行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 北方华创(002371)的基金
  报告期:2021-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1320007诺安成长混合2,372,167,034.25  6,486,825.00    9.34
2519674银河创新成长混合1,316,484,000.00  3,600,000.00    8.31
3159995华夏国证半导体芯片ETF1,288,802,364.07  3,524,303.00    7.81
4512760国泰CES半导体芯片ETF763,030,103.81  2,086,549.00    6.35
5512480国联安中证全指半导体ETF706,312,681.88  1,931,452.00    7.79
6002560诺安和鑫混合376,978,118.92  1,030,868.00    9.73
7009319南方成长先锋混合C343,344,146.86  938,894.00    3.21
8009318南方成长先锋混合A343,344,146.86  938,894.00    3.21
9010306华夏创新驱动混合C299,484,019.64  818,956.00    8.15
10010305华夏创新驱动混合A299,484,019.64  818,956.00    8.15
11001071华安媒体互联网混合259,329,063.50  709,150.00    5.60
12009808易方达创新成长混合252,267,589.60  689,840.00    5.41
13000404易方达新兴成长混合242,489,039.00  663,100.00    5.11
14202003南方绩优混合A240,169,467.33  656,757.00    3.99
15006540南方绩优混合C240,169,467.33  656,757.00    3.99
16010013易方达信息行业精选股票233,366,901.95  638,155.00    5.93
17008066汇添富中盘积极成长混合C230,642,145.76  630,704.00    3.96
18008065汇添富中盘积极成长混合A230,642,145.76  630,704.00    3.96
19010025广发聚丰混合C219,414,000.00  600,000.00    3.88
20270005广发聚丰混合A219,414,000.00  600,000.00    3.88
21006751富国互联科技股票218,099,710.14  596,406.00    4.59
22004666长城久嘉创新成长混合197,472,600.00  540,000.00    8.82
23001513易方达信息产业混合196,375,530.00  537,000.00    5.59
24519008汇添富优势精选混合186,494,586.20  509,980.00    5.72
25008063汇添富大盘核心资产混合186,473,010.49  509,921.00    4.05
26590002中邮核心成长混合183,576,380.00  502,000.00    3.41
27010481汇添富高质量成长精选2年持有混合183,072,824.87  500,623.00    3.89
28010287海富通成长价值混合C161,671,549.00  442,100.00    6.61
29010286海富通成长价值混合A161,671,549.00  442,100.00    6.61
30009930南方创新驱动混合C160,903,600.00  440,000.00    2.72
31009929南方创新驱动混合A160,903,600.00  440,000.00    2.72
32001000中欧明睿新起点混合157,742,941.33  431,357.00    4.02
33270021广发聚瑞混合A156,394,276.61  427,669.00    5.96
34010026广发聚瑞混合C156,394,276.61  427,669.00    5.96
35159801广发国证半导体芯片ETF146,800,033.77  401,433.00    7.73
36010062南方行业精选一年混合A145,061,909.20  396,680.00    2.98
37010063南方行业精选一年混合C145,061,909.20  396,680.00    2.98
38006879华安智能生活混合142,619,100.00  390,000.00    5.91
39007355汇添富科技创新混合A133,957,732.35  366,315.00    6.30
40007356汇添富科技创新混合C133,957,732.35  366,315.00    6.30
41009492宝盈创新驱动股票C133,186,492.14  364,206.00    8.53
42009491宝盈创新驱动股票A133,186,492.14  364,206.00    8.53
43001225中邮趋势精选灵活配置混合131,821,371.37  360,473.00    7.96
44000566华泰柏瑞创新升级混合A130,292,421.48  356,292.00    5.35
45010028华泰柏瑞创新升级混合C130,292,421.48  356,292.00    5.35
46009892富国成长策略混合129,015,432.00  352,800.00    3.11
