| 持有 久立特材(002318)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 314,126,508.15 | 19,645,185.00 | 1.05 |
| 2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 193,051,171.56 | 12,073,244.00 | 0.86 |
| 3 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 193,051,171.56 | 12,073,244.00 | 0.86 |
| 4 | 001186 | 富国文体健康股票 | 116,669,356.05 | 7,296,395.00 | 9.33 |
| 5 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 104,261,180.01 | 6,520,399.00 | 2.44 |
| 6 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 80,669,390.10 | 5,044,990.00 | 2.68 |
| 7 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 79,737,333.00 | 4,986,700.00 | 6.92 |
| 8 | 481001 | 工银核心价值混合A | 69,719,598.00 | 4,360,200.00 | 1.42 |
| 9 | 960010 | 工银核心价值混合H | 69,719,598.00 | 4,360,200.00 | 1.42 |
| 10 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 68,135,100.93 | 4,261,107.00 | 1.93 |
| 11 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 67,331,491.50 | 4,210,850.00 | 6.94 |
| 12 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 65,132,866.50 | 4,073,350.00 | 0.18 |
| 13 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 64,327,770.00 | 4,023,000.00 | 1.30 |
| 14 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 64,039,950.00 | 4,005,000.00 | 1.37 |
| 15 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 64,039,950.00 | 4,005,000.00 | 1.37 |
| 16 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 53,152,151.13 | 3,324,087.00 | 1.56 |
| 17 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 53,152,151.13 | 3,324,087.00 | 1.56 |
| 18 | 202023 | 南方优选成长混合A | 48,308,988.00 | 3,021,200.00 | 1.11 |
| 19 | 005206 | 南方优选成长混合C | 48,308,988.00 | 3,021,200.00 | 1.11 |
| 20 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 48,162,855.39 | 3,012,061.00 | 2.44 |
| 21 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 43,829,309.55 | 2,741,045.00 | 0.32 |
| 22 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 43,829,309.55 | 2,741,045.00 | 0.32 |
| 23 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 43,829,309.55 | 2,741,045.00 | 0.32 |
| 24 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 40,768,151.97 | 2,549,603.00 | 7.56 |
| 25 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 40,768,151.97 | 2,549,603.00 | 7.56 |
| 26 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 40,699,890.66 | 2,545,334.00 | 0.85 |
| 27 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 40,306,792.50 | 2,520,750.00 | 2.40 |
| 28 | 009647 | 南方核心成长混合C | 38,395,188.00 | 2,401,200.00 | 1.85 |
| 29 | 009646 | 南方核心成长混合A | 38,395,188.00 | 2,401,200.00 | 1.85 |
| 30 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 31,791,318.00 | 1,988,200.00 | 1.10 |
| 31 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 30,173,130.00 | 1,887,000.00 | 0.43 |
| 32 | 003161 | 南方安泰混合 | 27,769,833.00 | 1,736,700.00 | 0.31 |
| 33 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 24,229,647.00 | 1,515,300.00 | 0.71 |
| 34 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 24,229,647.00 | 1,515,300.00 | 0.71 |
| 35 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 22,050,210.00 | 1,379,000.00 | 1.36 |
| 36 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 22,050,210.00 | 1,379,000.00 | 1.36 |
| 37 | 202003 | 南方绩优混合A | 21,861,528.00 | 1,367,200.00 | 0.42 |
| 38 | 006540 | 南方绩优混合C | 21,861,528.00 | 1,367,200.00 | 0.42 |
| 39 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 21,114,795.00 | 1,320,500.00 | 0.40 |
| 40 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 21,114,795.00 | 1,320,500.00 | 0.40 |
| 41 | 010133 | 南方创新成长混合C | 20,057,856.00 | 1,254,400.00 | 1.68 |
| 42 | 010132 | 南方创新成长混合A | 20,057,856.00 | 1,254,400.00 | 1.68 |
| 43 | 960020 | 南方优选价值混合H | 19,953,921.00 | 1,247,900.00 | 1.53 |
| 44 | 202011 | 南方优选价值混合A | 19,953,921.00 | 1,247,900.00 | 1.53 |
| 45 | 006539 | 南方优选价值混合C | 19,953,921.00 | 1,247,900.00 | 1.53 |
| 46 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 19,672,497.00 | 1,230,300.00 | 1.58 |
| 47 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 19,672,497.00 | 1,230,300.00 | 1.58 |
