00    8.92
9159928汇添富中证主要消费ETF251,719,273.52  4,175,834.00    2.43
10010142朱雀企业优选股票C178,403,482.40  2,959,580.00    5.43
11010141朱雀企业优选股票A178,403,482.40  2,959,580.00    5.43
12006345景顺长城集英成长两年定期开放混合167,591,661.60  2,780,220.00    3.66
13260104景顺长城内需增长混合160,265,592.08  2,658,686.00    5.23
14003940银华盛世精选灵活配置混合发起式149,230,253.04  2,475,618.00    2.96
15570008诺德周期策略混合124,586,462.88  2,066,796.00    7.35
16159825富国中证农业主题ETF118,056,149.64  1,958,463.00    6.19
17070032嘉实优化红利混合109,169,551.48  1,811,041.00    4.91
18169105东方红睿华沪港深混合(LOF)105,672,889.52  1,753,034.00    5.69
19008294朱雀企业优胜股票A97,662,039.20  1,620,140.00    7.17
20008295朱雀企业优胜股票C97,662,039.20  1,620,140.00    7.17
21121005国投瑞银创新动力混合94,699,880.00  1,571,000.00    8.25
22260110景顺长城精选蓝筹混合88,106,694.72  1,461,624.00    4.82
23001705泓德战略转型股票87,092,363.16  1,444,797.00    4.69
24110017易方达增强回报债券A83,121,719.56  1,378,927.00    0.33
25110018易方达增强回报债券B83,121,719.56  1,378,927.00    0.33
26400032东方主题精选混合78,364,000.00  1,300,000.00    5.57
27001222鹏华外延成长混合75,893,785.88  1,259,021.00    3.96
28009661平安研究睿选混合A67,748,692.00  1,123,900.00    3.69
29009662平安研究睿选混合C67,748,692.00  1,123,900.00    3.69
30160916大成优选混合(LOF)65,608,752.00  1,088,400.00    6.35
31121008国投瑞银成长优选混合56,585,619.64  938,713.00    9.40
32008681鹏华价值成长混合54,730,442.36  907,937.00    3.32
33070006嘉实服务增值行业混合53,727,564.00  891,300.00    3.97
34009763惠升和悦债券A47,247,464.00  783,800.00    1.48
35009764惠升和悦债券C47,247,464.00  783,800.00    1.48
36007881朱雀产业智选混合C46,128,305.52  765,234.00    9.97
37007880朱雀产业智选混合A46,128,305.52  765,234.00    9.97
38010423国投瑞银价值成长一年持有混合A43,003,752.00  713,400.00    9.57
39010424国投瑞银价值成长一年持有混合C43,003,752.00  713,400.00    9.57
40001579国泰大农业股票40,369,516.00  669,700.00    3.30
41000020景顺长城品质投资混合37,349,488.00  619,600.00    3.29
42420003天弘永定价值成长混合36,065,524.00  598,300.00    5.34
43121003国投瑞银核心企业混合33,780,912.00  560,400.00    3.40
44008469朱雀安鑫回报债券A33,642,268.00  558,100.00    1.45
45008470朱雀安鑫回报债券C33,642,268.00  558,100.00    1.45
46007083平安高端制造混合C33,262,262.88  551,796.00    3.69
47007082平安高端制造混合A33,262,262.88  551,796.00    3.69
48008958嘉实回报精选股票32,663,501.64  541,863.00    4.69
49007574宝盈新价值混合C32,641,620.00  541,500.00    4.79
50000574宝盈新价值混合A32,641,620.00  541,500.00    4.79
51001027前海开源中证大农业指数增强31,801,316.80  527,560.00    5.29
52001218国投瑞银精选收益混合29,302,108.00  486,100.00    8.19
53002846泓德泓华混合28,548,608.00  473,600.00    4.30
54000825圆信永丰双红利混合C28,269,210.20  468,965.00    5.45
55000824圆信永丰双红利混合A28,269,210.20  468,965.00    5.45
56003715宝盈消费主题混合27,126,000.00  450,000.00    6.14
57009852银华品质消费股票27,025,332.40  448,330.00    4.99
58164403前海开源沪港深农业混合(LOF)24,564,100.00  407,500.00    4.59
59070018嘉实回报混合22,881,022.12  379,579.00    3.48
60121010国投瑞银瑞源灵活配置混合22,785,840.00  378,000.00    2.12
61000418景顺长城成长之星股票21,206,504.00  351,800.00    3.17
62570005诺德成长优势混合20,284,220.00  336,500.00    5.13
63000165国投瑞银策略精选混合19,633,196.00  325,700.00    2.32
64164205天弘文化新兴产业股票18,544,599.48  307,641.00    3.94
65160611鹏华优质治理混合(LOF)18,059,888.00  299,600.00    2.59
