| 持有 杰瑞股份(002353)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010160 | 广发高端制造股票C | 605,402,557.90 | 24,090,830.00 | 5.08 |
| 2 | 004997 | 广发高端制造股票A | 605,402,557.90 | 24,090,830.00 | 5.08 |
| 3 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 188,475,000.00 | 7,500,000.00 | 0.59 |
| 4 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 188,475,000.00 | 7,500,000.00 | 0.59 |
| 5 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 109,451,202.00 | 4,355,400.00 | 0.61 |
| 6 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 109,451,202.00 | 4,355,400.00 | 0.61 |
| 7 | 510500 | 南方中证500ETF | 105,414,042.37 | 4,194,749.00 | 0.22 |
| 8 | 010435 | 富国双债增强债券A | 50,850,555.00 | 2,023,500.00 | 0.60 |
| 9 | 010436 | 富国双债增强债券C | 50,850,555.00 | 2,023,500.00 | 0.60 |
| 10 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 44,175,650.05 | 1,757,885.00 | 1.69 |
| 11 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 39,357,927.49 | 1,566,173.00 | 3.07 |
| 12 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 39,357,927.49 | 1,566,173.00 | 3.07 |
| 13 | 519017 | 大成积极成长混合 | 28,055,132.00 | 1,116,400.00 | 2.98 |
| 14 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 24,933,986.00 | 992,200.00 | 4.88 |
| 15 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 24,933,986.00 | 992,200.00 | 4.88 |
| 16 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 20,460,846.00 | 814,200.00 | 0.38 |
| 17 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 20,460,846.00 | 814,200.00 | 0.38 |
| 18 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 19,492,436.32 | 775,664.00 | 1.53 |
| 19 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 16,213,876.00 | 645,200.00 | 8.64 |
| 20 | 009912 | 九泰天富改革混合C | 16,213,876.00 | 645,200.00 | 8.64 |
| 21 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 14,477,393.00 | 576,100.00 | 0.57 |
| 22 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 14,477,393.00 | 576,100.00 | 0.57 |
| 23 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 14,435,576.68 | 574,436.00 | 0.22 |
| 24 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 13,627,999.00 | 542,300.00 | 0.88 |
| 25 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 13,072,626.00 | 520,200.00 | 1.22 |
| 26 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 12,565,000.00 | 500,000.00 | 0.79 |
| 27 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 12,565,000.00 | 500,000.00 | 0.46 |
| 28 | 010088 | 工银优质成长混合A | 12,565,000.00 | 500,000.00 | 0.83 |
| 29 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 12,565,000.00 | 500,000.00 | 0.46 |
| 30 | 010089 | 工银优质成长混合C | 12,565,000.00 | 500,000.00 | 0.83 |
| 31 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 11,097,382.87 | 441,599.00 | 0.15 |
| 32 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 9,926,350.00 | 395,000.00 | 3.91 |
| 33 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 9,926,350.00 | 395,000.00 | 3.91 |
| 34 | 001844 | 九泰久益混合C | 9,393,594.00 | 373,800.00 | 7.24 |
| 35 | 001782 | 九泰久益混合A | 9,393,594.00 | 373,800.00 | 7.24 |
| 36 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 8,122,016.00 | 323,200.00 | 0.22 |
| 37 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 8,122,016.00 | 323,200.00 | 0.22 |
| 38 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 7,659,624.00 | 304,800.00 | 0.10 |
| 39 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 7,659,624.00 | 304,800.00 | 0.10 |
| 40 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 7,546,539.00 | 300,300.00 | 1.85 |
| 41 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 7,539,000.00 | 300,000.00 | 0.04 |
| 42 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 7,539,000.00 | 300,000.00 | 0.04 |
| 43 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 7,258,398.42 | 288,834.00 | 0.10 |
| 44 | 510510 | 广发中证500ETF | 7,102,089.82 | 282,614.00 | 0.22 |
| 45 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 7,036,400.00 | 280,000.00 | 1.27 |
| 46 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 7,036,400.00 | 280,000.00 | 1.27 |
| 47 | 008531 | 惠升惠民混合A | 6,770,022.00 | 269,400.00 | 3.16 |
| 48 | 008532 | 惠升惠民混合C | 6,770,022.00 | 269,400.00 | 3.16 |
| 49 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 6,606,677.00 | 262,900.00 | 0.22 |
| 50 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 6,486,053.00 | 258,100.00 | 0.93 |
| 51 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 6,214,649.00 | 247,300.00 | 1.01 |
| 52 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 5,845,238.00 | 232,600.00 | 2.11 |
| 53 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 5,768,440.72 | 229,544.00 | 0.15 |
| 54 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 5,586,399.00 | 222,300.00 | 1.36 |
| 55 | 004853 | 广发价值回报混合C | 5,485,879.00 | 218,300.00 | 0.49 |
| 56 | 004852 | 广发价值回报混合A | 5,485,879.00 | 218,300.00 | 0.49 |
| 57 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 5,385,359.00 | 214,300.00 | 0.17 |
| 58 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 5,385,359.00 | 214,300.00 | 0.17 |
| 59 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 5,277,300.00 | 210,000.00 | 2.77 |
| 60 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 5,277,300.00 | 210,000.00 | 2.77 |