| 48 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 19,389,474.00 | 1,212,600.00 | 0.39 |
| 49 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 16,669,575.00 | 1,042,500.00 | 1.50 |
| 50 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 16,669,575.00 | 1,042,500.00 | 1.50 |
| 51 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 15,990,000.00 | 1,000,000.00 | 0.36 |
| 52 | 501092 | 交银瑞思混合 | 15,989,216.49 | 999,951.00 | 0.26 |
| 53 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 14,391,000.00 | 900,000.00 | 1.27 |
| 54 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 14,364,360.66 | 898,334.00 | 0.76 |
| 55 | 001053 | 南方创新经济混合 | 14,176,734.00 | 886,600.00 | 0.45 |
| 56 | 007415 | 南方致远混合A | 13,390,026.00 | 837,400.00 | 0.53 |
| 57 | 007416 | 南方致远混合C | 13,390,026.00 | 837,400.00 | 0.53 |
| 58 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 10,866,804.00 | 679,600.00 | 1.20 |
| 59 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 10,866,804.00 | 679,600.00 | 1.20 |
| 60 | 550001 | 信诚四季红混合 | 10,657,335.00 | 666,500.00 | 1.98 |
| 61 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 9,896,211.00 | 618,900.00 | 0.81 |
| 62 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 9,896,211.00 | 618,900.00 | 0.81 |
| 63 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 9,813,414.78 | 613,722.00 | 2.32 |
| 64 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 9,594,000.00 | 600,000.00 | 0.42 |
| 65 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 9,594,000.00 | 600,000.00 | 0.42 |
| 66 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 8,826,927.72 | 552,028.00 | 0.46 |
| 67 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 8,774,688.39 | 548,761.00 | 0.33 |
| 68 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 8,652,189.00 | 541,100.00 | 0.32 |
| 69 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 8,652,189.00 | 541,100.00 | 0.32 |
| 70 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 8,588,229.00 | 537,100.00 | 0.26 |
| 71 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 8,428,824.69 | 527,131.00 | 0.90 |
| 72 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 8,428,824.69 | 527,131.00 | 0.90 |
| 73 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 8,289,216.00 | 518,400.00 | 0.68 |
| 74 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 8,289,216.00 | 518,400.00 | 0.68 |
| 75 | 007733 | 南方智锐混合A | 8,223,657.00 | 514,300.00 | 1.12 |
| 76 | 007734 | 南方智锐混合C | 8,223,657.00 | 514,300.00 | 1.12 |
| 77 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 8,023,782.00 | 501,800.00 | 0.69 |
| 78 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 7,919,847.00 | 495,300.00 | 0.53 |
| 79 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 7,919,847.00 | 495,300.00 | 0.53 |
| 80 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 7,281,846.00 | 455,400.00 | 0.77 |
| 81 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 7,281,846.00 | 455,400.00 | 0.77 |
| 82 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 7,264,257.00 | 454,300.00 | 7.79 |
| 83 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 7,264,257.00 | 454,300.00 | 7.79 |
| 84 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 7,230,678.00 | 452,200.00 | 0.32 |
| 85 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 7,230,678.00 | 452,200.00 | 0.32 |
| 86 | 001314 | 易方达新益混合I | 7,003,620.00 | 438,000.00 | 0.92 |
| 87 | 001315 | 易方达新益混合E | 7,003,620.00 | 438,000.00 | 0.92 |
| 88 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 6,731,790.00 | 421,000.00 | 1.11 |
| 89 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 6,731,790.00 | 421,000.00 | 1.11 |
| 90 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 6,584,682.00 | 411,800.00 | 0.90 |
| 91 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 6,584,682.00 | 411,800.00 | 0.90 |
| 92 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 6,418,386.00 | 401,400.00 | 0.55 |
| 93 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 6,418,386.00 | 401,400.00 | 0.55 |