47009993嘉实前沿创新混合122,333,544.32  334,528.00    5.18
48010094交银产业机遇混合120,887,240.37  330,573.00    4.76
49257070国联安优选行业混合120,361,743.84  329,136.00    8.86
50007490南方信息创新混合A119,958,753.46  328,034.00    4.12
51007491南方信息创新混合C119,958,753.46  328,034.00    4.12
52002229华夏经济转型股票112,230,261.00  306,900.00    8.05
53000698宝盈科技30混合111,206,329.00  304,100.00    7.88
54004450嘉实前沿科技沪港深股票110,814,309.32  303,028.00    4.81
55010143交银启欣混合110,255,535.00  301,500.00    2.68
56001224中邮新思路灵活配置混合109,816,707.00  300,300.00    3.61
57010003景顺长城电子信息产业股票A109,805,370.61  300,269.00    4.45
58010004景顺长城电子信息产业股票C109,805,370.61  300,269.00    4.45
59000173汇添富美丽30混合109,707,000.00  300,000.00    5.85
60720001财通价值动量混合99,581,043.90  272,310.00    4.01
61519773交银数据产业灵活配置混合99,536,795.41  272,189.00    4.64
62007340南方科技创新混合A99,063,958.24  270,896.00    3.88
63007341南方科技创新混合C99,063,958.24  270,896.00    3.88
64750001安信灵活配置混合98,809,438.00  270,200.00    2.33
65202023南方优选成长混合A98,434,240.06  269,174.00    2.18
66005206南方优选成长混合C98,434,240.06  269,174.00    2.18
67001956国联安科技动力股票96,533,749.13  263,977.00    8.83
68007343嘉实科技创新混合95,774,211.00  261,900.00    5.46
69590008中邮战略新兴产业混合95,076,108.79  259,991.00    7.73
70006159博时荣享回报混合C85,460,655.93  233,697.00    3.41
71006158博时荣享回报混合A85,460,655.93  233,697.00    3.41
72005963宝盈人工智能股票C83,316,249.77  227,833.00    8.05
73005962宝盈人工智能股票A83,316,249.77  227,833.00    8.05
74001404招商移动互联网产业股票81,182,814.31  221,999.00    6.36
75001210天弘互联网混合78,376,874.94  214,326.00    9.04
76010165太平丰和一年定开债券发起式78,257,660.00  214,000.00    1.13
77519011海富通精选混合77,087,452.00  210,800.00    6.60
78009636华泰柏瑞景气优选混合74,188,261.68  202,872.00    5.45
79006269永赢智能领先混合C73,869,380.00  202,000.00    4.09
80006266永赢智能领先混合A73,869,380.00  202,000.00    4.09
81002482宝盈互联网沪港深混合73,131,783.27  199,983.00    8.74
82000924宝盈先进制造混合A69,554,238.00  190,200.00    5.11
83007579宝盈先进制造混合C69,554,238.00  190,200.00    5.11
84470028汇添富社会责任混合69,481,100.00  190,000.00    4.94
85001480财通成长优选混合68,091,478.00  186,200.00    4.70
86040007华安中小盘成长混合67,725,788.00  185,200.00    2.96
87501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合66,496,338.22  181,838.00    4.65
88009774财通资管优选回报一年持有期混合66,080,183.00  180,700.00    4.23
89008546南方产业优势两年混合A64,105,457.00  175,300.00    2.13
90009781南方产业优势两年混合C64,105,457.00  175,300.00    2.13
91161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)62,715,835.00  171,500.00    1.92
92501082博时科创主题3年封闭混合62,094,162.00  169,800.00    2.91
93001104华安新丝路主题股票60,730,503.99  166,071.00    3.05
94008919永赢科技驱动混合A59,201,554.10  161,890.00    4.35