| 61 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 5,220,506.20 | 207,740.00 | 0.72 |
| 62 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 5,153,509.62 | 205,074.00 | 2.57 |
| 63 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,051,130.00 | 201,000.00 | 0.22 |
| 64 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,705,592.50 | 187,250.00 | 0.22 |
| 65 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 4,520,887.00 | 179,900.00 | 0.35 |
| 66 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 4,520,887.00 | 179,900.00 | 0.35 |
| 67 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 4,257,022.00 | 169,400.00 | 0.81 |
| 68 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 4,257,022.00 | 169,400.00 | 0.81 |
| 69 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 4,249,483.00 | 169,100.00 | 0.31 |
| 70 | 006039 | 国富估值优势混合 | 4,221,840.00 | 168,000.00 | 1.18 |
| 71 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 3,963,001.00 | 157,700.00 | 0.53 |
| 72 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 3,769,726.17 | 150,009.00 | 0.75 |
| 73 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 3,769,726.17 | 150,009.00 | 0.75 |
| 74 | 160620 | 鹏华资源分级 | 3,545,843.00 | 141,100.00 | 1.97 |
| 75 | 000866 | 华宝制造股票 | 3,535,791.00 | 140,700.00 | 0.75 |
| 76 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 3,467,940.00 | 138,000.00 | 0.52 |
| 77 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 3,379,985.00 | 134,500.00 | 2.98 |
| 78 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 3,319,673.00 | 132,100.00 | 0.03 |
| 79 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 3,319,673.00 | 132,100.00 | 0.03 |
| 80 | 100037 | 富国优化增强债券C | 3,304,595.00 | 131,500.00 | 0.30 |
| 81 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 3,304,595.00 | 131,500.00 | 0.30 |
| 82 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 3,153,815.00 | 125,500.00 | 2.98 |
| 83 | 159902 | 华夏中小板ETF | 3,149,442.38 | 125,326.00 | 0.44 |
| 84 | 007848 | 广发聚宝混合C | 3,015,600.00 | 120,000.00 | 0.74 |
| 85 | 001189 | 广发聚宝混合A | 3,015,600.00 | 120,000.00 | 0.74 |
| 86 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 2,804,508.00 | 111,600.00 | 0.08 |
| 87 | 009956 | 广发恒誉混合A | 2,513,000.00 | 100,000.00 | 1.34 |
| 88 | 009957 | 广发恒誉混合C | 2,513,000.00 | 100,000.00 | 1.34 |
| 89 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 2,487,870.00 | 99,000.00 | 0.43 |
| 90 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 2,415,772.03 | 96,131.00 | 1.24 |
| 91 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 2,301,908.00 | 91,600.00 | 0.54 |
| 92 | 001710 | 安信新趋势混合A | 2,289,343.00 | 91,100.00 | 0.06 |
| 93 | 001711 | 安信新趋势混合C | 2,289,343.00 | 91,100.00 | 0.06 |
| 94 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 2,135,723.31 | 84,987.00 | 0.88 |
| 95 | 003578 | 中金中证500指数C | 2,002,861.00 | 79,700.00 | 0.25 |
| 96 | 003016 | 中金中证500指数A | 2,002,861.00 | 79,700.00 | 0.25 |
| 97 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 1,957,627.00 | 77,900.00 | 0.27 |
| 98 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 1,957,627.00 | 77,900.00 | 0.27 |
| 99 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 1,816,899.00 | 72,300.00 | 0.29 |
| 100 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,695,872.92 | 67,484.00 | 0.22 |
| 101 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,681,197.00 | 66,900.00 | 0.22 |
| 102 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 1,326,864.00 | 52,800.00 | 0.28 |
| 103 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 1,326,864.00 | 52,800.00 | 0.28 |
| 104 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 1,266,552.00 | 50,400.00 | 0.49 |
| 105 | 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 1,266,552.00 | 50,400.00 | 0.49 |
| 106 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 1,223,831.00 | 48,700.00 | 0.02 |
| 107 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 1,223,831.00 | 48,700.00 | 0.02 |
| 108 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,203,727.00 | 47,900.00 | 0.21 |
| 109 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,203,727.00 | 47,900.00 | 0.21 |
| 110 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,178,597.00 | 46,900.00 | 0.06 |
| 111 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 1,153,467.00 | 45,900.00 | 0.43 |
| 112 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,148,843.08 | 45,716.00 | 0.22 |
| 113 | 004193 | 招商中证500指数C | 1,057,973.00 | 42,100.00 | 0.71 |
| 114 | 004192 | 招商中证500指数A | 1,057,973.00 | 42,100.00 | 0.71 |
| 115 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 985,096.00 | 39,200.00 | 0.54 |
| 116 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 892,115.00 | 35,500.00 | 0.21 |
| 117 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 861,732.83 | 34,291.00 | 0.21 |
| 118 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 861,732.83 | 34,291.00 | 0.21 |
| 119 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 846,453.79 | 33,683.00 | 0.72 |
| 120 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 839,342.00 | 33,400.00 | 0.52 |
| 121 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 839,342.00 | 33,400.00 | 0.52 |