| 94 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 6,205,719.00 | 388,100.00 | 0.55 |
| 95 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 6,205,719.00 | 388,100.00 | 0.55 |
| 96 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 5,961,072.00 | 372,800.00 | 0.55 |
| 97 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 5,961,072.00 | 372,800.00 | 0.55 |
| 98 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 5,490,966.00 | 343,400.00 | 1.08 |
| 99 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 5,490,966.00 | 343,400.00 | 1.08 |
| 100 | 001249 | 易方达新利混合 | 5,489,367.00 | 343,300.00 | 0.48 |
| 101 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 5,481,372.00 | 342,800.00 | 0.67 |
| 102 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 5,466,981.00 | 341,900.00 | 0.50 |
| 103 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 5,466,981.00 | 341,900.00 | 0.50 |
| 104 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 5,366,244.00 | 335,600.00 | 0.50 |
| 105 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 5,366,244.00 | 335,600.00 | 0.50 |
| 106 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 5,323,071.00 | 332,900.00 | 0.46 |
| 107 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 5,323,071.00 | 332,900.00 | 0.46 |
| 108 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 5,223,933.00 | 326,700.00 | 0.46 |
| 109 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 5,223,933.00 | 326,700.00 | 0.46 |
| 110 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 5,113,602.00 | 319,800.00 | 4.10 |
| 111 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 5,072,028.00 | 317,200.00 | 0.32 |
| 112 | 001342 | 易方达新享混合A | 4,640,298.00 | 290,200.00 | 0.44 |
| 113 | 001343 | 易方达新享混合C | 4,640,298.00 | 290,200.00 | 0.44 |
| 114 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 4,617,912.00 | 288,800.00 | 0.46 |
| 115 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 4,547,556.00 | 284,400.00 | 1.71 |
| 116 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 4,489,992.00 | 280,800.00 | 0.43 |
| 117 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 4,489,992.00 | 280,800.00 | 0.43 |
| 118 | 512100 | 南方中证1000ETF | 4,349,280.00 | 272,000.00 | 0.16 |
| 119 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 4,317,300.00 | 270,000.00 | 0.32 |
| 120 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 4,266,132.00 | 266,800.00 | 2.09 |
| 121 | 008264 | 南方ESG股票A | 4,213,365.00 | 263,500.00 | 0.47 |
| 122 | 008265 | 南方ESG股票C | 4,213,365.00 | 263,500.00 | 0.47 |
| 123 | 005742 | 南方成安优选混合 | 4,208,568.00 | 263,200.00 | 0.52 |
| 124 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 4,198,974.00 | 262,600.00 | 0.90 |
| 125 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 4,198,974.00 | 262,600.00 | 0.90 |
| 126 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 4,147,806.00 | 259,400.00 | 0.31 |
| 127 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 4,147,806.00 | 259,400.00 | 0.31 |
| 128 | 003401 | 工银可转债债券 | 3,965,520.00 | 248,000.00 | 0.73 |
| 129 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 3,936,738.00 | 246,200.00 | 0.32 |
| 130 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 3,933,540.00 | 246,000.00 | 1.23 |
| 131 | 001692 | 南方国策动力股票 | 3,775,239.00 | 236,100.00 | 1.54 |
| 132 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 3,359,499.00 | 210,100.00 | 0.32 |
| 133 | 010300 | 南方产业升级混合C | 3,285,945.00 | 205,500.00 | 0.15 |
| 134 | 010299 | 南方产业升级混合A | 3,285,945.00 | 205,500.00 | 0.15 |
| 135 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 3,247,569.00 | 203,100.00 | 0.15 |
| 136 | 005314 | 万家中证1000指数C | 2,508,894.96 | 156,904.00 | 0.25 |
| 137 | 005313 | 万家中证1000指数A | 2,508,894.96 | 156,904.00 | 0.25 |
| 138 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 2,337,738.00 | 146,200.00 | 0.15 |
| 139 | 006593 | 博道中证500增强A | 2,264,184.00 | 141,600.00 | 0.07 |
| 140 | 006594 | 博道中证500增强C | 2,264,184.00 | 141,600.00 | 0.07 |
| 141 | 001536 | 南方君选混合 | 1,995,552.00 | 124,800.00 | 0.53 |
