行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 久立特材(002318)的基金
  报告期:2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163406兴全合润分级混合354,062,342.40  21,277,785.00    1.32
2163417兴全合宜混合(LOF)A214,538,588.16  12,892,944.00    1.12
3005491兴全合宜混合(LOF)C214,538,588.16  12,892,944.00    1.12
4002851南方品质优选灵活配置混合97,818,240.00  5,878,500.00    8.49
5005123南方优享分红灵活配置混合A75,760,039.68  4,552,887.00    8.78
6006587南方优享分红灵活配置混合C75,760,039.68  4,552,887.00    8.78
7110009易方达价值精选混合75,116,021.76  4,514,184.00    1.94
8001186富国文体健康股票73,864,044.80  4,438,945.00    6.23
9481001工银核心价值混合A72,553,728.00  4,360,200.00    1.63
10960010工银核心价值混合H72,553,728.00  4,360,200.00    1.63
11202023南方优选成长混合A72,212,608.00  4,339,700.00    1.94
12005206南方优选成长混合C72,212,608.00  4,339,700.00    1.94
13009929南方创新驱动混合A66,643,200.00  4,005,000.00    1.74
14009930南方创新驱动混合C66,643,200.00  4,005,000.00    1.74
15001832易方达瑞恒混合65,411,956.48  3,931,007.00    1.75
16110002易方达策略成长混合64,123,904.00  3,853,600.00    5.58
17001736圆信永丰优加生活股票62,398,336.00  3,749,900.00    1.43
18008855南方内需增长两年股票C61,968,807.68  3,724,087.00    2.62
19008854南方内需增长两年股票A61,968,807.68  3,724,087.00    2.62
20002351易方达裕祥回报债券59,460,544.00  3,573,350.00    0.21
21112002易方达策略成长二号混合54,590,016.00  3,280,650.00    5.60
22519772交银新生活力灵活配置混合50,489,736.96  3,034,239.00    1.00
23040008华安策略优选混合46,558,720.00  2,798,000.00    1.04
24004235中欧价值智选混合C45,610,988.80  2,741,045.00    0.41
25166019中欧价值智选混合A45,610,988.80  2,741,045.00    0.41
26001887中欧价值智选混合E45,610,988.80  2,741,045.00    0.41
27008378兴全社会价值三年持有混合43,206,325.76  2,596,534.00    1.27
28515210国泰中证钢铁ETF40,727,415.04  2,447,561.00    3.01
29009646南方核心成长混合A39,955,968.00  2,401,200.00    2.30
30009647南方核心成长混合C39,955,968.00  2,401,200.00    2.30
31502023鹏华钢铁分级36,548,928.00  2,196,450.00    2.98
32010063南方行业精选一年混合C33,220,096.00  1,996,400.00    1.22
33010062南方行业精选一年混合A33,220,096.00  1,996,400.00    1.22
34009863富国创新趋势股票32,482,611.20  1,952,080.00    1.05
35004958圆信永丰优享生活混合28,035,072.00  1,684,800.00    1.32
36202003南方绩优混合A26,078,208.00  1,567,200.00    0.57
37006540南方绩优混合C26,078,208.00  1,567,200.00    0.57
38003161南方安泰混合25,459,200.00  1,530,000.00    0.35
39009682南方创新精选一年混合C24,352,640.00  1,463,500.00    2.78
40009681南方创新精选一年混合A24,352,640.00  1,463,500.00    2.78
41010133南方创新成长混合C20,873,216.00  1,254,400.00    2.10
42010132南方创新成长混合A20,873,216.00  1,254,400.00    2.10
43005739富国转型机遇混合19,474,008.32  1,170,313.00    0.47
44512100南方中证1000ETF19,232,512.00  1,155,800.00    0.18
45002065景顺长城景盛双息收益债券A18,155,904.00  1,091,100.00    0.17
46002066景顺长城景盛双息收益债券C18,155,904.00  1,091,100.00    0.17
47008245圆信永丰致优混合A18,037,760.00  1,084,000.00    1.52
48008246圆信永丰致优混合C18,037,760.00  1,084,000.00    1.52
49009989华宝研究精选混合17,897,984.00  1,075,600.00    2.41
50002011华夏红利混合17,556,864.00  1,055,100.00    0.30
51001182易方达安心回馈混合17,200,768.00  1,033,700.00    0.41
52006539南方优选价值混合C16,640,000.00  1,000,000.00    1.49