| 122 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 836,829.00 | 33,300.00 | 1.65 |
| 123 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 716,205.00 | 28,500.00 | 0.42 |
| 124 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 588,042.00 | 23,400.00 | 0.47 |
| 125 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 585,529.00 | 23,300.00 | 0.22 |
| 126 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 583,016.00 | 23,200.00 | 0.10 |
| 127 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 583,016.00 | 23,200.00 | 0.10 |
| 128 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 570,451.00 | 22,700.00 | 0.11 |
| 129 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 570,451.00 | 22,700.00 | 0.11 |
| 130 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 565,425.00 | 22,500.00 | 0.41 |
| 131 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 565,425.00 | 22,500.00 | 0.19 |
| 132 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 565,425.00 | 22,500.00 | 0.41 |
| 133 | 167503 | 安信一带一路分级 | 527,403.31 | 20,987.00 | 0.55 |
| 134 | 501073 | 华安科创主题混合 | 525,217.00 | 20,900.00 | 0.18 |
| 135 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 520,191.00 | 20,700.00 | 0.06 |
| 136 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 469,931.00 | 18,700.00 | 0.22 |
| 137 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 442,288.00 | 17,600.00 | 0.18 |
| 138 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 442,288.00 | 17,600.00 | 0.18 |
| 139 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 429,723.00 | 17,100.00 | 0.23 |
| 140 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 376,950.00 | 15,000.00 | 0.13 |
| 141 | 159903 | 深成ETF | 356,519.31 | 14,187.00 | 0.13 |
| 142 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 336,742.00 | 13,400.00 | 0.51 |
| 143 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 329,203.00 | 13,100.00 | 1.00 |
| 144 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 329,203.00 | 13,100.00 | 1.00 |
| 145 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 326,690.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 146 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 326,690.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 147 | 007668 | 广发养老2035混合(FOF) | 321,664.00 | 12,800.00 | 0.27 |
| 148 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 319,151.00 | 12,700.00 | 0.27 |
| 149 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 319,151.00 | 12,700.00 | 0.27 |
| 150 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 306,586.00 | 12,200.00 | 0.02 |
| 151 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 306,586.00 | 12,200.00 | 0.02 |
| 152 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 299,047.00 | 11,900.00 | 0.05 |
| 153 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 299,047.00 | 11,900.00 | 0.05 |
| 154 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 286,482.00 | 11,400.00 | 0.06 |
| 155 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 271,404.00 | 10,800.00 | 0.17 |
| 156 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 271,404.00 | 10,800.00 | 0.17 |
| 157 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 251,300.00 | 10,000.00 | 0.50 |
| 158 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 251,300.00 | 10,000.00 | 0.50 |
| 159 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 243,761.00 | 9,700.00 | 0.05 |
| 160 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 241,248.00 | 9,600.00 | 0.19 |
| 161 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 241,248.00 | 9,600.00 | 0.19 |
| 162 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 233,709.00 | 9,300.00 | 0.06 |
| 163 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 224,159.60 | 8,920.00 | 0.01 |
| 164 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 224,159.60 | 8,920.00 | 0.01 |
| 165 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 223,657.00 | 8,900.00 | 0.07 |
| 166 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 222,702.06 | 8,862.00 | 0.12 |
| 167 | 165511 | 信诚中证500指数 | 218,631.00 | 8,700.00 | 0.08 |
| 168 | 009155 | 海富通富盈混合C | 203,553.00 | 8,100.00 | 0.14 |
| 169 | 009154 | 海富通富盈混合A | 203,553.00 | 8,100.00 | 0.14 |
| 170 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 196,014.00 | 7,800.00 | 0.03 |
| 171 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 196,014.00 | 7,800.00 | 0.03 |
| 172 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 180,936.00 | 7,200.00 | 0.24 |
| 173 | 515530 | 泰康中证500ETF | 170,884.00 | 6,800.00 | 0.22 |
| 174 | 519222 | 海富通欣益混合A | 158,319.00 | 6,300.00 | 0.46 |
| 175 | 519221 | 海富通欣益混合C | 158,319.00 | 6,300.00 | 0.46 |
| 176 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 140,728.00 | 5,600.00 | 0.22 |
| 177 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 138,215.00 | 5,500.00 | 0.21 |
| 178 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 138,215.00 | 5,500.00 | 0.21 |
| 179 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 133,465.43 | 5,311.00 | 0.15 |
| 180 | 159943 | 大成深证成份ETF | 130,676.00 | 5,200.00 | 0.12 |
| 181 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 128,163.00 | 5,100.00 | 0.22 |