95008920永赢科技驱动混合C59,201,554.10  161,890.00    4.35
96160212国泰估值优势混合(LOF)59,123,296.44  161,676.00    5.31
97530005建信优化配置混合56,791,657.00  155,300.00    3.46
98006868华夏科技成长股票56,262,137.88  153,852.00    8.07
99160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)54,963,207.00  150,300.00    1.94
100008655招商科技创新混合A54,901,039.70  150,130.00    9.20
101008656招商科技创新混合C54,901,039.70  150,130.00    9.20
102007460华安成长创新混合53,610,154.00  146,600.00    6.22
103001702东方创新科技混合52,330,239.00  143,100.00    5.34
104010291华泰柏瑞研究精选混合C51,849,356.65  141,785.00    5.43
105007968华泰柏瑞研究精选混合A51,849,356.65  141,785.00    5.43
106007345富国科技创新灵活配置混合51,818,273.00  141,700.00    3.01
107110002易方达策略成长混合51,489,152.00  140,800.00    4.25
108007346易方达科技创新混合51,416,014.00  140,600.00    5.29
109020003国泰金龙行业混合50,209,602.69  137,301.00    3.83
110010563永赢成长领航混合C49,221,874.00  134,600.00    4.19
111010562永赢成长领航混合A49,221,874.00  134,600.00    4.19
112161031富国中证工业4.0指数分级48,634,941.55  132,995.00    4.64
113159813鹏华国证半导体芯片指数ETF47,467,293.38  129,802.00    7.64
114112002易方达策略成长二号混合46,302,570.73  126,617.00    4.38
115009447财通资管科技创新一年定开混合45,601,543.00  124,700.00    2.83
116008866博时产业新趋势混合A44,833,594.00  122,600.00    4.22
117008867博时产业新趋势混合C44,833,594.00  122,600.00    4.22
118001070建信信息产业股票44,577,611.00  121,900.00    6.60
119009736汇添富稳健收益混合A43,992,507.00  120,300.00    1.25
120009737汇添富稳健收益混合C43,992,507.00  120,300.00    1.25
121001008工银国企改革股票43,992,507.00  120,300.00    4.40
122501096国联安科技创新3年混合43,514,550.17  118,993.00    6.15
123000462农银主题轮动混合42,310,333.00  115,700.00    7.50
124160133南方天元新产业股票(LOF)41,798,367.00  114,300.00    2.15
125630010华商价值精选混合40,960,936.90  112,010.00    6.54
126159997天弘中证电子ETF40,812,466.76  111,604.00    3.16
127006616工银战略新兴产业混合C40,518,452.00  110,800.00    3.06
128006615工银战略新兴产业混合A40,518,452.00  110,800.00    3.06
129001542国泰互联网+股票38,672,083.19  105,751.00    3.55
130008734交银科锐科技创新混合38,227,038.46  104,534.00    5.39
131163503天治核心成长混合(LOF)36,824,983.00  100,700.00    7.32
132519779交银沪港深价值精选混合36,569,000.00  100,000.00    3.54
133515750富国中证科技50策略ETF36,139,679.94  98,826.00    4.14
134000654华商新锐产业混合35,562,255.43  97,247.00    2.93
135009986天弘创新领航混合A35,103,314.48  95,992.00    8.96
136009987天弘创新领航混合C35,103,314.48  95,992.00    8.96
137001072华安智能装备主题股票34,594,274.00  94,600.00    3.76
138519056海富通内需热点混合34,155,446.00  93,400.00    6.87
139009914富国成长动力混合33,515,488.50  91,650.00    2.57
140008980中邮科技创新精选混合A32,912,100.00  90,000.00    4.13
141070022嘉实领先成长混合32,912,100.00  90,000.00    4.47
142008981中邮科技创新精选混合C32,912,100.00  90,000.00    4.13
143202007南方隆元产业主题混合32,363,565.00  88,500.00    2.33
