| 持有 久立特材(002318)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 354,062,342.40 | 21,277,785.00 | 1.32 |
| 2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 214,538,588.16 | 12,892,944.00 | 1.12 |
| 3 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 214,538,588.16 | 12,892,944.00 | 1.12 |
| 4 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 97,818,240.00 | 5,878,500.00 | 8.49 |
| 5 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 75,760,039.68 | 4,552,887.00 | 8.78 |
| 6 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 75,760,039.68 | 4,552,887.00 | 8.78 |
| 7 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 75,116,021.76 | 4,514,184.00 | 1.94 |
| 8 | 001186 | 富国文体健康股票 | 73,864,044.80 | 4,438,945.00 | 6.23 |
| 9 | 481001 | 工银核心价值混合A | 72,553,728.00 | 4,360,200.00 | 1.63 |
| 10 | 960010 | 工银核心价值混合H | 72,553,728.00 | 4,360,200.00 | 1.63 |
| 11 | 202023 | 南方优选成长混合A | 72,212,608.00 | 4,339,700.00 | 1.94 |
| 12 | 005206 | 南方优选成长混合C | 72,212,608.00 | 4,339,700.00 | 1.94 |
| 13 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 66,643,200.00 | 4,005,000.00 | 1.74 |
| 14 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 66,643,200.00 | 4,005,000.00 | 1.74 |
| 15 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 65,411,956.48 | 3,931,007.00 | 1.75 |
| 16 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 64,123,904.00 | 3,853,600.00 | 5.58 |
| 17 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 62,398,336.00 | 3,749,900.00 | 1.43 |
| 18 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 61,968,807.68 | 3,724,087.00 | 2.62 |
| 19 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 61,968,807.68 | 3,724,087.00 | 2.62 |
| 20 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 59,460,544.00 | 3,573,350.00 | 0.21 |
| 21 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 54,590,016.00 | 3,280,650.00 | 5.60 |
| 22 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 50,489,736.96 | 3,034,239.00 | 1.00 |
| 23 | 040008 | 华安策略优选混合 | 46,558,720.00 | 2,798,000.00 | 1.04 |
| 24 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 45,610,988.80 | 2,741,045.00 | 0.41 |
| 25 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 45,610,988.80 | 2,741,045.00 | 0.41 |
| 26 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 45,610,988.80 | 2,741,045.00 | 0.41 |
| 27 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 43,206,325.76 | 2,596,534.00 | 1.27 |
| 28 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 40,727,415.04 | 2,447,561.00 | 3.01 |
| 29 | 009646 | 南方核心成长混合A | 39,955,968.00 | 2,401,200.00 | 2.30 |
| 30 | 009647 | 南方核心成长混合C | 39,955,968.00 | 2,401,200.00 | 2.30 |
| 31 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 36,548,928.00 | 2,196,450.00 | 2.98 |
| 32 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 33,220,096.00 | 1,996,400.00 | 1.22 |
| 33 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 33,220,096.00 | 1,996,400.00 | 1.22 |
| 34 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 32,482,611.20 | 1,952,080.00 | 1.05 |
| 35 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 28,035,072.00 | 1,684,800.00 | 1.32 |
| 36 | 006540 | 南方绩优混合C | 26,078,208.00 | 1,567,200.00 | 0.57 |
| 37 | 202003 | 南方绩优混合A | 26,078,208.00 | 1,567,200.00 | 0.57 |
| 38 | 003161 | 南方安泰混合 | 25,459,200.00 | 1,530,000.00 | 0.35 |
| 39 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 24,352,640.00 | 1,463,500.00 | 2.78 |
| 40 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 24,352,640.00 | 1,463,500.00 | 2.78 |
| 41 | 010132 | 南方创新成长混合A | 20,873,216.00 | 1,254,400.00 | 2.10 |
| 42 | 010133 | 南方创新成长混合C | 20,873,216.00 | 1,254,400.00 | 2.10 |
| 43 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 19,474,008.32 | 1,170,313.00 | 0.47 |
| 44 | 512100 | 南方中证1000ETF | 19,232,512.00 | 1,155,800.00 | 0.18 |
| 45 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 18,155,904.00 | 1,091,100.00 | 0.17 |
| 46 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 18,155,904.00 | 1,091,100.00 | 0.17 |
| 47 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 18,037,760.00 | 1,084,000.00 | 1.52 |
| 48 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 18,037,760.00 | 1,084,000.00 | 1.52 |