| 182 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 125,650.00 | 5,000.00 | 0.22 |
| 183 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 122,056.41 | 4,857.00 | 0.07 |
| 184 | 510570 | 兴业中证500ETF | 120,624.00 | 4,800.00 | 0.22 |
| 185 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 120,624.00 | 4,800.00 | 0.15 |
| 186 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 120,624.00 | 4,800.00 | 0.15 |
| 187 | 006232 | 国融融君混合C | 115,598.00 | 4,600.00 | 1.97 |
| 188 | 006231 | 国融融君混合A | 115,598.00 | 4,600.00 | 1.97 |
| 189 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 108,059.00 | 4,300.00 | 0.12 |
| 190 | 009573 | 南方养老2045混合(FOF) | 108,059.00 | 4,300.00 | 0.14 |
| 191 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 108,059.00 | 4,300.00 | 0.20 |
| 192 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 108,059.00 | 4,300.00 | 0.20 |
| 193 | 004875 | 融通深证成份指数C | 104,314.63 | 4,151.00 | 0.12 |
| 194 | 161612 | 融通深证成份指数A | 104,314.63 | 4,151.00 | 0.12 |
| 195 | 515810 | 易方达中证800ETF | 95,494.00 | 3,800.00 | 0.06 |
| 196 | 519229 | 海富通欣享混合A | 87,955.00 | 3,500.00 | 0.04 |
| 197 | 519228 | 海富通欣享混合C | 87,955.00 | 3,500.00 | 0.04 |
| 198 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 82,929.00 | 3,300.00 | 0.06 |
| 199 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 72,877.00 | 2,900.00 | 0.19 |
| 200 | 006611 | 人保中证500指数 | 70,364.00 | 2,800.00 | 0.18 |
| 201 | 515550 | 中融中证500ETF | 70,364.00 | 2,800.00 | 0.22 |
| 202 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 70,364.00 | 2,800.00 | 0.39 |
| 203 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 62,825.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 204 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 57,799.00 | 2,300.00 | 0.13 |
| 205 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 57,799.00 | 2,300.00 | 0.13 |
| 206 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 55,286.00 | 2,200.00 | 0.06 |
| 207 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 51,214.94 | 2,038.00 | 0.06 |
| 208 | 005608 | 华宝中证500增强C | 47,747.00 | 1,900.00 | 0.10 |
| 209 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 47,747.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 210 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 47,747.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 211 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 47,747.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 212 | 005607 | 华宝中证500增强A | 47,747.00 | 1,900.00 | 0.10 |
| 213 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 45,234.00 | 1,800.00 | 0.22 |
| 214 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 37,695.00 | 1,500.00 | 0.06 |
| 215 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 34,377.84 | 1,368.00 | 0.11 |
| 216 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 34,377.84 | 1,368.00 | 0.11 |
| 217 | 001589 | 天弘中证800指数C | 30,156.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 218 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 30,156.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 219 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 30,156.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 220 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 30,156.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 221 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 30,156.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 222 | 001588 | 天弘中证800指数A | 30,156.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 223 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 27,643.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 224 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 25,130.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 225 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 17,591.00 | 700.00 | 0.06 |
| 226 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 15,078.00 | 600.00 | 0.07 |
| 227 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 11,685.45 | 465.00 | 0.10 |
| 228 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 11,685.45 | 465.00 | 0.10 |
| 229 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 10,052.00 | 400.00 | 0.00 |
| 230 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 10,052.00 | 400.00 | 0.00 |
| 231 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 7,539.00 | 300.00 | 0.00 |
| 232 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 7,539.00 | 300.00 | 0.00 |
| 233 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 2,513.00 | 100.00 | 0.00 |
| 234 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 2,513.00 | 100.00 | 0.00 |
| 235 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,513.00 | 100.00 | 0.00 |
| 236 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 2,513.00 | 100.00 | 0.00 |
| 237 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 2,513.00 | 100.00 | 0.00 |
| 238 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 879.55 | 35.00 | 0.00 |
| 239 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 879.55 | 35.00 | 0.00 |
| 240 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 276.43 | 11.00 | 0.00 |
| 241 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 276.43 | 11.00 | 0.00 |