| 142 | 001504 | 南方利淘混合C | 1,992,354.00 | 124,600.00 | 0.15 |
| 143 | 001183 | 南方利淘混合A | 1,992,354.00 | 124,600.00 | 0.15 |
| 144 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 1,926,795.00 | 120,500.00 | 0.51 |
| 145 | 007127 | 博道远航混合C | 1,858,038.00 | 116,200.00 | 0.17 |
| 146 | 007126 | 博道远航混合A | 1,858,038.00 | 116,200.00 | 0.17 |
| 147 | 002340 | 富国价值优势混合 | 1,742,110.50 | 108,950.00 | 0.02 |
| 148 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 1,666,158.00 | 104,200.00 | 1.47 |
| 149 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1,571,817.00 | 98,300.00 | 2.48 |
| 150 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 1,563,822.00 | 97,800.00 | 0.04 |
| 151 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 1,563,822.00 | 97,800.00 | 0.04 |
| 152 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 1,504,659.00 | 94,100.00 | 0.24 |
| 153 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 1,488,669.00 | 93,100.00 | 2.65 |
| 154 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 1,475,877.00 | 92,300.00 | 1.70 |
| 155 | 006181 | 格林伯锐灵活配置混合A | 1,309,581.00 | 81,900.00 | 4.57 |
| 156 | 006182 | 格林伯锐灵活配置混合C | 1,309,581.00 | 81,900.00 | 4.57 |
| 157 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1,306,383.00 | 81,700.00 | 0.32 |
| 158 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1,301,586.00 | 81,400.00 | 0.56 |
| 159 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 1,250,418.00 | 78,200.00 | 0.22 |
| 160 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 1,250,418.00 | 78,200.00 | 0.22 |
| 161 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 1,224,834.00 | 76,600.00 | 0.36 |
| 162 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 1,196,052.00 | 74,800.00 | 0.14 |
| 163 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 1,196,052.00 | 74,800.00 | 0.14 |
| 164 | 006202 | 交银核心资产混合 | 1,188,057.00 | 74,300.00 | 1.92 |
| 165 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1,181,661.00 | 73,900.00 | 0.09 |
| 166 | 002220 | 南方瑞利混合 | 1,063,335.00 | 66,500.00 | 0.15 |
| 167 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 1,060,936.50 | 66,350.00 | 0.29 |
| 168 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 1,004,172.00 | 62,800.00 | 0.30 |
| 169 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 933,816.00 | 58,400.00 | 1.95 |
| 170 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 917,826.00 | 57,400.00 | 0.09 |
| 171 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 917,826.00 | 57,400.00 | 0.09 |
| 172 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 837,876.00 | 52,400.00 | 0.18 |
| 173 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 837,876.00 | 52,400.00 | 0.18 |
| 174 | 001503 | 南方利鑫混合C | 829,881.00 | 51,900.00 | 0.15 |
| 175 | 001334 | 南方利鑫混合A | 829,881.00 | 51,900.00 | 0.15 |
| 176 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 827,642.40 | 51,760.00 | 0.32 |
| 177 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 827,642.40 | 51,760.00 | 0.32 |
| 178 | 003346 | 安信新成长混合C | 805,896.00 | 50,400.00 | 0.13 |
| 179 | 003345 | 安信新成长混合A | 805,896.00 | 50,400.00 | 0.13 |
| 180 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 799,500.00 | 50,000.00 | 0.02 |
| 181 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 799,500.00 | 50,000.00 | 0.02 |
| 182 | 002543 | 长城久益混合A | 722,748.00 | 45,200.00 | 2.36 |
| 183 | 002544 | 长城久益混合C | 722,748.00 | 45,200.00 | 2.36 |
| 184 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 617,214.00 | 38,600.00 | 0.13 |
| 185 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 617,214.00 | 38,600.00 | 0.13 |
| 186 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 534,066.00 | 33,400.00 | 0.08 |
| 187 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 534,066.00 | 33,400.00 | 0.05 |
| 188 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 534,066.00 | 33,400.00 | 0.05 |
| 189 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 534,066.00 | 33,400.00 | 0.08 |
| 190 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 465,309.00 | 29,100.00 | 0.18 |