66005475泰康均衡优选混合C17,776,572.00  294,900.00    2.71
67005474泰康均衡优选混合A17,776,572.00  294,900.00    2.71
68121002国投瑞银景气行业混合17,523,396.00  290,700.00    2.66
69005268鹏华优势企业股票17,083,412.28  283,401.00    3.81
70002767泰康宏泰回报混合16,348,900.48  271,216.00    0.73
71009224宝盈现代服务业混合C16,245,460.00  269,500.00    4.51
72009223宝盈现代服务业混合A16,245,460.00  269,500.00    4.51
73001195工银农业产业股票15,678,406.04  260,093.00    2.84
74121006国投瑞银稳健增长混合15,648,688.00  259,600.00    2.39
75512600嘉实中证主要消费ETF15,636,632.00  259,400.00    2.41
76519779交银沪港深价值精选混合14,669,801.08  243,361.00    4.30
77001297平安智慧中国混合13,876,456.00  230,200.00    3.66
78008312圆信永丰优选价值混合C12,049,188.36  199,887.00    5.07
79008311圆信永丰优选价值混合A12,049,188.36  199,887.00    5.07
80001376泓德泓富混合C11,784,740.00  195,500.00    3.48
81001357泓德泓富混合A11,784,740.00  195,500.00    3.48
82001499国投瑞银新增长混合A11,441,144.00  189,800.00    1.28
83007326国投瑞银新增长混合C11,441,144.00  189,800.00    1.28
84002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合10,544,961.24  174,933.00    1.35
85002178嘉实新起点混合C9,934,144.00  164,800.00    1.86
86001688嘉实新起点混合A9,934,144.00  164,800.00    1.86
87002222嘉实新趋势混合9,807,556.00  162,700.00    2.11
88007385华泰保兴安盈混合9,644,800.00  160,000.00    1.42
89001755嘉实新思路混合9,168,588.00  152,100.00    1.89
90005216南方全天候策略混合(FOF)C9,042,000.00  150,000.00    0.28
91005215南方全天候策略混合(FOF)A9,042,000.00  150,000.00    0.28
92000556国投瑞银新机遇混合A8,571,816.00  142,200.00    1.44
93000557国投瑞银新机遇混合C8,571,816.00  142,200.00    1.44
94540009汇丰晋信消费红利股票8,318,640.00  138,000.00    5.31
95009124华泰保兴科荣混合A7,836,400.00  130,000.00    1.51
96009125华泰保兴科荣混合C7,836,400.00  130,000.00    1.51
97009847圆信永丰研究精选混合A7,518,001.04  124,718.00    4.76
98009848圆信永丰研究精选混合C7,518,001.04  124,718.00    4.76
99002662前海开源沪港深大消费主题混合A6,166,644.00  102,300.00    5.34
100002663前海开源沪港深大消费主题混合C6,166,644.00  102,300.00    5.34
101001030天弘云端生活优选混合5,967,720.00  99,000.00    4.25
102010211景顺长城顺鑫回报混合A5,479,452.00  90,900.00    0.66
103010212景顺长城顺鑫回报混合C5,479,452.00  90,900.00    0.66
104009055圆信永丰大湾区混合A5,376,976.00  89,200.00    5.71
105009056圆信永丰大湾区混合C5,376,976.00  89,200.00    5.71
106001423景顺长城安享回报混合C5,267,628.08  87,386.00    0.72
107001422景顺长城安享回报混合A5,267,628.08  87,386.00    0.72
108005524泰康颐年混合C5,251,051.08  87,111.00    0.34
109005523泰康颐年混合A5,251,051.08  87,111.00    0.34
110001940农银汇理现代农业加混合4,957,427.20  82,240.00    4.67
111004760国寿安保稳瑞混合A4,705,999.32  78,069.00    1.10
112004761国寿安保稳瑞混合C4,705,999.32  78,069.00    1.10
113001520国投瑞银研究精选股票4,430,580.00  73,500.00    8.41
114512390平安MSCI中国A股低波动ETF4,306,644.32  71,444.00    1.59
115001194景顺长城稳健回报混合A4,270,235.20  70,840.00    1.26
116001407景顺长城稳健回报混合C4,270,235.20  70,840.00    1.26
117001818易方达瑞兴混合E4,105,068.00  68,100.00    0.37
118001343易方达新享混合C4,105,068.00  68,100.00    0.38
119001342易方达新享混合A4,105,068.00  68,100.00    0.38
120001836易方达瑞祥混合E4,105,068.00  68,100.00    0.46
121001249易方达新利混合4,105,068.00  68,100.00    0.33
122001835易方达瑞祥混合I4,105,068.00  68,100.00    0.46
123001817易方达瑞兴混合I4,105,068.00  68,100.00    0.37
124001807易方达瑞智混合E4,105,068.00  68,100.00    0.39