53000215广发趋势优选灵活配置混合A16,640,000.00  1,000,000.00    0.45
54202011南方优选价值混合A16,640,000.00  1,000,000.00    1.49
55008127广发趋势优选灵活配置混合C16,640,000.00  1,000,000.00    0.45
56960020南方优选价值混合H16,640,000.00  1,000,000.00    1.49
57501092交银瑞思混合16,639,184.64  999,951.00    0.28
58004046华夏新锦顺混合A14,729,728.00  885,200.00    0.58
59004047华夏新锦顺混合C14,729,728.00  885,200.00    0.58
60004475华泰柏瑞富利混合13,511,779.84  812,006.00    0.21
61007415南方致远混合A13,312,000.00  800,000.00    0.55
62007416南方致远混合C13,312,000.00  800,000.00    0.55
63001667南方转型混合11,648,499.20  700,030.00    0.25
64007733南方智锐混合A11,220,352.00  674,300.00    1.86
65007734南方智锐混合C11,220,352.00  674,300.00    1.86
66006921南方智诚混合10,847,616.00  651,900.00    2.45
67160910大成创新成长混合(LOF)10,666,240.00  641,000.00    0.76
68010065圆信永丰兴研混合C10,298,496.00  618,900.00    1.00
69010064圆信永丰兴研混合A10,298,496.00  618,900.00    1.00
70004357南方智慧精选灵活配置混合10,180,352.00  611,800.00    2.18
71168203中融国证钢铁行业指数分级9,298,914.56  558,829.00    2.91
72004959圆信永丰优悦生活混合9,200,256.00  552,900.00    1.36
73009781南方产业优势两年混合C9,003,904.00  541,100.00    0.44
74008546南方产业优势两年混合A9,003,904.00  541,100.00    0.44
75001443易方达瑞选混合I8,937,344.00  537,100.00    1.99
76001444易方达瑞选混合E8,937,344.00  537,100.00    1.99
77960005上投摩根双息平衡混合H8,771,459.84  527,131.00    1.07
78373010上投摩根双息平衡混合A8,771,459.84  527,131.00    1.07
79001441易方达瑞信混合I8,626,176.00  518,400.00    0.89
80001442易方达瑞信混合E8,626,176.00  518,400.00    0.89
81001562易方达瑞和混合8,349,952.00  501,800.00    0.88
82004221长信量化先锋混合C8,300,032.00  498,800.00    1.35
83519983长信量化先锋混合A8,300,032.00  498,800.00    1.35
84100056富国低碳环保混合8,207,863.04  493,261.00    0.43
85009362招商丰盈积极配置混合A7,702,656.00  462,900.00    0.51
86009363招商丰盈积极配置混合C7,702,656.00  462,900.00    0.51
87009215易方达瑞川混合发起式A7,577,856.00  455,400.00    1.60
88009216易方达瑞川混合发起式C7,577,856.00  455,400.00    1.60
89001314易方达新益混合I7,288,320.00  438,000.00    1.64
90001315易方达新益混合E7,288,320.00  438,000.00    1.64
91001747易方达瑞祺混合I7,005,440.00  421,000.00    2.10
92001748易方达瑞祺混合E7,005,440.00  421,000.00    2.10
93519975长信量化中小盘股票6,469,632.00  388,800.00    0.95
94005810南方瑞祥一年混合A6,344,832.00  381,300.00    2.03
95005811南方瑞祥一年混合C6,344,832.00  381,300.00    2.03
96000866华宝制造股票6,050,304.00  363,600.00    1.74
97006527富国优质发展混合A6,022,016.00  361,900.00    0.26
98006528富国优质发展混合C6,022,016.00  361,900.00    0.26
99005909华泰保兴尊利债券C5,824,000.00  350,000.00    0.24
100005908华泰保兴尊利债券A5,824,000.00  350,000.00    0.24
101001249易方达新利混合5,712,512.00  343,300.00    0.65
102001806易方达瑞智混合I5,689,216.00  341,900.00    0.73
103001807易方达瑞智混合E5,689,216.00  341,900.00    0.73
104001817易方达瑞兴混合I5,584,384.00  335,600.00    0.71
105001818易方达瑞兴混合E5,584,384.00  335,600.00    0.71
106001980中欧量化驱动混合5,541,120.00  333,000.00    0.13
107001836易方达瑞祥混合E5,539,456.00  332,900.00    0.81
108001835易方达瑞祥混合I5,539,456.00  332,900.00    0.81
109160133南方天元新产业股票(LOF)5,278,208.00  317,200.00    0.41
110001416嘉实事件驱动股票5,170,048.00  310,700.00    0.53
