基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 工银京津冀指数C
  • 164825
  • 单位净值 (2024-01-09)
  • 0.8217 (-0.36%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.016亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2018-04-17
  • 基金经理
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-09日: 0.8217 1-08日: 0.8247 1-05日: 0.8360 1-04日: 0.8434 1-03日: 0.8488

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中工银京津冀指数C在复制指数型基金中净值增长率排名第1789,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1043/1864

  • -10.6
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1379/1752

  • -10.2
    1.3
    -5.1
    近一年

    1257/1640

  • -7.5
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    900/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% -7.5% -9.5% -10.6% -10.2% -18.5%
排名 894/1902 900/1298 1394/1834 1379/1752 1257/1640 690/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万泰生物 4.52% -- 318
2 银龙股份 3.30% 6.45% 27
3 乐普医疗 3.14% -- 513
4 以岭药业 3.10% -- 286
5 康龙化成 3.10% 0.32% 724
6 用友网络 3.10% -- 612
7 京东方A 3.03% 1.34% 1058
8 九安医疗 2.94% -- 320
9 金山办公 2.94% -- 1924
10 北方华创 2.85% -- 1674
截止：2023-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 工银京津

    单位净值：0.8217

    近一月涨幅：-4.28%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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