144009152南方瑞盛三年混合A31,339,633.00  85,700.00    2.13
145009153南方瑞盛三年混合C31,339,633.00  85,700.00    2.13
146000967华泰柏瑞创新动力混合31,229,926.00  85,400.00    5.40
147050022博时回报灵活配置混合28,523,820.00  78,000.00    3.38
148001685汇添富沪港深新价值股票28,523,820.00  78,000.00    6.78
149010455博时产业精选混合A28,048,423.00  76,700.00    3.45
150010456博时产业精选混合C28,048,423.00  76,700.00    3.45
151008984财通科技创新混合C27,938,716.00  76,400.00    4.78
152008983财通科技创新混合A27,938,716.00  76,400.00    4.78
153008963建信科技创新混合C27,609,595.00  75,500.00    6.42
154008962建信科技创新混合A27,609,595.00  75,500.00    6.42
155501076鹏华科创3年封闭混合27,426,750.00  75,000.00    1.69
156519015海富通精选贰号混合27,317,043.00  74,700.00    6.55
157515260华宝中证电子50ETF27,130,906.79  74,191.00    4.04
158501073华安科创主题混合26,951,353.00  73,700.00    2.33
159050018博时行业轮动混合26,805,077.00  73,300.00    9.60
160001749招商中国机遇股票25,599,397.07  70,003.00    3.82
161159939广发中证全指信息技术ETF25,540,886.67  69,843.00    1.76
162005682财通资管消费精选混合25,425,328.63  69,527.00    5.22
163000742国泰新经济灵活配置混合24,618,616.49  67,321.00    3.56
164001313上投摩根智慧互联股票24,523,902.78  67,062.00    3.51
165379010上投摩根中小盘混合23,826,897.64  65,156.00    3.52
166001759嘉实成长增强混合23,038,470.00  63,000.00    3.66
167009062财通智慧成长混合A23,038,470.00  63,000.00    4.81
168009063财通智慧成长混合C23,038,470.00  63,000.00    4.81
169000936博时产业新动力混合A22,745,918.00  62,200.00    3.40
170005878博时产业新动力混合C22,745,918.00  62,200.00    3.40
171007750广发优势增长股票21,941,400.00  60,000.00    3.35
172002419汇添富盈安混合21,872,284.59  59,811.00    4.59
173000063长盛电子信息主题混合21,813,774.19  59,651.00    5.57
174008374华泰柏瑞景气回报混合C21,466,003.00  58,700.00    5.35
175008373华泰柏瑞景气回报混合A21,466,003.00  58,700.00    5.35
176000823银华高端制造业混合21,460,883.34  58,686.00    5.18
177003168前海开源鼎瑞债券C21,210,020.00  58,000.00    0.98
178003167前海开源鼎瑞债券A21,210,020.00  58,000.00    0.98
179006081海富通电子信息传媒产业股票A21,173,451.00  57,900.00    7.02
180006080海富通电子信息传媒产业股票C21,173,451.00  57,900.00    7.02
181008308华夏见龙精选混合20,807,761.00  56,900.00    5.15
182006122华安低碳生活混合20,661,485.00  56,500.00    2.51
183000039农银高增长混合20,076,381.00  54,900.00    7.59
184398011中海分红增利混合20,039,812.00  54,800.00    5.49
185004448博时汇智回报混合19,966,674.00  54,600.00    6.89
186000414嘉实绝对收益策略定期混合19,856,967.00  54,300.00    1.10
187630015华商大盘量化精选混合19,125,587.00  52,300.00    5.59
188010128宝盈发展新动能股票A18,869,604.00  51,600.00    8.71
189010129宝盈发展新动能股票C18,869,604.00  51,600.00    8.71
190004423华商研究精选混合18,869,604.00  51,600.00    4.19
191000940富国中小盘精选混合18,446,500.67  50,443.00    2.13
192501099平安科技创新3年封闭混合18,174,793.00  49,700.00    4.87