111009689易方达瑞锦混合发起式A5,110,144.00  307,100.00    0.81
112009690易方达瑞锦混合发起式C5,110,144.00  307,100.00    0.81
113005994国投瑞银中证500指数量化增强A5,090,176.00  305,900.00    0.30
114007089国投瑞银中证500指数量化增强C5,090,176.00  305,900.00    0.30
115009136广发恒隆一年持有期混合C4,992,000.00  300,000.00    0.66
116003494富国天惠成长混合(LOF)C4,992,000.00  300,000.00    0.02
117161005富国天惠成长混合(LOF)A4,992,000.00  300,000.00    0.02
118009135广发恒隆一年持有期混合A4,992,000.00  300,000.00    0.66
119001342易方达新享混合A4,828,928.00  290,200.00    0.63
120001343易方达新享混合C4,828,928.00  290,200.00    0.63
121002602易方达丰惠混合4,805,632.00  288,800.00    0.56
122001692南方国策动力股票4,752,384.00  285,600.00    1.33
123001745易方达瑞富混合I4,672,512.00  280,800.00    0.65
124001746易方达瑞富混合E4,672,512.00  280,800.00    0.65
125007831博道伍佰智航股票A4,612,275.20  277,180.00    0.53
126007832博道伍佰智航股票C4,612,275.20  277,180.00    0.53
127004194招商中证1000指数A4,580,992.00  275,300.00    0.97
128004195招商中证1000指数C4,580,992.00  275,300.00    0.97
129009152南方瑞盛三年混合A4,316,416.00  259,400.00    0.37
130009153南方瑞盛三年混合C4,316,416.00  259,400.00    0.37
131001285易方达新鑫混合I4,288,128.00  257,700.00    0.50
132001286易方达新鑫混合E4,288,128.00  257,700.00    0.50
133161132易方达科顺定开混合(LOF)4,146,688.00  249,200.00    3.82
134202007南方隆元产业主题混合4,096,768.00  246,200.00    0.37
135002932圆信永丰强化收益债券A3,883,776.00  233,400.00    0.28
136002933圆信永丰强化收益债券C3,883,776.00  233,400.00    0.28
137217009招商核心价值混合3,875,456.00  232,900.00    0.50
138217010招商大盘蓝筹混合3,778,944.00  227,100.00    0.55
139010011景顺长城景颐招利6个月持有债券A3,724,032.00  223,800.00    0.07
140010012景顺长城景颐招利6个月持有债券C3,724,032.00  223,800.00    0.07
141519095新华行业周期轮换混合3,705,728.00  222,700.00    2.24
142001433易方达瑞景混合3,496,064.00  210,100.00    0.35
143007848广发聚宝混合C3,486,080.00  209,500.00    0.74
144001189广发聚宝混合A3,486,080.00  209,500.00    0.74
145006586南方安裕混合C3,328,000.00  200,000.00    0.11
146003295南方安裕混合A3,328,000.00  200,000.00    0.11
147007144国投瑞银沪深300指数量化增强C3,056,768.00  183,700.00    0.24
148007143国投瑞银沪深300指数量化增强A3,056,768.00  183,700.00    0.24
149163110申万菱信量化小盘股票(LOF)2,768,896.00  166,400.00    0.54
150000326南方中小盘成长股票2,760,576.00  165,900.00    0.50
151006594博道中证500增强C2,660,736.00  159,900.00    0.10
152006593博道中证500增强A2,660,736.00  159,900.00    0.10
153519062海富通阿尔法对冲混合A2,599,168.00  156,200.00    0.30
154008795海富通阿尔法对冲混合C2,599,168.00  156,200.00    0.30
155001420南方大数据300指数A2,276,352.00  136,800.00    1.12
156001426南方大数据300指数C2,276,352.00  136,800.00    1.12
157162216泰达宏利500指数增强(LOF)2,273,024.00  136,600.00    0.82
158001504南方利淘混合C2,249,728.00  135,200.00    0.23
159001183南方利淘混合A2,249,728.00  135,200.00    0.23
160501051圆信永丰汇利混合(LOF)2,118,272.00  127,300.00    1.00
161004011华泰柏瑞鼎利混合C2,033,890.56  122,229.00    0.03
162004010华泰柏瑞鼎利混合A2,033,890.56  122,229.00    0.03
163260112景顺长城能源基建混合1,857,722.88  111,642.00    0.08
164001242博时中证淘金大数据100A1,793,792.00  107,800.00    0.83
165001243博时中证淘金大数据100I1,793,792.00  107,800.00    0.83
166000979景顺长城沪港深精选股票1,688,960.00  101,500.00    0.07
