| 持有 北方华创(002371)的基金 |
| 报告期：2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 320007 | 诺安成长混合 | 1,743,181,640.20 | 6,557,012.00 | 6.31 |
| 2 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1,669,530,290.35 | 6,279,971.00 | 8.28 |
| 3 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1,664,545,868.70 | 6,261,222.00 | 6.43 |
| 4 | 519674 | 银河创新成长混合 | 1,329,250,000.00 | 5,000,000.00 | 7.01 |
| 5 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 980,852,511.60 | 3,689,496.00 | 5.03 |
| 6 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 767,670,055.10 | 2,887,606.00 | 4.75 |
| 7 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 293,284,922.45 | 1,103,197.00 | 6.32 |
| 8 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 287,087,693.10 | 1,079,886.00 | 6.03 |
| 9 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 268,464,103.05 | 1,009,833.00 | 7.88 |
| 10 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 225,863,767.35 | 849,591.00 | 6.88 |
| 11 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 185,952,238.55 | 699,463.00 | 6.40 |
| 12 | 002692 | 富国创新科技混合 | 174,452,365.10 | 656,206.00 | 4.80 |
| 13 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 163,415,868.20 | 614,692.00 | 6.25 |
| 14 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 158,423,736.90 | 595,914.00 | 5.14 |
| 15 | 163411 | 兴全精选混合 | 153,847,129.15 | 578,699.00 | 4.59 |
| 16 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 132,949,989.90 | 500,094.00 | 2.41 |
| 17 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 112,135,530.00 | 421,800.00 | 4.92 |
| 18 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 103,654,915.00 | 389,900.00 | 2.87 |
| 19 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 98,944,053.00 | 372,180.00 | 5.22 |
| 20 | 257020 | 国联安精选混合 | 95,706,000.00 | 360,000.00 | 8.27 |
| 21 | 519162 | 新华增怡债券A | 94,379,674.35 | 355,011.00 | 4.34 |
| 22 | 519163 | 新华增怡债券C | 94,379,674.35 | 355,011.00 | 4.34 |
| 23 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 94,297,792.55 | 354,703.00 | 2.32 |
| 24 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 77,590,183.45 | 291,857.00 | 4.04 |
| 25 | 040001 | 华安创新混合 | 72,337,785.00 | 272,100.00 | 5.11 |
| 26 | 288002 | 华夏收入混合 | 69,115,151.30 | 259,978.00 | 3.18 |
| 27 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 53,835,688.40 | 202,504.00 | 2.38 |
| 28 | 008656 | 招商科技创新混合C | 53,310,368.80 | 200,528.00 | 4.69 |
| 29 | 008655 | 招商科技创新混合A | 53,310,368.80 | 200,528.00 | 4.69 |
| 30 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 50,777,350.00 | 191,000.00 | 4.96 |
| 31 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 44,131,100.00 | 166,000.00 | 1.60 |
| 32 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 44,131,100.00 | 166,000.00 | 1.60 |
| 33 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 42,536,000.00 | 160,000.00 | 8.00 |
| 34 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 40,188,544.50 | 151,170.00 | 4.99 |
| 35 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 40,188,544.50 | 151,170.00 | 4.99 |
| 36 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 39,961,508.60 | 150,316.00 | 5.29 |
| 37 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 39,212,875.00 | 147,500.00 | 4.16 |
| 38 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 39,212,875.00 | 147,500.00 | 4.16 |
| 39 | 000061 | 华夏盛世混合 | 37,205,973.35 | 139,951.00 | 2.75 |
| 40 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 36,202,389.60 | 136,176.00 | 4.92 |
| 41 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 35,437,805.00 | 133,300.00 | 3.07 |
| 42 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 35,437,805.00 | 133,300.00 | 3.07 |
| 43 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 34,427,575.00 | 129,500.00 | 6.87 |
| 44 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 33,337,590.00 | 125,400.00 | 3.72 |
| 45 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 32,353,945.00 | 121,700.00 | 7.82 |
| 46 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 31,875,415.00 | 119,900.00 | 0.69 |
| 47 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 31,875,415.00 | 119,900.00 | 0.69 |
| 48 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 27,900,957.50 | 104,950.00 | 0.35 |
| 49 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 27,900,957.50 | 104,950.00 | 0.35 |
| 50 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 24,431,615.00 | 91,900.00 | 1.91 |
| 51 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 24,431,615.00 | 91,900.00 | 1.91 |
| 52 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 23,607,480.00 | 88,800.00 | 2.92 |
| 53 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 23,288,460.00 | 87,600.00 | 4.01 |