193000308建信创新中国混合17,772,534.00  48,600.00    6.62
194501200民生加银科技创新3年封闭混合17,553,120.00  48,000.00    4.33
195360011光大保德信动态优选混合17,333,706.00  47,400.00    7.03
196007854光大保德信景气先锋混合16,785,171.00  45,900.00    7.09
197006348银华盛利混合发起式16,638,895.00  45,500.00    5.03
198007685华商电子行业量化股票发起式16,456,050.00  45,000.00    7.12
199530011建信内生动力混合16,456,050.00  45,000.00    3.55
200006281万家人工智能混合15,432,118.00  42,200.00    3.76
201008177建信高股息主题股票15,432,118.00  42,200.00    2.58
202000029富国宏观策略灵活配置混合14,993,290.00  41,000.00    2.90
203501046财通福鑫定开混合发起14,956,721.00  40,900.00    4.70
204006121华安双核驱动混合14,920,152.00  40,800.00    2.98
205009536汇添富稳健增益一年持有混合14,225,341.00  38,900.00    0.82
206003360前海开源瑞和债券A13,754,332.28  37,612.00    1.10
207003361前海开源瑞和债券C13,754,332.28  37,612.00    1.10
208002272新华科技创新主题灵活配置混合13,603,668.00  37,200.00    5.68
209001924华夏国企改革混合13,567,099.00  37,100.00    4.15
210005250银华估值优势混合13,201,409.00  36,100.00    4.48
211006031南方昌元可转债债券C13,201,409.00  36,100.00    0.99
212006030南方昌元可转债债券A13,201,409.00  36,100.00    0.99
213002295广发稳安混合A13,164,840.00  36,000.00    4.94
214008604广发稳安混合C13,164,840.00  36,000.00    4.94
215160626鹏华信息分级13,050,744.72  35,688.00    2.65
216540002汇丰晋信龙腾混合12,908,857.00  35,300.00    3.22
217010238安信创新先锋混合发起C12,872,288.00  35,200.00    10.03
218010237安信创新先锋混合发起A12,872,288.00  35,200.00    10.03
219004315前海开源沪港深新硬件混合C12,433,460.00  34,000.00    9.33
220004314前海开源沪港深新硬件混合A12,433,460.00  34,000.00    9.33
221005819国泰优势行业混合12,391,771.34  33,886.00    3.71
222217020招商安达灵活配置混合12,299,617.46  33,634.00    6.90
223005409华泰柏瑞新兴产业混合A12,250,615.00  33,500.00    5.29
224010032华泰柏瑞新兴产业混合C12,250,615.00  33,500.00    5.29
225002537平安安盈灵活配置混合11,811,787.00  32,300.00    2.40
226168002国寿安保策略精选混合(LOF)11,759,859.02  32,158.00    3.81
227630011华商主题精选混合11,738,649.00  32,100.00    2.93
228002142博时外延增长主题混合11,519,235.00  31,500.00    3.40
229009217博时荣丰回报三年封闭混合A11,519,235.00  31,500.00    3.20
230009218博时荣丰回报三年封闭混合C11,519,235.00  31,500.00    3.20
231005310广发电子信息传媒股票A11,372,959.00  31,100.00    4.55
232010236广发电子信息传媒股票C11,372,959.00  31,100.00    4.55
233515320华安中证电子50ETF11,208,398.50  30,650.00    4.05
234001541汇添富民营新动力股票10,970,700.00  30,000.00    4.11
235006223交银创新成长混合10,970,700.00  30,000.00    3.72
236003204财通收益增强债券C10,970,700.00  30,000.00    1.04
237720003财通收益增强债券A10,970,700.00  30,000.00    1.04
238000955南方产业活力股票10,751,286.00  29,400.00    2.33
239005914景顺长城智能生活混合10,714,717.00  29,300.00    3.38
240005593上投摩根创新商业模式混合10,673,394.03  29,187.00    3.41
241008887华夏国证半导体芯片ETF联接A10,429,113.11  28,519.00    0.16
242008888华夏国证半导体芯片ETF联接C10,429,113.11  28,519.00    0.16