| 49 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 17,897,984.00 | 1,075,600.00 | 2.41 |
| 50 | 002011 | 华夏红利混合 | 17,556,864.00 | 1,055,100.00 | 0.30 |
| 51 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 17,200,768.00 | 1,033,700.00 | 0.41 |
| 52 | 006539 | 南方优选价值混合C | 16,640,000.00 | 1,000,000.00 | 1.49 |
| 53 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 16,640,000.00 | 1,000,000.00 | 0.45 |
| 54 | 202011 | 南方优选价值混合A | 16,640,000.00 | 1,000,000.00 | 1.49 |
| 55 | 960020 | 南方优选价值混合H | 16,640,000.00 | 1,000,000.00 | 1.49 |
| 56 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 16,640,000.00 | 1,000,000.00 | 0.45 |
| 57 | 501092 | 交银瑞思混合 | 16,639,184.64 | 999,951.00 | 0.28 |
| 58 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 14,729,728.00 | 885,200.00 | 0.58 |
| 59 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 14,729,728.00 | 885,200.00 | 0.58 |
| 60 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 13,511,779.84 | 812,006.00 | 0.21 |
| 61 | 007416 | 南方致远混合C | 13,312,000.00 | 800,000.00 | 0.55 |
| 62 | 007415 | 南方致远混合A | 13,312,000.00 | 800,000.00 | 0.55 |
| 63 | 001667 | 南方转型混合 | 11,648,499.20 | 700,030.00 | 0.25 |
| 64 | 007734 | 南方智锐混合C | 11,220,352.00 | 674,300.00 | 1.86 |
| 65 | 007733 | 南方智锐混合A | 11,220,352.00 | 674,300.00 | 1.86 |
| 66 | 006921 | 南方智诚混合 | 10,847,616.00 | 651,900.00 | 2.45 |
| 67 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 10,666,240.00 | 641,000.00 | 0.76 |
| 68 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 10,298,496.00 | 618,900.00 | 1.00 |
| 69 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 10,298,496.00 | 618,900.00 | 1.00 |
| 70 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 10,180,352.00 | 611,800.00 | 2.18 |
| 71 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 9,298,914.56 | 558,829.00 | 2.91 |
| 72 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 9,200,256.00 | 552,900.00 | 1.36 |
| 73 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 9,003,904.00 | 541,100.00 | 0.44 |
| 74 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 9,003,904.00 | 541,100.00 | 0.44 |
| 75 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 8,937,344.00 | 537,100.00 | 1.99 |
| 76 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 8,937,344.00 | 537,100.00 | 1.99 |
| 77 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 8,771,459.84 | 527,131.00 | 1.07 |
| 78 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 8,771,459.84 | 527,131.00 | 1.07 |
| 79 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 8,626,176.00 | 518,400.00 | 0.89 |
| 80 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 8,626,176.00 | 518,400.00 | 0.89 |
| 81 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 8,349,952.00 | 501,800.00 | 0.88 |
| 82 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 8,300,032.00 | 498,800.00 | 1.35 |
| 83 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 8,300,032.00 | 498,800.00 | 1.35 |
| 84 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 8,207,863.04 | 493,261.00 | 0.43 |
| 85 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 7,702,656.00 | 462,900.00 | 0.51 |
| 86 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 7,702,656.00 | 462,900.00 | 0.51 |
| 87 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 7,577,856.00 | 455,400.00 | 1.60 |
| 88 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 7,577,856.00 | 455,400.00 | 1.60 |
| 89 | 001314 | 易方达新益混合I | 7,288,320.00 | 438,000.00 | 1.64 |
| 90 | 001315 | 易方达新益混合E | 7,288,320.00 | 438,000.00 | 1.64 |
| 91 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 7,005,440.00 | 421,000.00 | 2.10 |
| 92 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 7,005,440.00 | 421,000.00 | 2.10 |
| 93 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 6,469,632.00 | 388,800.00 | 0.95 |
| 94 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 6,344,832.00 | 381,300.00 | 2.03 |
| 95 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 6,344,832.00 | 381,300.00 | 2.03 |
| 96 | 000866 | 华宝制造股票 | 6,050,304.00 | 363,600.00 | 1.74 |
| 97 | 006527 | 富国优质发展混合A | 6,022,016.00 | 361,900.00 | 0.26 |