167001536南方君选混合1,645,696.00  98,900.00    0.45
168008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合1,632,384.00  98,100.00    0.09
169005216南方全天候策略混合(FOF)C1,627,392.00  97,800.00    0.05
170005215南方全天候策略混合(FOF)A1,627,392.00  97,800.00    0.05
171005633建信中证500指数增强C1,609,088.00  96,700.00    0.03
172000478建信中证500指数增强A1,609,088.00  96,700.00    0.03
173001181南方改革机遇混合1,605,760.00  96,500.00    0.48
174009695招商成长精选一年定期开放混合A1,454,336.00  87,400.00    0.49
175009696招商成长精选一年定期开放混合C1,454,336.00  87,400.00    0.49
176005075富国研究量化精选混合1,424,384.00  85,600.00    0.58
177001359国联安添鑫灵活配置混合A1,377,792.00  82,800.00    0.85
178001654国联安添鑫灵活配置混合C1,377,792.00  82,800.00    0.85
179161039富国中证1000指数增强(LOF)1,366,144.00  82,100.00    0.05
180006181格林伯锐灵活配置混合A1,362,816.00  81,900.00    5.68
181006182格林伯锐灵活配置混合C1,362,816.00  81,900.00    5.68
182000955南方产业活力股票1,359,488.00  81,700.00    0.37
183005956易方达鑫转添利混合C1,301,248.00  78,200.00    0.26
184005955易方达鑫转添利混合A1,301,248.00  78,200.00    0.26
185000754华宝量化对冲混合C1,274,624.00  76,600.00    0.50
186000753华宝量化对冲混合A1,274,624.00  76,600.00    0.50
187001503南方利鑫混合C1,272,960.00  76,500.00    0.21
188001334南方利鑫混合A1,272,960.00  76,500.00    0.21
189004284华宝新优选混合1,262,976.00  75,900.00    2.42
190202001南方稳健成长混合1,216,384.00  73,100.00    0.06
191001028华安物联网主题股票1,104,064.00  66,350.00    0.37
192001226中邮稳健添利灵活配置混合1,064,960.00  64,000.00    2.68
193202213南方核心竞争混合1,058,304.00  63,600.00    0.51
194002091华泰柏瑞新利混合C1,028,352.00  61,800.00    0.04
195001247华泰柏瑞新利混合A1,028,352.00  61,800.00    0.04
196008319博道久航混合C915,200.00  55,000.00    0.37
197008318博道久航混合A915,200.00  55,000.00    0.37
198003647创金合信中证1000指数增强C908,544.00  54,600.00    0.95
199003646创金合信中证1000指数增强A908,544.00  54,600.00    0.95
200002210创金合信量化多因子股票A896,896.00  53,900.00    0.19
201003865创金合信量化多因子股票C896,896.00  53,900.00    0.19
202202002南方稳健成长贰号混合875,264.00  52,600.00    0.06
203001556天弘中证500指数增强A873,600.00  52,500.00    0.02
204001557天弘中证500指数增强C873,600.00  52,500.00    0.02
205005444光大保德信精选18个月混合832,000.00  50,000.00    1.54
206002249招商境远混合775,424.00  46,600.00    0.49
207000030长城核心优选混合758,784.00  45,600.00    0.51
208006440中信建投中证500指数增强A753,792.00  45,300.00    0.17
209006441中信建投中证500指数增强C753,792.00  45,300.00    0.17
210003346安信新成长混合C752,128.00  45,200.00    0.15
211002543长城久益混合A752,128.00  45,200.00    2.93
212002544长城久益混合C752,128.00  45,200.00    2.93
213003345安信新成长混合A752,128.00  45,200.00    0.15
214010445南方誉尚一年持有期混合C733,824.00  44,100.00    0.22
215010444南方誉尚一年持有期混合A733,824.00  44,100.00    0.22
216006161博道启航混合C710,528.00  42,700.00    0.16
217006160博道启航混合A710,528.00  42,700.00    0.16
218009098景顺长城价值领航两年持有期混合688,896.00  41,400.00    0.10
219003175华泰柏瑞多策略混合662,272.00  39,800.00    0.02
220007903长城量化小盘股票642,304.00  38,600.00    0.77
221005233广发睿毅领先混合628,992.00  37,800.00    0.01
222001743诺安优选回报混合574,080.00  34,500.00    0.03
223003592华泰柏瑞享利混合C539,136.00  32,400.00    0.04