243007243安信核心竞争力混合A10,019,906.00  27,400.00    2.14
244007244安信核心竞争力混合C10,019,906.00  27,400.00    2.14
245008961华商科技创新混合9,873,995.69  27,001.00    2.91
246002628招商安博混合A9,617,647.00  26,300.00    4.77
247002629招商安博混合C9,617,647.00  26,300.00    4.77
248001366金鹰产业整合混合9,361,664.00  25,600.00    3.67
249002772光大保德信产业新动力混合9,215,388.00  25,200.00    8.64
250006366兴业安保优选混合9,142,250.00  25,000.00    4.15
251163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A8,833,607.64  24,156.00    2.82
252010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C8,833,607.64  24,156.00    2.82
253007305国联安新科技混合8,557,146.00  23,400.00    3.70
254010194博时睿祥15个月定开混合A7,935,473.00  21,700.00    3.10
255160518博时睿远事件驱动混合(LOF)7,935,473.00  21,700.00    3.52
256010195博时睿祥15个月定开混合C7,935,473.00  21,700.00    3.10
257010150南方君信灵活配置混合C7,898,904.00  21,600.00    2.09
258005741南方君信灵活配置混合A7,898,904.00  21,600.00    2.09
259008277财通资管行业精选混合7,679,490.00  21,000.00    4.20
260630006华商产业升级混合7,350,369.00  20,100.00    6.14
261006502财通集成电路产业股票A7,280,887.90  19,910.00    5.83
262006503财通集成电路产业股票C7,280,887.90  19,910.00    5.83
263001662创金沪港深精选混合6,692,127.00  18,300.00    6.10
264005826华夏潜龙精选股票6,692,127.00  18,300.00    3.59
265159909招商深证TMT50ETF6,618,989.00  18,100.00    3.72
266001337鹏华弘益混合C6,509,282.00  17,800.00    0.96
267001336鹏华弘益混合A6,509,282.00  17,800.00    0.96
268010666博时高端装备混合C6,436,144.00  17,600.00    5.08
269010665博时高端装备混合A6,436,144.00  17,600.00    5.08
270003053嘉实文体娱乐股票A6,253,299.00  17,100.00    4.34
271003054嘉实文体娱乐股票C6,253,299.00  17,100.00    4.34
272512220景顺长城中证TMT150ETF6,143,592.00  16,800.00    2.03
273009475汇丰晋信慧盈混合5,704,764.00  15,600.00    1.98
274360012光大保德信中小盘混合5,668,195.00  15,500.00    4.03
275398031中海蓝筹混合5,668,195.00  15,500.00    7.67
276002213中海顺鑫混合5,558,488.00  15,200.00    5.42
277008119鹏华金享混合5,558,488.00  15,200.00    0.65
278290005泰信优势增长混合5,119,660.00  14,000.00    7.82
279001275中邮创新优势灵活配置混合5,009,953.00  13,700.00    3.09
280001329鹏华弘实混合A4,900,246.00  13,400.00    0.60
281002281建信裕利灵活配置混合4,900,246.00  13,400.00    5.11
282001454鹏华弘鑫混合C4,900,246.00  13,400.00    0.65
283200001长城久恒灵活配置混合4,900,246.00  13,400.00    4.19
284001330鹏华弘实混合C4,900,246.00  13,400.00    0.60
285001453鹏华弘鑫混合A4,900,246.00  13,400.00    0.65
286009332博时恒裕持有期混合A4,753,970.00  13,000.00    1.02
287009333博时恒裕持有期混合C4,753,970.00  13,000.00    1.02
288008059鹏华鑫享稳健混合C4,607,694.00  12,600.00    0.58
289008058鹏华鑫享稳健混合A4,607,694.00  12,600.00    0.58
290003828鹏华兴惠定期开放混合4,461,418.00  12,200.00    0.68
291010125兴银景气优选混合C4,461,418.00  12,200.00    2.73