| 54 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 22,888,355.75 | 86,095.00 | 7.32 |
| 55 | 050008 | 博时第三产业混合 | 22,677,005.00 | 85,300.00 | 2.54 |
| 56 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 22,597,250.00 | 85,000.00 | 0.38 |
| 57 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 22,304,815.00 | 83,900.00 | 2.12 |
| 58 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 22,304,815.00 | 83,900.00 | 2.12 |
| 59 | 000121 | 华夏永福混合A | 22,065,550.00 | 83,000.00 | 1.32 |
| 60 | 002166 | 华夏永福混合C | 22,065,550.00 | 83,000.00 | 1.32 |
| 61 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 21,347,755.00 | 80,300.00 | 3.08 |
| 62 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 21,135,075.00 | 79,500.00 | 3.66 |
| 63 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 20,337,525.00 | 76,500.00 | 1.52 |
| 64 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 20,337,525.00 | 76,500.00 | 1.52 |
| 65 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 19,593,145.00 | 73,700.00 | 3.85 |
| 66 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 19,380,465.00 | 72,900.00 | 6.02 |
| 67 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 19,231,589.00 | 72,340.00 | 0.75 |
| 68 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 16,083,925.00 | 60,500.00 | 3.10 |
| 69 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 16,081,532.35 | 60,491.00 | 3.09 |
| 70 | 501096 | 国联安科技创新3年混合 | 15,977,585.00 | 60,100.00 | 4.16 |
| 71 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 13,478,595.00 | 50,700.00 | 5.84 |
| 72 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 13,265,915.00 | 49,900.00 | 8.96 |
| 73 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件混合A | 12,946,895.00 | 48,700.00 | 7.34 |
| 74 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件混合C | 12,946,895.00 | 48,700.00 | 7.34 |
| 75 | 519957 | 长信睿进混合A | 12,760,800.00 | 48,000.00 | 2.03 |
| 76 | 519956 | 长信睿进混合C | 12,760,800.00 | 48,000.00 | 2.03 |
| 77 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 12,654,460.00 | 47,600.00 | 5.89 |
| 78 | 050123 | 博时天颐债券C | 12,308,855.00 | 46,300.00 | 0.98 |
| 79 | 050023 | 博时天颐债券A | 12,308,855.00 | 46,300.00 | 0.98 |
| 80 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 11,856,910.00 | 44,600.00 | 6.59 |
| 81 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 11,856,910.00 | 44,600.00 | 6.59 |
| 82 | 007863 | 长信利泰混合C | 11,166,497.55 | 42,003.00 | 6.72 |
| 83 | 008071 | 长信利泰混合E | 11,166,497.55 | 42,003.00 | 6.72 |
| 84 | 519951 | 长信利泰混合A | 11,166,497.55 | 42,003.00 | 6.72 |
| 85 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 10,368,150.00 | 39,000.00 | 0.50 |
| 86 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 10,236,554.25 | 38,505.00 | 0.09 |
| 87 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 10,236,554.25 | 38,505.00 | 0.09 |
| 88 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 9,703,525.00 | 36,500.00 | 0.40 |
| 89 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 9,570,600.00 | 36,000.00 | 5.56 |
| 90 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 9,304,750.00 | 35,000.00 | 4.45 |
| 91 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 9,304,750.00 | 35,000.00 | 4.45 |
| 92 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 9,304,750.00 | 35,000.00 | 7.95 |
| 93 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 9,149,493.60 | 34,416.00 | 4.85 |
| 94 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 9,149,493.60 | 34,416.00 | 4.85 |
| 95 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 9,027,202.60 | 33,956.00 | 2.70 |
| 96 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 9,027,202.60 | 33,956.00 | 2.70 |
| 97 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 8,360,982.50 | 31,450.00 | 3.12 |
| 98 | 002116 | 广发安享混合A | 7,975,500.00 | 30,000.00 | 0.19 |
| 99 | 002117 | 广发安享混合C | 7,975,500.00 | 30,000.00 | 0.19 |
| 100 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 7,975,500.00 | 30,000.00 | 2.85 |
| 101 | 005250 | 银华估值优势混合 | 7,450,180.40 | 28,024.00 | 4.35 |
| 102 | 002227 | 长城新优选混合A | 7,310,875.00 | 27,500.00 | 0.69 |
| 103 | 002228 | 长城新优选混合C | 7,310,875.00 | 27,500.00 | 0.69 |
| 104 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 7,310,875.00 | 27,500.00 | 3.59 |
| 105 | 008671 | 银华科技创新混合 | 7,045,025.00 | 26,500.00 | 3.52 |
| 106 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 7,018,440.00 | 26,400.00 | 3.28 |
| 107 | 560002 | 益民红利成长混合 | 6,726,005.00 | 25,300.00 | 1.81 |
| 108 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 6,539,910.00 | 24,600.00 | 5.05 |
| 109 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 6,539,910.00 | 24,600.00 | 5.05 |
| 110 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 6,380,400.00 | 24,000.00 | 1.32 |