| 98 | 006528 | 富国优质发展混合C | 6,022,016.00 | 361,900.00 | 0.26 |
| 99 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 5,824,000.00 | 350,000.00 | 0.24 |
| 100 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 5,824,000.00 | 350,000.00 | 0.24 |
| 101 | 001249 | 易方达新利混合 | 5,712,512.00 | 343,300.00 | 0.65 |
| 102 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 5,689,216.00 | 341,900.00 | 0.73 |
| 103 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 5,689,216.00 | 341,900.00 | 0.73 |
| 104 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 5,584,384.00 | 335,600.00 | 0.71 |
| 105 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 5,584,384.00 | 335,600.00 | 0.71 |
| 106 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 5,541,120.00 | 333,000.00 | 0.13 |
| 107 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 5,539,456.00 | 332,900.00 | 0.81 |
| 108 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 5,539,456.00 | 332,900.00 | 0.81 |
| 109 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 5,278,208.00 | 317,200.00 | 0.41 |
| 110 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 5,170,048.00 | 310,700.00 | 0.53 |
| 111 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 5,110,144.00 | 307,100.00 | 0.81 |
| 112 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 5,110,144.00 | 307,100.00 | 0.81 |
| 113 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 5,090,176.00 | 305,900.00 | 0.30 |
| 114 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 5,090,176.00 | 305,900.00 | 0.30 |
| 115 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 4,992,000.00 | 300,000.00 | 0.02 |
| 116 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 4,992,000.00 | 300,000.00 | 0.66 |
| 117 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 4,992,000.00 | 300,000.00 | 0.66 |
| 118 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 4,992,000.00 | 300,000.00 | 0.02 |
| 119 | 001342 | 易方达新享混合A | 4,828,928.00 | 290,200.00 | 0.63 |
| 120 | 001343 | 易方达新享混合C | 4,828,928.00 | 290,200.00 | 0.63 |
| 121 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 4,805,632.00 | 288,800.00 | 0.56 |
| 122 | 001692 | 南方国策动力股票 | 4,752,384.00 | 285,600.00 | 1.33 |
| 123 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 4,672,512.00 | 280,800.00 | 0.65 |
| 124 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 4,672,512.00 | 280,800.00 | 0.65 |
| 125 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 4,612,275.20 | 277,180.00 | 0.53 |
| 126 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 4,612,275.20 | 277,180.00 | 0.53 |
| 127 | 004195 | 招商中证1000指数C | 4,580,992.00 | 275,300.00 | 0.97 |
| 128 | 004194 | 招商中证1000指数A | 4,580,992.00 | 275,300.00 | 0.97 |
| 129 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 4,316,416.00 | 259,400.00 | 0.37 |
| 130 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 4,316,416.00 | 259,400.00 | 0.37 |
| 131 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 4,288,128.00 | 257,700.00 | 0.50 |
| 132 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 4,288,128.00 | 257,700.00 | 0.50 |
| 133 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 4,146,688.00 | 249,200.00 | 3.82 |
| 134 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 4,096,768.00 | 246,200.00 | 0.37 |
| 135 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 3,883,776.00 | 233,400.00 | 0.28 |
| 136 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 3,883,776.00 | 233,400.00 | 0.28 |
| 137 | 217009 | 招商核心价值混合 | 3,875,456.00 | 232,900.00 | 0.50 |
| 138 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 3,778,944.00 | 227,100.00 | 0.55 |
| 139 | 010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券C | 3,724,032.00 | 223,800.00 | 0.07 |
| 140 | 010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券A | 3,724,032.00 | 223,800.00 | 0.07 |
| 141 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 3,705,728.00 | 222,700.00 | 2.24 |
| 142 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 3,496,064.00 | 210,100.00 | 0.35 |
| 143 | 001189 | 广发聚宝混合A | 3,486,080.00 | 209,500.00 | 0.74 |
| 144 | 007848 | 广发聚宝混合C | 3,486,080.00 | 209,500.00 | 0.74 |