224003591华泰柏瑞享利混合A539,136.00  32,400.00    0.04
225002871华夏智胜价值成长股票A524,160.00  31,500.00    0.15
226002872华夏智胜价值成长股票C524,160.00  31,500.00    0.15
227202019南方策略优化混合522,496.00  31,400.00    0.19
228002339海富通安颐收益混合C499,200.00  30,000.00    0.21
229519050海富通安颐收益混合A499,200.00  30,000.00    0.21
230008060景顺长城价值边际灵活配置混合490,880.00  29,500.00    0.06
231002046信诚新锐混合B427,648.00  25,700.00    0.11
232001415信诚新锐混合A427,648.00  25,700.00    0.11
233009351南方誉丰18个月混合A407,680.00  24,500.00    0.22
234009352南方誉丰18个月混合C407,680.00  24,500.00    0.22
235010153中加中证500指数增强A396,032.00  23,800.00    0.41
236010154中加中证500指数增强C396,032.00  23,800.00    0.41
237005248新华沪深300指数增强A357,760.00  21,500.00    0.19
238008184新华沪深300指数增强C357,760.00  21,500.00    0.19
239001648工银新价值灵活配置混合354,432.00  21,300.00    0.66
240009332博时恒裕持有期混合A332,800.00  20,000.00    0.12
241009333博时恒裕持有期混合C332,800.00  20,000.00    0.12
242519223海富通欣荣混合C324,480.00  19,500.00    0.37
243519224海富通欣荣混合A324,480.00  19,500.00    0.37
244002027中加心享混合A244,608.00  14,700.00    0.03
245002533中加心享混合C244,608.00  14,700.00    0.03
246003234信诚至利混合A237,952.00  14,300.00    0.10
247003235信诚至利混合C237,952.00  14,300.00    0.10
248005080海富通量化多因子混合C229,632.00  13,800.00    0.10
249005081海富通量化多因子混合A229,632.00  13,800.00    0.10
250070017嘉实量化阿尔法混合221,312.00  13,300.00    0.17
251002083新华鑫动力灵活配置混合A221,312.00  13,300.00    0.01
252002084新华鑫动力灵活配置混合C221,312.00  13,300.00    0.01
253590007中邮中证500指数增强A216,320.00  13,000.00    0.19
254002593富国美丽中国混合216,320.00  13,000.00    0.01
255008124中邮中证500指数增强C216,320.00  13,000.00    0.19
256159907广发中小板300ETF208,000.00  12,500.00    0.21
257229002泰达宏利逆向策略混合199,680.00  12,000.00    0.13
258008037兴银先锋成长混合A199,680.00  12,000.00    0.62
259008038兴银先锋成长混合C199,680.00  12,000.00    0.62
260009157海富通富泽混合C198,016.00  11,900.00    0.10
261008831海富通安益对冲混合A198,016.00  11,900.00    0.06
262008830海富通安益对冲混合C198,016.00  11,900.00    0.06
263009156海富通富泽混合A198,016.00  11,900.00    0.10
264001017泰达改革动力混合A196,352.00  11,800.00    0.18
265003550泰达改革动力混合C196,352.00  11,800.00    0.18
266007834长盛稳怡添利债券C194,688.00  11,700.00    0.44
267501061中金中证优选300指数(LOF)C194,688.00  11,700.00    0.17
268501060中金中证优选300指数(LOF)A194,688.00  11,700.00    0.17
269007833长盛稳怡添利债券A194,688.00  11,700.00    0.44
270008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合183,040.00  11,000.00    0.21
271159918嘉实中创400ETF173,056.00  10,400.00    0.29
272009154海富通富盈混合A171,392.00  10,300.00    0.10
273009155海富通富盈混合C171,392.00  10,300.00    0.10
274005219华夏聚惠(FOF)C169,728.00  10,200.00    0.08
275005218华夏聚惠(FOF)A169,728.00  10,200.00    0.08
276001402信诚新选混合A164,736.00  9,900.00    0.12
277002030信诚新选混合B164,736.00  9,900.00    0.12
278006784红土创新中证500增强C163,072.00  9,800.00    1.84
279006783红土创新中证500增强A163,072.00  9,800.00    1.84
280007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合159,744.00  9,600.00    1.06
281159815招商中证浙江100ETF151,424.00  9,100.00    0.48