292010124兴银景气优选混合A4,461,418.00  12,200.00    2.73
293006072民生加银创新成长混合4,388,280.00  12,000.00    4.02
294004890中邮健康文娱灵活配置混合4,388,280.00  12,000.00    7.81
295005815农银睿选混合4,388,280.00  12,000.00    4.19
296010427兴银策略智选混合A4,095,728.00  11,200.00    4.33
297010428兴银策略智选混合C4,095,728.00  11,200.00    4.33
298009140永赢竞争力精选混合3,949,452.00  10,800.00    3.68
299002417招商丰盛稳定增长混合C3,949,452.00  10,800.00    6.41
300000530招商丰盛稳定增长混合A3,949,452.00  10,800.00    6.41
301213007宝盈增强收益债券A/B3,949,452.00  10,800.00    1.02
302213917宝盈增强收益债券C3,949,452.00  10,800.00    1.02
303160722嘉实惠泽混合(LOF)3,912,883.00  10,700.00    4.69
304005357富国国企改革灵活配置混合3,912,883.00  10,700.00    2.87
305006202交银核心资产混合3,656,900.00  10,000.00    4.67
306008061惠升惠新混合A3,583,762.00  9,800.00    3.96
307008062惠升惠新混合C3,583,762.00  9,800.00    3.96
308002595博时工业4.0主题股票3,474,055.00  9,500.00    4.37
309008537兴银研究精选股票A3,437,486.00  9,400.00    3.15
310008538兴银研究精选股票C3,437,486.00  9,400.00    3.15
311004677博时战略新兴产业混合3,327,779.00  9,100.00    5.92
312002378建信弘利灵活配置混合3,291,210.00  9,000.00    3.18
313002573建信汇利灵活配置混合2,955,506.58  8,082.00    3.73
314000072华安稳健回报混合2,815,813.00  7,700.00    0.31
315560006益民核心增长混合2,779,244.00  7,600.00    4.06
316004888财通资管鑫逸混合A2,779,244.00  7,600.00    7.24
317004889财通资管鑫逸混合C2,779,244.00  7,600.00    7.24
318001261中融新机遇混合2,669,537.00  7,300.00    6.49
319001760嘉实创新成长混合2,669,537.00  7,300.00    5.09
320000995建信睿盈灵活配置混合C2,559,830.00  7,000.00    3.60
321000994建信睿盈灵活配置混合A2,559,830.00  7,000.00    3.60
322001135益民品质升级混合2,552,516.20  6,980.00    3.25
323540004汇丰晋信2026周期混合2,450,123.00  6,700.00    2.10
324001572嘉合磐石混合C2,413,554.00  6,600.00    2.88
325001571嘉合磐石混合A2,413,554.00  6,600.00    2.88
326165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2,413,554.00  6,600.00    3.62
327350005天治中国制造2025混合2,376,985.00  6,500.00    1.56
328004709红塔红土盛商一年定开债券C2,376,985.00  6,500.00    0.81
329004708红塔红土盛商一年定开债券A2,376,985.00  6,500.00    0.81
330161816银华中证等权90指数分级2,300,190.10  6,290.00    2.15
331350007天治趋势精选混合2,267,278.00  6,200.00    2.47
332005329添富民安增益定开混合A2,230,709.00  6,100.00    0.95
333005330添富民安增益定开混合C2,230,709.00  6,100.00    0.95
334700004平安灵活配置混合2,230,709.00  6,100.00    4.95
335003333泰信智选成长混合2,194,140.00  6,000.00    9.03
336006802前海联合科技先锋混合C2,194,140.00  6,000.00    4.28
337165528信诚鼎利混合(LOF)2,194,140.00  6,000.00    3.98
338006801前海联合科技先锋混合A2,194,140.00  6,000.00    4.28
339005000泰康泉林量化价值精选混合A2,194,140.00  6,000.00    2.65
340005111泰康泉林量化价值精选混合C2,194,140.00  6,000.00    2.65
341003238新华外延增长主题灵活配置混合1,865,019.00  5,100.00    3.19
342519099新华灵活主题混合1,682,174.00  4,600.00    8.25