| 145 | 006586 | 南方安裕混合C | 3,328,000.00 | 200,000.00 | 0.11 |
| 146 | 003295 | 南方安裕混合A | 3,328,000.00 | 200,000.00 | 0.11 |
| 147 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 3,056,768.00 | 183,700.00 | 0.24 |
| 148 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 3,056,768.00 | 183,700.00 | 0.24 |
| 149 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 2,768,896.00 | 166,400.00 | 0.54 |
| 150 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 2,760,576.00 | 165,900.00 | 0.50 |
| 151 | 006594 | 博道中证500增强C | 2,660,736.00 | 159,900.00 | 0.10 |
| 152 | 006593 | 博道中证500增强A | 2,660,736.00 | 159,900.00 | 0.10 |
| 153 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 2,599,168.00 | 156,200.00 | 0.30 |
| 154 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 2,599,168.00 | 156,200.00 | 0.30 |
| 155 | 001426 | 南方大数据300指数C | 2,276,352.00 | 136,800.00 | 1.12 |
| 156 | 001420 | 南方大数据300指数A | 2,276,352.00 | 136,800.00 | 1.12 |
| 157 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 2,273,024.00 | 136,600.00 | 0.82 |
| 158 | 001183 | 南方利淘混合A | 2,249,728.00 | 135,200.00 | 0.23 |
| 159 | 001504 | 南方利淘混合C | 2,249,728.00 | 135,200.00 | 0.23 |
| 160 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 2,118,272.00 | 127,300.00 | 1.00 |
| 161 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 2,033,890.56 | 122,229.00 | 0.03 |
| 162 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 2,033,890.56 | 122,229.00 | 0.03 |
| 163 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 1,857,722.88 | 111,642.00 | 0.08 |
| 164 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 1,793,792.00 | 107,800.00 | 0.83 |
| 165 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 1,793,792.00 | 107,800.00 | 0.83 |
| 166 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 1,688,960.00 | 101,500.00 | 0.07 |
| 167 | 001536 | 南方君选混合 | 1,645,696.00 | 98,900.00 | 0.45 |
| 168 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 1,632,384.00 | 98,100.00 | 0.09 |
| 169 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 1,627,392.00 | 97,800.00 | 0.05 |
| 170 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 1,627,392.00 | 97,800.00 | 0.05 |
| 171 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 1,609,088.00 | 96,700.00 | 0.03 |
| 172 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 1,609,088.00 | 96,700.00 | 0.03 |
| 173 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 1,605,760.00 | 96,500.00 | 0.48 |
| 174 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 1,454,336.00 | 87,400.00 | 0.49 |
| 175 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 1,454,336.00 | 87,400.00 | 0.49 |
| 176 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 1,424,384.00 | 85,600.00 | 0.58 |
| 177 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 1,377,792.00 | 82,800.00 | 0.85 |
| 178 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 1,377,792.00 | 82,800.00 | 0.85 |
| 179 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 1,366,144.00 | 82,100.00 | 0.05 |
| 180 | 006181 | 格林伯锐灵活配置混合A | 1,362,816.00 | 81,900.00 | 5.68 |
| 181 | 006182 | 格林伯锐灵活配置混合C | 1,362,816.00 | 81,900.00 | 5.68 |
| 182 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1,359,488.00 | 81,700.00 | 0.37 |
| 183 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 1,301,248.00 | 78,200.00 | 0.26 |
| 184 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 1,301,248.00 | 78,200.00 | 0.26 |
| 185 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1,274,624.00 | 76,600.00 | 0.50 |
| 186 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1,274,624.00 | 76,600.00 | 0.50 |
| 187 | 001334 | 南方利鑫混合A | 1,272,960.00 | 76,500.00 | 0.21 |
| 188 | 001503 | 南方利鑫混合C | 1,272,960.00 | 76,500.00 | 0.21 |
| 189 | 004284 | 华宝新优选混合 | 1,262,976.00 | 75,900.00 | 2.42 |
| 190 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1,216,384.00 | 73,100.00 | 0.06 |
| 191 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 1,104,064.00 | 66,350.00 | 0.37 |
| 192 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 1,064,960.00 | 64,000.00 | 2.68 |
| 193 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1,058,304.00 | 63,600.00 | 0.51 |