282002220南方瑞利混合144,768.00  8,700.00    0.16
283005287海富通创业板增强C136,448.00  8,200.00    0.15
284005288海富通创业板增强A136,448.00  8,200.00    0.15
285000992广发对冲套利定期开放混合126,464.00  7,600.00    0.16
286000270建信灵活配置混合126,464.00  7,600.00    0.08
287004359创金合信量化核心混合A126,464.00  7,600.00    0.30
288004360创金合信量化核心混合C126,464.00  7,600.00    0.30
289005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C112,203.52  6,743.00    0.21
290005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A112,203.52  6,743.00    0.21
291008239中泰沪深300指数增强C111,488.00  6,700.00    0.04
292008238中泰沪深300指数增强A111,488.00  6,700.00    0.04
293000549华安大国新经济股票98,159.36  5,899.00    0.14
294159944广发中证全指原材料ETF91,553.28  5,502.00    0.25
295008838德邦量化对冲混合A86,528.00  5,200.00    0.43
296008839德邦量化对冲混合C86,528.00  5,200.00    0.43
297008252汇安宜创量化精选混合C83,200.00  5,000.00    0.06
298008251汇安宜创量化精选混合A83,200.00  5,000.00    0.06
299162413华宝中证1000指数分级83,200.00  5,000.00    0.17
300002802广发东财大数据混合78,208.00  4,700.00    0.25
301006564圆信永丰精选回报混合74,880.00  4,500.00    1.00
302009194泰达宏利中证绩优指数基金A73,216.00  4,400.00    0.25
303009195泰达宏利中证绩优指数基金C73,216.00  4,400.00    0.25
304003366浙商中证转型成长指数71,552.00  4,300.00    1.12
305004158信诚至诚混合B69,888.00  4,200.00    0.10
306005550汇安成长优选混合A69,888.00  4,200.00    0.15
307005551汇安成长优选混合C69,888.00  4,200.00    0.15
308004157信诚至诚混合A69,888.00  4,200.00    0.10
309007499光大保德信风格轮动混合C68,224.00  4,100.00    0.03
310002305光大保德信风格轮动混合A68,224.00  4,100.00    0.03
311005120上投摩根量化多因子混合66,560.00  4,000.00    0.36
312006157财通量化核心优选混合62,732.80  3,770.00    0.66
313005374中加紫金混合C53,248.00  3,200.00    0.10
314005373中加紫金混合A53,248.00  3,200.00    0.10
315002703长城久源混合51,500.80  3,095.00    0.07
316006911长江量化匠心甄选股票A49,920.00  3,000.00    0.71
317006957长江量化匠心甄选股票C49,920.00  3,000.00    0.71
318008373华泰柏瑞景气回报混合A35,293.44  2,121.00    0.01
319008374华泰柏瑞景气回报混合C35,293.44  2,121.00    0.01
320009328东兴兴晟混合C28,288.00  1,700.00    0.06
321009327东兴兴晟混合A28,288.00  1,700.00    0.06
322010028华泰柏瑞创新升级混合C23,296.00  1,400.00    0.00
323001474兴银丰盈灵活配置混合23,296.00  1,400.00    0.29
324000566华泰柏瑞创新升级混合A23,296.00  1,400.00    0.00
325001419泰达宏利新思路混合A21,632.00  1,300.00    0.24
326002314泰达宏利新思路混合B21,632.00  1,300.00    0.24
327162205泰达宏利风险预算混合16,640.00  1,000.00    0.02
328005902诺安汇利混合C16,640.00  1,000.00    0.07
329005901诺安汇利混合A16,640.00  1,000.00    0.07
330008113中泰中证500指数增强C14,976.00  900.00    0.02
331008112中泰中证500指数增强A14,976.00  900.00    0.02
332009636华泰柏瑞景气优选混合13,544.96  814.00    0.00
333007968华泰柏瑞研究精选混合A11,648.00  700.00    0.00
334010291华泰柏瑞研究精选混合C11,648.00  700.00    0.00
335004352北信瑞丰研究精选股票9,984.00  600.00    0.90
336007586华泰保兴多策略股票7,488.00  450.00    0.00
337000967华泰柏瑞创新动力混合6,656.00  400.00    0.00
338070030嘉实中创400ETF联接A4,992.00  300.00    0.01
339005727嘉实中创400ETF联接C4,992.00  300.00    0.01
340040005华安宏利混合1,664.00  100.00    0.00
341001300大成睿景灵活配置混合A449.28  27.00    0.00
342001301大成睿景灵活配置混合C449.28  27.00    0.00