125001806易方达瑞智混合I4,105,068.00  68,100.00    0.39
126001433易方达瑞景混合4,103,982.96  68,082.00    0.37
127000845国投瑞银信息消费混合4,099,040.00  68,000.00    8.39
128002793景顺长城顺益回报混合C4,080,956.00  67,700.00    0.85
129002792景顺长城顺益回报混合A4,080,956.00  67,700.00    0.85
130010478景顺长城泰祥回报混合4,062,872.00  67,400.00    0.84
131008479景顺长城泰申回报混合3,960,396.00  65,700.00    0.69
132010205国寿安保裕安混合A3,496,240.00  58,000.00    0.83
133010206国寿安保裕安混合C3,496,240.00  58,000.00    0.83
134003604景顺长城泰安回报混合C3,472,128.00  57,600.00    1.10
135003603景顺长城泰安回报混合A3,472,128.00  57,600.00    1.10
136001286易方达新鑫混合E3,237,036.00  53,700.00    0.28
137001285易方达新鑫混合I3,237,036.00  53,700.00    0.28
138006712前海开源MSCI中国A股消费指数A3,122,925.96  51,807.00    2.77
139006713前海开源MSCI中国A股消费指数C3,122,925.96  51,807.00    2.77
140006969圆信永丰高端制造混合3,078,439.32  51,069.00    3.39
141006290南方养老2035混合(FOF)A2,796,992.00  46,400.00    0.31
142006291南方养老2035混合(FOF)C2,796,992.00  46,400.00    0.31
143003561诺德成长精选混合A2,778,908.00  46,100.00    5.10
144003562诺德成长精选混合C2,778,908.00  46,100.00    5.10
145010151东财消费精选混合A2,682,460.00  44,500.00    3.26
146010152东财消费精选混合C2,682,460.00  44,500.00    3.26
147164808工银四季收益债券(LOF)2,411,200.00  40,000.00    0.06
148009475汇丰晋信慧盈混合1,838,540.00  30,500.00    1.01
149000935浙商汇金转型成长混合1,760,176.00  29,200.00    3.53
150009545博时鑫荣稳健混合A1,748,120.00  29,000.00    0.55
151009546博时鑫荣稳健混合C1,748,120.00  29,000.00    0.55
152006202交银核心资产混合1,717,980.00  28,500.00    3.05
153006882华泰保兴健康消费混合A1,597,420.00  26,500.00    2.89
154006883华泰保兴健康消费混合C1,597,420.00  26,500.00    2.89
155006895兴业养老2035混合(FOF)C1,440,692.00  23,900.00    0.47
156006894兴业养老2035混合(FOF)A1,440,692.00  23,900.00    0.47
157004005东方民丰回报赢安混合A988,592.00  16,400.00    0.40
158004006东方民丰回报赢安混合C988,592.00  16,400.00    0.40
159003505景顺长城景颐丰利债券C783,640.00  13,000.00    1.09
160003504景顺长城景颐丰利债券A783,640.00  13,000.00    1.09
161001318东方新策略灵活配置混合A735,416.00  12,200.00    1.65
162002060东方新策略灵活配置混合C735,416.00  12,200.00    1.65
163000184工银添福债券A729,388.00  12,100.00    0.95
164000185工银添福债券B729,388.00  12,100.00    0.95
165002721国寿安保尊利增强回报债券C606,838.76  10,067.00    0.53
166002720国寿安保尊利增强回报债券A606,838.76  10,067.00    0.53
167169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)566,632.00  9,400.00    3.51
168002136广发鑫源混合C361,680.00  6,000.00    0.63
169002135广发鑫源混合A361,680.00  6,000.00    0.63
170400020东方成长回报平衡混合259,204.00  4,300.00    1.75
171004916嘉实新添丰定期混合223,036.00  3,700.00    0.56
172009573南方养老2045混合(FOF)138,644.00  2,300.00    0.26
173005980南方合顺多资产配置混合(FOF)C138,644.00  2,300.00    0.11
174005979南方合顺多资产配置混合(FOF)A138,644.00  2,300.00    0.11
175009180嘉实中证主要消费ETF联接C90,420.00  1,500.00    0.02
176009179嘉实中证主要消费ETF联接A90,420.00  1,500.00    0.02
177166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C42,196.00  700.00    0.38
178166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A42,196.00  700.00    0.38
179004951申万菱信价值优利混合24,112.00  400.00    2.54
180004166东方价值挖掘灵活配置混合A6,028.00  100.00    1.50
181007686东方价值挖掘灵活配置混合C6,028.00  100.00    1.50