| 194 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 1,028,352.00 | 61,800.00 | 0.04 |
| 195 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 1,028,352.00 | 61,800.00 | 0.04 |
| 196 | 008319 | 博道久航混合C | 915,200.00 | 55,000.00 | 0.37 |
| 197 | 008318 | 博道久航混合A | 915,200.00 | 55,000.00 | 0.37 |
| 198 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 908,544.00 | 54,600.00 | 0.95 |
| 199 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 908,544.00 | 54,600.00 | 0.95 |
| 200 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 896,896.00 | 53,900.00 | 0.19 |
| 201 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 896,896.00 | 53,900.00 | 0.19 |
| 202 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 875,264.00 | 52,600.00 | 0.06 |
| 203 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 873,600.00 | 52,500.00 | 0.02 |
| 204 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 873,600.00 | 52,500.00 | 0.02 |
| 205 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 832,000.00 | 50,000.00 | 1.54 |
| 206 | 002249 | 招商境远混合 | 775,424.00 | 46,600.00 | 0.49 |
| 207 | 000030 | 长城核心优选混合 | 758,784.00 | 45,600.00 | 0.51 |
| 208 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 753,792.00 | 45,300.00 | 0.17 |
| 209 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 753,792.00 | 45,300.00 | 0.17 |
| 210 | 003345 | 安信新成长混合A | 752,128.00 | 45,200.00 | 0.15 |
| 211 | 003346 | 安信新成长混合C | 752,128.00 | 45,200.00 | 0.15 |
| 212 | 002543 | 长城久益混合A | 752,128.00 | 45,200.00 | 2.93 |
| 213 | 002544 | 长城久益混合C | 752,128.00 | 45,200.00 | 2.93 |
| 214 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 733,824.00 | 44,100.00 | 0.22 |
| 215 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 733,824.00 | 44,100.00 | 0.22 |
| 216 | 006160 | 博道启航混合A | 710,528.00 | 42,700.00 | 0.16 |
| 217 | 006161 | 博道启航混合C | 710,528.00 | 42,700.00 | 0.16 |
| 218 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 688,896.00 | 41,400.00 | 0.10 |
| 219 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 662,272.00 | 39,800.00 | 0.02 |
| 220 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 642,304.00 | 38,600.00 | 0.77 |
| 221 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 628,992.00 | 37,800.00 | 0.01 |
| 222 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 574,080.00 | 34,500.00 | 0.03 |
| 223 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 539,136.00 | 32,400.00 | 0.04 |
| 224 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 539,136.00 | 32,400.00 | 0.04 |
| 225 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 524,160.00 | 31,500.00 | 0.15 |
| 226 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 524,160.00 | 31,500.00 | 0.15 |
| 227 | 202019 | 南方策略优化混合 | 522,496.00 | 31,400.00 | 0.19 |
| 228 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 499,200.00 | 30,000.00 | 0.21 |
| 229 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 499,200.00 | 30,000.00 | 0.21 |
| 230 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 490,880.00 | 29,500.00 | 0.06 |
| 231 | 001415 | 信诚新锐混合A | 427,648.00 | 25,700.00 | 0.11 |
| 232 | 002046 | 信诚新锐混合B | 427,648.00 | 25,700.00 | 0.11 |
| 233 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 407,680.00 | 24,500.00 | 0.22 |
| 234 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 407,680.00 | 24,500.00 | 0.22 |
| 235 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 396,032.00 | 23,800.00 | 0.41 |
| 236 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 396,032.00 | 23,800.00 | 0.41 |
| 237 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 357,760.00 | 21,500.00 | 0.19 |
| 238 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 357,760.00 | 21,500.00 | 0.19 |
| 239 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 354,432.00 | 21,300.00 | 0.66 |
| 240 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 332,800.00 | 20,000.00 | 0.12 |
| 241 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 332,800.00 | 20,000.00 | 0.12 |
| 242 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 324,480.00 | 19,500.00 | 0.37 |
| 243 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 324,480.00 | 19,500.00 | 0.37 |