343002271招商安弘混合1,682,174.00  4,600.00    2.57
344001795上投摩根文体休闲混合1,535,898.00  4,200.00    5.63
345001482上投摩根新兴服务股票1,416,683.06  3,874.00    2.48
346001574中海混改红利混合1,353,053.00  3,700.00    9.13
347002564新沃通盈灵活配置混合1,170,208.00  3,200.00    7.08
348165522信诚中证TMT产业主题指数分级1,133,639.00  3,100.00    1.64
349003205财通可转债债券C1,133,639.00  3,100.00    0.98
350720002财通可转债债券A1,133,639.00  3,100.00    0.98
351001617天弘中证电子ETF联接A1,097,801.38  3,002.00    0.10
352001618天弘中证电子ETF联接C1,097,801.38  3,002.00    0.10
353519935长信创新驱动股票1,097,070.00  3,000.00    4.02
354585001东吴中证新兴产业指数1,097,070.00  3,000.00    1.50
355005848银华裕利混合发起式1,060,501.00  2,900.00    3.83
356570006诺德中小盘混合1,023,932.00  2,800.00    3.22
357167703德邦量化优选股票(LOF)C950,794.00  2,600.00    2.43
358167702德邦量化优选股票(LOF)A950,794.00  2,600.00    2.43
359519163新华增怡债券C877,656.00  2,400.00    0.39
360519162新华增怡债券A877,656.00  2,400.00    0.39
361000432中银优秀企业混合848,400.80  2,320.00    3.79
362004320前海开源沪港深乐享生活混合841,087.00  2,300.00    4.34
363005035银华信息科技量化股票发起式A826,093.71  2,259.00    2.65
364005036银华信息科技量化股票发起式C826,093.71  2,259.00    2.65
365740001长安宏观策略混合804,518.00  2,200.00    6.95
366000788前海开源中国成长混合731,380.00  2,000.00    1.13
367001139华安新动力灵活配置混合658,242.00  1,800.00    0.91
368002908富国睿利定期开放混合发起式621,673.00  1,700.00    1.22
369350008天治新消费混合585,104.00  1,600.00    4.97
370160524博时弘泰混合475,397.00  1,300.00    0.80
371008838德邦量化对冲混合A438,828.00  1,200.00    1.56
372162211泰达宏利品质生活混合438,828.00  1,200.00    2.89
373008839德邦量化对冲混合C438,828.00  1,200.00    1.56
374161718招商沪深300高贝塔指数402,259.00  1,100.00    1.83
375000972新华万银策略灵活配置混合365,690.00  1,000.00    3.28
376163821中银沪深300等权重指数(LOF)292,552.00  800.00    0.57
377159951嘉实中关村A股ETF255,983.00  700.00    3.34
378002454九泰久稳灵活配置混合C219,414.00  600.00    1.85
379002453九泰久稳灵活配置混合A219,414.00  600.00    1.85
380395012中海增强收益债券C182,845.00  500.00    0.34
381395011中海增强收益债券A182,845.00  500.00    0.34
382162510国联安双力中小板综指(LOF)182,845.00  500.00    3.00
383002765新华双利债券A182,845.00  500.00    2.22
384002766新华双利债券C182,845.00  500.00    2.22
385005679财通资管鑫盛6个月定开混合73,138.00  200.00    0.35
386001797华融新利混合73,138.00  200.00    3.31
387006189国金量化添利债券73,138.00  200.00    0.06
388007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A36,569.00  100.00    0.02
389008158招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A36,569.00  100.00    0.12
390006195国金量化多因子股票36,569.00  100.00    1.50
391008159招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C36,569.00  100.00    0.12
392007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C36,569.00  100.00    0.02