| 111 | 008936 | 中银产业债债券C | 6,247,475.00 | 23,500.00 | 0.65 |
| 112 | 163827 | 中银产业债债券A | 6,247,475.00 | 23,500.00 | 0.65 |
| 113 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 5,981,625.00 | 22,500.00 | 2.29 |
| 114 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 5,981,625.00 | 22,500.00 | 2.29 |
| 115 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 5,875,285.00 | 22,100.00 | 2.00 |
| 116 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 5,476,510.00 | 20,600.00 | 8.07 |
| 117 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 5,476,510.00 | 20,600.00 | 8.07 |
| 118 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 5,317,000.00 | 20,000.00 | 2.35 |
| 119 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 5,317,000.00 | 20,000.00 | 2.35 |
| 120 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 5,237,245.00 | 19,700.00 | 0.97 |
| 121 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 5,237,245.00 | 19,700.00 | 2.00 |
| 122 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 5,237,245.00 | 19,700.00 | 0.97 |
| 123 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 5,237,245.00 | 19,700.00 | 0.97 |
| 124 | 481017 | 工银量化策略混合 | 5,118,144.20 | 19,252.00 | 2.80 |
| 125 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 5,051,150.00 | 19,000.00 | 0.93 |
| 126 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 5,051,150.00 | 19,000.00 | 0.93 |
| 127 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 4,944,810.00 | 18,600.00 | 0.23 |
| 128 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 4,944,810.00 | 18,600.00 | 0.23 |
| 129 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 4,838,470.00 | 18,200.00 | 0.51 |
| 130 | 519929 | 长信电子信息量化混合 | 4,678,960.00 | 17,600.00 | 4.93 |
| 131 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 4,572,620.00 | 17,200.00 | 1.91 |
| 132 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 4,519,450.00 | 17,000.00 | 0.95 |
| 133 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 4,519,450.00 | 17,000.00 | 0.95 |
| 134 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 4,492,865.00 | 16,900.00 | 3.19 |
| 135 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 4,466,280.00 | 16,800.00 | 2.49 |
| 136 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 4,253,600.00 | 16,000.00 | 1.50 |
| 137 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 4,253,600.00 | 16,000.00 | 3.90 |
| 138 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 4,253,600.00 | 16,000.00 | 3.90 |
| 139 | 000884 | 民生加银优选股票 | 4,200,430.00 | 15,800.00 | 2.34 |
| 140 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 3,987,750.00 | 15,000.00 | 6.92 |
| 141 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 3,987,750.00 | 15,000.00 | 3.32 |
| 142 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 3,376,295.00 | 12,700.00 | 3.63 |
| 143 | 009830 | 长城优选增强六个月混合C | 3,349,710.00 | 12,600.00 | 1.08 |
| 144 | 009829 | 长城优选增强六个月混合A | 3,349,710.00 | 12,600.00 | 1.08 |
| 145 | 002861 | 工银智能制造股票 | 3,323,125.00 | 12,500.00 | 5.50 |
| 146 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 3,216,785.00 | 12,100.00 | 8.87 |
| 147 | 002145 | 诺安景鑫混合 | 2,685,085.00 | 10,100.00 | 5.48 |
| 148 | 002026 | 广发聚盛混合C | 2,658,500.00 | 10,000.00 | 0.63 |
| 149 | 002025 | 广发聚盛混合A | 2,658,500.00 | 10,000.00 | 0.63 |
| 150 | 163812 | 中银双利债券B | 2,498,990.00 | 9,400.00 | 0.99 |
| 151 | 163811 | 中银双利债券A | 2,498,990.00 | 9,400.00 | 0.99 |
| 152 | 165528 | 信诚鼎利混合(LOF) | 2,445,820.00 | 9,200.00 | 4.92 |
| 153 | 001574 | 中海混改红利混合 | 2,419,235.00 | 9,100.00 | 8.37 |
| 154 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2,392,650.00 | 9,000.00 | 7.81 |
| 155 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2,392,650.00 | 9,000.00 | 7.81 |
| 156 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 2,286,310.00 | 8,600.00 | 1.64 |
| 157 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 2,286,310.00 | 8,600.00 | 3.58 |
| 158 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 2,286,310.00 | 8,600.00 | 3.58 |
| 159 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 2,286,310.00 | 8,600.00 | 1.64 |
| 160 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 2,259,725.00 | 8,500.00 | 1.13 |
| 161 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 2,259,725.00 | 8,500.00 | 1.13 |
| 162 | 002412 | 华富安福债券 | 2,233,140.00 | 8,400.00 | 0.68 |
| 163 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 2,179,970.00 | 8,200.00 | 5.20 |
| 164 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 2,179,970.00 | 8,200.00 | 5.20 |
| 165 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 2,179,970.00 | 8,200.00 | 6.53 |
| 166 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 2,179,970.00 | 8,200.00 | 4.43 |
| 167 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 2,148,599.70 | 8,082.00 | 3.87 |