| 244 | 002027 | 中加心享混合A | 244,608.00 | 14,700.00 | 0.03 |
| 245 | 002533 | 中加心享混合C | 244,608.00 | 14,700.00 | 0.03 |
| 246 | 003235 | 信诚至利混合C | 237,952.00 | 14,300.00 | 0.10 |
| 247 | 003234 | 信诚至利混合A | 237,952.00 | 14,300.00 | 0.10 |
| 248 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 229,632.00 | 13,800.00 | 0.10 |
| 249 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 229,632.00 | 13,800.00 | 0.10 |
| 250 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 221,312.00 | 13,300.00 | 0.01 |
| 251 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 221,312.00 | 13,300.00 | 0.01 |
| 252 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 221,312.00 | 13,300.00 | 0.17 |
| 253 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 216,320.00 | 13,000.00 | 0.19 |
| 254 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 216,320.00 | 13,000.00 | 0.19 |
| 255 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 216,320.00 | 13,000.00 | 0.01 |
| 256 | 159907 | 广发中小板300ETF | 208,000.00 | 12,500.00 | 0.21 |
| 257 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 199,680.00 | 12,000.00 | 0.62 |
| 258 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 199,680.00 | 12,000.00 | 0.62 |
| 259 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 199,680.00 | 12,000.00 | 0.13 |
| 260 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 198,016.00 | 11,900.00 | 0.06 |
| 261 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 198,016.00 | 11,900.00 | 0.06 |
| 262 | 009156 | 海富通富泽混合A | 198,016.00 | 11,900.00 | 0.10 |
| 263 | 009157 | 海富通富泽混合C | 198,016.00 | 11,900.00 | 0.10 |
| 264 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 196,352.00 | 11,800.00 | 0.18 |
| 265 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 196,352.00 | 11,800.00 | 0.18 |
| 266 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 194,688.00 | 11,700.00 | 0.44 |
| 267 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 194,688.00 | 11,700.00 | 0.44 |
| 268 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 194,688.00 | 11,700.00 | 0.17 |
| 269 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 194,688.00 | 11,700.00 | 0.17 |
| 270 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 183,040.00 | 11,000.00 | 0.21 |
| 271 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 173,056.00 | 10,400.00 | 0.29 |
| 272 | 009155 | 海富通富盈混合C | 171,392.00 | 10,300.00 | 0.10 |
| 273 | 009154 | 海富通富盈混合A | 171,392.00 | 10,300.00 | 0.10 |
| 274 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 169,728.00 | 10,200.00 | 0.08 |
| 275 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 169,728.00 | 10,200.00 | 0.08 |
| 276 | 001402 | 信诚新选混合A | 164,736.00 | 9,900.00 | 0.12 |
| 277 | 002030 | 信诚新选混合B | 164,736.00 | 9,900.00 | 0.12 |
| 278 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 163,072.00 | 9,800.00 | 1.84 |
| 279 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 163,072.00 | 9,800.00 | 1.84 |
| 280 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合 | 159,744.00 | 9,600.00 | 1.06 |
| 281 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 151,424.00 | 9,100.00 | 0.48 |
| 282 | 002220 | 南方瑞利混合 | 144,768.00 | 8,700.00 | 0.16 |
| 283 | 005288 | 海富通创业板增强A | 136,448.00 | 8,200.00 | 0.15 |
| 284 | 005287 | 海富通创业板增强C | 136,448.00 | 8,200.00 | 0.15 |
| 285 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 126,464.00 | 7,600.00 | 0.30 |
| 286 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 126,464.00 | 7,600.00 | 0.30 |
| 287 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 126,464.00 | 7,600.00 | 0.16 |
| 288 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 126,464.00 | 7,600.00 | 0.08 |
| 289 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 112,203.52 | 6,743.00 | 0.21 |
| 290 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 112,203.52 | 6,743.00 | 0.21 |
| 291 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 111,488.00 | 6,700.00 | 0.04 |
| 292 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 111,488.00 | 6,700.00 | 0.04 |
| 293 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 98,159.36 | 5,899.00 | 0.14 |