| 191 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 465,309.00 | 29,100.00 | 0.18 |
| 192 | 006161 | 博道启航混合C | 431,730.00 | 27,000.00 | 0.10 |
| 193 | 006160 | 博道启航混合A | 431,730.00 | 27,000.00 | 0.10 |
| 194 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 425,334.00 | 26,600.00 | 0.15 |
| 195 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 425,334.00 | 26,600.00 | 0.15 |
| 196 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 418,938.00 | 26,200.00 | 1.01 |
| 197 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 418,938.00 | 26,200.00 | 1.01 |
| 198 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 337,389.00 | 21,100.00 | 0.24 |
| 199 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 337,389.00 | 21,100.00 | 0.24 |
| 200 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 334,191.00 | 20,900.00 | 0.13 |
| 201 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 334,191.00 | 20,900.00 | 0.13 |
| 202 | 008318 | 博道久航混合A | 297,414.00 | 18,600.00 | 0.09 |
| 203 | 008319 | 博道久航混合C | 297,414.00 | 18,600.00 | 0.09 |
| 204 | 006346 | 安信量化优选股票A | 267,033.00 | 16,700.00 | 0.49 |
| 205 | 006347 | 安信量化优选股票C | 267,033.00 | 16,700.00 | 0.49 |
| 206 | 006487 | 广发中证1000指数C | 260,637.00 | 16,300.00 | 0.15 |
| 207 | 006486 | 广发中证1000指数A | 260,637.00 | 16,300.00 | 0.15 |
| 208 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 219,063.00 | 13,700.00 | 0.09 |
| 209 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 219,063.00 | 13,700.00 | 0.09 |
| 210 | 001426 | 南方大数据300指数C | 201,474.00 | 12,600.00 | 0.08 |
| 211 | 001420 | 南方大数据300指数A | 201,474.00 | 12,600.00 | 0.08 |
| 212 | 159907 | 广发中小板300ETF | 198,276.00 | 12,400.00 | 0.18 |
| 213 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 188,682.00 | 11,800.00 | 0.15 |
| 214 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 188,682.00 | 11,800.00 | 0.15 |
| 215 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 187,083.00 | 11,700.00 | 0.30 |
| 216 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 187,083.00 | 11,700.00 | 0.30 |
| 217 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 164,697.00 | 10,300.00 | 0.26 |
| 218 | 009156 | 海富通富泽混合A | 164,697.00 | 10,300.00 | 0.05 |
| 219 | 009157 | 海富通富泽混合C | 164,697.00 | 10,300.00 | 0.05 |
| 220 | 009154 | 海富通富盈混合A | 161,499.00 | 10,100.00 | 0.05 |
| 221 | 009155 | 海富通富盈混合C | 161,499.00 | 10,100.00 | 0.05 |
| 222 | 007044 | 博道沪深300增强A | 153,504.00 | 9,600.00 | 0.05 |
| 223 | 007045 | 博道沪深300增强C | 153,504.00 | 9,600.00 | 0.05 |
| 224 | 006911 | 长江量化匠心甄选股票A | 153,504.00 | 9,600.00 | 1.49 |
| 225 | 006957 | 长江量化匠心甄选股票C | 153,504.00 | 9,600.00 | 1.49 |
| 226 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 151,905.00 | 9,500.00 | 1.61 |
| 227 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 94,325.01 | 5,899.00 | 0.10 |
| 228 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 89,544.00 | 5,600.00 | 0.02 |
| 229 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 89,544.00 | 5,600.00 | 0.02 |
| 230 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 84,747.00 | 5,300.00 | 0.08 |
| 231 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 84,747.00 | 5,300.00 | 0.08 |
| 232 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 76,752.00 | 4,800.00 | 0.92 |
| 233 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 70,356.00 | 4,400.00 | 0.02 |
| 234 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 70,356.00 | 4,400.00 | 0.02 |
| 235 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 63,960.00 | 4,000.00 | 0.17 |
| 236 | 003717 | 中银量化精选混合A | 62,361.00 | 3,900.00 | 0.13 |
| 237 | 010484 | 中银量化精选混合C | 62,361.00 | 3,900.00 | 0.13 |
| 238 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 60,762.00 | 3,800.00 | 0.16 |
| 239 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 49,569.00 | 3,100.00 | 0.06 |
| 240 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 49,569.00 | 3,100.00 | 0.06 |
| 241 | 002703 | 长城久源混合 | 49,489.05 | 3,095.00 | 0.06 |
| 242 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 47,970.00 | 3,000.00 | 0.17 |