| 168 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 1,923,158.90 | 7,234.00 | 1.50 |
| 169 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 1,923,158.90 | 7,234.00 | 1.50 |
| 170 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1,860,950.00 | 7,000.00 | 3.70 |
| 171 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1,860,950.00 | 7,000.00 | 3.70 |
| 172 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1,834,365.00 | 6,900.00 | 1.08 |
| 173 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1,754,610.00 | 6,600.00 | 2.84 |
| 174 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1,595,631.70 | 6,002.00 | 0.11 |
| 175 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1,595,631.70 | 6,002.00 | 0.11 |
| 176 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 1,568,515.00 | 5,900.00 | 3.13 |
| 177 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 1,515,345.00 | 5,700.00 | 0.53 |
| 178 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 1,515,345.00 | 5,700.00 | 0.53 |
| 179 | 005954 | 人保转型混合C | 1,382,420.00 | 5,200.00 | 2.21 |
| 180 | 005953 | 人保转型混合A | 1,382,420.00 | 5,200.00 | 2.21 |
| 181 | 002119 | 广发安盈混合C | 1,329,250.00 | 5,000.00 | 0.85 |
| 182 | 002118 | 广发安盈混合A | 1,329,250.00 | 5,000.00 | 0.85 |
| 183 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 1,302,665.00 | 4,900.00 | 2.40 |
| 184 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1,302,665.00 | 4,900.00 | 2.40 |
| 185 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1,222,910.00 | 4,600.00 | 3.31 |
| 186 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1,147,408.60 | 4,316.00 | 1.38 |
| 187 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1,147,408.60 | 4,316.00 | 1.38 |
| 188 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 1,116,570.00 | 4,200.00 | 2.42 |
| 189 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 1,036,815.00 | 3,900.00 | 0.86 |
| 190 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 1,036,815.00 | 3,900.00 | 0.86 |
| 191 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 980,188.95 | 3,687.00 | 1.22 |
| 192 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 877,305.00 | 3,300.00 | 2.56 |
| 193 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 877,305.00 | 3,300.00 | 2.56 |
| 194 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 850,720.00 | 3,200.00 | 3.07 |
| 195 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 797,550.00 | 3,000.00 | 3.73 |
| 196 | 010308 | 东财信息产业精选混合C | 797,550.00 | 3,000.00 | 2.56 |
| 197 | 010307 | 东财信息产业精选混合A | 797,550.00 | 3,000.00 | 2.56 |
| 198 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 797,550.00 | 3,000.00 | 3.73 |
| 199 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 797,550.00 | 3,000.00 | 3.88 |
| 200 | 007748 | 天弘养老2035三年混合(FOF) | 717,795.00 | 2,700.00 | 0.49 |
| 201 | 008119 | 鹏华金享混合 | 691,210.00 | 2,600.00 | 1.10 |
| 202 | 164825 | 工银京津冀指数(LOF)C | 611,455.00 | 2,300.00 | 2.99 |
| 203 | 164811 | 工银京津冀指数(LOF)A | 611,455.00 | 2,300.00 | 2.99 |
| 204 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 611,455.00 | 2,300.00 | 1.56 |
| 205 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 611,455.00 | 2,300.00 | 0.71 |
| 206 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 611,455.00 | 2,300.00 | 0.71 |
| 207 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 584,870.00 | 2,200.00 | 0.48 |
| 208 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 558,285.00 | 2,100.00 | 2.59 |
| 209 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 505,115.00 | 1,900.00 | 4.97 |
| 210 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 398,775.00 | 1,500.00 | 1.19 |
| 211 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 398,775.00 | 1,500.00 | 1.19 |
| 212 | 002766 | 新华双利债券C | 345,605.00 | 1,300.00 | 2.82 |
| 213 | 002765 | 新华双利债券A | 345,605.00 | 1,300.00 | 2.82 |
| 214 | 006141 | 广发集嘉债券C | 345,605.00 | 1,300.00 | 0.57 |
| 215 | 006140 | 广发集嘉债券A | 345,605.00 | 1,300.00 | 0.57 |
| 216 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 265,850.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| 217 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 265,850.00 | 1,000.00 | 1.00 |
| 218 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 265,850.00 | 1,000.00 | 3.66 |
| 219 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 239,265.00 | 900.00 | 0.19 |
| 220 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 239,265.00 | 900.00 | 0.19 |
| 221 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 79,755.00 | 300.00 | 0.60 |
| 222 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 26,585.00 | 100.00 | 2.43 |
| 223 | 270026 | 广发中小板300联接A | 26,585.00 | 100.00 | 0.03 |
| 224 | 010432 | 广发中小板300联接C | 26,585.00 | 100.00 | 0.03 |
