基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）大类资产配置策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素，评估中国A股、港股、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置，制定本基金的大类资产配置比例，并适... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 鑫元核心资产A
  • 006193
  • 单位净值 (2024-02-26)
  • 0.8450 (-1.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.131亿份
  • 净资产 0.484亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.131亿份
  • 成立日期2018-11-14
  • 基金经理
  • 管理人 鑫元基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-26日: 0.8450 2-23日: 0.8536 2-22日: 0.8480 2-21日: 0.8411 2-20日: 0.8343

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
农银医疗精选股票A 12.80%
农银医疗精选股票C 12.76%
华夏优势精选股票 2.33% 宋伯龙 
基金汉博 2.23%
南方香港LOF 2.21% 熊潇雅 
国寿安保创新医药股票C 2.08%
国寿安保创新医药股票A 2.07%
创金合信优价成长C 2.03%
创金合信优价成长A 2.02%
景顺长城全球半导体A(QDII-LOF)美元 1.66% 金璜  汪洋 
全球芯片 1.62% 金璜  汪洋 

最近一年中鑫元核心资产A在普通股票型基金中净值增长率排名第1101,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.8
    -0.4
    -1.2
    近一月

    965/1075

  • -26.1
    -7.1
    -5.9
    近六月

    1006/1012

  • -32.0
    -8.3
    -5.1
    近一年

    921/946

  • -29.0
    -6.8
    -3.5
    今年以来

    888/903

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.8% -29.0% -23.0% -26.1% -32.0% -31.2%
排名 204/1079 888/903 996/1048 1006/1012 921/946 496/549
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 华宝新能 5.50% -4.35% 282
2 贵州茅台 4.84% -- 3495
3 交通银行 4.84% -- 741
4 昀冢科技 4.83% -- 123
5 农业银行 4.76% -- 1045
6 快手-W 4.36% -- 643
7 小鹏汽车-W 4.25% -33.90% 483
8 禾川科技 3.39% -- 273
9 天合光能 1.98% -66.67% 760
10 晶科能源 1.98% -67.54% 735
截止：2023-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 鑫元核心

    单位净值：0.845

    近一月涨幅：-0.73%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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