| 294 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 91,553.28 | 5,502.00 | 0.25 |
| 295 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 86,528.00 | 5,200.00 | 0.43 |
| 296 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 86,528.00 | 5,200.00 | 0.43 |
| 297 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 83,200.00 | 5,000.00 | 0.06 |
| 298 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 83,200.00 | 5,000.00 | 0.06 |
| 299 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 83,200.00 | 5,000.00 | 0.17 |
| 300 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 78,208.00 | 4,700.00 | 0.25 |
| 301 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 74,880.00 | 4,500.00 | 1.00 |
| 302 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 73,216.00 | 4,400.00 | 0.25 |
| 303 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 73,216.00 | 4,400.00 | 0.25 |
| 304 | 003366 | 浙商中证转型成长指数 | 71,552.00 | 4,300.00 | 1.12 |
| 305 | 004157 | 信诚至诚混合A | 69,888.00 | 4,200.00 | 0.10 |
| 306 | 004158 | 信诚至诚混合B | 69,888.00 | 4,200.00 | 0.10 |
| 307 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 69,888.00 | 4,200.00 | 0.15 |
| 308 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 69,888.00 | 4,200.00 | 0.15 |
| 309 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 68,224.00 | 4,100.00 | 0.03 |
| 310 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 68,224.00 | 4,100.00 | 0.03 |
| 311 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 66,560.00 | 4,000.00 | 0.36 |
| 312 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 62,732.80 | 3,770.00 | 0.66 |
| 313 | 005374 | 中加紫金混合C | 53,248.00 | 3,200.00 | 0.10 |
| 314 | 005373 | 中加紫金混合A | 53,248.00 | 3,200.00 | 0.10 |
| 315 | 002703 | 长城久源混合 | 51,500.80 | 3,095.00 | 0.07 |
| 316 | 006957 | 长江量化匠心甄选股票C | 49,920.00 | 3,000.00 | 0.71 |
| 317 | 006911 | 长江量化匠心甄选股票A | 49,920.00 | 3,000.00 | 0.71 |
| 318 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 35,293.44 | 2,121.00 | 0.01 |
| 319 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 35,293.44 | 2,121.00 | 0.01 |
| 320 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 28,288.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 321 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 28,288.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 322 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 23,296.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 323 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 23,296.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 324 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 23,296.00 | 1,400.00 | 0.29 |
| 325 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 21,632.00 | 1,300.00 | 0.24 |
| 326 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 21,632.00 | 1,300.00 | 0.24 |
| 327 | 005902 | 诺安汇利混合C | 16,640.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 328 | 005901 | 诺安汇利混合A | 16,640.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 329 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 16,640.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 330 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 14,976.00 | 900.00 | 0.02 |
| 331 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 14,976.00 | 900.00 | 0.02 |
| 332 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 13,544.96 | 814.00 | 0.00 |
| 333 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 11,648.00 | 700.00 | 0.00 |
| 334 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 11,648.00 | 700.00 | 0.00 |
| 335 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 9,984.00 | 600.00 | 0.90 |
| 336 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 7,488.00 | 450.00 | 0.00 |
| 337 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 6,656.00 | 400.00 | 0.00 |
| 338 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 4,992.00 | 300.00 | 0.01 |
| 339 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 4,992.00 | 300.00 | 0.01 |
| 340 | 040005 | 华安宏利混合 | 1,664.00 | 100.00 | 0.00 |
| 341 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 449.28 | 27.00 | 0.00 |
| 342 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 449.28 | 27.00 | 0.00 |