| 243 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 39,975.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 244 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 39,975.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 245 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 36,808.98 | 2,302.00 | 0.23 |
| 246 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 33,914.79 | 2,121.00 | 0.01 |
| 247 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 33,914.79 | 2,121.00 | 0.01 |
| 248 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 31,980.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 249 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 31,980.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 250 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 23,985.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 251 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 23,985.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 252 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 23,985.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 253 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 23,985.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 254 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 22,386.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 255 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 22,386.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 256 | 001008 | 工银国企改革股票 | 22,386.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 257 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 17,589.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 258 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 17,589.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 259 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 14,391.00 | 900.00 | 0.02 |
| 260 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 14,391.00 | 900.00 | 0.02 |
| 261 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 13,015.86 | 814.00 | 0.00 |
| 262 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 11,193.00 | 700.00 | 0.00 |
| 263 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 11,193.00 | 700.00 | 0.02 |
| 264 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 11,193.00 | 700.00 | 0.00 |
| 265 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 11,193.00 | 700.00 | 0.02 |
| 266 | 005287 | 海富通创业板增强C | 11,193.00 | 700.00 | 0.01 |
| 267 | 005288 | 海富通创业板增强A | 11,193.00 | 700.00 | 0.01 |
| 268 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 11,193.00 | 700.00 | 0.00 |
| 269 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 9,594.00 | 600.00 | 0.09 |
| 270 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 9,594.00 | 600.00 | 0.09 |
| 271 | 005373 | 中加紫金混合A | 9,594.00 | 600.00 | 0.01 |
| 272 | 005374 | 中加紫金混合C | 9,594.00 | 600.00 | 0.01 |
| 273 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 7,995.00 | 500.00 | 0.15 |
| 274 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 7,195.50 | 450.00 | 0.00 |
| 275 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 6,396.00 | 400.00 | 0.00 |
| 276 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 4,797.00 | 300.00 | 0.00 |
| 277 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 4,797.00 | 300.00 | 0.00 |
| 278 | 010432 | 广发中小板300联接C | 4,797.00 | 300.00 | 0.00 |
| 279 | 270026 | 广发中小板300联接A | 4,797.00 | 300.00 | 0.00 |
| 280 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 3,198.00 | 200.00 | 0.01 |
| 281 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1,599.00 | 100.00 | 0.00 |
| 282 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1,599.00 | 100.00 | 0.00 |
| 283 | 040005 | 华安宏利混合 | 1,599.00 | 100.00 | 0.00 |
| 284 | 630003 | 华商收益增强债券A | 575.64 | 36.00 | 0.00 |
| 285 | 630103 | 华商收益增强债券B | 575.64 | 36.00 | 0.00 |
| 286 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 431.73 | 27.00 | 0.00 |
| 287 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 431.73 | 27.00 | 0.00 |
